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Multiactivo

ESG Multi-Asset Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

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31-dic-2014
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31-dic-2018
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31-dic-2019
Rentabilidad total (%) La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo.

a 31 dic 2019

0,80 1,49 8,20 -2,24 17,82
Índice de Referencia (%) Índice: 50% MSCI World / 50% FTSE WGBI Hedged into EUR

a 31 dic 2019

5,97 6,63 3,88 -1,92 16,87

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Puntos clave

Puntos clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 18 feb 2020 EUR 829,968
Divisa base EUR
Fecha de lanzamiento del fondo 04 ene 1999
Fecha de lanzamiento de la serie 16 abr 2010
Clase de activo Multiactivo
Categoría Morningstar USD Moderate Allocation
Índice de referencia 50% MSCI World / 50% FTSE WGBI Hedged into EUR
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestor del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0494093205
Ticker Bloomberg BGFSAA2
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B4XC1J6
Bloomberg Benchmark Ticker MSWCGWEURH
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Liquidez diaria
Inversión inicial mínima USD 5000
Inversión mínima posterior USD 1000
Uso de los ingresos Accumulating

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

4
Clasificación general de Morningstar para el fondo ESG Multi-Asset Fund, Class A2 Hedged, a 31 ene 2020 comparado con 736 fondos USD Moderate Allocation.

Posiciones

Posiciones

a 31 ene 2020
Nombre Peso (%)
MICROSOFT CORP 3,99
ISH MSCI USA SRI ETF USD ACC 3,80
TREASURY NOTE 2.875 08/15/2028 3,40
ISHARES J.P. MORGAN ESG $ EM USDHA 2,53
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING REIT P 2,50
Nombre Peso (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 2,18
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.25 08/15/2048 2,08
ISHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF 1,80
AQUILA EUROPEAN RENEWABLES INCOME 1,72
PROCTER & GAMBLE 1,21

Exposición

Exposición

a 31 ene 2020

% de valor de mercado

Las asignaciones pueden variar.

Valor Cuota

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
CLASE A2 Cubierta USD Acumulativo 43,64 0,06 0,14 43,64 37,74 - LU0494093205 - -
CLASE C2 EUR Acumulativo 14,25 0,02 0,14 14,25 12,80 - LU0147384282 - -
CLASE C2 Cubierta USD Acumulativo 33,59 0,05 0,15 33,59 29,40 - LU0494093544 - -
CLASE A2 EUR Acumulativo 16,93 0,02 0,12 16,93 15,03 - LU0093503497 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Jason Byrom
Jason Byrom
Conan McKenzie
Conan McKenzie

Literatura

Literatura