Renta fija

BGF Euro Short Duration Bond Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

Performance chart data not available for display.
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Reinvestments

Este fondo no distribuye dividendos
  De
30 jun 2016
a
30 jun 2017
De
30 jun 2017
a
30 jun 2018
De
30 jun 2018
a
30 jun 2019
De
30 jun 2019
a
30 jun 2020
De
30 jun 2020
a
30 jun 2021
Rentabilidad total (%)

a 30 jun 2021

2,47 2,02 3,21 1,83 1,44
Índice de Referencia (%)

a 30 jun 2021

-0,08 -0,15 0,65 -0,43 0,20
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
0,80 2,09 2,13 - 1,91
Índice de Referencia (%)

a 31 ago 2021

0,07 0,22 0,03 - 0,15
  En el
año
1m 3m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
0,00 -0,09 0,09 0,80 6,40 11,11 - 13,00
Índice de Referencia (%)

a 31 ago 2021

-0,19 -0,08 0,04 0,07 0,67 0,16 - 0,96

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en EUR.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Datos clave

Datos clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 16 sep 2021 EUR 8.290,369
12m Trailing Yield -
Número de posiciones a 31 ago 2021 617
Divisa base Euro
Fecha de lanzamiento del fondo 04 ene 1999
Fecha de lanzamiento de la serie 18 mar 2015
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar Other Bond
Índice de referencia Bloomberg Barclays Euro-Aggregate 500mm 1-3 Years Index
Clasificación SFDR Otro
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
Ongoing Charge Fee 0,54%
ISIN LU1202926330
Ticker Bloomberg BGED2UH
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL BWBXRD3
Bloomberg Benchmark Ticker -
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima USD 100.000,00
Inversión mínima posterior -
Uso de los ingresos Acumulación

Características del Fondo

Características del Fondo

Rendimiento a peor a 31 ago 2021 -0,17

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Las Características de Sostenibilidad pueden ayudar a los inversores a integrar aspectos de sostenibilidad, de carácter no financiero, en su proceso de inversión. Estos parámetros permiten a los inversores evaluar los fondos en función de los riesgos y oportunidades derivados de su valoración medioambiental, social y de gobierno corporativo (ESG). Este análisis puede proporcionar información valiosa acerca de la gestión eficaz y las perspectivas financieras a largo plazo de un fondo.


Los siguientes parámetros se ofrecen únicamente a efectos de transparencia e información. La existencia de una clasificación ESG no supone una indicación de cómo o de si los factores ESG se integrarán en un fondo. Los parámetros se basan en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI y, a menos que se indique lo contrario en la documentación de un fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con las Características de Sostenibilidad a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC) a 06 ago 2021 A
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10) a 06 ago 2021 6,80
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares a 06 ago 2021 43,06
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI a 06 ago 2021 89,28
Clasificación Global de Fondos de Lipper a 06 ago 2021 Bond EUR Short Term
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas) a 06 ago 2021 70,57
Fondos en Grupo de Características Similares a 06 ago 2021 209
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI a fecha de 06 ago 2021, tomando como base los valores en cartera a fecha de 28 feb 2021. Por lo tanto, las características de sostenibilidad de los fondos pueden diferir de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI en algún momento determinado.

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Para los fondos de reciente creación, las características de sostenibilidad suelen estar disponibles seis meses después de su lanzamiento.

Implicación Empresarial

Implicación Empresarial

Los parámetros de Implicación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


Los parámetros de Implicación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas Controvertidas a 31 ago 2021 0,00%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas a 31 ago 2021 0,29%
MSCI - Armas Nucleares a 31 ago 2021 0,00%
MSCI - Carbón Térmico a 31 ago 2021 0,00%
MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil a 31 ago 2021 0,00%
MSCI - Arenas Bituminosas a 31 ago 2021 0,00%
MSCI - Tabaco a 31 ago 2021 0,50%

Cobertura de Implicación Empresarial a 31 ago 2021 56,86%
Porcentaje del Fondo no cubierto a 31 ago 2021 43,14%
Las exposiciones a Implicación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 0,00% para Carbón Térmico y 0,74% para Arenas Bituminosas.

BlackRock calcula los parámetros de Implicación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Implicación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Implicación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Implicación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.

Integración ESG

Integración ESG

La integración ESG es la práctica de incorporar información o perspectivas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) junto con otros criterios tradicionales en el proceso de decisión relacionado con las inversiones para mejorar los resultados financieros a largo plazo de las carteras. A menos que se indique lo contrario en la documentación del Fondo o se incluya en el objetivo de inversión del fondo, la inclusión de esta declaración no implica que el Fondo tenga un objetivo de inversión alineado con unos criterios ESG, sino que describe cómo se tiene en cuenta la información ESG como parte del proceso general de inversión.


