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BlackRock ayuda a los inversionistas a construir un mejor futuro financiero. Siendo fiduciarios y líderes en tecnología financiera, nuestros clientes nos buscan para encontrar soluciones que los ayuden a alcanzar sus objetivos.

Fuente: BlackRock. Basado en USD $6.52 billones de AUM al 31/03/19.

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ERUS

iShares MSCI Russia ETF

Renta variable

ERUS

iShares MSCI Russia ETF

Información general

¿Por qué ERUS?

1. Exposición a un amplio rango de empresas de Rusia

 

2. Acceso dirigido al 85 % del mercado de acciones rusas

 

3. Use para expresar una única visión de país

Filosofía de inversión

El ETF iShares MSCI Russia busca replicar los resultados de inversión de un índice compuesto por valores de renta variable de Rusia.
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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad

  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
Rentabilidad total (%) La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo. -0,41 14,21 2,86 - -1,13
Precio de Mercado (%) El rendimiento del precio de mercado representa los cambios en el precio medio y las cuentas de las distribuciones del fondo. El punto medio es el promedio de los precios de oferta y demanda a las 4:00 PM ET (cuando el precio teórico es determinado para la mayoría de los fondos). -1,03 14,48 2,72 - -1,19
Índice de Referencia (%) Index: MSCI Russia 25 / 50 Index 0,27 14,92 3,51 - -0,51
Después de impuestos
Pre-Liq. (%) Retorno de las distribuciones después de impuestos. Asumiendo que las acciones del fondo no se han vendido 		-1,02 13,70 2,31 - -1,45
Después de impuestos
Post-Liq. (%) Retorno de las distribuciones después de impuesto y venta de las acciones del fondo. 		0,80 11,52 2,43 - -0,55
  En el
año 		1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
Rentabilidad total (%) La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo. 11,66 0,93 11,66 1,93 -0,41 48,99 15,13 - -9,06
Precio de Mercado (%) El rendimiento del precio de mercado representa los cambios en el precio medio y las cuentas de las distribuciones del fondo. El punto medio es el promedio de los precios de oferta y demanda a las 4:00 PM ET (cuando el precio teórico es determinado para la mayoría de los fondos). 11,88 1,14 11,88 2,34 -1,03 50,04 14,35 - -9,58
Índice de Referencia (%) Index: MSCI Russia 25 / 50 Index 12,23 0,87 12,23 2,24 0,27 51,77 18,83 - -4,22
Después de impuestos
Pre-Liq. (%) Retorno de las distribuciones después de impuestos. Asumiendo que las acciones del fondo no se han vendido 		11,66 0,93 11,66 1,33 -1,02 47,00 12,09 - -11,52
Después de impuestos
Post-Liq. (%) Retorno de las distribuciones después de impuesto y venta de las acciones del fondo. 		6,90 0,55 6,90 2,16 0,80 38,68 12,77 - -4,56
  2014 2015 2016 2017 2018
Rentabilidad total (%) La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo. -44,95 3,37 53,95 4,51 -3,67
Precio de Mercado (%) El rendimiento del precio de mercado representa los cambios en el precio medio y las cuentas de las distribuciones del fondo. El punto medio es el promedio de los precios de oferta y demanda a las 4:00 PM ET (cuando el precio teórico es determinado para la mayoría de los fondos). -44,64 0,74 54,34 4,11 -3,86
Índice de Referencia (%) Índice: MSCI Russia 25 / 50 Index <br/><br/> La rentabilidad del índice es sólo para fines ilustrativos. La rentabilidades del índice no refleja comisión de gestión, gastos o costes de transacción. Los índices no están gestionados y no se puede invertir directamente en un índice. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. -44,92 4,51 55,49 4,36 -2,96
La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

Gráfico de rendimiento

Performance chart data not available for display.
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La tabla de crecimiento hipotético de 10.000 dólares refleja una hipotética inversión de $10.000 y asume la reinversión de dividendos y ganancias de capital. Gastos del fondo, incluidos los gastos de gestión y otros gastos fueron deducidos.

