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BGF Asian Dragon Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Ex-Tag Gesamtausschüttung
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This chart shows the fund's performance as the percentage loss or gain per year over the last 9 years.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtrendite (%) GBP 30.8 27.5 -12.0 18.2 18.0 -2.6 -7.8 -2.6 9.5
Constraint Benchmark 1 (%) GBP 25.8 29.5 -9.1 13.6 21.2 -3.8 -9.6 0.0 14.0
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
22.43 8.49 3.87 9.08 8.13
Constraint Benchmark 1 (%) GBP 23.70 11.08 4.70 9.59 -
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
19.94 -4.51 10.34 22.55 22.43 27.69 20.92 138.58 125.01
Constraint Benchmark 1 (%) GBP 21.70 -3.66 10.58 21.38 23.70 37.06 25.83 149.93 -
  Von
30.Sept.2020
Bis
30.Sept.2021
Von
30.Sept.2021
Bis
30.Sept.2022
Von
30.Sept.2022
Bis
30.Sept.2023
Von
30.Sept.2023
Bis
30.Sept.2024
Von
30.Sept.2024
Bis
30.Sept.2025
Gesamtrendite (%) GBP

Per 30.Sept.2025

14.13 -12.87 1.80 6.77 19.64
Constraint Benchmark 1 (%) GBP

Per 30.Sept.2025

9.70 -13.94 1.41 17.33 16.77

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Net Assets of Fund
Per 02.Jan.2026
USD 799’395’979.97
Auflegungsdatum des Fonds
02.Jan.1997
Basiswährung
USD
Constraint Benchmark 1
MSCI AC Asia ex Japan (Net) in GBP Performance Index
Ausgabeaufschlag
0.00%
Managementgebühr
0.75%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0.00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
USD 1’000.00
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BGADI4G
Auflegung Anteilsklasse
15.Juli2015
Währung der Reihe
GBP
Anlageklasse
Aktien
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
0.83%
ISIN
LU1260044513
Mindestsumme bei Erstanlage
USD 10’000’000.00
Gewinnverwendung
ausschüttend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
Asia ex-Japan Equity
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BYM6QC7

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 28.Nov.2025
47
Standard Deviation (3y)
Per 30.Nov.2025
13.26%
KGV
Per 28.Nov.2025
22.81
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 31.Dez.2025
0.87
3J-Beta
Per 30.Nov.2025
0.98
KBV
Per 28.Nov.2025
2.98

 

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

4 stars
Morningstar-Rating für BGF Asian Dragon Fund, Class I4 vom 30.Sept.2018 im Vergleich zu den Fonds 746 und Asia ex-Japan Equity.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. (Effective 09.Okt.2018)
Analyst-Driven % as of -
-
Data Coverage % as of -
-

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Matt Colvin
Matt Colvin
Lucy Liu (INV)
Lucy Liu (INV)

