Sector inmobiliario

BSF Global Real Asset Securities Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

En la medida en que el Fondo opere en préstamos de valores para reducir los gastos, el propio Fondo percibirá el 62,5% de los ingresos asociadas que se generen, y el 37,5% restante se recibirá por BlackRock en calidad de agente de préstamo de valores. Debido a que el reparto de los ingresos por préstamos de valores no incrementa los costes de funcionamiento del Fondo, esto ha quedado excluido de los gastos corrientes.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 0 años.

  2018 2019 2020 2021 2022
Rentabilidad total (%)
Índice de referencia con limitaciones 1 (%)
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-16,19 - - - -15,58
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) -7,17 - - - -8,31
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
6,89 3,11 -0,66 12,54 -16,19 - - - -17,04
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) 5,87 3,48 -1,76 12,73 -7,17 - - - -9,13
  De
31 mar 2018
a
31 mar 2019
De
31 mar 2019
a
31 mar 2020
De
31 mar 2020
a
31 mar 2021
De
31 mar 2021
a
31 mar 2022
De
31 mar 2022
a
31 mar 2023
Rentabilidad total (%)

a 31 mar 2023

- - - - -21,66
Índice de referencia con limitaciones 1 (%)

a 31 mar 2023

- - - - -14,62

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad de la Clase de acciones y del Índice de referencia se muestra en AUD, la rentabilidad del Índice de referencia de la Clase de acciones con cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Datos clave

Datos clave

Activos netos del Fondo a 02 jun 2023 USD 985.101.899
Fecha de lanzamiento de la serie 23 mar 2022
Fecha de lanzamiento del fondo 30 nov 2017
Share Class Currency AUD
Divisa base USD
Clase de activo Sector inmobiliario
Índice de referencia con limitaciones 1 FTSE EPRA/Nareit Developed Dividend+ Index (50%) and FTSE Global Developed Core Infrastructure 50/50 Index (50%)
Clasificación SFDR No es artículo 8 o 9
Comisión inicial 5,00%
Ongoing Charge Fee 1,54%
Comisión total 1,20%
Comisión de rentabilidad 0,00%
Inversión inicial mínima AUD 5.000,00
Inversión mínima posterior AUD 1.000,00
Frecuencia de Distribución -
Uso de los ingresos Distribución
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
Categoría Morningstar -
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Ticker Bloomberg BLRASAU
ISIN LU2451793322
SEDOL BPSJLZ5

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones a 28 abr 2023 53
12m Trailing Yield a 31 may 2023 10,61
Desviación típica (3 años) a - -
Beta de las acciones a 3 años a - -
Precio/Flujo de Efectivo a 28 abr 2023 10,99
Ratio precio/valor contable a 28 abr 2023 1,50

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Las características de sostenibilidad proporcionan a los inversores indicadores específicos no tradicionales. Junto con otros indicadores y datos, permiten a los inversores evaluar los fondos en función de ciertas características ambientales, sociales y de gobernanza. Las características de sostenibilidad no proporcionan una indicación del rendimiento actual o futuro ni representan el perfil potencial de riesgo y rentabilidad de un fondo. Se proporcionan con fines de transparencia y a mero título informativo. Las características de sostenibilidad no deben considerarse únicamente o de forma aislada, sino que son un tipo de información que los inversores pueden considerar al evaluar un fondo.


Los indicadores no determinan si los factores ASG serán adoptados por un fondo ni cómo lo harán. Salvo que la documentación del fondo exprese otra cosa y se incluya dentro de su objetivo de inversión, los indicadores no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo invertible del mismo, por lo que no determinan que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión centrada en ASG o en el impacto ni filtros de exclusión. Para más información sobre la estrategia de inversión de un fondo, consulta el folleto del fondo.


Revisa las metodologías de MSCI en que se fundamentan las características de sostenibilidad en los siguientes enlaces.