Distribución

Fecha de corte Distribución total Ingreso
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Calendario de distribución
Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago Distribución total Ingreso Capital ganado en el corto plazo LT Cap Gains Retorno del capital

Premio / descuento

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Puntos clave

Puntos clave

Activos Netos a 18 abr 2019 USD 622.936.581
Fecha de lanzamiento de las clases del fondo 09 nov 2010
Intercambio Santiago Stock Exchange
Clase de activo Renta variable
Índice de referencia MSCI Russia 25 / 50 Index
Clave del Índice MSEURU$N
Acciones en circulación a 18 abr 2019 17.250.000
Número de posiciones Número de participaciones que tiene el fondo excluyendo las posiciones en cash y las exposiciones a derivados. Los derivados son contratos utilizados por el fondo para obtener exposición a una inversión sin comprarla directamente. Pueden usarse de varias maneras. Por ejemplo, un &#39;forward de moneda; Un derivado puede utilizarse para &quot;cubrir&quot; o tratar de mitigar los efectos de las fluctuaciones en los tipos de cambio. a 18 abr 2019 26
CUSIP 46434G798
Opciones financieras disponibles Yes
Premio / descuento a 18 abr 2019 0,10
Precio de cierre a 18 abr 2019 36,15
Precio medio de mercado a 18 abr 2019 36,15
20 días del volúmen promedio a 18 abr 2019 102.166,00
Volúmen diario a 18 abr 2019 72.049,00
a 19 abr 2019 269.900,30
Volume - 1d -

Características del Fondo

Características del Fondo

P/E Ratio Ratio precio/beneficio es una medida fundamental que se utiliza para determinar si una inversión se valora adecuadamente. El P/B de cada valor en cartera es el último precio de cierre dividido por los últimos 12 meses de beneficios por acción. Se excluyen los beneficios negativos, se excluyen las partidas extraordinarias y las relaciones P/B superiores a 60 se fijan en 60. a 18 abr 2019 6,85
P/B Ratio El ratio precio/valor contable es un medida fundamental utilizada para determinar si una inversión se valora apropiadamente. El valor en libros de una compañia se usa para valorar si los activos de la compañia son suficientes para asumir el pago de las deudas de la misma. Los valores en libros negativos se excluyen del cálculo y los valores de la cartera con precio/valor contable superiores a 25 se establecen en 25. a 18 abr 2019 0,87
Beta (3 años) a 31 mar 2019 0,58
Standard Deviation (3y) La desviación típica mide la dispersión de la serie de rentabilidades de un activo respecto a su media de rentabilidad. Una desviación típica más alta indica que las rentabilidades se extienden sobre una amplia gama de valores y, por lo tanto, son más volátiles. a 31 mar 2019 18,66%
Distribution Yield El rendimiento de distribución representa la proporción de los ingresos distribuidos durante los últimos 12 meses entre el VLN (valor liquidativo neto) del fondo. a 29 mar 2019 8,02%
12m Trailing Yield Rentabilidad que un inversor habría recibido si hubiera mantenido el fondo durante los últimos doce meses asumiendo el valor liquidativo más reciente. La rentabilidad de los 12 meses se calcula asumiendo cualquier distribución de ingresos durante los últimos doce meses y se divide por la suma del valor liquidativo más reciente y las distribuciones de beneficios realizadas en los últimos doce meses. a 29 mar 2019 4,17%
30 Day SEC Yield Se trata de un cálculo estándar desarrollado por la SEC a fin de proporcionar comparaciones más justas entre los fondos. Basado en el periodo de 30 días más reciente, este rendimiento refleja el interés obtenido por el fondo durante ese período, una vez se hayan deducido los gastos. a 29 mar 2019 4,68%

Costos

Costos

Como se indican en el Prospectus
Comisión de administración 0,59
Gastos de adquisición 0,00
Impuestos extranjeros y otros gastos 0,00
Porcentaje de gastos 0,59
en 31 mar 2019
Comisión de administración 0,58
Gastos de adquisición 0,00
Impuestos extranjeros y otros gastos 0,00
Porcentaje de gastos 0,58

Posiciones

Posiciones

Ticker Nombre Sector País Acciones Valor de mercado Peso (%) Precio Intercambio Moneda Mercado de divisas Tipo de Cambio Valor nominal
Ticker Nombre Clase de activo Peso (%) Precio Acciones Valor de mercado Valor nominal Sector SEDOL ISIN Intercambio País Moneda Mercado de divisas Tipo de Cambio
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Las posiciones están sujetas a cambio.

Exposición

Exposición

a 18 abr 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo
La exposición geográfica se relaciona principalmente con el domicilio de los emisores de los valores mantenidos en el producto, añadidos en conjunto y expresados después como porcentaje de tenencias totales del producto. No obstante, en algunos casos puede reflejar el país en donde el emisor de los valores desarrolla gran parte de su actividad comercial.
a 18 abr 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo
Las asignaciones están sujetas a cambios.

Literatura

Literatura

 

 

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