Renta variable

ERUS

iShares MSCI Russia ETF

  • Valor cuota (NAV) 26 may 2023 USD 0,04
    52 Semanas: 0,04 - 0,08
  • Variación del valor cuota 26 may 2023 0,00 (0,05%)
  • Rentabilidad total del NAV al 25 may 2023 YTD: 1,09
  • Como se indican en el Prospectus Comisión 0,65%
    % de gastos 0,08%

Información general

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Rendimientos

Rendimientos

Gráfico de rendimiento

Faltan datos de los retornos promedio anuales

Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
Ver gráfico completo
Calendario de distribución
Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago Distribución total Ingreso Capital ganado en el corto plazo LT Cap Gains Retorno del capital
  1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
Rendimiento total (%) -9,17 -86,25 -70,38 -45,55 -39,24
  En el
año 		1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
Rendimiento total (%) 0,62 0,07 0,62 -0,30 -9,17 -99,74 -99,77 -99,77 -99,79
  2018 2019 2020 2021 2022
Rendimiento total (%) -3,67 48,35 -7,30 17,98 -99,84
La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

Factores clave

Factores clave

Activos Netos del Fondo a 26 may 2023 USD 487.561
Fecha de constitución del Fondo 09 nov 2010
Divisa base USD
Clase de activo Renta variable
Uso de las ganancias Distribuye
Domicilio Estados Unidos
CUSIP 46434G798
ISIN US46434G7988
Precio de cierre bolsa principal EUA -
Volumen diario bolsa principal EUA -
Volumen promedio 30 días EUA -
Volumen diario EUA -

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG MSCI, el 65% (o el 50% para los fondos de renta fija y los fondos del mercado monetario) de la ponderación bruta del fondo, debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis de ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. No hay ninguna Calificación de MSCI disponible actualmente para este fondo.

Costos

Costos

Comisión de administración 0,57%
Gastos de adquisición 0,08%
Impuestos extranjeros y otros gastos 0,00%
Porcentaje de gastos 0,65%
Exención de Comisiones 0,57%
Porcentaje de Gastos Netos 0,08%

Calificaciones

Ubicaciones registrados

Ubicaciones registrados

Posiciones

Posiciones

Ticker Nombre Sector Clase de activo Valor de mercado Peso (%) Valor nominal Acciones CUSIP ISIN SEDOL Precio Ubicación Intercambio Moneda Tipo de Cambio holdings.all.accrualDate
Descargar las posiciones
Las posiciones están sujetas a cambio.

Listado

Listado

Intercambio Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Common Code (EOC) ISIN of INAV
NYSE Arca ERUS USD 10 nov 2010 - ERUS - - - US46434G7988 - 34388851 - -
Bolsa Mexicana De Valores ERUS MXN 10 nov 2010 BD5JTK5 ERUS* MM - - - - - - - -
Santiago Stock Exchange ERUS CLP 10 nov 2010 - - - - - - - - - -

Literatura

Literatura