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC) a 19 may 2023 AA
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI a 19 may 2023 92,72
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10) a 19 may 2023 7,25
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares a 19 may 2023 65,49
Clasificación Global de Fondos de Lipper a 19 may 2023 Equity Global
Fondos en Grupo de Características Similares a 19 may 2023 5.373
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas) a 19 may 2023 167,03
Porcentaje de Cobertura de la Media Ponderada de Intensidad de Carbono de MSCI a 19 may 2023 87,61
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI a fecha de 19 may 2023, tomando como base las posiciones a fecha de 31 ene 2023. Por lo tanto, las características de sostenibilidad del fondo pueden diferir de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI en algún momento determinado.

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % (o el 50 % en el caso de los fondos de bonos o los fondos del mercado monetario) de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores.

Implicación Empresarial

Implicación Empresarial

Los parámetros de Implicación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


Los parámetros de Implicación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas Controvertidas a 28 abr 2023 0,00%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas a 28 abr 2023 0,00%
MSCI - Armas Nucleares a 28 abr 2023 0,00%
MSCI - Carbón Térmico a 28 abr 2023 0,00%
MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil a 28 abr 2023 0,00%
MSCI - Arenas Bituminosas a 28 abr 2023 0,00%
MSCI - Tabaco a 28 abr 2023 0,00%

Cobertura de Implicación Empresarial a 28 abr 2023 96,73%
Porcentaje del Fondo no cubierto a 28 abr 2023 3,87%
Las exposiciones a Implicación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 0,00% para Carbón Térmico y 0,00% para Arenas Bituminosas.

BlackRock calcula los parámetros de Implicación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Implicación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Implicación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Implicación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.

Integración ESG

Integración ESG

La integración ESG es la práctica de incorporar información o perspectivas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) junto con otros criterios tradicionales en el proceso de decisión relacionado con las inversiones para mejorar los resultados financieros a largo plazo de las carteras. A menos que se indique lo contrario en la documentación del Fondo o se incluya en el objetivo de inversión del fondo, la inclusión de esta declaración no implica que el Fondo tenga un objetivo de inversión alineado con unos criterios ESG, sino que describe cómo se tiene en cuenta la información ESG como parte del proceso general de inversión.


La gestora del Fondo incluirá consideraciones ESG durante las fases iniciales de filtrado, obtención de información y diligencia debida del proceso de inversión. Esto puede incluir el uso de plantillas internas de diligencia debida sobre aspectos ESG para identificar, analizar y documentar los riesgos ESG clave, así como el uso de información temática de carácter medioambiental, social y de gobierno corporativo obtenida tanto de fuentes primarias como de proveedores de datos externos. Los riesgos ESG importantes identificados se incluyen en la documentación del Comité de Inversión y, cuando proceda, se debatirán en las reuniones correspondientes del Comité de Inversión. Este material informa de forma general acerca del enfoque de inversión y se puede tener en cuenta en las decisiones de inversión o en la selección de valores. La gestora del Fondo también tiene en cuenta los criterios ESG durante el control posterior a la inversión y lleva a cabo evaluaciones periódicas del riesgo de la cartera con el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos. Estas evaluaciones incluyen discusiones acerca de la exposición de la cartera a riesgos ESG importantes.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 28 abr 2023
Nombre Peso (%)
SUN COMMUNITIES REIT INC 4,77
ENEL 4,27
SEVERN TRENT PLC 4,08
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA 3,71
VONOVIA SE 3,48
Nombre Peso (%)
SALIK COMPANY PJSC 3,34
PROLOGIS REIT INC 3,14
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES RE 3,05
NEXTDC LTD 2,89
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 2,88
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 28 abr 2023

