Aktien

BGF European Equity Income Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Währungsrisiko: Der Fonds legt in anderen Währungen an. Wechselkursänderungen wirken sich daher auf den Anlagewert aus. Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren wird ggf. durch tägliche Kursbewegungen an den Börsen beeinträchtigt. Weitere Faktoren sind Meldungen aus Politik und Wirtschaft undwichtige Unternehmensereignisse und -ergebnisse. Diese Anteilsklasse kann eine Dividende zahlen oder die Kosten aus dem Kapital übernehmen. Dadurch können möglicherweise mehr Erträge ausgeschüttet werden. Der Wert Ihrer Anteile kann sich jedoch auch verringern und das potenzielle Kapitalwachstum kann langfristig beeinträchtigt sein. Der Fonds ist bestrebt, Unternehmen auszuschließen, die bestimmten Geschäftstätigkeiten nachgehen, die mit den ESG-Kriterien nicht vereinbar sind. Bevor sie im Fonds Anlagen tätigen, sollten Anleger daher eine persönliche ethische Einschätzung der ESG-Leistungen des Fonds vornehmen. Eine solche Einschätzung der ESG-Leistungen kann negative Auswirkungen auf den Wert der Investitionen des Fonds im Vergleich zu einem Fonds haben, bei dem keine solchen Einschätzungen vorgenommen werden.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Ex-Tag Gesamtausschüttung
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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 4 Jahren.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtrendite (%) USD 21.0 -9.4 16.7 9.7
Einschränkung Benchmark 1 (%) EUR 25.1 -9.5 15.8 8.6
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
15.21 13.52 10.44 - 8.67
Einschränkung Benchmark 1 (%) EUR 15.71 12.17 11.14 - 9.06
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
16.00 0.47 4.24 3.70 15.21 46.29 64.26 - 61.48
Einschränkung Benchmark 1 (%) EUR 16.28 0.91 5.14 5.74 15.71 41.12 69.56 - 64.79
  Von
30.Sept.2020
Bis
30.Sept.2021
Von
30.Sept.2021
Bis
30.Sept.2022
Von
30.Sept.2022
Bis
30.Sept.2023
Von
30.Sept.2023
Bis
30.Sept.2024
Von
30.Sept.2024
Bis
30.Sept.2025
Gesamtrendite (%) USD

Per 30.Sept.2025

19.57 -9.53 17.92 21.36 10.10
Einschränkung Benchmark 1 (%) EUR

Per 30.Sept.2025

28.76 -11.04 19.22 18.80 9.31

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 04.Dez.2025
EUR 1’599’154’822.38
Auflegungsdatum des Fonds
03.Dez.2010
Basiswährung
EUR
Einschränkung Benchmark 1
MSCI Europe Net TR in EUR
Ausgabeaufschlag
5.00%
Managementgebühr
1.50%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0.00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
USD 1’000.00
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BGEEIAH
Auflegung Anteilsklasse
26.Feb.2020
Währung der Reihe
USD
Anlageklasse
Aktien
SFDR-Klassifizierung
Artikel 8
Laufende Gebühren
1.82%
ISIN
LU2114397693
Mindestsumme bei Erstanlage
USD 5’000.00
Gewinnverwendung
ausschüttend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
Other Equity
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BKV0RQ3

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 28.Nov.2025
53
Standard Deviation (3y)
Per 30.Nov.2025
9.82%
KGV
Per 28.Nov.2025
19.06
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 30.Nov.2025
4.96
3J-Beta
Per 30.Nov.2025
0.94
KBV
Per 28.Nov.2025
2.87

 

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Brian Hall
Brian Hall
Stuart Brown
Stuart Brown

