Multi-Asset

BGF Asian Multi-Asset Income Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Ex-Tag Gesamtausschüttung
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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 2 Jahren.

  2021 2022 2023 2024 2025
Gesamtrendite (%) EUR 5.6 15.4
Einschränkung Benchmark 1 (%) USD 8.1 19.7
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
15.43 - - - 9.52
Einschränkung Benchmark 1 (%) USD

Per 31.Dez.2025

19.70 - - - 12.39
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
15.43 1.47 1.57 7.44 15.43 - - - 24.29
Einschränkung Benchmark 1 (%) USD

Per 31.Dez.2025

19.70 1.69 2.61 8.72 19.70 - - - 32.24
  Von
31.Dez.2020
Bis
31.Dez.2021
Von
31.Dez.2021
Bis
31.Dez.2022
Von
31.Dez.2022
Bis
31.Dez.2023
Von
31.Dez.2023
Bis
31.Dez.2024
Von
31.Dez.2024
Bis
31.Dez.2025
Gesamtrendite (%) EUR

Per 31.Dez.2025

- - - 5.57 15.43
Einschränkung Benchmark 1 (%) USD

Per 31.Dez.2025

- - - 8.11 19.70

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 13.Jan.2026
USD 366’273’120.72
Auflegungsdatum des Fonds
20.Jan.2016
Basiswährung
USD
Einschränkung Benchmark 1
50% MSACAXJPU / 25% JACI_XM / 25% IBALCXMUS (USD)
Ausgabeaufschlag
5.00%
Managementgebühr
1.50%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0.00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
USD 1’000.00
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BGAMA6E
Auflegung Anteilsklasse
09.Aug.2023
Währung der Reihe
EUR
Anlageklasse
Multi-Asset
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
1.67%
ISIN
LU2649133068
Mindestsumme bei Erstanlage
USD 5’000.00
Gewinnverwendung
ausschüttend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
Other Allocation
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BM9ZCV4

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 31.Dez.2025
893
Standard Deviation (3y)
Per -
-
KGV
Per 31.Dez.2025
16.56
Rückzahlungsrendite
Per 31.Dez.2025
2.72%
Effektive Duration
Per 31.Dez.2025
1.57 Jahre
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 31.Dez.2025
7.08
3J-Beta
Per -
-
KBV
Per 31.Dez.2025
1.69
Modifizierte Duration
Per 31.Dez.2025
1.77
Restlaufzeit
Per 31.Dez.2025
1.87 Jahre

 

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Justin Christofel
Justin Christofel
Louis Arranz
Louis Arranz

Positionen

Positionen

Per 31.Dez.2025
Name Gewichtung (%)
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 7.07
MSCI EMER MKT INDEX (ICE) MAR 26 5.33
TENCENT HOLDINGS LTD 2.90
SAMSUNG ELECTRONICS LTD 2.76
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 2.04
Name Gewichtung (%)
SK HYNIX INC 1.55
HON HAI PRECISION INDUSTRY LTD 1.08
AIA GROUP LTD 0.87
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH 0.75
RELIANCE INDUSTRIES GDR REPRESENTI 144A 0.74
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Derzeit sind leider keine Sektoren verfügbar.
Per 31.Dez.2025

% des Marktwertes

Per 31.Dez.2025

% des Marktwertes

Allokationen unterliegen Änderungen.
Derzeit sind leider keine Fälligkeiten verfügbar.
Derzeit sind leider keine Ratings verfügbar.
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
KLASSE A6 HEDGED EUR 10.56 0.00 0.00 13.Jan.2026 10.62 8.95 LU2649133068
KLASSE A6 HEDGED JPY 982.00 0.00 0.00 13.Jan.2026 991.00 843.00 LU2649132920
KLASSE A6 HEDGED GBP 10.97 0.00 0.00 13.Jan.2026 10.99 9.15 LU2649132763
KLASSE A2 USD 16.42 0.01 0.06 13.Jan.2026 16.45 12.92 LU1323998911
KLASSE A6 HEDGED CAD 10.75 0.00 0.00 13.Jan.2026 10.81 9.07 LU2649132847
KLASSE A6 HEDGED CNH 103.67 0.03 0.03 13.Jan.2026 104.31 88.15 LU2649132680
KLASSE X2 USD 19.38 0.01 0.05 13.Jan.2026 19.41 15.06 LU1323999059
KLASSE A6 USD 8.59 0.01 0.12 13.Jan.2026 8.60 7.13 LU2087589342
KLASSE A6 HEDGED AUD 10.73 0.00 0.00 13.Jan.2026 10.75 8.97 LU2649132508
KLASSE D6 USD 10.06 0.00 0.00 13.Jan.2026 10.08 9.63 LU3198989561
KLASSE A6 HEDGED HKD 7.88 0.01 0.13 13.Jan.2026 7.90 6.64 LU2087590191
KLASSE A6 HEDGED SGD 7.58 0.00 0.00 13.Jan.2026 7.63 6.44 LU2087589938
KLASSE I2 USD 17.99 0.01 0.06 13.Jan.2026 18.02 14.06 LU1323999133

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Beispiel für eine Anlage EUR 10’000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
6’950 EUR
-30.5%
4’540 EUR
-14.6%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
6’950 EUR
-30.5%
7’870 EUR
-4.7%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10’030 EUR
0.3%
9’930 EUR
-0.1%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
12’200 EUR
22.0%
14’480 EUR
7.7%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Einbeziehung von ESG-Faktoren

BlackRock berücksichtigt bei seinen Anlageprozessen eine Vielzahl von Anlagerisiken. Um für unsere Kunden die bestmöglichen risikobereinigten Renditen anzustreben managen wir wichtige Risiken und Chancen, die Einfluss auf Portfolios haben könnten. Dazu gehören auch, sofern verfügbar, finanziell relevante Daten oder Informationen zu Umwelt, Sozialem und/oder Governance (ESG). Weitere Informationen zu diesem Ansatz finden Sie in unserer für ganz BlackRock geltenden Erklärung zur ESG-Integration. Wie diese wichtigen Risiken ggf. in diesem Produkt berücksichtigt werden, finden Sie in den entsprechenden Fondsdokumenten.

Unterlagen

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