Renta fija

BGF Global Inflation Linked Bond Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

En la medida en que el Fondo opere en préstamos de valores para reducir los gastos, el propio Fondo percibirá el 62,5% de los ingresos asociadas que se generen, y el 37,5% restante se recibirá por BlackRock en calidad de agente de préstamo de valores. Debido a que el reparto de los ingresos por préstamos de valores no incrementa los costes de funcionamiento del Fondo, esto ha quedado excluido de los gastos corrientes.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Distribución

Fecha de corte Distribución total
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Este gráfico se ha dejado en blanco intencionadamente, por existir menos de un año de datos de rentabilidad.
Datos sobre rentabilidad no disponibles porque solo se dispone de datos de menos de un año.
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Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad de la Clase de acciones y del Índice de referencia se muestra en USD, la rentabilidad del Índice de referencia de la Clase de acciones con cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Datos clave

Datos clave

Activos netos del Fondo
a 12 jul 2024
USD 191.983.862
Fecha de lanzamiento del fondo
19 jun 2009
Divisa base
USD
Índice de referencia con limitaciones 1
Bloomberg World Government Inflation-Linked 1-20yr Index USD Hedged
Comisión inicial
5,00%
ISIN
LU2809353449
Comisión de rentabilidad
0,00%
Inversión mínima posterior
USD 1.000,00
Domicilio
Luxemburgo
Gestora del fondo
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Negociación de liquidación
Fecha de la operación + 3 días
Ticker Bloomberg
BGINBAU
Fecha de lanzamiento de la serie
22 may 2024
Share Class Currency
USD
Clase de activo
Renta fija
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Ongoing Charge Fee
1,03%
Comisión total
0,75%
Inversión inicial mínima
USD 5.000,00
Uso de los ingresos
Distribución
Estructura legal
UCITS
Categoría Morningstar
-
Frecuencia de negociación
Monetario diaria
SEDOL
BSC9TK3

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones
a 28 jun 2024
134
Desviación típica (3 años)
a -
-
Rendimiento al Vencimiento
a 28 jun 2024
4,12
Rendimiento a peor
a 28 jun 2024
1,93
Vencimiento medio ponderado
a 28 jun 2024
7,75
Rendimiento de distribución de dividendos a 12 meses
a 30 jun 2024
-
Beta de las acciones a 3 años
a -
-
Duración modificada
a 28 jun 2024
6,83
Duración Efectiva
a 28 jun 2024
6,78
WAL to Worst
a 28 jun 2024
7,75

Integración ESG

Integración ESG

La integración ESG consiste en incorporar en el proceso de toma de decisiones de inversión datos o informaciones relevantes desde el prisma financiero sobre consideraciones medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) con el objetivo de mejorar la rentabilidad ajustada al riesgo de las carteras de nuestros clientes. Salvo indicación en contrario en la documentación del Fondo o que el objetivo de inversión de este así lo establezca, el hecho de incluir la presente declaración no implica que la estrategia o el objetivo de inversión del Fondo se encuentren alineados con un enfoque ESG, sino que describe la manera en la que se tienen en cuenta los datos o informaciones en materia ESG en el marco del proceso de inversión global.

El gestor del Fondo incluye consideraciones ESG junto con otra información en la fase del proceso de inversión relativa al análisis. Ello puede incluir información relevante de terceros, comentarios internos sobre actividades de implicación empresarial y aportaciones del equipo de Gestión de Inversiones de BlackRock sobre cuestiones de gobernanza. El gestor del Fondo lleva a cabo revisiones periódicas de la cartera con el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos y con los directores de inversiones. Si procede, estas revisiones incluyen debates sobre la exposición de la cartera a riesgos ESG materiales, así como sobre la exposición a actividades de implicación empresarial relacionadas con la sostenibilidad, a parámetros relacionados con el clima y a otros factores.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 28 jun 2024
Nombre Peso (%)
UMBS 30YR TBA(REG A) 3,21
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2026 2,09
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 07/15/2025 1,96
TREASURY (CPI) NOTE 1.75 01/15/2034 1,85
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2032 1,85
Nombre Peso (%)
TREASURY (CPI) NOTE 1.125 01/15/2033 1,80
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2031 1,79
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2030 1,77
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 01/15/2027 1,75
TREASURY (CPI) NOTE 1.375 07/15/2033 1,73
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 28 jun 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 jun 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 jun 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 jun 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 jun 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN
Class A10 USD 10,08 0,01 0,10 12 jul 2024 10,08 9,94 LU2809353449
A3 USD 15,89 0,01 0,06 12 jul 2024 15,89 14,86 LU0425308243
I2 USD 10,31 0,01 0,10 12 jul 2024 10,31 9,59 LU2298379822
D3 USD 16,05 0,00 0,00 12 jul 2024 16,05 15,02 LU0827882555
A2 USD 16,40 0,01 0,06 12 jul 2024 16,40 15,31 LU0425308086
D2 Cubierta EUR 14,19 0,01 0,07 12 jul 2024 14,21 13,39 LU0448666502
C2 USD 13,44 0,00 0,00 12 jul 2024 13,46 12,68 LU0425308326
X2 Cubierta EUR 15,64 0,01 0,06 12 jul 2024 15,64 14,69 LU0425308755
E2 Cubierta EUR 12,49 0,01 0,08 12 jul 2024 12,56 11,86 LU0452734238
C3 USD 13,45 0,00 0,00 12 jul 2024 13,47 12,68 LU0425308599
A2 Cubierta EUR 13,45 0,00 0,00 12 jul 2024 13,50 12,73 LU0425308169
D2 USD 17,29 0,00 0,00 12 jul 2024 17,29 16,11 LU0448666684

Gestores del fondo

Gestores del fondo

David Rogal
David Rogal
Johan Sjogren
Johan Sjogren
Harrison Segall
Harrison Segall

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Periodo de mantenimiento recomendado : 3 años
Ejemplo de inversión USD 10.000
Si sale después de 1 año
Si sale después de 3 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
8.340 USD
-16,6%
7.130 USD
-10,6%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
8.610 USD
-13,9%
9.050 USD
-3,3%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
9.740 USD
-2,6%
10.420 USD
1,4%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
10.590 USD
5,9%
11.150 USD
3,7%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Literatura

Literatura