Renta fija

BGF Global Inflation Linked Bond Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

En la medida en que el Fondo opere en préstamos de valores para reducir los gastos, el propio Fondo percibirá el 62,5% de los ingresos asociadas que se generen, y el 37,5% restante se recibirá por BlackRock en calidad de agente de préstamo de valores. Debido a que el reparto de los ingresos por préstamos de valores no incrementa los costes de funcionamiento del Fondo, esto ha quedado excluido de los gastos corrientes.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 10 años.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Rentabilidad total (%) -5,1 9,0 -1,2 8,3 1,8 -1,7 3,9 4,9 4,4 -10,5
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) -5,5 9,0 -1,1 10,2 3,1 1,0 6,9 6,4 5,5 -8,5
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-6,03 0,63 0,55 1,18 3,17
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) -3,56 1,65 2,72 2,55 4,08
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
2,59 -0,45 0,85 2,25 -6,03 1,92 2,80 12,47 54,20
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) 3,18 -0,22 1,58 3,51 -3,56 5,04 14,39 28,67 74,06
  De
31 mar 2018
a
31 mar 2019
De
31 mar 2019
a
31 mar 2020
De
31 mar 2020
a
31 mar 2021
De
31 mar 2021
a
31 mar 2022
De
31 mar 2022
a
31 mar 2023
Rentabilidad total (%)

a 31 mar 2023

0,40 -0,93 7,37 3,68 -6,74
Índice de referencia con limitaciones 1 (%)

a 31 mar 2023

3,38 3,71 6,59 4,91 -4,45

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad de la Clase de acciones y del Índice de referencia se muestra en EUR, la rentabilidad del Índice de referencia de la Clase de acciones con cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Datos clave

Datos clave

Activos netos del Fondo a 30 may 2023 USD 295.954.030
Fecha de lanzamiento de la serie 19 jun 2009
Fecha de lanzamiento del fondo 19 jun 2009
Share Class Currency EUR
Divisa base USD
Clase de activo Renta fija
Índice de referencia con limitaciones 1 Bloomberg World Government Inflation-Linked 1-20yr Index USD Hedged
Clasificación SFDR No es artículo 8 o 9
Comisión inicial 0,00%
Ongoing Charge Fee 0,06%
Comisión total 0,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
Inversión inicial mínima EUR 10.000.000,00
Inversión mínima posterior EUR 1.000,00
Uso de los ingresos Acumulación
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
Categoría Morningstar Global Inflation-Linked Bond - EUR Hedged
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Ticker Bloomberg BGFIX2E
ISIN LU0425308755
SEDOL B45H2G3

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones a 28 abr 2023 140
Desviación típica (3 años) a 30 abr 2023 6,16%
Beta de las acciones a 3 años a 30 abr 2023 1,004
Rendimiento al Vencimiento a 28 abr 2023 3,38
Duración modificada a 28 abr 2023 5,95
Rendimiento a peor a 28 abr 2023 1,12
Duración Efectiva a 28 abr 2023 5,87
Vencimiento medio ponderado a 28 abr 2023 7,31
WAL to Worst a 28 abr 2023 7,31

Integración ESG

Integración ESG

La integración ESG es la práctica de incorporar información o perspectivas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) junto con otros criterios tradicionales en el proceso de decisión relacionado con las inversiones para mejorar los resultados financieros a largo plazo de las carteras. A menos que se indique lo contrario en la documentación del Fondo o se incluya en el objetivo de inversión del fondo, la inclusión de esta declaración no implica que el Fondo tenga un objetivo de inversión alineado con unos criterios ESG, sino que describe cómo se tiene en cuenta la información ESG como parte del proceso general de inversión.


La gestora del Fondo incluirá consideraciones ESG en combinación con otra información durante la fase de investigación y diligencia debida del proceso de inversión. La información relacionada con los factores ESG se obtiene de fuentes internas y externas, y se incluye en el sistema de riesgo Aladdin. La gestora del Fondo lleva a cabo evaluaciones periódicas de riesgo de la cartera con el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos. Estas evaluaciones incluyen discusiones acerca de la exposición de la cartera a riesgos ESG importantes, así como sobre la exposición a implicaciones empresariales relacionadas con la sostenibilidad, parámetros climáticos y otros factores.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

4 estrellas
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF Global Inflation Linked Bond Fund, Class X2 Hedged, a 30 abr 2023 comparado con 194 fondos Global Inflation-Linked Bond - EUR Hedged.

Posiciones

Posiciones

a 28 abr 2023
Nombre Peso (%)
UMBS 30YR TBA(REG A) 4,26
TREASURY (CPI) NOTE 1.625 10/15/2027 3,44
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2024 2,25
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2026 1,95
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 07/15/2025 1,93
Nombre Peso (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.25 01/15/2025 1,92
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2032 1,86
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2031 1,85
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 07/15/2032 1,78
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2030 1,76
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 28 abr 2023

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 abr 2023

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 abr 2023

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 abr 2023

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 abr 2023

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN TIS
X2 Cubierta EUR Acumulativo 15,23 0,06 0,40 30 may 2023 16,35 14,63 LU0425308755 -
I2 USD - 9,88 0,05 0,51 30 may 2023 10,36 9,34 LU2298379822 -
C3 USD Reparto mensual 13,15 0,06 0,46 30 may 2023 14,00 12,56 LU0425308599 -
C2 USD Acumulativo 13,14 0,06 0,46 30 may 2023 13,99 12,56 LU0425308326 -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 13,24 0,06 0,46 30 may 2023 14,32 12,78 LU0425308169 -
A2 USD Acumulativo 15,80 0,06 0,38 30 may 2023 16,66 14,99 LU0425308086 -
D3 USD Reparto mensual 15,51 0,07 0,45 30 may 2023 16,34 14,70 LU0827882555 -
A3 USD Reparto mensual 15,34 0,06 0,39 30 may 2023 16,17 14,55 LU0425308243 -
D2 USD Acumulativo 16,60 0,07 0,42 30 may 2023 17,44 15,71 LU0448666684 -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 13,91 0,06 0,43 30 may 2023 15,00 13,40 LU0448666502 -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 12,36 0,06 0,49 30 may 2023 13,42 11,97 LU0452734238 -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Christopher Allen
Christopher Allen
David Rogal
David Rogal

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud.
Periodo de mantenimiento recomendado : 3 años
Ejemplo de inversión EUR 10,000
Si sale después de 1 año
Si sale después de 3 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
7.200 EUR
-28,0%
7.450 EUR
-9,3%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
8.950 EUR
-10,5%
9.150 EUR
-2,9%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
10.200 EUR
2,0%
10.710 EUR
2,3%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
11.140 EUR
11,4%
11.940 EUR
6,1%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Literatura

Literatura