多元资产

贝莱德MyMap多元保守型基金

仅提供给已获得合格境内机构投资者(QDII)资格并获得批准投资本网站所述基金的金融机构参考。本网站所述基金未在中国注册或经过有关监管部门批准,因此贝莱德不构成依照《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》或其他有关法律法规在中国境内向中国用户投资者发出认购所述基金的要约或要约邀请。

基金概要

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基金的全部货币对冲股份类别使用金融衍生产品以对冲货币风险。股份类别中使用金融衍生产品可能为基金内其他股份类别带来潜在风险效应(亦称为溢出)。该基金的管理公司将确保适当的程序得以进行,以至对其他股份类别的风险效应减至最低。您只需直接在基金名称下方使用下拉式方框,即可查阅这基金内全部股份类别—货币对冲股份类别会于股份类别的名称中显示「对冲」的字眼。此外,如欲索取所有货币对冲股份类别的完整列表,应向基金管理公司提出。

绩效

绩效

线图

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派息纪录

除息日 派息金额
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  2019 2020 2021 2022 2023
表现(%) 3.80
  1年 3年 5年 10年 成立至今
5.98 - - - -1.43
  今年以来 1个月 3个月 6个月 1年 3年 5年 10年 成立至今
2.45 1.11 -0.89 3.54 5.98 - - - -3.87

往绩并非未来表现的指引。投资者或未能取回投资的全部本金。

 

表现按历年年底及资产净值计算,股息再作投资。表现数据已扣除费用。

 

有关数据显示本基金的股份类别在所示时期内的价值的上升或下跌幅度。表现按相关股份类别的货币计算,包括持续征收的收费及税项,但不包括认购和赎回费用(如适用)。

 

请参考基本数据栏目以了解本基金及有关股份类别的成立日期。

基本数据

基本数据

基金总值
截至 2024年12月10日
欧元 37,937,283
基金成立日期
2021年12月15日
基本货币
EUR
基准
-
认购费率
5.00%
ISIN代码
LU2368537721
表现费
0.00%
注册地
卢森堡
管理公司
BlackRock (Luxembourg) S.A.
交易结算日
交易日期+3天
彭博编号
BGFCCAC
股份成立日期
2022年3月2日
股份类别货币
CNH
资产类别
多元资产
SFDR类别
Other
Management Fee
0.32
基金管理费(部分基金/股份类别包括分销费)
0.32%
收益分配方式
派息款
监管制度
UCITS
晨星分类
-
交易频率
每日
SEDOL
BMW7109

组合特色

组合特色

持仓数目
截至 2024年11月29日
19
三年标准差
截至 -
-
市账率
截至 2024年11月29日
0.00
修正久期
截至 2024年11月29日
4.09
加权平均久期
截至 2024年11月29日
5.22
连续12个月收益率
截至 2024年11月30日
4.37
市盈率
截至 2024年11月29日
0.00
到期收益率
截至 2024年11月29日
3.15
有效久期
截至 2024年11月29日
3.97

可持续发展特征

可持续发展特征

可持续发展特征为投资者提供了特定的非传统指标。 投资者可同时参考可持续发展特征以及其他指标和信息,从而根据特定的环境、社会和治理特征来评估基金。 可持续发展特征既不表明当前或未来的表现,也不代表基金的潜在风险和回报情况。 它仅用于提高透明度和提供信息参考。 不应单独或孤立地考量可持续发展特征,而应将其视为投资者在评估基金时有可能会参考的一种信息。

这些指标并不表明 ESG(环境、社会、治理)因素将如何或是否被整合到基金中。 除非在基金文件中另有说明并包含在基金的投资目标中,否则这些指标不会改变基金的投资目标或限制基金的可投资领域。尚无迹象表明基金会采用以 ESG 或影响力为主的投资策略或排除性筛选。 有关基金投资策略的更多信息,请参见基金的招股说明书。

通过以下链接查看可持续发展特征背后的 MSCI 方法。

MSCI ESG 基金评级 (AAA-CCC)
截至 2024年11月21日
A
MSCI ESG 质量评分 (0-10)
截至 2024年11月21日
6.45
理柏全球基金分类
截至 2024年11月21日
Mixed Asset USD Conservative
MSCI 加权碳排放强度平均值(CO2 排放吨数/百万销售额)
截至 2024年11月21日
81.28
MSCI ESG 覆盖百分比
截至 2024年11月21日
99.27
MSCI ESG 质量评分 - 同类基金百分位数
截至 2024年11月21日
69.14
同类基金
截至 2024年11月21日
162
MSCI 加权平均碳强度覆盖百分比
截至 2024年11月21日
49.36
所有数据均来自截至 2024年11月21日 的 MSCI ESG 基金评级,并根据截至 2024年6月30日 的持仓数据。因此,基金的可持续特征可能不时与 MSCI ESG 基金评级有所不同。

