Überblick
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren wird ggf. durch tägliche Kursbewegungen an den Börsen beeinträchtigt. Weitere Faktoren sind Meldungen aus Politik und Wirtschaft und wichtige Unternehmensereignisse und -ergebnisse.Kreditrisiko, Zinsschwankungen und/oder der Ausfall eines Emittenten haben wesentliche Auswirkungen auf die Wertentwicklung von festverzinslichen Wertpapiere. Potenzielle oder tatsächliche Herabstufungen der Kreditwürdigkeit können zu einem Anstieg des Risikos führen.Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.
Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
Ausschüttungen
| Ex-Tag | Gesamtausschüttung |
|---|
-
Renditen
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 2 Jahren.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) HKD | 11.5 | 9.2 | |||
| Historische Einschränkung Benchmark 1 (%) USD | 15.6 |
| 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) HKD | 7.04 | 8.92 | - | - | 2.87 |
| Einschränkung Benchmark 1 (%) USD | - | - | - | - | - |
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) HKD | 7.64 | 0.00 | 4.15 | 7.43 | 7.04 | 29.22 | - | - | 11.57 |
| Einschränkung Benchmark 1 (%) USD | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Von 30.Sept.2020 Bis 30.Sept.2021 |
Von 30.Sept.2021 Bis 30.Sept.2022 |
Von 30.Sept.2022 Bis 30.Sept.2023 |
Von 30.Sept.2023 Bis 30.Sept.2024 |
Von 30.Sept.2024 Bis 30.Sept.2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%) HKD
Per 30.Sept.2025 |
- | - | 7.59 | 19.42 | 4.21 |
Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.
Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock
Eckdaten
Eckdaten
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Risikoindikator
Risikoindikator
Ratings
FONDSMANAGER
FONDSMANAGER
Positionen
Positionen
| Name | Gewichtung (%) |
|---|---|
| ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD | 16.52 |
| ISHARES MSCI USA UCITS ETF USD ACC | 13.64 |
| ISHARES CORE EUR GOVT BOND UCI EUR | 7.94 |
| ISH $ TRES BND 7-10 ETF USD | 6.94 |
| ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF | 6.29 |
| Name | Gewichtung (%) |
|---|---|
| ISHARES MSCI EMERGING MARKETS UCIT | 5.47 |
| ISHR EM MKT GOV BD IDX (LU) X2 USD | 4.87 |
| iShares EUR Cash UCITS ETF EDA | 4.47 |
| ISHARES $ CORP BOND UCITS ETF USD | 4.47 |
| ISHARES CORE EURO CORP BOND ETF | 4.18 |
Portfolioallokation
Portfolioallokation
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
Preise und Anteilsklassen
Preise und Anteilsklassen
| Anlegerklasse | Währung | NAV | NAV-Änderungsbetrag | NAV-Veränderung (%) | NIV per | 52W-Hoch | 52W-Tief | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class A10 Hedged | HKD | 93.75 | 0.20 | 0.21 | 04.Dez.2025 | 94.61 | 83.12 | LU2368538703 |
| KLASSE A2 HEDGED | HKD | 111.52 | 0.23 | 0.21 | 04.Dez.2025 | 111.86 | 96.13 | LU2368540865 |
| KLASSE D2 | EUR | 10.86 | 0.03 | 0.28 | 04.Dez.2025 | 10.90 | 9.36 | LU3000957988 |
| KLASSE A6 HEDGED | AUD | 11.23 | 0.02 | 0.18 | 04.Dez.2025 | 11.28 | 9.70 | LU2368536327 |
| Class A10 Hedged | USD | 9.72 | 0.02 | 0.21 | 04.Dez.2025 | 9.82 | 8.53 | LU2368540600 |
| KLASSE I2 | EUR | 10.67 | 0.02 | 0.19 | 04.Dez.2025 | 10.71 | 9.20 | LU2885245055 |
| Class A10 Hedged | CNH | 93.50 | 0.19 | 0.20 | 04.Dez.2025 | 94.57 | 83.45 | LU2368538455 |
| KLASSE A2 HEDGED | CAD | 12.37 | 0.02 | 0.16 | 04.Dez.2025 | 12.42 | 10.65 | LU2501013846 |
| KLASSE A2 HEDGED | USD | 11.64 | 0.03 | 0.26 | 04.Dez.2025 | 11.67 | 9.89 | LU2368540436 |
| KLASSE I2 HEDGED | USD | 11.84 | 0.02 | 0.17 | 04.Dez.2025 | 11.87 | 10.05 | LU2368536756 |
| KLASSE X2 HEDGED | USD | 12.00 | 0.03 | 0.25 | 04.Dez.2025 | 12.03 | 10.17 | LU2368536830 |
| Class A10 Hedged | GBP | 10.65 | 0.02 | 0.19 | 04.Dez.2025 | 10.76 | 9.39 | LU2501015114 |
| Class A10 Hedged | AUD | 9.50 | 0.02 | 0.21 | 04.Dez.2025 | 9.60 | 8.39 | LU2368536590 |
| KLASSE A2 HEDGED | CNH | 114.62 | 0.23 | 0.20 | 04.Dez.2025 | 115.10 | 99.38 | LU2368541160 |
| KLASSE A2 | EUR | 10.64 | 0.02 | 0.19 | 04.Dez.2025 | 10.68 | 9.19 | LU2885244918 |
| KLASSE A6 HEDGED | USD | 11.40 | 0.03 | 0.26 | 04.Dez.2025 | 11.44 | 9.77 | LU2368540519 |
| Class A10 Hedged | CAD | 10.48 | 0.03 | 0.29 | 04.Dez.2025 | 10.60 | 9.32 | LU2501014810 |
| KLASSE A6 HEDGED | HKD | 108.58 | 0.23 | 0.21 | 04.Dez.2025 | 109.04 | 94.46 | LU2368540949 |
| KLASSE D2 HEDGED | USD | 11.80 | 0.02 | 0.17 | 04.Dez.2025 | 11.83 | 10.02 | LU2368536673 |
Performance-Szenarien für PRIIPs
Performance-Szenarien für PRIIPs
| Szenarien |
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
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Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren
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|---|---|---|---|
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Mindest.
Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.
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Stress
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
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78’430 HKD
-21.6%
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53’350 HKD
-11.8%
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Ungünstig
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
78’430 HKD
-21.6%
|
101’460 HKD
0.3%
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Mittler
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
100’540 HKD
0.5%
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122’050 HKD
4.1%
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Günstig
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
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123’850 HKD
23.8%
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139’520 HKD
6.9%
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Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.