Renta fija

BGF Global Inflation Linked Bond Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

Loading

Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

Performance chart data not available for display.
Ver gráfico completo

Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
Ver gráfico completo

Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 10 años. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado y a compararlo con su índice de referencia.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Rentabilidad total (%) 5,6 -5,6 8,2 -1,7 8,8 2,9 0,1 6,1 5,7 4,2
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) 5,6 -5,5 9,0 -1,1 10,2 3,1 1,0 6,9 6,4 5,5
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-3,84 1,30 2,43 2,44 3,68
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) -3,28 1,89 3,03 3,05 4,36
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-4,77 -1,87 -1,13 -3,90 -3,84 3,96 12,75 27,25 60,66
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) -4,80 -2,75 -1,32 -4,55 -3,28 5,79 16,11 35,01 74,85
  De
30 jun 2017
a
30 jun 2018
De
30 jun 2018
a
30 jun 2019
De
30 jun 2019
a
30 jun 2020
De
30 jun 2020
a
30 jun 2021
De
30 jun 2021
a
30 jun 2022
Rentabilidad total (%)

a 30 jun 2022

3,50 3,85 3,24 5,03 -3,48
Índice de referencia con limitaciones 1 (%)

a 30 jun 2022

3,51 5,54 4,52 4,90 -2,23

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Datos clave

Datos clave

Activos netos del Fondo a 29 sep 2022 USD 316.478.216
Fecha de lanzamiento de la serie 23 jul 2009
Fecha de lanzamiento del fondo 19 jun 2009
Share Class Currency USD
Divisa base USD
Clase de activo Renta fija
Índice de referencia con limitaciones 1 Bloomberg World Government Inflation-Linked 1-20yr Index USD Hedged
Clasificación SFDR No es artículo 8 o 9
Comisión inicial 5,00%
Ongoing Charge Fee 0,97%
Comisión total 0,75%
Comisión de rentabilidad 0,00%
Inversión inicial mínima USD 5.000,00
Inversión mínima posterior USD 1.000,00
Frecuencia de Distribución Reparto mensual
Uso de los ingresos Distribución
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
Categoría Morningstar Global Inflation-Linked Bond - USD Hedged
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Ticker Bloomberg BGFIA3U
ISIN LU0425308243
SEDOL B45H1C2

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones a 31 ago 2022 131
12m Trailing Yield a 28 feb 2019 0,00
Desviación típica (3 años) a 31 ago 2022 4,63%
Beta de las acciones a 3 años a 31 ago 2022 0,955
Rendimiento al Vencimiento a 31 ago 2022 3,06
Duración modificada a 31 ago 2022 6,15
Rendimiento a peor a 31 ago 2022 0,38
Duración Efectiva a 31 ago 2022 6,06
Vencimiento medio ponderado a 31 ago 2022 7,29
WAL to Worst a 31 ago 2022 7,29

Integración ESG

Integración ESG

La integración ESG es la práctica de incorporar información o perspectivas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) junto con otros criterios tradicionales en el proceso de decisión relacionado con las inversiones para mejorar los resultados financieros a largo plazo de las carteras. A menos que se indique lo contrario en la documentación del Fondo o se incluya en el objetivo de inversión del fondo, la inclusión de esta declaración no implica que el Fondo tenga un objetivo de inversión alineado con unos criterios ESG, sino que describe cómo se tiene en cuenta la información ESG como parte del proceso general de inversión.


La gestora del Fondo incluirá consideraciones ESG en combinación con otra información durante la fase de investigación y diligencia debida del proceso de inversión. La información relacionada con los factores ESG se obtiene de fuentes internas y externas, y se incluye en el sistema de riesgo Aladdin. La gestora del Fondo lleva a cabo evaluaciones periódicas de riesgo de la cartera con el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos. Estas evaluaciones incluyen discusiones acerca de la exposición de la cartera a riesgos ESG importantes, así como sobre la exposición a implicaciones empresariales relacionadas con la sostenibilidad, parámetros climáticos y otros factores.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

4 estrellas
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF Global Inflation Linked Bond Fund, Class A3, a 31 ago 2022 comparado con 80 fondos Global Inflation-Linked Bond - USD Hedged.

Posiciones

Posiciones

a 31 ago 2022
Nombre Peso (%)
UMBS 30YR TBA(REG A) 5,32
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 04/15/2026 2,31
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2024 2,08
TREASURY (CPI) NOTE 0.25 07/15/2029 2,04
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2024 1,99
Nombre Peso (%)
UK I/L GILT 0.125 03/22/2024 1,96
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2032 1,94
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2031 1,92
TREASURY (CPI) NOTE 0.25 01/15/2025 1,90
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 10/15/2025 1,88
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 31 ago 2022

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 ago 2022

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 ago 2022

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 ago 2022

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 ago 2022

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN TIS
A3 USD Reparto mensual 14,81 0,03 0,20 29 sep 2022 16,80 14,69 LU0425308243 -
C2 USD Acumulativo 12,79 0,03 0,24 29 sep 2022 14,61 12,69 LU0425308326 -
C3 USD Reparto mensual 12,80 0,03 0,23 29 sep 2022 14,61 12,70 LU0425308599 -
A2 USD Acumulativo 15,26 0,03 0,20 29 sep 2022 17,31 15,14 LU0425308086 -
D2 USD Acumulativo 15,99 0,03 0,19 29 sep 2022 18,10 15,86 LU0448666684 -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 12,20 0,02 0,16 29 sep 2022 14,08 12,11 LU0452734238 -
X2 Cubierta EUR Acumulativo 14,90 0,03 0,20 29 sep 2022 17,06 14,78 LU0425308755 -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 13,03 0,03 0,23 29 sep 2022 14,99 12,93 LU0425308169 -
I2 USD - 9,51 0,03 0,32 29 sep 2022 10,75 9,43 LU2298379822 -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 13,66 0,03 0,22 29 sep 2022 15,69 13,55 LU0448666502 -
D3 USD Reparto mensual 14,97 0,03 0,20 29 sep 2022 16,96 14,85 LU0827882555 -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Christopher Allen
Christopher Allen
David Rogal
David Rogal

Literatura

Literatura