Multi-Asset

BSF BlackRock Systematic Style Factor Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

Loading

Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

Klicken Sie hier zur Vollansicht

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 7 Jahren.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Gesamtrendite (%) -0.2 -7.0 -4.2 -23.4 13.3 1.2 12.8
Vergleichs-Benchmark 1 (%) 1.1 2.1 2.6 1.1 0.2 2.0 5.5
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
8.32 9.76 1.76 - 0.83
Vergleichs-Benchmark 1 (%) 5.72 4.21 2.79 - 2.39
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
11.77 0.56 2.29 3.95 8.32 32.23 9.12 - 7.11
Vergleichs-Benchmark 1 (%) 5.21 0.41 1.31 2.76 5.72 13.17 14.77 - 21.72
  Von
30.Sept.2019
Bis
30.Sept.2020
Von
30.Sept.2020
Bis
30.Sept.2021
Von
30.Sept.2021
Bis
30.Sept.2022
Von
30.Sept.2022
Bis
30.Sept.2023
Von
30.Sept.2023
Bis
30.Sept.2024
Gesamtrendite (%)

Per 30.Sept.2024

-22.94 3.13 8.41 11.64 6.71
Vergleichs-Benchmark 1 (%)

Per 30.Sept.2024

1.57 0.21 0.98 5.03 5.82

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex der Währungsgesicherten Anteilsklasse werden in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 13.Dez.2024
USD 172’773’122.67
Auflegungsdatum des Fonds
29.Feb.2016
Basiswährung
USD
Vergleichs-Benchmark 1
3 Month SOFR Compounded in Arrears plus 26.1 basis point spread
Ausgabeaufschlag
0.00%
Managementgebühr
0.45%
Benchmark-Erfolgsgebühr
8.00%
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BSSAIPF
Auflegung Anteilsklasse
10.Aug.2016
Währung der Reihe
EUR
Anlageklasse
Multi-Asset
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
0.83%
ISIN
LU1469409517
Gewinnverwendung
thesaurierend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
Multistrategy EUR
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BD1F7P8

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Anleihe- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen. Für diesen Fonds stehen derzeit keine Ratings von MSCI zur Verfügung.

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Einbeziehung von ESG-Faktoren

BlackRock berücksichtigt bei seinen Anlageprozessen eine Vielzahl von Anlagerisiken. Um für unsere Kunden die bestmöglichen risikobereinigten Renditen anzustreben managen wir wichtige Risiken und Chancen, die Einfluss auf Portfolios haben könnten. Dazu gehören auch, sofern verfügbar, finanziell relevante Daten oder Informationen zu Umwelt, Sozialem und/oder Governance (ESG). Weitere Informationen zu diesem Ansatz finden Sie in unserer für ganz BlackRock geltenden Erklärung zur ESG-Integration. Wie diese wichtigen Risiken ggf. in diesem Produkt berücksichtigt werden, finden Sie in den entsprechenden Fondsdokumenten.

 

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

4 stars
Morningstar-Rating für BSF BlackRock Systematic Style Factor Fund, Class IPF2 Hedged vom 30.Nov.2024 im Vergleich zu den Fonds 366 und Multistrategy EUR.

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Philip Hodges
Philip Hodges
He Ren
He Ren

Preise und Anteilsklassen

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
Class IPF2 Hedged EUR 109.82 -0.10 -0.09 13.Dez.2024 110.33 95.67 LU1469409517
KLASSE A2 USD 117.87 -0.10 -0.08 13.Dez.2024 118.37 101.98 LU1352905993
Class IPF2 Hedged CHF 95.65 -0.10 -0.10 13.Dez.2024 96.13 85.22 LU1706559660
KLASSE D2 HEDGED EUR 107.31 -0.09 -0.08 13.Dez.2024 107.80 93.77 LU1352906298
KLASSE A4 USD 116.99 -0.09 -0.08 13.Dez.2024 117.49 103.64 LU1394251976
KLASSE A2 HEDGED SEK 94.93 -0.09 -0.09 13.Dez.2024 95.38 83.42 LU1609299281
KLASSE D2 EUR 132.38 0.24 0.18 13.Dez.2024 132.53 107.49 LU1373035317
KLASSE A2 HEDGED EUR 91.27 -0.08 -0.09 13.Dez.2024 91.69 80.18 LU1352906025
KLASSE X2 HEDGED AUD 132.35 -0.11 -0.08 13.Dez.2024 132.93 114.36 LU1352906454
Class I2 BRL Hedged USD 83.98 -1.23 -1.44 13.Dez.2024 92.55 79.00 LU1718790519
Class Z2 USD 126.58 -0.10 -0.08 13.Dez.2024 127.11 108.86 LU1363273308
KLASSE I2 HEDGED GBP 108.83 -0.09 -0.08 13.Dez.2024 109.30 93.79 LU1532729727
KLASSE E2 HEDGED EUR 97.73 -0.09 -0.09 13.Dez.2024 98.20 86.26 LU1373035234
KLASSE E2 EUR 119.91 0.21 0.18 13.Dez.2024 120.06 98.51 LU1373035150
KLASSE D2 USD 125.26 -0.10 -0.08 13.Dez.2024 125.79 107.80 LU1373035408
KLASSE X2 HEDGED GBP 130.80 -0.11 -0.08 13.Dez.2024 131.36 112.10 LU1423753034
Class Z2 Hedged EUR 108.73 -0.09 -0.08 13.Dez.2024 109.23 94.93 LU1363273480
KLASSE X2 HEDGED EUR 105.21 -0.09 -0.09 13.Dez.2024 105.69 91.26 LU1781817777
KLASSE X2 USD 134.51 -0.11 -0.08 13.Dez.2024 135.07 114.94 LU1352906371
KLASSE A4 HEDGED EUR 102.50 -0.10 -0.10 13.Dez.2024 102.98 90.68 LU1394254640
KLASSE I2 HEDGED EUR 109.18 -0.10 -0.09 13.Dez.2024 109.69 95.21 LU1352906538
KLASSE X2 HEDGED NZD 139.53 -0.13 -0.09 13.Dez.2024 140.20 119.24 LU1485749367
KLASSE I2 HEDGED CHF 93.02 -0.09 -0.10 13.Dez.2024 93.49 82.94 LU1640627243
KLASSE D2 HEDGED CHF 91.51 -0.09 -0.10 13.Dez.2024 91.98 81.78 LU1640627169
KLASSE D2 HEDGED GBP 108.07 -0.09 -0.08 13.Dez.2024 108.54 93.31 LU1572169370
KLASSE I2 HEDGED JPY 10’367.37 -10.02 -0.10 13.Dez.2024 10’420.17 9’349.64 LU1484781551
KLASSE I2 USD 111.74 -0.09 -0.08 13.Dez.2024 112.21 95.95 LU1640626609

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Empfohlene Haltedauer : 5 Jahre
Beispiel für eine Anlage EUR 10’000
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahre

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7’580 EUR
-24.2%
6’930 EUR
-7.1%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7’580 EUR
-24.2%
7’060 EUR
-6.7%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10’070 EUR
0.7%
7’980 EUR
-4.4%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
11’730 EUR
17.3%
10’910 EUR
1.8%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

Unterlagen