Multiactivo

BGF Global Allocation Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

En la medida en que el Fondo opere en préstamos de valores para reducir los gastos, el propio Fondo percibirá el 62,5% de los ingresos asociadas que se generen, y el 37,5% restante se recibirá por BlackRock en calidad de agente de préstamo de valores. Debido a que el reparto de los ingresos por préstamos de valores no incrementa los costes de funcionamiento del Fondo, esto ha quedado excluido de los gastos corrientes.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de corte Distribución total
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Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 0 años.

  2019 2020 2021 2022 2023
Rentabilidad total (%)
Índice de referencia objetivo 1 (%)
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
13,07 - - - 7,09
Índice de referencia objetivo 1 (%) 16,24 - - - 11,19
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
8,28 2,59 0,93 4,61 13,07 - - - 9,79
Índice de referencia objetivo 1 (%) 11,46 2,13 1,00 6,96 16,24 - - - 15,56
  De
30 sept 2019
a
30 sept 2020
De
30 sept 2020
a
30 sept 2021
De
30 sept 2021
a
30 sept 2022
De
30 sept 2022
a
30 sept 2023
De
30 sept 2023
a
30 sept 2024
Rentabilidad total (%)

a 30 sept 2024

- - - - 17,56
Índice de referencia objetivo 1 (%)

a 30 sept 2024

- - - - 22,87

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad de la Clase de acciones y del Índice de referencia se muestra en CNH, la rentabilidad del Índice de referencia de la Clase de acciones con cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Datos clave

Datos clave

Activos netos del Fondo
a 11 dic 2024
USD 15.486.019.979
Fecha de lanzamiento del fondo
03 ene 1997
Divisa base
USD
Índice de referencia objetivo 1
S&P 500 (36%); FTSE World (ex-US) (24%); 5 Yr US Treasury Note (24%) and FTSE Non-USD World Government Bond Index (16%)
Comisión inicial
5,00%
Porcentaje de gastos
1,50%
Comisión de rentabilidad
0,00%
Domicilio
Luxemburgo
Gestora del fondo
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Negociación de liquidación
Fecha de la operación + 3 días
Ticker Bloomberg
BGFGBAC
Fecha de lanzamiento de la serie
19 jul 2023
Share Class Currency
CNH
Clase de activo
Multiactivo
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Ongoing Charge Fee
1,70%
ISIN
LU2637965604
Uso de los ingresos
Distribución
Estructura legal
UCITS
Categoría Morningstar
-
Frecuencia de negociación
Monetario diaria
SEDOL
BNDC252

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones
a 29 nov 2024
1225
Beta de las acciones a 3 años
a -
-
Capitalización bursátil media (millones)
a 29 nov 2024
USD 636.812,03
Duración efectiva de la renta fija
a 29 nov 2024
7,16
Rendimiento de distribución de dividendos a 12 meses
a 30 nov 2024
5,99
Precio-beneficio de la renta variable (Ej. Fin. 1)
a 29 nov 2024
20,89
Duración Efectiva
a 29 nov 2024
1,87
Duración efectiva de la renta fija y efectivo
a 29 nov 2024
5,19

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Las características de sostenibilidad proporcionan a los inversores indicadores específicos no tradicionales. Junto con otros indicadores y datos, permiten a los inversores evaluar los fondos en función de ciertas características ambientales, sociales y de gobernanza. Las características de sostenibilidad no proporcionan una indicación del rendimiento actual o futuro ni representan el perfil potencial de riesgo y rentabilidad de un fondo. Se proporcionan con fines de transparencia y a mero título informativo. Las características de sostenibilidad no deben considerarse únicamente o de forma aislada, sino que son un tipo de información que los inversores pueden considerar al evaluar un fondo.

Los indicadores no determinan si los factores ASG serán adoptados por un fondo ni cómo lo harán. Salvo que la documentación del fondo exprese otra cosa y se incluya dentro de su objetivo de inversión, los indicadores no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo invertible del mismo, por lo que no determinan que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión centrada en ASG o en el impacto ni filtros de exclusión. Para más información sobre la estrategia de inversión de un fondo, consulta el folleto del fondo.

