Überblick
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.
Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
-
Renditen
This chart shows the fund's performance as the percentage loss or gain per year over the last 7 years.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | -1.3 | 8.3 | 17.0 | 1.1 | -11.2 | -0.2 | 4.4 | |||
| Comparator Benchmark 1 (%) CNY | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 7.76 | 5.35 | 0.73 | - | 3.26 |
| Comparator Benchmark 1 (%) CNY | 1.50 | 1.50 | 1.50 | - | 1.50 |
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 8.39 | 0.31 | 1.81 | 5.13 | 7.76 | 16.92 | 3.69 | - | 29.20 |
| Comparator Benchmark 1 (%) CNY | 1.36 | 0.11 | 0.37 | 0.75 | 1.50 | 4.56 | 7.72 | - | 12.62 |
| Von 30.Sept.2020 Bis 30.Sept.2021 |
Von 30.Sept.2021 Bis 30.Sept.2022 |
Von 30.Sept.2022 Bis 30.Sept.2023 |
Von 30.Sept.2023 Bis 30.Sept.2024 |
Von 30.Sept.2024 Bis 30.Sept.2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%) USD
Per 30.Sept.2025 |
9.34 | -14.55 | -1.80 | 13.58 | 3.72 |
|
Comparator Benchmark 1 (%) CNY
Per 30.Sept.2025 |
1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.51 | 1.50 |
Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.
Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock
Eckdaten
Eckdaten
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Risikoindikator
Risikoindikator
Ratings
Ratings
FONDSMANAGER
FONDSMANAGER
Positionen
Positionen
| Name | Gewichtung (%) |
|---|---|
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.61 02/15/2035 | 1.92 |
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.79 03/25/2032 | 1.75 |
| HUAFA 2024 I COMPANY LTD RegS 6 12/31/2079 | 1.49 |
| CENTRAL PLAZA DEVELOPMENT LTD RegS 7.15 03/21/2028 | 1.17 |
| CHINA DEVELOPMENT BANK 2.77 10/24/2032 | 1.03 |
| Name | Gewichtung (%) |
|---|---|
| STUDIO CITY CO LTD RegS 7 02/15/2027 | 0.95 |
| CENTRAL PLAZA DEVELOPMENT LTD RegS 6.8 04/07/2029 | 0.90 |
| RESURGENT TRADE & INVESTMENT LTD RegS 9.51 12/05/2027 | 0.89 |
| ISHARES USD ASIA HY BOND ETF | 0.84 |
| CHAMPION PATH HOLDINGS LTD RegS 4.5 01/27/2026 | 0.78 |
Portfolioallokation
Portfolioallokation
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
Preise und Anteilsklassen
Preise und Anteilsklassen
| Anlegerklasse | Währung | NAV | NAV-Änderungsbetrag | NAV-Veränderung (%) | NIV per | 52W-Hoch | 52W-Tief | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLASSE X2 | USD | 13.03 | 0.03 | 0.23 | 23.Dez.2025 | 13.03 | 11.85 | LU1733225855 |
| KLASSE A2 HEDGED | USD | 11.68 | 0.00 | 0.00 | 23.Dez.2025 | 11.74 | 10.99 | LU2070343392 |
| KLASSE X3 | USD | 9.21 | 0.01 | 0.11 | 23.Dez.2025 | 9.26 | 8.68 | LU2469414325 |
| KLASSE A8 HEDGED | AUD | 10.01 | 0.01 | 0.10 | 23.Dez.2025 | 10.01 | 9.98 | LU3227843417 |
| KLASSE A8 HEDGED | GBP | 10.01 | 0.01 | 0.10 | 23.Dez.2025 | 10.01 | 9.98 | LU3227843508 |
| KLASSE X2 HEDGED | USD | 12.29 | 0.00 | 0.00 | 23.Dez.2025 | 12.34 | 11.46 | LU2092937064 |
| KLASSE I3 | USD | 9.02 | 0.02 | 0.22 | 23.Dez.2025 | 9.06 | 8.50 | LU1648248299 |
| KLASSE D2 HEDGED | SGD | 11.27 | 0.00 | 0.00 | 23.Dez.2025 | 11.37 | 10.81 | LU2631410243 |
