Sector inmobiliario

BSF Global Real Asset Securities Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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  De
31 mar 2017
a
31 mar 2018
De
31 mar 2018
a
31 mar 2019
De
31 mar 2019
a
31 mar 2020
De
31 mar 2020
a
31 mar 2021
De
31 mar 2021
a
31 mar 2022
Rentabilidad total (%)

a 31 mar 2022

- - - 40,56 8,09
Índice de Referencia (%)

a 31 mar 2022

- - - 31,65 10,12
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-1,10 - - - 7,25
Índice de Referencia (%)

a 30 abr 2022

-0,05 - - - 1,63
  En el
año
1m 3m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-5,69 -3,63 -1,49 -1,10 - - - 20,44
Índice de Referencia (%)

a 30 abr 2022

-5,48 -4,82 -1,24 -0,05 - - - 4,39

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Datos clave

Datos clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 25 may 2022 USD 799,617
12m Trailing Yield a 30 abr 2022 9,13
Número de posiciones 52
Divisa base U.S. Dollar
Fecha de lanzamiento del fondo 30 nov 2017
Fecha de lanzamiento de la serie 04 sep 2019
Clase de activo Sector inmobiliario
Categoría Morningstar -
Índice de referencia FTSE EPRA/Nareit Developed Dividend+ Index (50%) and FTSE Global Developed Core Infrastructure 50/50 Index (50%)
Clasificación SFDR Otro
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
Ongoing Charge Fee 0,93%
ISIN LU2047633727
Ticker Bloomberg BSGRD3U
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL BHNV848
Bloomberg Benchmark Ticker -
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima USD 100.000,00
Inversión mínima posterior USD 1.000,00
Uso de los ingresos Distribución

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Las características de sostenibilidad proporcionan a los inversores indicadores específicos no tradicionales. Junto con otros indicadores y datos, permiten a los inversores evaluar los fondos en función de ciertas características ambientales, sociales y de gobernanza. Las características de sostenibilidad no proporcionan una indicación del rendimiento actual o futuro ni representan el perfil potencial de riesgo y rentabilidad de un fondo. Se proporcionan con fines de transparencia y a mero título informativo. Las características de sostenibilidad no deben considerarse únicamente o de forma aislada, sino que son un tipo de información que los inversores pueden considerar al evaluar un fondo.


Los indicadores no determinan si los factores ASG serán adoptados por un fondo ni cómo lo harán. Salvo que la documentación del fondo exprese otra cosa y se incluya dentro de su objetivo de inversión, los indicadores no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo invertible del mismo, por lo que no determinan que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión centrada en ASG o en el impacto ni filtros de exclusión. Para más información sobre la estrategia de inversión de un fondo, consulta el folleto del fondo.


Revisa las metodologías de MSCI en que se fundamentan las características de sostenibilidad en los siguientes enlaces.

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC) a 07 abr 2022 AA
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI a 07 abr 2022 94,44
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10) a 07 abr 2022 7,64
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares a 07 abr 2022 91,30
Clasificación Global de Fondos de Lipper a 07 abr 2022 Equity Sector Real Est Global
Fondos en Grupo de Características Similares a 07 abr 2022 345
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas) a 07 abr 2022 307,51
Porcentaje de Cobertura de la Media Ponderada de Intensidad de Carbono de MSCI a 07 abr 2022 92,80
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI a fecha de 07 abr 2022, tomando como base los valores en cartera a fecha de 30 nov 2021. Por lo tanto, las características de sostenibilidad de los fondos pueden diferir de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI en algún momento determinado.

Para ser incluido en MSCI ESG Fund Ratings, el 65 % de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores con cobertura ASG por parte de MSCI ESG Research (ciertas posiciones en efectivo y otros tipos de activos considerados irrelevantes para el análisis ASG por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como carentes de cobertura), la fecha de las participaciones del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe tener al menos diez valores. Para los fondos recién lanzados, las características de sostenibilidad suelen estar disponibles 6 meses después del lanzamiento.

Implicación Empresarial

Implicación Empresarial

Los parámetros de Implicación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


Los parámetros de Implicación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas Controvertidas a 29 abr 2022 0,00%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas a 29 abr 2022 0,00%
MSCI - Armas Nucleares a 29 abr 2022 0,00%
MSCI - Carbón Térmico a 29 abr 2022 0,00%
MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil a 29 abr 2022 0,00%
MSCI - Arenas Bituminosas a 29 abr 2022 0,00%
MSCI - Tabaco a 29 abr 2022 0,00%

Cobertura de Implicación Empresarial a 29 abr 2022 98,02%
Porcentaje del Fondo no cubierto a 29 abr 2022 2,13%
Las exposiciones a Implicación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 0,00% para Carbón Térmico y 0,00% para Arenas Bituminosas.

BlackRock calcula los parámetros de Implicación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Implicación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Implicación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Implicación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.

