Sector inmobiliario

BSF Global Real Asset Securities Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Reinvestments

Este fondo no distribuye dividendos
Returns not available as there is less than one year’s performance data.
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Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en CHF, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Datos clave

Datos clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 17 ene 2022 USD 535,750
Número de posiciones 57
Divisa base U.S. Dollar
Fecha de lanzamiento del fondo 30 nov 2017
Fecha de lanzamiento de la serie 22 dic 2021
Clase de activo Sector inmobiliario
Categoría Morningstar -
Índice de referencia FTSE EPRA/Nareit Developed Dividend+ Index (50%) and FTSE Global Developed Core Infrastructure 50/50 Index (50%)
Clasificación SFDR Otro
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
Ongoing Charge Fee 0,80%
ISIN LU2412549177
Ticker Bloomberg -
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL BN7B3Z2
Bloomberg Benchmark Ticker -
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima CHF 50.000.000,00
Inversión mínima posterior CHF 1.000,00
Uso de los ingresos Acumulación

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Para ser incluido en MSCI ESG Fund Ratings, el 65 % de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores con cobertura ASG por parte de MSCI ESG Research (ciertas posiciones en efectivo y otros tipos de activos considerados irrelevantes para el análisis ASG por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como carentes de cobertura), la fecha de las participaciones del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe tener al menos diez valores. Para los fondos recién lanzados, las características de sostenibilidad suelen estar disponibles 6 meses después del lanzamiento. Las calificaciones de MSCI no están disponibles actualmente para este fondo.

Implicación Empresarial

Implicación Empresarial

Los parámetros de Implicación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


Los parámetros de Implicación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas Controvertidas a 31 dic 2021 0,00%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas a 31 dic 2021 0,00%
MSCI - Armas Nucleares a 31 dic 2021 0,00%
MSCI - Carbón Térmico a 31 dic 2021 0,00%
MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil a 31 dic 2021 0,00%
MSCI - Arenas Bituminosas a 31 dic 2021 0,00%
MSCI - Tabaco a 31 dic 2021 0,00%

Cobertura de Implicación Empresarial a 31 dic 2021 98,21%
Porcentaje del Fondo no cubierto a 31 dic 2021 2,34%
Las exposiciones a Implicación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 0,00% para Carbón Térmico y 0,00% para Arenas Bituminosas.

BlackRock calcula los parámetros de Implicación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Implicación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Implicación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Implicación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.

Integración ESG

Integración ESG

La integración ESG es la práctica de incorporar información o perspectivas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) junto con otros criterios tradicionales en el proceso de decisión relacionado con las inversiones para mejorar los resultados financieros a largo plazo de las carteras. A menos que se indique lo contrario en la documentación del Fondo o se incluya en el objetivo de inversión del fondo, la inclusión de esta declaración no implica que el Fondo tenga un objetivo de inversión alineado con unos criterios ESG, sino que describe cómo se tiene en cuenta la información ESG como parte del proceso general de inversión.


La gestora del Fondo incluirá consideraciones ESG durante las fases iniciales de filtrado, obtención de información y diligencia debida del proceso de inversión. Esto puede incluir el uso de plantillas internas de diligencia debida sobre aspectos ESG para identificar, analizar y documentar los riesgos ESG clave, así como el uso de información temática de carácter medioambiental, social y de gobierno corporativo obtenida tanto de fuentes primarias como de proveedores de datos externos. Los riesgos ESG importantes identificados se incluyen en la documentación del Comité de Inversión y, cuando proceda, se debatirán en las reuniones correspondientes del Comité de Inversión. Este material informa de forma general acerca del enfoque de inversión y se puede tener en cuenta en las decisiones de inversión o en la selección de valores. La gestora del Fondo también tiene en cuenta los criterios ESG durante el control posterior a la inversión y lleva a cabo evaluaciones periódicas del riesgo de la cartera con el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos. Estas evaluaciones incluyen discusiones acerca de la exposición de la cartera a riesgos ESG importantes.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 31 dic 2021
Nombre Peso (%)
ENEL 4,29
TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS 3,95
VONOVIA SE 3,65
EQUINIX REIT INC 3,30
NATIONAL GRID PLC 3,11
Nombre Peso (%)
NEXTERA ENERGY INC 3,03
ESR CAYMAN LTD 3,02
UDR REIT INC 3,01
MEDICAL PROPERTIES TRUST REIT INC 2,76
EUTELSAT COMMUNICATIONS SA 2,47
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 31 dic 2021

% de valor de mercado

Las asignaciones pueden variar.
a 31 dic 2021

% de valor de mercado

Sorry, maturities are not available at this time.
a 31 dic 2021

% de valor de mercado

Sorry, ratings are not available at this time.
a 31 dic 2021

% de valor de mercado

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
Class S2 Hedged CHF - 100,39 -0,41 -0,41 102,35 99,92 - LU2412549177 - -
A2 USD Acumulativo 140,95 -0,59 -0,42 145,77 124,46 - LU1669035997 - -
D2 USD Acumulativo 144,45 -0,59 -0,41 149,04 126,89 - LU1669036458 - -
A5 Cubierta CHF - 100,34 -0,41 -0,41 102,33 99,88 - LU2412548872 - -
Class S2 Hedged GBP - 100,47 -0,42 -0,42 102,39 100,00 - LU2412549250 - -
A2 Cubierta EUR - 100,37 -0,41 -0,41 102,36 99,91 - LU2412548526 - -
A3 Cubierta SGD Reparto mensual 99,02 -0,42 -0,42 105,50 94,42 - LU2070343632 - -
D3 Cubierta SGD - 96,69 -0,40 -0,41 101,97 95,46 - LU2364470067 - -
X2 USD Acumulativo 149,59 -0,61 -0,41 153,87 130,46 - LU1669037183 - -
Class S2 Hedged EUR - 100,42 -0,41 -0,41 102,38 99,95 - LU2412549094 - -
D3 USD Reparto mensual 101,31 -0,42 -0,41 107,52 95,83 - LU2047633727 - -
Class S2 USD - 100,50 -0,42 -0,42 102,43 100,00 - LU2412548955 - -
A2 Cubierta CHF - 100,34 -0,41 -0,41 102,33 99,88 - LU2412548799 - -
A3 Cubierta EUR - 96,54 -0,40 -0,41 103,32 92,72 - LU2099546561 - -
A3 Cubierta HKD Reparto mensual 100,09 -0,41 -0,41 106,37 95,14 - LU2070343715 - -
E2 EUR Acumulativo 144,08 -0,26 -0,18 149,07 122,09 - LU1669036888 - -
A3 USD Reparto mensual 99,55 -0,41 -0,41 105,94 94,59 - LU2070343558 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

James Wilkinson
James Wilkinson
Alastair Gillespie
Alastair Gillespie
Mark Howard-Johnson
Mark Howard-Johnson

Literatura

Literatura