| KLASSE D2 | CNH | 113.06 | 0.01 | 0.01 | 23.Dez.2025 | 113.94 | 108.33 | LU0827885731 |
| KLASSE A8 HEDGED | HKD | 100.44 | 0.00 | 0.00 | 23.Dez.2025 | 102.04 | 100.01 | LU2550100429 |
| Class I6 | CNH | 87.79 | 0.00 | 0.00 | 23.Dez.2025 | 89.21 | 87.12 | LU1940842344 |
| KLASSE A8 HEDGED | USD | 10.13 | 0.00 | 0.00 | 23.Dez.2025 | 10.30 | 10.02 | LU2550100692 |
| KLASSE A6 HEDGED | CAD | 8.11 | 0.00 | 0.00 | 23.Dez.2025 | 8.25 | 8.04 | LU2077746696 |
| KLASSE D6 HEDGED | SGD | 8.34 | 0.00 | 0.00 | 23.Dez.2025 | 8.48 | 8.29 | LU2325727282 |
| KLASSE I2 | EUR | 17.33 | 0.02 | 0.12 | 23.Dez.2025 | 18.30 | 16.40 | LU2011139461 |
| Class I6 Hedged | SGD | 8.43 | 0.00 | 0.00 | 23.Dez.2025 | 8.57 | 8.36 | LU2325727365 |
| KLASSE A6 HEDGED | EUR | 7.43 | 0.00 | 0.00 | 23.Dez.2025 | 7.55 | 7.37 | LU1847653224 |
| KLASSE A6 HEDGED | GBP | 8.19 | 0.00 | 0.00 | 23.Dez.2025 | 8.30 | 8.02 | LU2077746779 |
| Class SR4 Hedged | GBP | 9.21 | 0.00 | 0.00 | 23.Dez.2025 | 9.45 | 9.02 | LU2319961848 |
| Class E8 Hedged | EUR | 8.32 | 0.00 | 0.00 | 23.Dez.2025 | 8.47 | 8.29 | LU2252214130 |
| Class SR3 | USD | 8.28 | 0.02 | 0.24 | 23.Dez.2025 | 8.32 | 7.80 | LU2319961921 |
| KLASSE D6 HEDGED | USD | 8.61 | 0.01 | 0.12 | 23.Dez.2025 | 8.72 | 8.39 | LU2243824054 |
| Class SR2 | CNH | 108.22 | 0.01 | 0.01 | 23.Dez.2025 | 109.05 | 103.57 | LU2319961681 |
| KLASSE D2 | EUR | 13.69 | 0.02 | 0.15 | 23.Dez.2025 | 14.47 | 12.97 | LU2290526164 |
| KLASSE A6 HEDGED | AUD | 8.12 | 0.00 | 0.00 | 23.Dez.2025 | 8.23 | 7.97 | LU1852331039 |
| KLASSE A6 HEDGED | NZD | 8.29 | 0.00 | 0.00 | 23.Dez.2025 | 8.42 | 8.17 | LU2077746340 |
| KLASSE A6 HEDGED | SGD | 8.05 | 0.00 | 0.00 | 23.Dez.2025 | 8.20 | 8.03 | LU1847653497 |
| KLASSE A2 | CHF | 12.49 | 0.00 | 0.00 | 23.Dez.2025 | 13.42 | 11.90 | LU0969580058 |
| KLASSE A6 HEDGED | USD | 8.61 | 0.00 | 0.00 | 23.Dez.2025 | 8.72 | 8.41 | LU1847653141 |
| Class A10 Hedged | USD | 10.16 | 0.00 | 0.00 | 23.Dez.2025 | 10.33 | 10.05 | LU2708802587 |
| Class AI2 Hedged | EUR | 10.75 | 0.00 | 0.00 | 23.Dez.2025 | 10.84 | 10.32 | LU2131808789 |
| KLASSE A2 HEDGED | SGD | 11.17 | 0.00 | 0.00 | 23.Dez.2025 | 11.27 | 10.75 | LU2631410169 |
| KLASSE D2 HEDGED | EUR | 10.57 | 0.00 | 0.00 | 23.Dez.2025 | 10.65 | 10.11 | LU2112292417 |
| Class SR2 Hedged | USD | 11.28 | 0.01 | 0.09 | 23.Dez.2025 | 11.33 | 10.56 | LU2319962069 |
| KLASSE D4 HEDGED | GBP | 9.04 | 0.00 | 0.00 | 23.Dez.2025 | 9.27 | 8.85 | LU2112292177 |
| KLASSE A2 | EUR | 13.42 | 0.01 | 0.07 | 23.Dez.2025 | 14.24 | 12.75 | LU2267099674 |
| Class SR2 Hedged | EUR | 10.35 | 0.00 | 0.00 | 23.Dez.2025 | 10.42 | 9.89 | LU2319961764 |
| Class E5 Hedged | EUR | 8.29 | 0.00 | 0.00 | 23.Dez.2025 | 8.48 | 8.23 | LU2038736463 |
| KLASSE I2 | CNH | 143.15 | 0.01 | 0.01 | 23.Dez.2025 | 144.23 | 136.96 | LU1574463128 |
| KLASSE D2 HEDGED | USD | 11.65 | 0.00 | 0.00 | 23.Dez.2025 | 11.71 | 10.93 | LU2112292250 |
| KLASSE I2 HEDGED | USD | 11.77 | 0.01 | 0.09 | 23.Dez.2025 | 11.82 | 11.02 | LU2112291955 |
| KLASSE I5 HEDGED | EUR | 8.37 | 0.00 | 0.00 | 23.Dez.2025 | 8.58 | 8.31 | LU2298320776 |
