Obligationen

BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Ex-Tag Gesamtausschüttung
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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 6 Jahren.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtrendite (%) EUR 8.4 5.1 -4.4 -0.6 11.5 9.8
Vergleichs-Benchmark 1 (%) EUR -0.4 -0.4 -0.6 0.3 3.4 3.6
Vergleichs-Benchmark 2 (%) EUR 16.4 -4.6 1.9 -9.2 8.1 8.8
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-0.02 6.12 3.19 - 3.10
Vergleichs-Benchmark 1 (%) EUR 2.24 3.06 1.73 - 1.00
Vergleichs-Benchmark 2 (%) EUR 3.38 5.81 2.41 - -
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-0.94 0.52 4.23 5.43 -0.02 19.52 16.98 - 26.24
Vergleichs-Benchmark 1 (%) EUR 1.99 0.15 0.50 1.00 2.24 9.46 8.98 - 7.85
Vergleichs-Benchmark 2 (%) EUR 3.07 0.33 4.70 6.43 3.38 18.46 12.67 - -
  Von
30.Sept.2020
Bis
30.Sept.2021
Von
30.Sept.2021
Bis
30.Sept.2022
Von
30.Sept.2022
Bis
30.Sept.2023
Von
30.Sept.2023
Bis
30.Sept.2024
Von
30.Sept.2024
Bis
30.Sept.2025
Gesamtrendite (%) EUR

Per 30.Sept.2025

3.12 -0.80 -0.12 12.52 -0.17
Vergleichs-Benchmark 1 (%) EUR

Per 30.Sept.2025

-0.55 -0.25 2.87 3.83 2.42
Vergleichs-Benchmark 2 (%) EUR

Per 30.Sept.2025

4.74 -8.26 3.24 10.05 2.56

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 04.Dez.2025
USD 1’195’560’788.49
Auflegungsdatum des Fonds
12.Juni2013
Basiswährung
USD
Vergleichs-Benchmark 1
3 Month EURIBOR Index
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
1.01%
ISIN
LU1800013283
Mindestsumme bei Erstanlage
USD 100’000.00
Gewinnverwendung
ausschüttend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
Global Emerging Markets Bond
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BYQL7P8
Auflegung Anteilsklasse
11.Apr.2018
Währung der Reihe
EUR
Anlageklasse
Obligationen
Vergleichs-Benchmark 2
50% JPMGBIEEU / 50% EMBIGDEUR Index
Ausgabeaufschlag
5.00%
Managementgebühr
0.75%
Benchmark-Erfolgsgebühr
-
Mindestsumme bei Folgeanlagen
USD 1’000.00
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BSEFD5E

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 28.Nov.2025
4
Standard Deviation (3y)
Per 30.Nov.2025
6.46%
Rückzahlungsrendite
Per 28.Nov.2025
7.85%
Effektivverzinsung
Per 28.Nov.2025
7.77%
Restlaufzeit
Per 28.Nov.2025
6.75 Jahre
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 30.Nov.2025
7.56
3J-Beta
Per 30.Nov.2025
7.62
Modifizierte Duration
Per 28.Nov.2025
5.49
Effektive Duration
Per 28.Nov.2025
5.46 Jahre
WAL-to-Worst
Per 28.Nov.2025
6.75 Jahre

 

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

4 stars
Morningstar-Rating für BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund, Class D5 vom 30.Nov.2025 im Vergleich zu den Fonds 1486 und Global Emerging Markets Bond.

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Nigel Ng Yan Luk
Nigel Ng Yan Luk
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak
Ana-Sofia Monck
Ana-Sofia Monck

