Renta fija

BGF US Dollar Short Duration Bond Fund

Información general

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

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31-dic-2013
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31-dic-2017
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31-dic-2018
Rentabilidad total (%) La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo.

a 31 dic 2018

1,11 0,31 1,33 1,39 0,61
Índice de Referencia (%) Índice: ICE BofAML Government Corporate 1-3 Yr Index (B1A0)

a 31 dic 2018

0,78 0,67 1,29 0,86 1,63

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Puntos clave

Puntos clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 18 mar 2019 USD 1.777,530
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 31 oct 2002
Fecha de lanzamiento de la serie 31 oct 2002
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar USD Diversified Bond - Short Term
Índice de referencia ICE BofAML Government Corporate 1-3 Yr Index (B1A0)
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestor del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0154237225
Ticker Bloomberg MLLDBDA
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL 7453027
Bloomberg Benchmark Ticker ML1-3GC
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Liquidez diaria
Inversión inicial mínima USD 5000
Inversión mínima posterior USD 1000
Uso de los ingresos Accumulating

Características del Fondo

Características del Fondo

Modified Duration a 28 feb 2019 2,06 yrs
3y Volatility - Benchmark a 28 feb 2019 0,79
5y Volatility - Benchmark a 28 feb 2019 0,75
5y Beta a 28 feb 2019 0,677

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

4
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF US Dollar Short Duration Bond Fund, Class A2, a 28 feb 2019 comparado con 212 fondos USD Diversified Bond - Short Term.

Posiciones

Posiciones

a 28 feb 2019
Nombre Peso (%)
TREASURY NOTE 1.25 02/29/2020 3,98
TREASURY NOTE 1 11/30/2019 3,14
TREASURY NOTE 1.375 02/29/2020 2,13
TREASURY NOTE 1.5 11/30/2019 1,87
ITALY (REPUBLIC OF) RegS 4.5 03/01/2019 1,28
Nombre Peso (%)
TREASURY NOTE 2.875 11/15/2021 1,20
TREASURY NOTE (OTR) 2.5 02/15/2022 1,16
SOFI_17-D A2FX 144A 1,11
TREASURY NOTE 1.25 01/31/2020 1,06
TREASURY NOTE 1.75 11/30/2019 1,02

Exposición

Exposición

a 28 feb 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 feb 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 feb 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
a 28 feb 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 feb 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 feb 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Valor Cuota

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
CLASE A2 USD Acumulativo 13,41 0,01 0,07 13,41 13,11 - LU0154237225 - -
CLASE C2 USD Acumulativo 10,93 0,01 0,09 10,93 10,79 - LU0331289081 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Scott MacLellan
Scott MacLellan
Thomas Musmanno, CFA
CFA, Managing Director

   

Literatura

Literatura