| KLASSE A2 | CNH | 110.89 | 0.00 | 0.00 | 23.Dez.2025 | 111.82 | 106.61 | LU0679940949 |
| KLASSE A3 | HKD | 72.31 | 0.14 | 0.19 | 23.Dez.2025 | 72.57 | 67.91 | LU0690034276 |
| KLASSE A3 | CNH | 65.25 | 0.01 | 0.02 | 23.Dez.2025 | 66.25 | 64.62 | LU0679941160 |
| KLASSE C2 | USD | 13.26 | 0.02 | 0.15 | 23.Dez.2025 | 13.26 | 12.25 | LU0683062482 |
| KLASSE I2 | USD | 20.40 | 0.04 | 0.20 | 23.Dez.2025 | 20.40 | 18.60 | LU1588882974 |
| KLASSE A2 | USD | 15.80 | 0.03 | 0.19 | 23.Dez.2025 | 15.80 | 14.46 | LU0679941327 |
| KLASSE E5 | EUR | 8.82 | 0.01 | 0.11 | 23.Dez.2025 | 9.75 | 8.63 | LU2038736380 |
| KLASSE I4 HEDGED | GBP | 9.04 | 0.00 | 0.00 | 23.Dez.2025 | 9.28 | 8.86 | LU2112291872 |
| KLASSE I2 HEDGED | EUR | 10.65 | 0.00 | 0.00 | 23.Dez.2025 | 10.73 | 10.18 | LU2112292094 |
| KLASSE A2 HEDGED | JPY | 922.00 | 0.00 | 0.00 | 23.Dez.2025 | 932.00 | 896.00 | LU2367605297 |
| Class SR6 | CNH | 88.13 | 0.01 | 0.01 | 23.Dez.2025 | 89.56 | 87.49 | LU2391915688 |
| Class SR6 Hedged | SGD | 8.78 | 0.00 | 0.00 | 23.Dez.2025 | 8.94 | 8.72 | LU2391915415 |
| KLASSE A6 HEDGED | HKD | 80.21 | 0.00 | 0.00 | 23.Dez.2025 | 81.44 | 79.63 | LU1963769176 |
| Class SR6 Hedged | EUR | 8.58 | 0.00 | 0.00 | 23.Dez.2025 | 8.72 | 8.49 | LU2391915506 |
| KLASSE A3 | USD | 9.30 | 0.02 | 0.22 | 23.Dez.2025 | 9.34 | 8.76 | LU0679941673 |
| KLASSE D3 | USD | 9.34 | 0.02 | 0.21 | 23.Dez.2025 | 9.38 | 8.80 | LU0683067952 |
| KLASSE A3 | SGD | 11.96 | 0.00 | 0.00 | 23.Dez.2025 | 12.19 | 11.55 | LU2298379152 |
| Class I6 USD Hedged | USD | 9.15 | 0.00 | 0.00 | 23.Dez.2025 | 9.27 | 8.90 | LU2134542930 |
| KLASSE E2 HEDGED | EUR | 10.75 | 0.00 | 0.00 | 23.Dez.2025 | 10.85 | 10.36 | LU0803752129 |
| Class SR6 Hedged | HKD | 88.57 | 0.01 | 0.01 | 23.Dez.2025 | 89.85 | 87.62 | LU2391915332 |
| Class SR6 Hedged | USD | 9.33 | 0.00 | 0.00 | 23.Dez.2025 | 9.45 | 9.08 | LU2391915761 |
| KLASSE E2 | EUR | 16.22 | 0.03 | 0.19 | 23.Dez.2025 | 17.27 | 15.45 | LU0764816798 |
| Class AI2 | EUR | 10.71 | 0.01 | 0.09 | 23.Dez.2025 | 11.36 | 10.17 | LU2131808516 |
| Class SR2 | USD | 15.42 | 0.03 | 0.19 | 23.Dez.2025 | 15.42 | 14.07 | LU2391915928 |
| KLASSE D2 | USD | 16.11 | 0.03 | 0.19 | 23.Dez.2025 | 16.11 | 14.71 | LU0719319435 |
| KLASSE A6 | CNH | 86.14 | 0.00 | 0.00 | 23.Dez.2025 | 87.59 | 85.75 | LU1852330734 |
| KLASSE D6 | CNH | 83.91 | 0.01 | 0.01 | 23.Dez.2025 | 85.29 | 83.37 | LU2243823916 |
PRIIPs Performance Scenarios
PRIIPs Performance Scenarios
| Scenarios |
If you exit after 1 year
|
If you exit after 3 years
|
|
|---|---|---|---|
|
Minimum
There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.
|
|||
|
Stress
What you might get back after costs
Average return each year
|
8’230 USD
-17.7%
|
7’240 USD
-10.2%
|
|
|
Unfavourable
What you might get back after costs
Average return each year
|
8’230 USD
-17.7%
|
8’800 USD
-4.2%
|
|
|
Moderate
What you might get back after costs
Average return each year
|
10’430 USD
4.3%
|
11’220 USD
3.9%
|
|
|
Favourable
What you might get back after costs
Average return each year
|
12’180 USD
21.8%
|
13’260 USD
9.9%
|
|
The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.