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 abr 2023

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 abr 2023

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 abr 2023

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN TIS
A3 Cubierta AUD - 72,14 1,13 1,59 02 jun 2023 93,10 64,80 LU2451793322 -
Class S2 Hedged CHF - 77,19 1,28 1,69 02 jun 2023 91,24 65,76 LU2412549177 -
Class S5 Hedged GBP Trimestral 87,75 1,44 1,67 02 jun 2023 104,13 77,01 LU2412549680 -
Class I3 Hedged EUR - 71,91 1,20 1,70 02 jun 2023 92,87 64,51 LU2440224645 -
A3 Cubierta SGD Reparto mensual 68,92 1,14 1,68 02 jun 2023 87,72 61,43 LU2070343632 -
A3 Cubierta EUR - 65,23 1,08 1,68 02 jun 2023 84,76 58,89 LU2099546561 -
A3 Cubierta CNH - 727,83 11,93 1,67 02 jun 2023 932,73 652,47 LU2451793678 -
A2 Cubierta CHF - 76,31 1,25 1,67 02 jun 2023 90,89 65,31 LU2412548799 -
Class S5 Hedged CHF Trimestral 86,20 1,42 1,67 02 jun 2023 104,04 76,82 LU2412549508 -
A5 Cubierta CHF - 68,20 1,12 1,67 02 jun 2023 89,86 61,05 LU2412548872 -
A3 Cubierta HKD Reparto mensual 70,07 1,14 1,65 02 jun 2023 88,48 62,26 LU2070343715 -
A3 Cubierta CAD - 73,35 1,19 1,65 02 jun 2023 93,16 65,23 LU2451793595 -
Class S2 USD - 82,28 1,33 1,64 02 jun 2023 92,43 67,90 LU2412548955 -
D3 GBP Reparto mensual 83,70 1,31 1,59 02 jun 2023 101,53 82,12 LU2508726747 -
Class S2 Hedged EUR - 77,81 1,29 1,69 02 jun 2023 91,43 65,92 LU2412549094 -
D3 Cubierta SGD - 67,68 1,11 1,67 02 jun 2023 85,66 60,09 LU2364470067 -
A2 Cubierta EUR - 77,05 1,27 1,68 02 jun 2023 91,14 65,57 LU2412548526 -
Class S3 Hedged EUR Reparto mensual 85,31 1,42 1,69 02 jun 2023 104,00 76,73 LU2499270150 -
Class S2 Hedged GBP - 79,12 1,30 1,67 02 jun 2023 91,70 66,41 LU2412549250 -
A3 USD Reparto mensual 70,72 1,15 1,65 02 jun 2023 88,22 62,30 LU2070343558 -
Class S3 Hedged SGD Reparto mensual 86,83 1,43 1,67 02 jun 2023 104,09 77,06 LU2499270234 -
Class S3 USD Reparto mensual 88,70 1,44 1,65 02 jun 2023 104,14 77,75 LU2499270077 -
D3 USD Reparto mensual 72,75 1,17 1,63 02 jun 2023 90,07 63,79 LU2047633727 -
D2 USD Acumulativo 118,10 1,92 1,65 02 jun 2023 132,82 97,52 LU1669036458 -
A2 USD Acumulativo 114,28 1,84 1,64 02 jun 2023 129,30 94,73 LU1669035997 -
X2 USD Acumulativo 123,71 2,01 1,65 02 jun 2023 137,97 101,61 LU1669037183 -
E2 EUR Acumulativo 123,24 1,87 1,54 02 jun 2023 142,45 113,62 LU1669036888 -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

James Wilkinson
James Wilkinson
Alastair Gillespie
Alastair Gillespie
Mark Howard-Johnson
Mark Howard-Johnson

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud.
Periodo de mantenimiento recomendado : 5 años
Ejemplo de inversión AUD 15.000,00
Si sale después de 1 año
Si sale después de 5 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
6.650 AUD
-55,7%
3.620 AUD
-24,7%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
10.360 AUD
-30,9%
11.430 AUD
-5,3%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
14.610 AUD
-2,6%
16.260 AUD
1,6%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
19.610 AUD
30,7%
19.150 AUD
5,0%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Literatura

Literatura