La gestora del Fondo incluirá consideraciones ESG en combinación con otra información durante la fase de investigación y diligencia debida del proceso de inversión. La información ESG puede obtenerse de forma interna, a través de la colaboración con el equipo de Administración de Inversiones de BlackRock para establecer contacto con los emisores y abordar temas importantes relacionados con los factores medioambientales, sociales o de gobierno corporativo, o a través de proveedores externos. La supervisión continua llevada a cabo por la gestora del Fondo incluye evaluaciones periódicas de riesgo de la cartera con el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos. Estas evaluaciones incluyen discusiones acerca de la exposición de la cartera a riesgos ESG importantes, así como sobre la exposición a implicaciones empresariales relacionadas con la sostenibilidad, parámetros climáticos y otros factores.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

3 estrellas
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF Euro Short Duration Bond Fund, Class D2 Hedged, a 31 jul 2018 comparado con 1349 fondos Other Bond.

Calificación Morningstar Analyst

Calificación Morningstar Analyst - Silver
Morningstar ha otorgado al fondo la categoría de Plata. Menos del 10% de los fondos open-end de Estados Unidos tienen calificaciones de esta categoría. (Efectivo 19 jul 2019)

Posiciones

Posiciones

a 31 ago 2021
Nombre Peso (%)
SPAIN (KINGDOM OF) 0.35 07/30/2023 4,12
KFW MTN RegS 0 06/30/2022 2,11
ITALY (REPUBLIC OF) 2.1 09/15/2021 1,44
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS 0 07/17/2023 1,31
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS 0 01/20/2031 1,23
Nombre Peso (%)
KFW 0.625 07/04/2022 1,13
ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT MTN RegS 0 11/18/2022 1,09
KFW MTN RegS 0.01 03/31/2025 1,07
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.25 05/25/2024 1,04
BANCO SANTANDER SA RegS 0.01 02/27/2025 1,00

Desglose

Desglose

a 31 ago 2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 ago 2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 ago 2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
a 31 ago 2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 ago 2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 ago 2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
D2 Cubierta USD Acumulativo 11,29 -0,01 -0,09 11,31 11,23 - LU1202926330 - -
A1 EUR Reparto diario 12,10 -0,01 -0,08 12,22 12,10 - LU0118255248 - -
I2 Cubierta CHF - 9,96 -0,01 -0,10 10,05 9,96 - LU2092627384 - -
Class SI2 EUR EUR - 10,10 0,00 0,00 10,15 10,09 - LU1966276856 - -
D3 Cubierta GBP Reparto mensual 10,35 -0,01 -0,10 10,38 10,32 - LU0827891978 - -
A4 Cubierta USD Reparto anual 11,82 0,00 0,00 11,86 11,79 - LU0448387703 - -
A3 EUR Reparto mensual 12,12 0,00 0,00 12,23 12,12 - LU0172403825 - -
D4 Cubierta GBP Reparto anual 11,35 -0,01 -0,09 11,38 11,31 - LU0555993434 - -
E2 EUR Acumulativo 14,16 0,00 0,00 14,35 14,16 - LU0093504115 - -
A4 Cubierta GBP Reparto anual 11,17 -0,01 -0,09 11,23 11,17 - LU0448387455 - -
A2 Cubierta CHF Acumulativo 10,55 -0,01 -0,09 10,68 10,55 - LU0521028638 - -
I5 EUR Trimestral 16,35 -0,01 -0,06 16,45 16,35 - LU1523256227 - -
A2 EUR Acumulativo 15,74 -0,01 -0,06 15,89 15,74 - LU0093503810 - -
I2 EUR Acumulativo 16,51 -0,01 -0,06 16,61 16,51 - LU0468289250 - -
D3 EUR Reparto mensual 12,26 0,00 0,00 12,34 12,26 - LU0827878017 - -
Class SI2 USD Hedged USD - 10,51 -0,01 -0,10 10,53 10,43 - LU1966277078 - -
C2 EUR Acumulativo 11,87 0,00 0,00 12,10 11,87 - LU0147388606 - -
A4 EUR Reparto anual 14,78 0,00 0,00 14,92 14,78 - LU0448386994 - -
X2 EUR Acumulativo 17,36 -0,01 -0,06 17,41 17,31 - LU0147388861 - -
A2 Cubierta USD Acumulativo 12,59 -0,01 -0,08 12,64 12,56 - LU0456865749 - -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 10,89 -0,01 -0,09 11,00 10,89 - LU0827877985 - -
D4 EUR Reparto anual 14,95 0,00 0,00 15,05 14,95 - LU0827878108 - -
I2 Cubierta USD Acumulativo 11,13 0,00 0,00 11,15 11,05 - LU1499592035 - -
D4 Cubierta USD Reparto anual 11,48 0,00 0,00 11,50 11,41 - LU0903533064 - -
D2 EUR Acumulativo 16,52 0,00 0,00 16,63 16,52 - LU0329592371 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Michael Krautzberger
Michael Krautzberger
Christopher Allen
Christopher Allen

Literatura

Literatura