Positionen

Positionen

Per 28.Nov.2025
Name Gewichtung (%)
CAIXABANK SA 3.09
LEGRAND SA 3.02
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA 3.01
ASTRAZENECA PLC 2.96
INTESA SANPAOLO SPA 2.75
Name Gewichtung (%)
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA 2.60
SAFRAN SA 2.55
IBERDROLA SA 2.53
WEIR GROUP PLC 2.51
ENGIE SA 2.49
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
KLASSE A8 HEDGED USD 12.17 0.04 0.33 04.Dez.2025 12.37 10.30 LU2114397693
KLASSE D2 EUR 35.40 0.12 0.34 04.Dez.2025 35.82 29.28 LU0579997130
Class AI5G EUR 13.06 0.04 0.31 04.Dez.2025 13.25 11.18 LU1960221551
KLASSE A8 HEDGED AUD 13.22 0.05 0.38 04.Dez.2025 13.41 11.19 LU1019636163
KLASSE A6 HEDGED SGD 14.42 0.05 0.35 04.Dez.2025 14.65 12.30 LU1019634622
KLASSE E5G EUR 16.10 0.06 0.37 04.Dez.2025 16.39 13.83 LU0579995191
KLASSE D5G HEDGED GBP 17.12 0.06 0.35 04.Dez.2025 17.31 14.41 LU0949170855
Class AI2 EUR 16.98 0.05 0.30 04.Dez.2025 17.20 14.12 LU1960221478
KLASSE A4G EUR 18.23 0.06 0.33 04.Dez.2025 18.69 15.76 LU0619515397
KLASSE A6 HEDGED USD 15.97 0.06 0.38 04.Dez.2025 16.19 13.35 LU1019632923
KLASSE A5G EUR 17.26 0.06 0.35 04.Dez.2025 17.51 14.77 LU0561744862
KLASSE D5G EUR 17.62 0.06 0.34 04.Dez.2025 17.83 15.01 LU0871639463
KLASSE D6 HEDGED USD 13.93 0.05 0.36 04.Dez.2025 14.12 11.58 LU1200839964
KLASSE X5G EUR 19.91 0.07 0.35 04.Dez.2025 20.14 16.85 LU1834329150
KLASSE D2 HEDGED USD 22.21 0.08 0.36 04.Dez.2025 22.45 18.05 LU1185942585
KLASSE A2 EUR 31.89 0.11 0.35 04.Dez.2025 32.28 26.51 LU0562822386
KLASSE E2 EUR 29.67 0.10 0.34 04.Dez.2025 30.05 24.74 LU0628612748
KLASSE D4G EUR 17.71 0.06 0.34 04.Dez.2025 18.11 15.23 LU0875160912
KLASSE D6 HEDGED SGD 11.73 0.04 0.34 04.Dez.2025 11.91 9.96 LU2357541858
KLASSE A6 EUR 12.89 0.05 0.39 04.Dez.2025 13.09 10.97 LU1051768569
KLASSE D2 USD 41.31 0.18 0.44 04.Dez.2025 41.47 31.55 LU1984140779
KLASSE A8 HEDGED NZD 10.69 0.03 0.28 04.Dez.2025 10.86 9.13 LU1220229196
Class I4G Hedged GBP 11.31 0.04 0.35 04.Dez.2025 11.49 9.59 LU2864352385
KLASSE I2 EUR 18.55 0.07 0.38 04.Dez.2025 18.77 15.31 LU1222728690
Class SR2 USD 16.91 0.07 0.42 04.Dez.2025 16.98 12.90 LU2319963208
Class D3G SGD 16.93 0.08 0.47 04.Dez.2025 17.13 14.09 LU2589087597
KLASSE X5G GBP 17.38 0.00 0.00 04.Dez.2025 17.80 14.46 LU1015435362
KLASSE A8 HEDGED CNH 114.79 0.39 0.34 04.Dez.2025 116.55 97.25 LU1241525267
KLASSE A2 USD 37.21 0.16 0.43 04.Dez.2025 37.37 28.62 LU2091194634
Class SR4G GBP 10.62 0.00 0.00 04.Dez.2025 10.88 8.98 LU2319963117
KLASSE A8 HEDGED CAD 10.73 0.04 0.37 04.Dez.2025 10.90 9.12 LU1220229436
Class SR4G EUR 12.17 0.04 0.33 04.Dez.2025 12.44 10.46 LU2319963034
Class D3G USD 13.08 0.06 0.46 04.Dez.2025 13.15 10.37 LU2589087670
KLASSE A5G HEDGED USD 28.39 0.11 0.39 04.Dez.2025 28.70 23.88 LU1003076772
KLASSE A6 HEDGED HKD 235.53 0.83 0.35 04.Dez.2025 238.99 199.82 LU1051770623
KLASSE A6 HEDGED GBP 17.35 0.06 0.35 04.Dez.2025 17.59 14.58 LU1051771274
KLASSE I4G EUR 18.07 0.06 0.33 04.Dez.2025 18.47 15.51 LU0883524240
Class SR2 EUR 14.49 0.05 0.35 04.Dez.2025 14.67 11.98 LU2319962903
KLASSE X2 EUR 24.50 0.09 0.37 04.Dez.2025 24.77 20.13 LU0563471787
KLASSE A2 HEDGED USD 24.08 0.08 0.33 04.Dez.2025 24.35 19.67 LU1153584641
KLASSE D4G GBP 15.46 0.00 0.00 04.Dez.2025 15.84 13.07 LU2091194550
KLASSE I4G GBP 15.77 0.00 0.00 04.Dez.2025 16.16 13.31 LU2091194394
KLASSE I2 USD 21.65 0.10 0.46 04.Dez.2025 21.72 16.49 LU2091194477

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Beispiel für eine Anlage USD 10’000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
6’950 USD
-30.5%
4’690 USD
-14.0%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
8’190 USD
-18.1%
10’390 USD
0.8%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10’290 USD
2.9%
13’370 USD
6.0%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
12’710 USD
27.1%
18’130 USD
12.6%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitsmerkmale sind spezifische zusätzliche Kennzahlen, die es Anlegern zusammen mit anderen Kennzahlen und Informationen ermöglichen, Fonds nach bestimmten ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung (Governance) betreffenden Kriterien zu bewerten. Nachhaltigkeitsmerkmale geben weder einen Hinweis auf die aktuelle oder künftige Wertentwicklung noch auf das potenzielle Risiko- und Ertragsprofil eines Fonds. Sie dienen lediglich der Transparenz und Information. Daher sollten Nachhaltigkeitsmerkmale nicht ausschliesslich oder isoliert betrachtet werden. Bei ihnen handelt es sich vielmehr um zusätzliche Informationen, die Anleger bei der Beurteilung eines Fonds möglicherweise berücksichtigen möchten.

