Renta variable

ERUS

iShares MSCI Russia ETF

  • Valor cuota (NAV) 20 may 2022 USD 0,07
    52 Semanas: 0,06 - 52,50
  • Variación del valor cuota 20 may 2022 0,00 (-0,03%)
  • Rentabilidad total del NAV al 19 may 2022 YTD: -99,82
  • Como se indican en el Prospectus % de gastos 0,57%

Información general

¿Por qué ERUS?

1. Exposición a un amplio rango de empresas de Rusia

 

2. Acceso dirigido al 85 % del mercado de acciones rusas

 

3. Use para expresar una única visión de país

Filosofía de inversión

El ETF iShares MSCI Russia busca replicar los resultados de inversión de un índice compuesto por valores de renta variable de Rusia.
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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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La tabla de crecimiento hipotético de 10.000 dólares refleja una hipotética inversión de $10.000 y asume la reinversión de dividendos y ganancias de capital. Gastos del fondo, incluidos los gastos de gestión y otros gastos fueron deducidos.

Distribución

Fecha de corte Distribución total Ingreso
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Calendario de distribución
Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago Distribución total Ingreso Capital ganado en el corto plazo LT Cap Gains Retorno del capital

Prima/descuento

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  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
Rentabilidad total (%) 17,98 17,50 10,31 4,64 2,53
Precio de Mercado (%) 21,28 18,24 10,60 4,67 2,63
Índice de Referencia (%) 18,36 18,08 10,76 5,26 3,10
Después de impuestos
Pre-Liq. (%) 		16,79 16,37 9,42 4,05 2,01
Después de impuestos
Post-Liq. (%) 		11,95 14,11 8,40 3,87 2,16
  En el
año 		1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
Rentabilidad total (%) 17,98 -1,47 -8,13 -0,33 17,98 62,24 63,34 57,42 32,14
Precio de Mercado (%) 21,28 0,25 -6,51 0,84 21,28 65,32 65,47 57,79 33,62
Índice de Referencia (%) 18,36 -2,00 -8,43 -0,32 18,36 64,63 66,73 66,95 40,50
Después de impuestos
Pre-Liq. (%) 		16,79 -2,25 -8,86 -1,12 16,79 57,59 56,84 48,71 24,88
Después de impuestos
Post-Liq. (%) 		11,95 -0,08 -4,08 0,60 11,95 48,60 49,68 46,18 26,93
  2017 2018 2019 2020 2021
Rentabilidad total (%) 4,51 -3,67 48,35 -7,30 17,98
Precio de Mercado (%) 4,11 -3,86 49,38 -8,75 21,28
Índice de Referencia (%) 4,36 -2,96 49,65 -7,05 18,36
La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

Puntos clave

Puntos clave

Activos Netos a 20 may 2022 USD 1.018.390
Fecha de lanzamiento de la serie 09 nov 2010
Intercambio Santiago Stock Exchange
Clase de activo Renta variable
Índice de referencia MSCI Russia 25 / 50 Index
Clave del Índice MSEURU$N
Acciones en circulación a 20 may 2022 13.750.000
Número de posiciones a 19 may 2022 27
CUSIP 46434G798
Prima/descuento -
Volumen medio a 30 días -
Diferencial medio de oferta/demanda a 30 días -
-
Non-FV NAV a 20 may 2022 0,07

Características del Fondo

Características del Fondo

P/E Ratio a - -
P/B Ratio a - -
Beta a - -
Standard Deviation (3y) a - -
30 Day SEC Yield a - -

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Para los fondos de reciente creación, las características de sostenibilidad suelen estar disponibles seis meses después de su lanzamiento. No hay ninguna Calificación de MSCI disponible actualmente para este fondo.

Costos

Costos

Comisión de administración 0,57
Gastos de adquisición 0,00
Impuestos extranjeros y otros gastos 0,00
Porcentaje de gastos 0,57
en 31 dic 2019
Comisión de administración 0,57
Gastos de adquisición 0,00
Impuestos extranjeros y otros gastos 0,00
Porcentaje de gastos 0,57

Posiciones

Posiciones

Ticker Nombre Sector Ubicación Acciones Valor de mercado Peso (%) Precio Intercambio Moneda Mercado de divisas Tipo de Cambio Valor nominal
Ticker Nombre Clase de activo Peso (%) Precio Acciones Valor de mercado Valor nominal Sector holdings.all.sedol ISIN Intercambio Ubicación Moneda Mercado de divisas Tipo de Cambio
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Las posiciones están sujetas a cambio.

Exposición

Exposición

a 19 may 2022

% de valor de mercado

Tipo Fondo
La exposición geográfica se relaciona principalmente con el domicilio de los emisores de los valores mantenidos en el producto, añadidos en conjunto y expresados después como porcentaje de tenencias totales del producto. No obstante, en algunos casos puede reflejar el país en donde el emisor de los valores desarrolla gran parte de su actividad comercial.
a 19 may 2022

% de valor de mercado

Tipo Fondo
Las asignaciones están sujetas a cambios.

Literatura

Literatura