Obligationen

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Zinsschwankungen, Änderungen des Kreditrisikos und/oder der Ausfall eines Emittenten haben wesentliche Auswirkungen auf die Wertentwicklung festverzinslicher Wertpapiere. Festverzinsliche Wertpapiere ohne Investment Grade sind anfälliger gegenüber Änderungen bei diesen Risiken als festverzinsliche Wertpapiere mit höherem Rating. Potenzielle oder effektive Herabstufungen der Kreditwürdigkeit können zu einem Anstieg des Risikos führen. Schwellenländer reagieren generell anfälliger auf wirtschaftliche oder politische Störungen als Industrieländer. Weitere Einflussfaktoren sind ein höheres „Liquiditätsrisiko“, Begrenzungen bei der Anlage in oder der Übertragung von Assets, ausfallende oder verzögerte Lieferung von Wertpapieren (WP) oder Zahlungen an den Fonds. Von staatlichen Stellen in den Schwellenmärkten ausgegebene oder garantierte festverzinsliche Wertpapiere sind in der Regel mit einem höheren 'Kreditrisiko' behaftet als in entwickelten Volkswirtschaften.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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This chart shows the fund's performance as the percentage loss or gain per year over the last 7 years.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gesamtrendite (%) EUR 12.1 3.5 -2.7 -19.5 8.5 5.3 11.6
Vergleichsindex (%) USD 15.0 5.3 -1.8 -17.8 11.1 6.5 13.8
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  Von
31.Dez.2020
Bis
31.Dez.2021
Von
31.Dez.2021
Bis
31.Dez.2022
Von
31.Dez.2022
Bis
31.Dez.2023
Von
31.Dez.2023
Bis
31.Dez.2024
Von
31.Dez.2024
Bis
31.Dez.2025
Gesamtrendite (%) EUR

Per 31.Dez.2025

-2.72 -19.46 8.54 5.25 11.56
Vergleichsindex (%) USD

Per 31.Dez.2025

-1.80 -17.78 11.09 6.51 13.82
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
11.56 8.42 -0.03 - 1.67
Vergleichsindex (%) USD

Per 31.Dez.2025

13.82 10.43 1.69 - 3.66
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
11.56 0.55 2.52 6.64 11.56 27.44 -0.16 - 13.52
Vergleichsindex (%) USD

Per 31.Dez.2025

13.82 0.72 3.04 7.83 13.82 34.68 8.74 - 31.72

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 12.Jan.2026
EUR 259’106’465
Auflegung Anteilsklasse
04.Mai2018
Währung der Reihe
EUR
Anlageklasse
Obligationen
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
0.03%
ISIN
IE00BD9H4C29
Mindestsumme bei Erstanlage
EUR 500’000.00
Gewinnverwendung
thesaurierend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BD9H4C2
Net Assets of Fund
Per 12.Jan.2026
USD 3’239’574’314.06
Auflegungsdatum des Fonds
04.Mai2018
Basiswährung
USD
Vergleichsindex
JPM Emerging Markets Bond Index Global Diversified Custom Defaults
Ausgabeaufschlag
-
Managementgebühr
0.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0.00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
EUR 5’000.00
Domizil
Irland
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BIEFEHA

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 31.Dez.2025
992
3J-Beta
Per 31.Dez.2025
0.98
Modifizierte Duration
Per 31.Dez.2025
6.51
Effektive Duration
Per 31.Dez.2025
6.46 Jahre
WAL-to-Worst
Per 31.Dez.2025
10.58 Jahre
Standard Deviation (3y)
Per 31.Dez.2025
6.34%
Rückzahlungsrendite
Per 31.Dez.2025
5.90%
Effektivverzinsung
Per 31.Dez.2025
5.90%
Restlaufzeit
Per 31.Dez.2025
10.58 Jahre

 

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

3 stars
Morningstar-Rating für iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE), Flex Hedged Acc vom 31.Dez.2025 im Vergleich zu den Fonds 885 und Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - GOLD
Morningstar has awarded the Fund a Gold medal. (Effective 18.März2025)
Analyst-Driven % as of 18.März2025
100.00
Data Coverage % as of 18.März2025
100.00

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Divya Manek
Divya Manek

Positionen

Positionen

Per 31.Dez.2025
Name Gewichtung (%)
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 4.125 07/09/2035 0.92
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 6.9 07/31/2035 0.74
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 0.75 07/09/2030 0.65
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 5 01/09/2038 0.54
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 5.1 06/18/2050 0.47
Name Gewichtung (%)
GHANA (REPUBLIC OF) DISCO RegS 5 07/03/2035 0.47
EAGLE FUNDING LUXCO SARL RegS 5.5 08/17/2030 0.44
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 3.5 07/09/2041 0.43
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 6.9 07/31/2030 0.39
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 6.75 01/17/2048 0.37
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31.Dez.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31.Dez.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31.Dez.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31.Dez.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31.Dez.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
Flex Hedged Acc EUR 11.33 0.00 -0.03 12.Jan.2026 11.35 10.00 IE00BD9H4C29
Inst Acc GBP 10.97 -0.05 -0.46 12.Jan.2026 11.20 9.79 IE00BLF0J488
Class S Hedged EUR 11.03 0.00 -0.03 12.Jan.2026 11.06 9.75 IE0000M1O857
Flexible Dist Hedged GBP 11.17 0.00 -0.03 12.Jan.2026 11.19 9.98 IE000VN2TQC4
Inst Acc USD 13.12 0.00 -0.03 12.Jan.2026 13.14 11.39 IE00BZ1NTF08
Class S Hedged GBP 11.29 0.00 -0.03 12.Jan.2026 11.31 9.83 IE000HOCKMW8
Class D Acc Hedged EUR 11.60 0.00 -0.03 12.Jan.2026 11.63 10.26 IE0000J01ZR0
Class D Accumulating SGD 12.60 -0.03 -0.20 12.Jan.2026 12.69 11.24 IE000239FXR9
Flexible Dist GBP 10.43 -0.05 -0.45 12.Jan.2026 10.77 9.57 IE000AODOWS0
Inst Hedged Acc EUR 10.26 0.00 -0.03 12.Jan.2026 10.28 9.07 IE00BJ9MTQ85
Class Flexible Acc USD 11.39 0.00 -0.03 12.Jan.2026 11.41 9.87 IE00BF2N5S47
Class D Dist Hedged GBP 8.38 0.00 -0.03 12.Jan.2026 8.40 7.50 IE00BKFVZB33
Class D Acc USD 13.32 0.00 -0.03 12.Jan.2026 13.35 11.56 IE00BF2N5T53
Flex USD 11.72 0.00 -0.03 12.Jan.2026 11.75 10.46 IE00BHZRKF90

PRIIPs Performance Scenarios

PRIIPs Performance Scenarios

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Example Investment EUR 10’000
Scenarios
If you exit after 1 year
If you exit after 3 years

Minimum

There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.

Stress

What you might get back after costs
Average return each year
7’570 EUR
-24.3%
6’390 EUR
-13.9%

Unfavourable

What you might get back after costs
Average return each year
7’570 EUR
-24.3%
7’990 EUR
-7.2%

Moderate

What you might get back after costs
Average return each year
10’600 EUR
6.0%
11’050 EUR
3.4%

Favourable

What you might get back after costs
Average return each year
11’870 EUR
18.7%
14’130 EUR
12.2%

The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.



Unterlagen

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