Obligationen

BGF Asian Tiger Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Schwellenländer sind im Allgemeinen anfälliger gegenüber wirtschaftlichen oder politischen Störungen als Industrieländer. Weitere Einflussfaktoren sind ein höheres „Liquiditätsrisiko“, Beschränkungen bei der Anlage in oder der Übertragung von Vermögenswerten, ausfallende oder verzögerte Lieferung von Wertpapieren bzw. verzögerte Zahlungen an den Fonds sowie nachhaltigkeitsbezogene Risiken. Währungsrisiko: Der Fonds legt in anderen Währungen an. Wechselkursänderungen wirken sich daher auf den Anlagewert aus. Kreditrisiken, Zinsschwankungen und/oder der Ausfall eines Emittenten haben wesentliche Auswirkungen auf die Wertentwicklung von festverzinslichen Wertpapieren. Potenzielle oder effektive Herabstufungen der Kreditwürdigkeit können zu einem Risikoniveau führen. Derivate können äußerst stark auf Änderungen des ihnen zugrunde liegenden Vermögenswerts reagieren und das Ausmaß von Verlusten und Gewinnen erhöhen. Der Fondswert unterliegt demzufolge größeren Schwankungen. Die Auswirkungen für den Fond können größer sein, wenn Derivate in großem Umfang oder auf komplexe Weise eingesetzt werden.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Ex-Tag Gesamtausschüttung
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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtrendite (%) SGD 3.1 4.7 6.0 -4.1 10.6 5.8 -7.5 -16.5 4.0 4.5
Einschränkung Benchmark 1 (%) USD 2.8 5.8 5.8 -0.8 11.3 6.3 -2.4 -11.0 7.0 5.7
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
5.43 5.85 -1.92 1.03 1.24
Einschränkung Benchmark 1 (%) USD 7.04 7.47 1.30 3.35 3.29
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
6.68 -0.25 1.55 5.09 5.43 18.61 -9.23 10.74 14.47
Einschränkung Benchmark 1 (%) USD 7.90 0.23 2.03 5.13 7.04 24.12 6.65 38.96 42.71
  Von
30.Sept.2020
Bis
30.Sept.2021
Von
30.Sept.2021
Bis
30.Sept.2022
Von
30.Sept.2022
Bis
30.Sept.2023
Von
30.Sept.2023
Bis
30.Sept.2024
Von
30.Sept.2024
Bis
30.Sept.2025
Gesamtrendite (%) SGD

Per 30.Sept.2025

-0.80 -21.37 0.60 12.75 4.16
Einschränkung Benchmark 1 (%) USD

Per 30.Sept.2025

0.69 -15.03 4.61 13.25 5.44

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 04.Dez.2025
USD 2’153’467’596.87
Auflegungsdatum des Fonds
02.Feb.1996
Basiswährung
USD
Einschränkung Benchmark 1
JP Morgan Asia Credit Index
Ausgabeaufschlag
5.00%
Managementgebühr
1.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0.00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
USD 1’000.00
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BGATA6S
Auflegung Anteilsklasse
10.Dez.2014
Währung der Reihe
SGD
Anlageklasse
Obligationen
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
1.21%
ISIN
LU1149717156
Mindestsumme bei Erstanlage
USD 5’000.00
Gewinnverwendung
ausschüttend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
Other Bond
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BTC0KR7

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 28.Nov.2025
4
Standard Deviation (3y)
Per 30.Nov.2025
4.60%
Rückzahlungsrendite
Per 28.Nov.2025
5.56%
Effektivverzinsung
Per 28.Nov.2025
5.51%
Restlaufzeit
Per 28.Nov.2025
5.84 Jahre
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 30.Nov.2025
6.20
3J-Beta
Per 30.Nov.2025
1.12
Modifizierte Duration
Per 28.Nov.2025
4.85
Effektive Duration
Per 28.Nov.2025
4.62 Jahre
WAL-to-Worst
Per 28.Nov.2025
5.84 Jahre

 

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Stephen Gough
Stephen Gough
Venn Saltirov
Venn Saltirov
Yii Hui Wong
Yii Hui Wong

