Überblick
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
Ausschüttungen
| Ex-Tag | Gesamtausschüttung |
|---|
-
Renditen
This chart shows the fund's performance as the percentage loss or gain per year over the last 6 years.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) GBP | 8.1 | 5.6 | -2.8 | -17.6 | 8.4 | |||||
| Vergleichsindex (%) EUR | 6.7 | 5.0 | -3.5 | -18.5 | 7.2 |
| Von 31.Dez.2018 Bis 31.Dez.2019 |
Von 31.Dez.2019 Bis 31.Dez.2020 |
Von 31.Dez.2020 Bis 31.Dez.2021 |
Von 31.Dez.2021 Bis 31.Dez.2022 |
Von 31.Dez.2022 Bis 31.Dez.2023 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%) GBP
Per 31.Dez.2023 |
8.11 | 5.57 | -2.76 | -17.59 | 8.36 |
|
Vergleichsindex (%) EUR
Per 31.Dez.2023 |
6.72 | 5.03 | -3.54 | -18.52 | 7.16 |
| 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%) GBP
Per 31.Dez.2023 |
8.36 | -4.60 | -0.18 | - | 0.21 |
|
Vergleichsindex (%) EUR
Per 31.Dez.2023 |
7.16 | -5.56 | -1.15 | - | -0.77 |
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%) GBP
Per 31.Dez.2023 |
8.36 | 3.67 | 7.59 | 5.06 | 8.36 | -13.16 | -0.89 | - | 1.09 |
|
Vergleichsindex (%) EUR
Per 31.Dez.2023 |
7.16 | 3.58 | 7.14 | 4.43 | 7.16 | -15.78 | -5.60 | - | -3.89 |
Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.
Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock
Eckdaten
Eckdaten
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Risikoindikator
Risikoindikator
Ratings
FONDSMANAGER
FONDSMANAGER
Positionen
Positionen
| Name | Gewichtung (%) |
|---|---|
| FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 05/25/2028 | 0.99 |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 2.5 05/25/2030 | 0.98 |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 2.75 02/25/2030 | 0.89 |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 1.5 05/25/2031 | 0.84 |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 2.75 02/25/2029 | 0.82 |
| Name | Gewichtung (%) |
|---|---|
| FRANCE (REPUBLIC OF) 0.5 05/25/2029 | 0.82 |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 2 11/25/2032 | 0.76 |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 02/25/2028 | 0.75 |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 3.5 11/25/2033 | 0.75 |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 1.25 05/25/2034 | 0.71 |
Portfolioallokation
Portfolioallokation
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
Preise und Anteilsklassen
Preise und Anteilsklassen
| Anlegerklasse | Währung | NAV | NAV-Änderungsbetrag | NAV-Veränderung (%) | NIV per | 52W-Hoch | 52W-Tief | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class Flexible Hedge | GBP | 9.16 | -0.03 | -0.33 | 15.Jan.2024 | 9.34 | 8.52 | IE00BYWHDP26 |
| Class Flexible Acc H | USD | 11.24 | 0.04 | 0.38 | 23.Dez.2025 | 11.33 | 10.72 | IE0007IZFCL5 |
| Class Flexible Hedge | CHF | 10.30 | 0.03 | 0.32 | 23.Dez.2025 | 10.54 | 10.19 | IE000QNA29G5 |
| Class S | EUR | 10.04 | 0.04 | 0.35 | 23.Dez.2025 | 10.17 | 9.94 | IE000VEXC766 |
| Flex | EUR | 22.63 | 0.08 | 0.35 | 23.Dez.2025 | 22.90 | 21.99 | IE0031080751 |
| Inst | EUR | 8.05 | 0.03 | 0.35 | 23.Dez.2025 | 8.27 | 7.96 | IE00B1N7ZB00 |
| Class Flexible Hedge | SGD | 10.54 | 0.04 | 0.34 | 23.Dez.2025 | 10.68 | 10.26 | IE000EX26BP5 |
| Class D Hedged | SEK | 99.65 | 0.33 | 0.34 | 23.Dez.2025 | 100.87 | 98.65 | IE000FRSK426 |
| Class Flexible Hedge | SEK | 8.83 | 0.03 | 0.34 | 23.Dez.2025 | 8.94 | 8.59 | IE00BD0DT800 |
| Inst | EUR | 21.90 | 0.08 | 0.35 | 23.Dez.2025 | 22.17 | 21.30 | IE0031080868 |
| Klasse D | EUR | 9.84 | 0.03 | 0.35 | 23.Dez.2025 | 9.96 | 9.57 | IE00BD0NC037 |
PRIIPs Performance Scenarios
PRIIPs Performance Scenarios
| Scenarios |
If you exit after 1 year
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If you exit after 3 years
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|---|---|---|---|
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Minimum
There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.
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Stress
What you might get back after costs
Average return each year
|
8’240 GBP
-17.6%
|
7’350 GBP
-9.8%
|
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Unfavourable
What you might get back after costs
Average return each year
|
8’240 GBP
-17.6%
|
8’140 GBP
-6.6%
|
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|
Moderate
What you might get back after costs
Average return each year
|
10’120 GBP
1.2%
|
10’340 GBP
1.1%
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Favourable
What you might get back after costs
Average return each year
|
11’300 GBP
13.0%
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11’530 GBP
4.9%
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The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.