要获得 MSCI ESG 基金评级,该基金总比重中的 65%(或就债券基金及货币巿场基金而言,总比重中的 50%)必须来自 MSCI ESG Research 所涵盖的证券(在计算总比重前,MSCI 认为与 ESG 分析无关的若干现金头寸和其他资产类型将被删除;短仓的绝对值包括在内,但视为未涵盖);基金的持有日期必须少于一年,且基金必须持有至少十只证券。

ESG 整合

ESG 整合

贝莱德在其投资过程中考虑许多投资风险。出于为我们的客户寻求风险调整后的最佳回报,我们管理可能影响投资组合的重大风险和机会,包括财务上重大的环境、社会和/或治理(ESG)数据或数据(如有)。请参阅我们的《贝莱德ESG整合声明》,以了解有关此方法的更多资料,并参阅基金文件,以了解这些重大风险如何在本产品中被考虑(如适用)。

基金评级

Morningstar, Inc. 版权所有。

持股

持股

截至 2024年11月29日
持股名称 比重(%)
ISHARES CORE EUR GOVT BOND UCI EUR 17.40
ISHARES MSCI USA UCITS ETF USD ACC 13.07
ISH $ TRES BND 7-10 ETF USD 11.99
ISHARES USD ULTRASHORT BOND USD_A 10.00
ISHS $ TRSY BOND 3-7 YR UCITS ETF 7.01
持股名称 比重(%)
ISHARES $ CORP BOND UCITS ETF USD 6.74
ISH CORE UK GLTS ETF GBP DIST 5.04
ISHARES $ TREASURY BOND 1-3YR UCIT 5.01
ISHARES CORE EURO CORP BOND ETF 4.01
ISHARES BROAD EUR HIGHYIELDCORPORA 4.00
基金以主动方式管理,而其成分将会变动。所示持仓仅供说明用途,不应视作买卖有关证券的建议。基金细节、持仓和特色均截至所示日期并可予更改。
投资或会更改。

投资分布

投资分布

对不起,目前没有相关数据
截至 2024年11月29日

比重(%)

投资分布 基金
截至 2024年11月29日

比重(%)

投资分布 基金
截至 2024年11月29日

比重(%)

投资分布 基金
配置可能会发生变化。
对不起,目前没有相关数据
地区投资主要与产品所持证券的发行商注册地相关,在计算其总和后以产品整体持仓的百分比表示。然而,在个别情况下,有关数据可反映证券发行商经营其大部份业务的国家。 由于四舍五入,总额可能不等于100%。
对不起,目前没有相关数据
基金本身未获独立评级机构进行评级。基金相关证券的信贷质素评级由标准普尔、穆迪和惠誉所给予。评级分布由贝莱德提供,若三家机构均有给予评级,将选取中间的评级;若只有两家机构给予评级,则选取两者之中的较低评级;若只有一家机构给予评级,则直接采用有关评级。证券未获评级并不代表其质素偏低。评级和投资组合的信贷质素可能随着时间而改变。
投资分布项目如有负值可能是因特定情况(包括基金购入证券的交易和结算日时差)及/或为增加或减少市场风险及/或风险管理而利用特定金融工具(包含衍生工具)所致。投资分布可能有所改变。由于四舍五入所致,总额可能不等于100%。

股份类别

股份类别

股份类别 计价货币 净值 净值日变动 净值日变动(%) 资产净值截至 52周表现区间最高 52周表现区间最低 ISIN
A10 对冲 CNH 86.03 -0.17 -0.20 2024年12月10日 88.30 83.39 LU2368537721
A2 对冲 CNH 98.09 -0.19 -0.19 2024年12月10日 99.58 92.32 LU2368537564
A2 对冲 USD 9.84 -0.02 -0.20 2024年12月10日 9.93 9.02 LU2368536913
A10 对冲 USD 8.89 -0.01 -0.11 2024年12月10日 9.07 8.46 LU2368537135

基金经理人

基金经理人

Rafael Iborra
Rafael Iborra
Claire Gallagher
Claire Gallagher

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