Renta fija

BGF Euro Short Duration Bond Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

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Gráfico de rendimiento

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Reinvestments

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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  De
30 sep 2015
a
30 sep 2016
De
30 sep 2016
a
30 sep 2017
De
30 sep 2017
a
30 sep 2018
De
30 sep 2018
a
30 sep 2019
De
30 sep 2019
a
30 sep 2020
Rentabilidad total (%)

a 30 sep 2020

0,20 -0,07 -1,43 -0,41 -0,69
Índice de Referencia (%)

a 30 sep 2020

0,83 -0,04 -0,48 0,98 -0,30
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-0,49 -0,80 -0,50 0,70 1,66
Índice de Referencia (%)

a 31 oct 2020

0,03 0,08 0,19 1,22 2,67
  En el
año
1m 3m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-0,28 0,14 0,21 -0,49 -2,39 -2,45 7,27 43,20
Índice de Referencia (%)

a 31 oct 2020

0,16 0,16 0,26 0,03 0,24 0,95 12,90 77,64

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en EUR.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 27 nov 2020 EUR 9.607,664
12m Trailing Yield -
Número de posiciones a 30 oct 2020 589
Divisa base EUR
Fecha de lanzamiento del fondo 04 ene 1999
Fecha de lanzamiento de la serie 04 ene 1999
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar EUR Diversified Bond - Short Term
Índice de referencia Bloomberg Barclays Euro-Aggregate 500mm 1-3 Years Index
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
Gasto recurrente 1,39%
ISIN LU0093504115
Ticker Bloomberg MERESGE
Comisión inicial 3,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL 5599097
Bloomberg Benchmark Ticker LEUR500M13
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima EUR 5000
Inversión mínima posterior EUR 1000
Uso de los ingresos Acumulación

Características del Fondo

Características del Fondo

Rendimiento a peor a 30 oct 2020 0,02
Duración modificada a 30 oct 2020 2,60
Duración Efectiva a 30 oct 2020 2,45
Vencimiento medio ponderado a 30 oct 2020 3,65
WAL to Worst a 30 oct 2020 3,65

Características de la sostenibilidad

Características de la sostenibilidad

Las características de sostenibilidad pueden ayudar a los inversores a integrar aspectos de sostenibilidad importantes, de carácter no financiero, en su proceso de inversión. Estos parámetros permiten a los inversores evaluar los fondos en función de los riesgos y oportunidades derivados de su valoración medioambiental, social y de gobierno corporativo (ESG). Este análisis puede proporcionar información valiosa acerca de la gestión eficaz y las perspectivas financieras a largo plazo de un fondo.


Los siguientes parámetros se ofrecen únicamente a efectos de transparencia e información. La existencia de una calificación ESG no supone una indicación de cómo o de si los factores ESG se integrarán en un fondo. Los parámetros se basan en las Calificaciones de Fondos de MSCI y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del Fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un Fondo, la integración de los factores ESG no cambia el objetivo de inversión de un Fondo ni limita el universo de inversión de la Gestora de Inversiones, y no existe ninguna indicación de que un Fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con las Características de Sostenibilidad a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC) a 01 nov 2020 A
Puntuación de calidad ESG de MSCI (0-10) a 01 nov 2020 6,86
Puntuación de calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares a 01 nov 2020 78,04
Porcentaje de cobertura ESG de MSCI a 01 nov 2020 89,44
Clasificación Global de Fondos de Lipper a 01 nov 2020 Bond EUR Short Term
Intensidad media ponderada de exposición al carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas) a 01 nov 2020 78,77
Fondos en Grupo de Características Similares a 01 nov 2020 214
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI a fecha de 01 nov 2020, tomando como base los valores en cartera a fecha de 30 abr 2020. Por lo tanto, las características de sostenibilidad de los fondos pueden diferir de las calificaciones ESG de MSCI en algún momento determinado.

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % de los valores subyacentes del fondo (excepto las posiciones en efectivo) deben estar cubiertos por MSCI ESG Research, la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser de menos de un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Para los fondos de reciente creación, las características de sostenibilidad suelen estar disponibles seis meses después de su lanzamiento.