Die Kennzahlen geben keinen Hinweis darauf, ob und wie ein Fonds ESG-Faktoren integriert. Sofern nicht anders in der Fondsdokumentation angegeben und im Anlageziel eines Fonds enthalten, ändern die Kennzahlen weder das Anlageziel eines Fonds, noch beschränken sie dessen Anlageuniversum, und es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass ein Fonds eine Anlagestrategie mit ESG- oder Impact-Schwerpunkt verfolgen oder Ausschlussfilter anwenden wird. Weitere Informationen über die Anlagestrategie eines Fonds finden Sie im Fondsprospekt.

Näheres zu den MSCI-Methoden, die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegen, erfahren Sie über die nachstehenden Links.

MSCI ESG-Fondsbewertung (AAA-CCC)
Per 21.Nov.2025
AA
MSCI ESG-Qualitätswert (0-10)
Per 21.Nov.2025
7.87
Globale Lipper-Klassifizierung des Fonds
Per 21.Nov.2025
Equity Europe Income
MSCI-gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/$M UMSATZ)
Per 21.Nov.2025
68.24
MSCI ESG-%-Abdeckung
Per 21.Nov.2025
98.90
MSCI ESG-Qualitätswert - Perzentil Vergleichsgruppe
Per 21.Nov.2025
51.26
Fonds in der Vergleichsgruppe
Per 21.Nov.2025
119
MSCI-Daten zur gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität in Prozent
Per 18.Juli2025
98.27
Sämtliche Daten stammen aus den ESG-Fondsbewertungen von MSCI per 21.Nov.2025 auf Grundlage der Bestände per 31.Juli2025. Daher können die Nachhaltigkeitsmerkmale eines Fonds gegebenenfalls von den ESG-Fondsbewertungen von MSCI abweichen.

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Obligationen- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhalten Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, an denen der Fonds über seine Anlagen beteiligt sein kann.


Die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erlauben keinerlei Aufschluss über das Anlageziel eines Fonds und, sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, werden durch die Kennzahlen weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Ebenso wenig können Rückschlüsse über eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds gezogen werden. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.


Eine detaillierte Erklärung der den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter den nachstehenden Links verfügbar.

MSCI - Umstrittene Waffen
Per 28.Nov.2025
0.00%
MSCI - Atomwaffen
Per 28.Nov.2025
4.78%
MSCI - Zivile Feuerwaffen
Per 28.Nov.2025
2.59%
MSCI - Tabak
Per 28.Nov.2025
0.00%
MSCI - Unternehmen, die den Global Compact der Vereinigten Nationen nicht einhalten
Per 28.Nov.2025
0.00%
MSCI - Kraftwerkskohle
Per 28.Nov.2025
0.00%
MSCI - Ölsand
Per 28.Nov.2025
0.00%

Abdeckung der geschäftlichen Beteiligungen
Per 28.Nov.2025
99.88%
Nicht abgedeckter prozentualer Anteil des Fonds
Per 28.Nov.2025
0.13%
Die hierüber für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements in geschäftlichen Beteiligungen von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und ausgewiesen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research mehr als 5 % ihres Umsatzes mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden erwirtschaften. Für Engagements in Unternehmen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research anderweitige Umsätze mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden (bei einer Umsatzschwelle von 0 %) erzielen, verhält es sich wie folgt: Für Kraftwerkskohle 0.00% und für Ölsande 0.00%.

BlackRock berechnet die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen anhand der Daten von MSCI ESG Research und erstellt auf diese Weise Profile der einzelnen geschäftlichen Beteiligungen eines jeden Unternehmens. BlackRock nutzt diese Daten, um einen umfassenden Überblick über die Bestände zu erhalten und das Marktwertrisiko eines Fonds in den oben aufgeführten Bereichen der Unternehmensbeteiligung herzuleiten.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen dienen lediglich dazu, Unternehmen aufzuzeigen, die nach den Analyseergebnissen von MSCI an einer abgedeckten Tätigkeit beteiligt sind. Es kann somit der Fall eintreten, dass zusätzliche Beteiligungen an diesen abgedeckten Tätigkeiten bestehen, die jedoch nicht von MSCI abgedeckt sind. Diese Informationen sollten nicht zur Erstellung umfassender Listen von Unternehmen ohne entsprechende Beteiligung verwendet werden. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur dann angezeigt, wenn mindestens 1 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt werden.

Unterlagen

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