Obligationen

iShares Euro Government Bond Index Fund (IE)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Ex-Tag Gesamtausschüttung
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This chart shows the fund's performance as the percentage loss or gain per year over the last 6 years.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtrendite (%) GBP 8.1 5.6 -2.8 -17.6 8.4
Vergleichsindex (%) EUR 6.7 5.0 -3.5 -18.5 7.2
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  Von
31.Dez.2018
Bis
31.Dez.2019
Von
31.Dez.2019
Bis
31.Dez.2020
Von
31.Dez.2020
Bis
31.Dez.2021
Von
31.Dez.2021
Bis
31.Dez.2022
Von
31.Dez.2022
Bis
31.Dez.2023
Gesamtrendite (%) GBP

Per 31.Dez.2023

8.11 5.57 -2.76 -17.59 8.36
Vergleichsindex (%) EUR

Per 31.Dez.2023

6.72 5.03 -3.54 -18.52 7.16
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
8.36 -4.60 -0.18 - 0.21
Vergleichsindex (%) EUR

Per 31.Dez.2023

7.16 -5.56 -1.15 - -0.77
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
8.36 3.67 7.59 5.06 8.36 -13.16 -0.89 - 1.09
Vergleichsindex (%) EUR

Per 31.Dez.2023

7.16 3.58 7.14 4.43 7.16 -15.78 -5.60 - -3.89

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 15.Jan.2024
GBP 10’146’123
Auflegung Anteilsklasse
16.Nov.2018
Währung der Reihe
GBP
Anlageklasse
Obligationen
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
0.03%
ISIN
IE00BYWHDP26
Mindestsumme bei Erstanlage
GBP 500’000.00
Gewinnverwendung
ausschüttend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
Other Bond
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BYWHDP2
Net Assets of Fund
Per 23.Dez.2025
EUR 4’113’959’034.92
Auflegungsdatum des Fonds
25.Nov.2016
Basiswährung
EUR
Vergleichsindex
FTSE EMU Government Bond Index (EUR)
Ausgabeaufschlag
-
Managementgebühr
0.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr
-
Mindestsumme bei Folgeanlagen
GBP 5’000.00
Domizil
Irland
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 28.Nov.2025
396
Standard Deviation (3y)
Per 31.Dez.2023
7.73%
Modifizierte Duration
Per 28.Nov.2025
6.96
Effektive Duration
Per 28.Nov.2025
7.03 Jahre
WAL-to-Worst
Per 28.Nov.2025
8.75 Jahre
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 31.Jan.2024
1.82
Rückzahlungsrendite
Per 28.Nov.2025
2.82%
Effektivverzinsung
Per 28.Nov.2025
2.82%
Restlaufzeit
Per 28.Nov.2025
8.75 Jahre

 

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Francis Rayner
Francis Rayner

Positionen

Positionen

Per 28.Nov.2025
Name Gewichtung (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 05/25/2028 0.99
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.5 05/25/2030 0.98
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.75 02/25/2030 0.89
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.5 05/25/2031 0.84
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.75 02/25/2029 0.82
Name Gewichtung (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.5 05/25/2029 0.82
FRANCE (REPUBLIC OF) 2 11/25/2032 0.76
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 02/25/2028 0.75
FRANCE (REPUBLIC OF) 3.5 11/25/2033 0.75
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.25 05/25/2034 0.71
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
Class Flexible Hedge GBP 9.16 -0.03 -0.33 15.Jan.2024 9.34 8.52 IE00BYWHDP26
Class Flexible Acc H USD 11.24 0.04 0.38 23.Dez.2025 11.33 10.72 IE0007IZFCL5
Class Flexible Hedge CHF 10.30 0.03 0.32 23.Dez.2025 10.54 10.19 IE000QNA29G5
Class S EUR 10.04 0.04 0.35 23.Dez.2025 10.17 9.94 IE000VEXC766
Flex EUR 22.63 0.08 0.35 23.Dez.2025 22.90 21.99 IE0031080751
Inst EUR 8.05 0.03 0.35 23.Dez.2025 8.27 7.96 IE00B1N7ZB00
Class Flexible Hedge SGD 10.54 0.04 0.34 23.Dez.2025 10.68 10.26 IE000EX26BP5
Class D Hedged SEK 99.65 0.33 0.34 23.Dez.2025 100.87 98.65 IE000FRSK426
Class Flexible Hedge SEK 8.83 0.03 0.34 23.Dez.2025 8.94 8.59 IE00BD0DT800
Inst EUR 21.90 0.08 0.35 23.Dez.2025 22.17 21.30 IE0031080868
Klasse D EUR 9.84 0.03 0.35 23.Dez.2025 9.96 9.57 IE00BD0NC037

PRIIPs Performance Scenarios

PRIIPs Performance Scenarios

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Example Investment GBP 10’000
Scenarios
If you exit after 1 year
If you exit after 3 years

Minimum

There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.

Stress

What you might get back after costs
Average return each year
8’240 GBP
-17.6%
7’350 GBP
-9.8%

Unfavourable

What you might get back after costs
Average return each year
8’240 GBP
-17.6%
8’140 GBP
-6.6%

Moderate

What you might get back after costs
Average return each year
10’120 GBP
1.2%
10’340 GBP
1.1%

Favourable

What you might get back after costs
Average return each year
11’300 GBP
13.0%
11’530 GBP
4.9%

The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.



Unterlagen

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