Obligationen

iShares Emerging Markets Local Government Bond Index Fund (IE)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Zinsschwankungen, Änderungen des Kreditrisikos und/oder der Ausfall eines Emittenten haben wesentliche Auswirkungen auf die Wertentwicklung festverzinslicher Wertpapiere. Festverzinsliche Wertpapiere ohne Investment Grade sind anfälliger gegenüber Änderungen bei diesen Risiken als festverzinsliche Wertpapiere mit höherem Rating. Potenzielle oder effektive Herabstufungen der Kreditwürdigkeit können zu einem Anstieg des Risikos führen. Schwellenländer reagieren generell anfälliger auf wirtschaftliche oder politische Störungen als Industrieländer. Weitere Einflussfaktoren sind ein höheres „Liquiditätsrisiko“, Begrenzungen bei der Anlage in oder der Übertragung von Assets, ausfallende oder verzögerte Lieferung von Wertpapieren (WP) oder Zahlungen an den Fonds. Währungsrisiko: Der Fonds legt in anderen Währungen an. Wechselkursänderungen wirken sich daher auf den Anlagewert aus. Von staatlichen Stellen in den Schwellenmärkten ausgegebene oder garantierte festverzinsliche Wertpapiere sind in der Regel mit einem höheren 'Kreditrisiko' behaftet als in entwickelten Volkswirtschaften.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Ex-Tag Gesamtausschüttung
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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 5 Jahren.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtrendite (%) GBP -0.8 -8.2 -0.6 5.7 -0.8
Vergleichsindex (%) GBP -0.5 -7.9 -0.6 6.3 -0.6
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  Von
30.Sept.2020
Bis
30.Sept.2021
Von
30.Sept.2021
Bis
30.Sept.2022
Von
30.Sept.2022
Bis
30.Sept.2023
Von
30.Sept.2023
Bis
30.Sept.2024
Von
30.Sept.2024
Bis
30.Sept.2025
Gesamtrendite (%) GBP

Per 30.Sept.2025

-1.99 -4.32 2.67 3.31 6.38
Vergleichsindex (%) GBP

Per 30.Sept.2025

-1.59 -4.13 3.44 3.20 6.96
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
10.01 5.38 1.29 - 0.86
Vergleichsindex (%) GBP 10.55 5.88 1.67 - 1.26
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
10.50 0.47 5.13 9.25 10.01 17.02 6.59 - 5.34
Vergleichsindex (%) GBP 11.07 0.50 5.27 9.50 10.55 18.70 8.63 - 7.89

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 03.Dez.2025
GBP 900’694
Auflegung Anteilsklasse
13.Nov.2019
Währung der Reihe
GBP
Anlageklasse
Obligationen
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
0.25%
ISIN
IE00BKFVZC40
Mindestsumme bei Erstanlage
GBP 100’000.00
Gewinnverwendung
ausschüttend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
Global Emerging Markets Bond - Local Currency
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BKFVZC4
Fondsvermögen
Per 03.Dez.2025
USD 1’960’733’639.27
Auflegungsdatum des Fonds
04.Mai2018
Basiswährung
USD
Vergleichsindex
J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Index
Ausgabeaufschlag
0.00%
Managementgebühr
0.15%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0.00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
GBP 5’000.00
Domizil
Irland
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
EMLOCDFGD

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 28.Nov.2025
368
Standard Deviation (3y)
Per 30.Nov.2025
4.28%
Rückzahlungsrendite
Per 28.Nov.2025
6.30%
Effektivverzinsung
Per 28.Nov.2025
6.30%
Restlaufzeit
Per 28.Nov.2025
7.78 Jahre
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 30.Nov.2025
5.19
3J-Beta
Per 30.Nov.2025
1.00
Modifizierte Duration
Per 28.Nov.2025
5.35
Effektive Duration
Per 28.Nov.2025
5.34 Jahre
WAL-to-Worst
Per 28.Nov.2025
7.78 Jahre

 

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - SILVER
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Silbermedaille bewertet. (Gültig ab 31.Dez.2023)
Analystenbasiert  % Per 31.Dez.2023
20.00
Datenabdeckung % Per 31.Dez.2023
69.00

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Samia Zhaibet
Samia Zhaibet

Positionen

Positionen

Per 28.Nov.2025
Name Gewichtung (%)
ISHARES BRAZIL LTN $ GOVT BO USDHA 3.12
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2029 1.26
INDIA (REPUBLIC OF) 7.18 08/14/2033 1.11
INDIA (REPUBLIC OF) 7.3 06/19/2053 0.99
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 8.5 03/01/2029 0.96
Name Gewichtung (%)
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.75 05/29/2031 0.96
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.75 02/28/2048 0.94
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.68 05/21/2030 0.93
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.875 02/28/2035 0.90
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 7.5 06/03/2027 0.88
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
Class D Dist GBP 8.17 -0.04 -0.48 03.Dez.2025 8.25 7.54 IE00BKFVZC40
Flexible Dist GBP 10.31 -0.05 -0.48 03.Dez.2025 10.41 9.51 IE000A8DUDZ3
Class D Acc EUR 11.77 0.00 0.02 03.Dez.2025 11.79 10.75 IE000HDKMJN5
Class Flexible Acc EUR 11.53 0.00 0.02 03.Dez.2025 11.54 10.51 IE00BD9H4D36
Class Inst Acc USD 11.62 0.06 0.49 03.Dez.2025 11.62 9.79 IE000OZZKBN3
Inst Acc GBP 10.49 -0.05 -0.48 03.Dez.2025 10.59 9.43 IE00BM9G6X72
Class D Acc USD 11.15 0.05 0.49 03.Dez.2025 11.15 9.39 IE00BF2N5W82

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Beispiel für eine Anlage GBP 10’000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
8’990 GBP
-10.1%
7’600 GBP
-8.8%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
8’990 GBP
-10.1%
8’520 GBP
-5.2%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10’240 GBP
2.4%
10’550 GBP
1.8%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
13’080 GBP
30.8%
14’230 GBP
12.5%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

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