Integración ESG

Integración ESG

La integración ESG es la práctica de incorporar información o perspectivas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) junto con otros criterios tradicionales en el proceso de decisión relacionado con las inversiones para mejorar los resultados financieros a largo plazo de las carteras. A menos que se indique lo contrario en la documentación del Fondo o se incluya en el objetivo de inversión del fondo, la inclusión de esta declaración no implica que el Fondo tenga un objetivo de inversión alineado con unos criterios ESG, sino que describe cómo se tiene en cuenta la información ESG como parte del proceso general de inversión.


La gestora del Fondo incluirá consideraciones ESG durante las fases iniciales de filtrado, obtención de información y diligencia debida del proceso de inversión. Esto puede incluir el uso de plantillas internas de diligencia debida sobre aspectos ESG para identificar, analizar y documentar los riesgos ESG clave, así como el uso de información temática de carácter medioambiental, social y de gobierno corporativo obtenida tanto de fuentes primarias como de proveedores de datos externos. Los riesgos ESG importantes identificados se incluyen en la documentación del Comité de Inversión y, cuando proceda, se debatirán en las reuniones correspondientes del Comité de Inversión. Este material informa de forma general acerca del enfoque de inversión y se puede tener en cuenta en las decisiones de inversión o en la selección de valores. La gestora del Fondo también tiene en cuenta los criterios ESG durante el control posterior a la inversión y lleva a cabo evaluaciones periódicas del riesgo de la cartera con el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos. Estas evaluaciones incluyen discusiones acerca de la exposición de la cartera a riesgos ESG importantes.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 29 abr 2022
Nombre Peso (%)
TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS 3,99
VONOVIA SE 3,65
CELLNEX TELECOM SA 3,53
EQUINIX REIT INC 3,22
NEXTDC LTD 3,07
Nombre Peso (%)
NATIONAL STORAGE REIT STAPLED UNIT 2,96
NEXTERA ENERGY INC 2,95
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES RE 2,92
UDR REIT INC 2,89
HULIC LTD 2,83
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 29 abr 2022

% de valor de mercado

Las asignaciones pueden variar.
a 29 abr 2022

% de valor de mercado

Sorry, maturities are not available at this time.
a 29 abr 2022

% de valor de mercado

Sorry, ratings are not available at this time.
a 29 abr 2022

% de valor de mercado

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
D3 USD Reparto mensual 88,87 0,23 0,26 107,52 85,61 - LU2047633727 - -
A3 Cubierta SGD Reparto mensual 86,57 0,22 0,25 105,50 83,41 - LU2070343632 - -
A3 Cubierta CAD - 91,98 0,24 0,26 103,29 88,61 - LU2451793595 - -
Class S2 Hedged EUR - 89,70 0,23 0,26 102,38 86,42 - LU2412549094 - -
A3 Cubierta AUD - 91,94 0,24 0,26 103,28 88,55 - LU2451793322 - -
E2 EUR Acumulativo 138,46 1,25 0,91 149,90 132,25 - LU1669036888 - -
A3 Cubierta CNH - 920,70 2,41 0,26 1.033,74 886,28 - LU2451793678 - -
A2 Cubierta EUR - 89,42 0,23 0,26 102,36 86,17 - LU2412548526 - -
Class I3 Hedged EUR - 91,75 0,24 0,26 103,25 88,39 - LU2440224645 - -
A3 Cubierta HKD Reparto mensual 87,37 0,22 0,25 106,37 84,20 - LU2070343715 - -
A3 Cubierta EUR - 83,73 0,22 0,26 103,32 80,68 - LU2099546561 - -
D3 Cubierta SGD - 84,50 0,22 0,26 101,97 81,40 - LU2364470067 - -
A2 Cubierta CHF - 89,19 0,21 0,24 102,33 85,97 - LU2412548799 - -
A2 USD Acumulativo 126,77 0,33 0,26 145,77 122,15 - LU1669035997 - -
Class S2 USD - 90,60 0,23 0,25 102,43 87,28 - LU2412548955 - -
Class S2 Hedged CHF - 89,52 0,21 0,24 102,35 86,27 - LU2412549177 - -
A5 Cubierta CHF - 88,18 0,21 0,24 102,33 85,00 - LU2412548872 - -
D2 USD Acumulativo 130,20 0,34 0,26 149,04 125,42 - LU1669036458 - -
A3 USD Reparto mensual 87,08 0,22 0,25 105,94 83,91 - LU2070343558 - -
Class S2 Hedged GBP - 89,93 0,23 0,26 102,39 86,63 - LU2412549250 - -
X2 USD Acumulativo 135,22 0,35 0,26 153,87 130,23 - LU1669037183 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

James Wilkinson
James Wilkinson
Alastair Gillespie
Alastair Gillespie
Mark Howard-Johnson
Mark Howard-Johnson

Literatura

Literatura