Positionen

Positionen

Per 28.Nov.2025
Name Gewichtung (%)
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 9.69
TENCENT HOLDINGS LTD 8.54
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 6.26
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 5.41
SK HYNIX INC 3.69
Name Gewichtung (%)
MAHINDRA AND MAHINDRA LTD 2.78
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD 2.65
ICICI BANK LTD 2.58
NETEASE INC 2.57
TRIP.COM GROUP LTD 2.53
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
Class I4 GBP 12.84 0.26 2.07 02.Jan.2026 12.97 9.34 LU1260044513
KLASSE I2 HEDGED AUD 14.10 0.32 2.32 02.Jan.2026 14.10 9.72 LU1664188957
KLASSE A2 USD 62.17 1.40 2.30 02.Jan.2026 62.17 42.84 LU0072462343
KLASSE D4 GBP 44.42 0.90 2.07 02.Jan.2026 44.91 32.30 LU0827875260
KLASSE D2 EUR 60.63 1.37 2.31 02.Jan.2026 60.85 44.13 LU0329592298
KLASSE D2 HEDGED EUR 17.62 0.39 2.26 02.Jan.2026 17.62 12.33 LU1279613522
KLASSE C2 EUR 37.16 0.83 2.28 02.Jan.2026 37.42 27.45 LU0331282235
KLASSE A2 HEDGED CHF 15.22 0.33 2.22 02.Jan.2026 15.22 10.88 LU1279613100
KLASSE X2 USD 82.53 1.87 2.32 02.Jan.2026 82.53 56.14 LU0462857276
KLASSE A4 GBP 43.87 0.89 2.07 02.Jan.2026 44.41 31.86 LU0204061278
KLASSE A2 GBP 46.18 0.93 2.06 02.Jan.2026 46.75 33.52 LU0171270639
KLASSE A2 EUR 53.01 1.19 2.30 02.Jan.2026 53.26 38.80 LU0171269466
KLASSE C2 USD 43.59 0.98 2.30 02.Jan.2026 43.59 30.31 LU0147401474
KLASSE D2 GBP 52.82 1.07 2.07 02.Jan.2026 53.41 38.13 LU0827875187
Class I4 EUR 14.75 0.33 2.29 02.Jan.2026 14.80 10.82 LU1330249480
KLASSE A2 HEDGED PLN 169.98 3.80 2.29 02.Jan.2026 169.98 117.26 LU1499592209
KLASSE D2 HEDGED CHF 16.43 0.36 2.24 02.Jan.2026 16.43 11.68 LU1279613282
KLASSE D2 USD 71.11 1.60 2.30 02.Jan.2026 71.11 48.74 LU0411709560
KLASSE X4 GBP 42.34 0.86 2.07 02.Jan.2026 42.74 30.84 LU0462858753
KLASSE A2 HEDGED EUR 16.30 0.37 2.32 02.Jan.2026 16.30 11.47 LU1279613365
KLASSE E2 EUR 47.11 1.06 2.30 02.Jan.2026 47.37 34.60 LU0171270985
KLASSE I2 USD 19.37 0.43 2.27 02.Jan.2026 19.37 13.25 LU1214678440
KLASSE E2 USD 55.25 1.24 2.30 02.Jan.2026 55.25 38.21 LU0147401631
KLASSE I2 EUR 16.52 0.37 2.29 02.Jan.2026 16.57 12.00 LU1250987382
Class I4 USD 17.28 0.39 2.31 02.Jan.2026 17.28 11.94 LU1250982748
KLASSE A2 HEDGED AUD 18.33 0.41 2.29 02.Jan.2026 18.33 12.74 LU1023056804
KLASSE D2 HEDGED AUD 28.56 0.64 2.29 02.Jan.2026 28.56 19.74 LU1697774625
KLASSE A2 HEDGED SGD 17.48 0.39 2.28 02.Jan.2026 17.48 12.32 LU1048588211

PRIIPs Performance Scenarios

PRIIPs Performance Scenarios

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Example Investment GBP 10’000
Scenarios
If you exit after 1 year
If you exit after 5 years

Minimum

There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.

Stress

What you might get back after costs
Average return each year
6’800 GBP
-32.0%
4’060 GBP
-16.5%

Unfavourable

What you might get back after costs
Average return each year
7’930 GBP
-20.7%
9’910 GBP
-0.2%

Moderate

What you might get back after costs
Average return each year
10’590 GBP
5.9%
11’950 GBP
3.6%

Favourable

What you might get back after costs
Average return each year
14’750 GBP
47.5%
22’540 GBP
17.7%

The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.



Einbeziehung von ESG-Faktoren

Einbeziehung von ESG-Faktoren

BlackRock berücksichtigt bei seinen Anlageprozessen eine Vielzahl von Anlagerisiken. Um für unsere Kunden die bestmöglichen risikobereinigten Renditen anzustreben managen wir wichtige Risiken und Chancen, die Einfluss auf Portfolios haben könnten. Dazu gehören auch, sofern verfügbar, finanziell relevante Daten oder Informationen zu Umwelt, Sozialem und/oder Governance (ESG). Weitere Informationen zu diesem Ansatz finden Sie in unserer für ganz BlackRock geltenden Erklärung zur ESG-Integration. Wie diese wichtigen Risiken ggf. in diesem Produkt berücksichtigt werden, finden Sie in den entsprechenden Fondsdokumenten.

Unterlagen

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