Revisa las metodologías de MSCI en que se fundamentan las características de sostenibilidad en los siguientes enlaces.

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC)
a 21 nov 2024
A
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10)
a 21 nov 2024
6,76
Clasificación Global de Fondos de Lipper
a 21 nov 2024
Mixed Asset USD Bal - Global
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas)
a 21 nov 2024
133,68
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI
a 21 nov 2024
87,99
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares
a 21 nov 2024
79,25
Fondos en Grupo de Características Similares
a 21 nov 2024
241
Porcentaje de Cobertura de la Media Ponderada de Intensidad de Carbono de MSCI
a 21 nov 2024
69,79
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI a fecha de 21 nov 2024, tomando como base las posiciones a fecha de 30 jun 2024. Por lo tanto, las características de sostenibilidad del fondo pueden diferir de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI en algún momento determinado.

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % (o el 50 % en el caso de los fondos de bonos o los fondos del mercado monetario) de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores.

Implicación Empresarial

Implicación Empresarial

Los parámetros de Implicación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


Los parámetros de Implicación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas Controvertidas
a 29 nov 2024
0,18%
MSCI - Armas Nucleares
a 29 nov 2024
0,18%
MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil
a 29 nov 2024
0,00%
MSCI - Tabaco
a 29 nov 2024
0,34%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas
a 29 nov 2024
0,09%
MSCI - Carbón Térmico
a 29 nov 2024
0,36%
MSCI - Arenas Bituminosas
a 29 nov 2024
0,37%

Cobertura de Implicación Empresarial
a 29 nov 2024
71,53%
Porcentaje del Fondo no cubierto
a 29 nov 2024
28,48%
Las exposiciones a Implicación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 0,73% para Carbón Térmico y 1,58% para Arenas Bituminosas.

BlackRock calcula los parámetros de Implicación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Implicación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Implicación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Implicación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.

