Multi-Asset

BGF MyMap Moderate Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren wird ggf. durch tägliche Kursbewegungen an den Börsen beeinträchtigt. Weitere Faktoren sind Meldungen aus Politik und Wirtschaft und wichtige Unternehmensereignisse und -ergebnisse.Kreditrisiko, Zinsschwankungen und/oder der Ausfall eines Emittenten haben wesentliche Auswirkungen auf die Wertentwicklung von festverzinslichen Wertpapiere. Potenzielle oder tatsächliche Herabstufungen der Kreditwürdigkeit können zu einem Anstieg des Risikos führen.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

Loading

Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

Klicken Sie hier zur Vollansicht

Ausschüttungen

Ex-Tag Gesamtausschüttung
Klicken Sie hier zur Vollansicht

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 2 Jahren.

  2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtrendite (%) AUD 10.6 8.9
Historische Einschränkung Benchmark 1 (%) USD 15.6
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
7.61 8.63 - - 3.94
Einschränkung Benchmark 1 (%) USD - - - - -
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
8.29 0.07 4.36 8.40 7.61 28.17 - - 15.56
Einschränkung Benchmark 1 (%) USD - - - - - - - - -
  Von
30.Sept.2020
Bis
30.Sept.2021
Von
30.Sept.2021
Bis
30.Sept.2022
Von
30.Sept.2022
Bis
30.Sept.2023
Von
30.Sept.2023
Bis
30.Sept.2024
Von
30.Sept.2024
Bis
30.Sept.2025
Gesamtrendite (%) AUD

Per 30.Sept.2025

- - 6.70 18.59 4.81
„Der Referenzindex USD UCITS Moderate ohne Währungsabsicherung wurde bis zum 21st Nov 2024 als einschränkender Referenzindex verwendet. Der Referenzindex des Fonds wurde mit Wirkung zum 22nd Nov 2024 entfernt”

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 04.Dez.2025
EUR 30’274’847.47
Auflegungsdatum des Fonds
15.Dez.2021
Basiswährung
EUR
Historische Einschränkung Benchmark 1
USD UCITS Moderate benchmark without FX hedging
Ausgabeaufschlag
5.00%
Managementgebühr
0.32%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0.00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
USD 1’000.00
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BGFCHAU
Auflegung Anteilsklasse
02.März2022
Währung der Reihe
AUD
Anlageklasse
Multi-Asset
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
0.47%
ISIN
LU2368536590
Mindestsumme bei Erstanlage
USD 5’000.00
Gewinnverwendung
ausschüttend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
Other Allocation
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BMW70M4

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 28.Nov.2025
2
Standard Deviation (3y)
Per 30.Nov.2025
8.63%
KBV
Per 28.Nov.2025
0.00
Modifizierte Duration
Per 28.Nov.2025
2.83
Restlaufzeit
Per 28.Nov.2025
3.71 Jahre
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 30.Nov.2025
4.73
KGV
Per 28.Nov.2025
0.00
Rückzahlungsrendite
Per 28.Nov.2025
2.12%
Effektive Duration
Per 28.Nov.2025
2.71 Jahre

 

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Rafael Iborra
Rafael Iborra
Claire Gallagher
Claire Gallagher

Positionen

Positionen

Per 28.Nov.2025
Name Gewichtung (%)
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD 16.52
ISHARES MSCI USA UCITS ETF USD ACC 13.64
ISHARES CORE EUR GOVT BOND UCI EUR 7.94
ISH $ TRES BND 7-10 ETF USD 6.94
ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF 6.29
Name Gewichtung (%)
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS UCIT 5.47
ISHR EM MKT GOV BD IDX (LU) X2 USD 4.87
iShares EUR Cash UCITS ETF EDA 4.47
ISHARES $ CORP BOND UCITS ETF USD 4.47
ISHARES CORE EURO CORP BOND ETF 4.18
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Derzeit sind leider keine Sektoren verfügbar.
Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Allokationen unterliegen Änderungen.
Derzeit sind leider keine Fälligkeiten verfügbar.
Derzeit sind leider keine Ratings verfügbar.
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
Class A10 Hedged AUD 9.50 0.02 0.21 04.Dez.2025 9.60 8.39 LU2368536590
KLASSE D2 EUR 10.86 0.03 0.28 04.Dez.2025 10.90 9.36 LU3000957988
Class A10 Hedged CAD 10.48 0.03 0.29 04.Dez.2025 10.60 9.32 LU2501014810
KLASSE I2 EUR 10.67 0.02 0.19 04.Dez.2025 10.71 9.20 LU2885245055
KLASSE A2 HEDGED CAD 12.37 0.02 0.16 04.Dez.2025 12.42 10.65 LU2501013846
KLASSE A2 EUR 10.64 0.02 0.19 04.Dez.2025 10.68 9.19 LU2885244918
KLASSE A2 HEDGED CNH 114.62 0.23 0.20 04.Dez.2025 115.10 99.38 LU2368541160
KLASSE A2 HEDGED HKD 111.52 0.23 0.21 04.Dez.2025 111.86 96.13 LU2368540865
KLASSE A6 HEDGED USD 11.40 0.03 0.26 04.Dez.2025 11.44 9.77 LU2368540519
KLASSE X2 HEDGED USD 12.00 0.03 0.25 04.Dez.2025 12.03 10.17 LU2368536830
Class A10 Hedged USD 9.72 0.02 0.21 04.Dez.2025 9.82 8.53 LU2368540600
Class A10 Hedged GBP 10.65 0.02 0.19 04.Dez.2025 10.76 9.39 LU2501015114
KLASSE I2 HEDGED USD 11.84 0.02 0.17 04.Dez.2025 11.87 10.05 LU2368536756
Class A10 Hedged HKD 93.75 0.20 0.21 04.Dez.2025 94.61 83.12 LU2368538703
KLASSE A2 HEDGED USD 11.64 0.03 0.26 04.Dez.2025 11.67 9.89 LU2368540436
KLASSE A6 HEDGED AUD 11.23 0.02 0.18 04.Dez.2025 11.28 9.70 LU2368536327
KLASSE D2 HEDGED USD 11.80 0.02 0.17 04.Dez.2025 11.83 10.02 LU2368536673
KLASSE A6 HEDGED HKD 108.58 0.23 0.21 04.Dez.2025 109.04 94.46 LU2368540949
Class A10 Hedged CNH 93.50 0.19 0.20 04.Dez.2025 94.57 83.45 LU2368538455

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Beispiel für eine Anlage AUD 15’000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
11’480 AUD
-23.5%
8’040 AUD
-11.7%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
11’480 AUD
-23.5%
15’160 AUD
0.2%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
15’070 AUD
0.4%
17’690 AUD
3.4%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
18’580 AUD
23.8%
20’920 AUD
6.9%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Einbeziehung von ESG-Faktoren

BlackRock berücksichtigt bei seinen Anlageprozessen eine Vielzahl von Anlagerisiken. Um für unsere Kunden die bestmöglichen risikobereinigten Renditen anzustreben managen wir wichtige Risiken und Chancen, die Einfluss auf Portfolios haben könnten. Dazu gehören auch, sofern verfügbar, finanziell relevante Daten oder Informationen zu Umwelt, Sozialem und/oder Governance (ESG). Weitere Informationen zu diesem Ansatz finden Sie in unserer für ganz BlackRock geltenden Erklärung zur ESG-Integration. Wie diese wichtigen Risiken ggf. in diesem Produkt berücksichtigt werden, finden Sie in den entsprechenden Fondsdokumenten.

Unterlagen

Unterlagen