Positionen

Positionen

Per 28.Nov.2025
Name Gewichtung (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 04/01/2026 3.12
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.5 01/31/2037 2.69
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.75 09/18/2030 2.35
POLAND (REPUBLIC OF) 5 01/25/2030 2.31
PERU (REPUBLIC OF) 6.85 08/12/2035 2.25
Name Gewichtung (%)
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 8.5 03/01/2029 2.07
PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 6.375 04/28/2035 2.06
THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.5 11/17/2029 1.84
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.828 07/05/2034 1.80
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.885 08/15/2029 1.55
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
KLASSE D5 EUR 83.39 0.00 0.00 04.Dez.2025 92.18 79.03 LU1800013283
KLASSE X2 HEDGED AUD 133.88 0.12 0.09 04.Dez.2025 133.88 118.78 LU1435395550
KLASSE X2 HEDGED CAD 119.01 0.09 0.08 04.Dez.2025 119.01 106.48 LU1728553345
KLASSE I2 USD 147.06 0.12 0.08 04.Dez.2025 147.06 130.52 LU1118028742
KLASSE D5 USD 84.92 0.07 0.08 04.Dez.2025 84.92 78.04 LU1308276671
KLASSE D2 USD 147.02 0.13 0.09 04.Dez.2025 147.02 130.64 LU0949128572
KLASSE A2 HEDGED EUR 107.37 0.07 0.07 04.Dez.2025 107.37 97.52 LU1072451542
KLASSE I5 EUR 79.87 0.00 0.00 04.Dez.2025 88.45 75.83 LU1722863567
KLASSE A2 HEDGED CHF 87.30 0.04 0.05 04.Dez.2025 87.30 80.41 LU1567863144
KLASSE A4 HEDGED GBP 76.96 0.06 0.08 04.Dez.2025 77.07 71.42 LU1072457747
KLASSE D2 HEDGED CHF 92.71 0.04 0.04 04.Dez.2025 92.71 85.00 LU1567862849
KLASSE D5 HEDGED EUR 70.85 0.05 0.07 04.Dez.2025 71.03 66.15 LU1814255391
KLASSE I3 USD 71.94 0.06 0.08 04.Dez.2025 71.94 66.75 LU1572169453
KLASSE X2 USD 167.07 0.15 0.09 04.Dez.2025 167.07 147.55 LU0946833604
KLASSE E2 HEDGED EUR 102.43 0.06 0.06 04.Dez.2025 102.43 93.32 LU0949128143
KLASSE D2 HEDGED EUR 119.08 0.08 0.07 04.Dez.2025 119.08 107.63 LU0949128226
Class AI2 Hedged EUR 102.23 0.06 0.06 04.Dez.2025 102.23 92.76 LU2008561636
KLASSE E2 USD 125.44 0.11 0.09 04.Dez.2025 125.44 112.38 LU0949128499
KLASSE I4 HEDGED EUR 71.59 0.04 0.06 04.Dez.2025 73.01 66.77 LU1418627409
KLASSE D4 HEDGED GBP 76.73 0.06 0.08 04.Dez.2025 76.91 70.85 LU1093538335
KLASSE A2 HEDGED SEK 93.55 0.05 0.05 04.Dez.2025 93.55 84.99 LU1715606080
Class X5 EUR 80.94 0.00 0.00 04.Dez.2025 89.40 76.59 LU1648246756
KLASSE A2 USD 133.39 0.11 0.08 04.Dez.2025 133.39 119.12 LU0940382277
KLASSE I5 HEDGED EUR 65.94 0.04 0.06 04.Dez.2025 66.09 61.54 LU1781817264
KLASSE I2 HEDGED EUR 105.53 0.07 0.07 04.Dez.2025 105.53 95.19 LU1648247721
KLASSE D4 GBP 85.66 -0.30 -0.35 04.Dez.2025 92.64 78.12 LU0997362164

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Beispiel für eine Anlage EUR 10’000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7’180 EUR
-28.2%
7’300 EUR
-9.9%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
8’480 EUR
-15.2%
8’390 EUR
-5.7%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
9’630 EUR
-3.7%
9’830 EUR
-0.6%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
11’100 EUR
11.0%
12’170 EUR
6.8%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Einbeziehung von ESG-Faktoren

BlackRock berücksichtigt bei seinen Anlageprozessen eine Vielzahl von Anlagerisiken. Um für unsere Kunden die bestmöglichen risikobereinigten Renditen anzustreben managen wir wichtige Risiken und Chancen, die Einfluss auf Portfolios haben könnten. Dazu gehören auch, sofern verfügbar, finanziell relevante Daten oder Informationen zu Umwelt, Sozialem und/oder Governance (ESG). Weitere Informationen zu diesem Ansatz finden Sie in unserer für ganz BlackRock geltenden Erklärung zur ESG-Integration. Wie diese wichtigen Risiken ggf. in diesem Produkt berücksichtigt werden, finden Sie in den entsprechenden Fondsdokumenten.

Unterlagen

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