Integración ESG

Integración ESG

BlackRock tiene en cuenta numerosos riesgos de inversión en nuestros procesos. Con el fin de obtener la mejor rentabilidad ajustada al riesgo para nuestros clientes, gestionamos riesgos y oportunidades relevantes que podrían tener una incidencia en las carteras, lo que incluye la información o los datos medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) que resultan importantes desde el punto de vista financiero, cuando se disponga de ellos. Consulte nuestra Declaración sobre la integración de factores ESG relativa a toda la firma si desea más información sobre este enfoque y la documentación del fondo sobre cómo se consideran estos riesgos materiales dentro de este producto, cuando proceda.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 29 nov 2024
Nombre Peso (%)
MICROSOFT CORP 2,77
NVIDIA CORP 2,49
APPLE INC 2,03
AMAZON COM INC 1,98
ALPHABET INC CLASS C 1,53
Nombre Peso (%)
META PLATFORMS INC CLASS A 1,01
UNITEDHEALTH GROUP INC 0,89
MASTERCARD INC CLASS A 0,87
PROGRESSIVE CORP 0,86
JPMORGAN CHASE & CO 0,81
a 29 nov 2024
Nombre Peso (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.3 02/15/2033 1,89
TREASURY NOTE 4.125 07/31/2028 1,26
UK CONV GILT 1.25 07/22/2027 1,24
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 1 11/21/2031 1,12
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.7 08/15/2032 1,07
Nombre Peso (%)
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.75 03/05/2026 0,81
TREASURY NOTE 4 06/30/2028 0,78
TREASURY NOTE 4.875 10/31/2028 0,62
TREASURY NOTE 5 09/30/2025 0,47
TREASURY NOTE 5 10/31/2025 0,46
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 29 nov 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
a 29 nov 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 29 nov 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 29 nov 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 29 nov 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN
Class A10 Hedged CNH 102,01 0,02 0,02 11 dic 2024 103,53 95,53 LU2637965604
Class A10 Hedged AUD 10,35 0,01 0,10 11 dic 2024 10,45 9,58 LU2637965869
Class S2 Hedged EUR 11,64 0,01 0,09 11 dic 2024 11,69 10,06 LU2624964149
D4 GBP 61,55 0,00 0,00 11 dic 2024 61,82 54,07 LU1852330908
Class A9 USD 9,74 0,01 0,10 11 dic 2024 9,78 8,59 LU2354320561
Class A10 Hedged ZAR 104,63 0,13 0,12 11 dic 2024 105,81 96,22 LU2637965943
Class S2 USD 11,97 0,01 0,08 11 dic 2024 12,02 10,17 LU2624960741
Class A9 Hedged AUD 9,19 0,01 0,11 11 dic 2024 9,23 8,22 LU2354320728
A4 Cubierta EUR 41,84 0,04 0,10 11 dic 2024 42,01 36,86 LU0240613025
Class A10 Hedged EUR 10,52 0,01 0,10 11 dic 2024 10,60 9,62 LU2637965786
A2 EUR 77,86 0,23 0,30 11 dic 2024 77,86 65,13 LU0171283459
X2 EUR 104,17 0,31 0,30 11 dic 2024 104,17 85,66 LU0984173384
A2 Cubierta EUR 46,02 0,04 0,09 11 dic 2024 46,21 40,11 LU0212925753
Class A9 Hedged SGD 9,31 0,01 0,11 11 dic 2024 9,35 8,35 LU2354320645
X2 Cubierta JPY 1.481,00 1,00 0,07 11 dic 2024 1.487,00 1.314,00 LU1445720094
X4 USD 17,41 0,02 0,12 11 dic 2024 17,47 15,05 LU0953392981
Class A10 USD 10,61 0,01 0,09 11 dic 2024 10,71 9,67 LU2637965356
A2 Cubierta GBP 39,56 0,04 0,10 11 dic 2024 39,72 34,02 LU0236177068
Class S2 EUR 11,40 0,03 0,26 11 dic 2024 11,40 9,46 LU2624962283
Class A10 Hedged SGD 10,41 0,01 0,10 11 dic 2024 10,52 9,60 LU2637965513
Class A10 Hedged HKD 105,02 0,11 0,10 11 dic 2024 106,05 96,43 LU2637965430
Class X10 USD 11,45 0,01 0,09 11 dic 2024 11,55 10,38 LU2699150301
A2 Cubierta CHF 14,44 0,01 0,07 11 dic 2024 14,50 12,85 LU0343169966
D2 Cubierta EUR 52,31 0,04 0,08 11 dic 2024 52,52 45,26 LU0329591480
A4 EUR 74,07 0,21 0,28 11 dic 2024 74,07 62,63 LU0408221512
I2 EUR 89,22 0,26 0,29 11 dic 2024 89,22 73,92 LU1653088838
A2 Cubierta PLN 23,78 0,03 0,13 11 dic 2024 23,87 20,32 LU0480534592
D2 Cubierta AUD 24,53 0,02 0,08 11 dic 2024 24,63 21,17 LU0827880187
A2 Cubierta AUD 22,39 0,03 0,13 11 dic 2024 22,48 19,46 LU0468326631
E2 Cubierta PLN 22,17 0,03 0,14 11 dic 2024 22,25 19,04 LU0530192003
C2 Cubierta EUR 33,13 0,03 0,09 11 dic 2024 33,27 29,24 LU0212926058
A2 Cubierta SGD 18,18 0,02 0,11 11 dic 2024 18,25 15,85 LU0308772762
C2 EUR 56,02 0,16 0,29 11 dic 2024 56,02 47,45 LU0331284793
A2 HUF 31.932,23 28,81 0,09 11 dic 2024 32.198,52 24.636,09 LU0566074125
D2 Cubierta CHF 15,83 0,01 0,06 11 dic 2024 15,90 13,99 LU0827880260
D2 USD 92,93 0,10 0,11 11 dic 2024 93,28 79,01 LU0329592538
D4 EUR 74,78 0,22 0,30 11 dic 2024 74,78 63,19 LU0827880005
C2 USD 58,83 0,06 0,10 11 dic 2024 59,07 51,02 LU0147395726
X2 Cubierta AUD 28,60 0,03 0,11 11 dic 2024 28,71 24,45 LU0525289509
D2 EUR 88,49 0,26 0,29 11 dic 2024 88,49 73,47 LU0523293024
X2 USD 109,39 0,11 0,10 11 dic 2024 109,80 92,12 LU0328507826
E2 EUR 69,52 0,20 0,29 11 dic 2024 69,52 58,44 LU0171283533
E2 USD 73,00 0,07 0,10 11 dic 2024 73,29 62,85 LU0147396450
D2 Cubierta PLN 26,07 0,04 0,15 11 dic 2024 26,16 22,11 LU0827880427
X2 Cubierta EUR 15,75 0,01 0,06 11 dic 2024 15,82 13,50 LU0260352280
D2 Cubierta SGD 20,03 0,02 0,10 11 dic 2024 20,11 17,34 LU0827880690
D2 Cubierta GBP 43,33 0,05 0,12 11 dic 2024 43,49 36,98 LU0827880344
A4 USD 77,79 0,08 0,10 11 dic 2024 78,09 67,34 LU0724617625
E2 Cubierta EUR 42,82 0,04 0,09 11 dic 2024 43,00 37,51 LU0212926132
I2 USD 93,70 0,10 0,11 11 dic 2024 94,05 79,49 LU0368249560
D4 Cubierta EUR 42,20 0,04 0,09 11 dic 2024 42,37 37,16 LU0827880773
I2 Cubierta SGD 20,06 0,02 0,10 11 dic 2024 20,14 17,36 LU0810842038
I2 Cubierta EUR 52,23 0,05 0,10 11 dic 2024 52,43 45,08 LU0368231949
A2 Cubierta CNH 181,22 0,04 0,02 11 dic 2024 182,17 159,77 LU1062906877
A2 USD 81,76 0,08 0,10 11 dic 2024 82,08 70,04 LU0072462426
A2 Cubierta HKD 18,87 0,02 0,11 11 dic 2024 18,95 16,35 LU0788109477

