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iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 1 Jahren.

  2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtrendite (%) CHF
Vergleichsindex (%) USD
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  Von
30.Sept.2019
Bis
30.Sept.2020
Von
30.Sept.2020
Bis
30.Sept.2021
Von
30.Sept.2021
Bis
30.Sept.2022
Von
30.Sept.2022
Bis
30.Sept.2023
Von
30.Sept.2023
Bis
30.Sept.2024
Gesamtrendite (%) CHF

Per 30.Sept.2024

- - - - -
Vergleichsindex (%) USD

Per 30.Sept.2024

- - - - -
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
- - - - -
Vergleichsindex (%) USD - - - - -
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
9.09 2.60 12.89 9.81 - - - - 27.47
Vergleichsindex (%) USD 11.77 3.01 16.07 13.24 - - - - 34.22

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 23.Sept.2024
CHF 11’882’678
Auflegung Anteilsklasse
01.Nov.2023
Währung der Reihe
CHF
Anlageklasse
Immobilien
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
0.03%
ISIN
IE000V5L2NZ3
Mindestsumme bei Erstanlage
CHF 1’000’000.00
Gewinnverwendung
thesaurierend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
-
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BN7K564
Fondsvermögen
Per 04.Dez.2025
USD 1’827’651’343.17
Auflegungsdatum des Fonds
08.Aug.2012
Basiswährung
USD
Vergleichsindex
FTSE EPRA Nareit Developed Index in USD (Net)
Ausgabeaufschlag
0.00%
Managementgebühr
0.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0.00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
-
Domizil
Irland
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
ISHDFAC

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 28.Nov.2025
3
Kurs-Cashflow-Verhältnis
Per 28.Nov.2025
16.11
Standard Deviation (3y)
Per -
-
KBV
Per 28.Nov.2025
1.49

 

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Kieran Doyle
Kieran Doyle

Positionen

Positionen

Per 28.Nov.2025
Name Gewichtung (%)
WELLTOWER INC 7.41
PROLOGIS REIT INC 6.34
EQUINIX REIT INC 3.91
SIMON PROPERTY GROUP REIT INC 3.21
DIGITAL REALTY TRUST REIT INC 2.87
Name Gewichtung (%)
REALTY INCOME REIT CORP 2.77
PUBLIC STORAGE REIT 2.30
GOODMAN GROUP UNITS 2.05
VENTAS REIT INC 1.94
MITSUI FUDOSAN LTD 1.63
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31.Aug.2016

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
Flex Hedged CHF 12.75 0.10 0.75 23.Sept.2024 12.78 10.00 IE000V5L2NZ3
Inst USD 38.24 -0.12 -0.31 04.Dez.2025 39.45 32.86 IE00B7W1N443
Klasse D EUR 12.14 -0.05 -0.41 04.Dez.2025 13.01 10.90 IE00BDRK7P73
Klasse D GBP 9.87 -0.06 -0.63 04.Dez.2025 10.35 8.89 IE00BFWVNS42
Class S GBP 10.48 -0.07 -0.63 04.Dez.2025 10.99 9.44 IE0006WLE232
Inst USD 14.17 -0.04 -0.31 04.Dez.2025 14.53 11.89 IE00B89M2V73
Flex USD 16.59 -0.05 -0.31 04.Dez.2025 17.01 13.90 IE00B83ZLT36
Class S GBP 10.92 -0.07 -0.63 04.Dez.2025 11.24 9.61 IE0004QCXJQ1
Flex EUR 18.70 -0.08 -0.41 04.Dez.2025 20.01 16.77 IE00B801LT45
Class Institutional GBP 10.57 -0.07 -0.63 04.Dez.2025 10.88 9.30 IE0005D0XZS2
Class S2 USD 10.04 -0.03 -0.31 04.Dez.2025 10.29 9.84 IE0003IV3OJ8
Inst EUR 17.99 -0.07 -0.41 04.Dez.2025 19.29 16.15 IE00B83YJG36
Flex GBP 16.04 -0.04 -0.25 19.Jan.2021 19.44 12.45 IE00B77JTS94
Class D Hedged GBP 11.18 -0.04 -0.37 04.Dez.2025 11.52 9.68 IE00BKPWSS48
Inst EUR 12.65 -0.05 -0.41 04.Dez.2025 13.97 11.62 IE00B7F1RC73
Class D Acc Hedged GBP 12.11 -0.05 -0.37 04.Dez.2025 12.41 10.25 IE0004XHEGT6
Class D Acc USD 11.50 -0.04 -0.31 04.Dez.2025 11.79 9.65 IE000LUZEWK5
Klasse D GBP 10.87 -0.07 -0.63 04.Dez.2025 11.18 9.56 IE000NGHY476

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Beispiel für eine Anlage CHF 10’000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7’420 CHF
-25.8%
3’630 CHF
-18.3%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7’490 CHF
-25.1%
8’650 CHF
-2.9%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10’300 CHF
3.0%
11’000 CHF
1.9%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
14’200 CHF
42.0%
14’510 CHF
7.7%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

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