Parámetros de implicación empresarial

Parámetros de implicación empresarial

Los parámetros de Implicación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


La transparencia en los parámetros de Implicación Empresarial no supone un indicador del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del Fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un Fondo, la integración de los factores ESG no cambia el objetivo de inversión de un Fondo ni limita el universo de inversión de la Gestora de Inversiones, y no existe ninguna indicación de que un Fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas controvertidas a 30 oct 2020 0,00%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas a 30 oct 2020 1,43%
MSCI - Armas nucleares a 30 oct 2020 0,00%
MSCI - Carbón térmico a 30 oct 2020 0,00%
MSCI - Armas de fuego de uso civil a 30 oct 2020 0,00%
MSCI - Arenas bituminosas a 30 oct 2020 0,00%
MSCI –Tabaco a 30 oct 2020 1,01%

Cobertura de Implicación Empresarial a 30 oct 2020 47,81%
Porcentaje del Fondo no cubierto a 30 oct 2020 52,19%
Las exposiciones a Implicación Empresarial indicadas anteriormente para carbón térmico y arenas bituminosas se calculan y notifican para aquellos emisores incluidos en el fondo en los que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a emisores incluidos en el fondo que generen cualquier ingreso de la extracción de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 0,00% para carbón térmico y 0,19% para arenas bituminosas.

Los parámetros de Implicación Empresarial se calculan a través de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha esta investigación para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado del Fondo a las áreas de Implicación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Implicación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

3
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF Euro Short Duration Bond Fund, Class E2, a 31 oct 2020 comparado con 497 fondos EUR Diversified Bond - Short Term.

Posiciones

Posiciones

a 30 oct 2020
Nombre Peso (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 04/14/2023 3,69
SPAIN (KINGDOM OF) 0.35 07/30/2023 3,23
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 10/08/2021 2,80
SPAIN (KINGDOM OF) 0.75 07/30/2021 1,99
KFW MTN RegS 0 06/30/2022 1,84
Nombre Peso (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 10/07/2022 1,56
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 05/25/2023 1,47
ITALY (REPUBLIC OF) 2.1 09/15/2021 1,23
FRANCE (REPUBLIC OF) 4.25 10/25/2023 1,20
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS 0 07/17/2023 1,15

Desglose

Desglose

a 30 oct 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 oct 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 oct 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
a 30 oct 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 oct 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 oct 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
E2 EUR Acumulativo 14,34 0,00 0,00 14,37 13,76 - LU0093504115 - -
I2 EUR Acumulativo 16,60 0,00 0,00 16,61 15,83 - LU0468289250 - -
A4 Cubierta GBP Reparto anual 11,22 -0,01 -0,09 11,23 10,69 - LU0448387455 - -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 10,99 0,00 0,00 11,00 10,51 - LU0827877985 - -
Class SI2 USD Hedged USD - 10,49 0,00 0,00 10,50 9,91 - LU1966277078 - -
A2 Cubierta CHF Acumulativo 10,68 0,00 0,00 10,68 10,24 - LU0521028638 - -
A4 EUR Reparto anual 14,91 0,00 0,00 14,92 14,26 - LU0448386994 - -
X2 EUR Acumulativo 17,40 0,00 0,00 17,41 16,54 - LU0147388861 - -
Class SI2 EUR EUR - 10,14 0,00 0,00 10,15 9,66 - LU1966276856 - -
A2 Cubierta USD Acumulativo 12,63 0,00 0,00 12,63 11,98 - LU0456865749 - -
A1 EUR Reparto diario 12,21 0,00 0,00 12,22 11,68 - LU0118255248 - -
A2 EUR Acumulativo 15,88 0,00 0,00 15,89 15,19 - LU0093503810 - -
A4 Cubierta USD Reparto anual 11,85 0,00 0,00 11,85 11,24 - LU0448387703 - -
D3 Cubierta GBP Reparto mensual 10,37 0,00 0,00 10,38 9,86 - LU0827891978 - -
C2 EUR Acumulativo 12,09 0,00 0,00 12,20 11,66 - LU0147388606 - -
D3 EUR Reparto mensual 12,33 -0,01 -0,08 12,34 11,77 - LU0827878017 - -
I2 Cubierta CHF - 10,05 0,00 0,00 10,05 9,60 - LU2092627384 - -
A3 EUR Reparto mensual 12,23 0,00 0,00 12,23 11,69 - LU0172403825 - -
D4 Cubierta GBP Reparto anual 11,37 0,00 0,00 11,38 10,81 - LU0555993434 - -
D2 EUR Acumulativo 16,62 0,00 0,00 16,63 15,85 - LU0329592371 - -
I2 Cubierta USD Acumulativo 11,12 0,00 0,00 11,12 10,52 - LU1499592035 - -
D4 Cubierta USD Reparto anual 11,48 0,00 0,00 11,49 10,87 - LU0903533064 - -
D4 EUR Reparto anual 15,04 0,00 0,00 15,05 14,35 - LU0827878108 - -
D2 Cubierta USD Acumulativo 11,29 0,00 0,00 11,29 10,69 - LU1202926330 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Michael Krautzberger
Michael Krautzberger
Christopher Allen
Christopher Allen
Jozef Prokes
Jozef Prokes

Literatura

Literatura