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Rick Rieder
Chief Investment Officer and Co-Head of Global Fixed Income
Russ Koesterich
Portfolio Manager, Global Allocation

Russ Koesterich, CFA, JD, Managing Director and portfolio manager, is a member of the Global Allocation team within BlackRock's Multi-Asset Strategies Group.

 

Mr. Koesterich's service with the firm dates back to 2005, including his years with Barclays Global Investors (BGI), which merged with BlackRock in 2009. He joined the BlackRock Global Allocation team in 2016 as Head of Asset Allocation and was named a portfolio manager of the Fund in 2017. Previously, he was BlackRock's Global Chief Investment Strategist and Chairman of the Investment Committee for the Model Portfolio Solutions business, and formerly served as the Global Head of Investment Strategy for scientific active equities and as senior portfolio manager in the U.S. Market Neutral Group. Prior to joining BGI, Mr. Koesterich was the Chief North American Strategist at State Street Bank and Trust. He began his investment career at Instinet Research Partners where he occupied several positions in research, including Director of Investment Strategy for both U.S. and European research, and Equity Analyst. He is a frequent contributor to financials news media and the author of two books, including his most recent "The Ten Trillion Dollar Gamble."

 

Mr. Koesterich earned a BA in history from Brandeis University, a JD from Boston College and an MBA from Columbia University. He is a CFA Charterholder.

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Periodo de mantenimiento recomendado : 5 años
Ejemplo de inversión CNH 78.000
Si sale después de 1 año
Si sale después de 5 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
59.910 CNH
-23,2%
35.940 CNH
-14,4%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
59.910 CNH
-23,2%
74.080 CNH
-1,0%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
78.310 CNH
0,4%
96.030 CNH
4,2%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
102.840 CNH
31,9%
117.940 CNH
8,6%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Literatura

Literatura