Positionen

Positionen

Per 28.Nov.2025
Name Gewichtung (%)
MUMBAI INTERNATIONAL AIRPORT LTD RegS 6.95 07/30/2029 1.24
PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO MTN RegS 1.875 11/05/2031 0.97
MTR CORPORATION CI LTD NC10.5 MTN RegS 5.625 12/31/2079 0.92
GREENKO (JPM STRUCTURED) MTN 13 02/03/2028 0.89
RESURGENT TRADE & INVESTMENT LTD RegS 9.51 12/05/2027 0.89
Name Gewichtung (%)
NATIONAL AUSTRALIA BANK MTN RegS 4.9549 11/14/2035 0.87
MINOR INTERNATIONAL PCL RegS 2.7 12/31/2079 0.85
ACROPOLIS TRADE & INVESTMENTS PIK RegS 11.035 04/02/2028 0.83
LAUCC_25-1 A RegS 0.82
PEPAU_25-1 A1A RegS 0.78
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
KLASSE A6 HEDGED SGD 6.47 0.00 0.00 04.Dez.2025 6.59 6.29 LU1149717156
KLASSE A6 HEDGED EUR 6.37 0.00 0.00 04.Dez.2025 6.48 6.18 LU1200839535
KLASSE A6 HEDGED CNH 98.34 -0.05 -0.05 04.Dez.2025 100.16 95.84 LU2644453024
KLASSE A2 HEDGED EUR 9.81 -0.01 -0.10 04.Dez.2025 9.88 9.13 LU1250980452
KLASSE I2 HEDGED EUR 10.53 -0.01 -0.09 04.Dez.2025 10.60 9.74 LU1250973911
KLASSE X2 HEDGED EUR 10.42 -0.01 -0.10 04.Dez.2025 10.48 9.60 LU1559745671
KLASSE A8 HEDGED CAD 7.91 0.00 0.00 04.Dez.2025 8.02 7.55 LU1200839881
KLASSE I4 HEDGED GBP 7.65 -0.01 -0.13 04.Dez.2025 7.86 7.31 LU1250978043
KLASSE A8 HEDGED NZD 8.61 -0.01 -0.12 04.Dez.2025 8.74 8.25 LU1200839709
KLASSE A3 HEDGED NZD 8.98 0.00 0.00 04.Dez.2025 9.11 8.57 LU0803752632
KLASSE A2 USD 44.52 -0.02 -0.04 04.Dez.2025 44.74 40.60 LU0063729296
KLASSE C2 USD 32.24 -0.01 -0.03 04.Dez.2025 32.44 29.72 LU0147399470
KLASSE C1 USD 10.54 -0.01 -0.09 04.Dez.2025 10.64 9.97 LU0147399041
KLASSE A2 HEDGED SGD 13.45 -0.01 -0.07 04.Dez.2025 13.56 12.55 LU0540000063
KLASSE B2 USD 10.38 -0.01 -0.10 04.Dez.2025 10.44 10.00 LU3096648095
KLASSE A8 HEDGED CNH 71.80 -0.04 -0.06 04.Dez.2025 72.66 68.36 LU1257007309
Class B10 USD 10.18 -0.01 -0.10 04.Dez.2025 10.34 10.00 LU3096648178
KLASSE A6 HEDGED GBP 5.10 0.00 0.00 04.Dez.2025 5.17 4.87 LU1200839618
KLASSE D2 USD 15.27 0.00 0.00 04.Dez.2025 15.33 13.86 LU0776122383
KLASSE X3 USD 8.69 0.00 0.00 04.Dez.2025 8.80 8.22 LU0984171172
KLASSE A3 HEDGED AUD 8.31 0.00 0.00 04.Dez.2025 8.42 7.89 LU0841155764
KLASSE A2 HEDGED HKD 90.84 -0.04 -0.04 04.Dez.2025 91.38 84.18 LU2290525943
KLASSE D4 HEDGED GBP 7.65 0.00 0.00 04.Dez.2025 7.84 7.30 LU1250979793
KLASSE A8 HEDGED AUD 8.20 0.00 0.00 04.Dez.2025 8.31 7.83 LU0871639620
KLASSE A3 HEDGED SGD 7.58 0.00 0.00 04.Dez.2025 7.69 7.30 LU0830182670
Class A10 USD 10.64 0.00 0.00 04.Dez.2025 10.80 10.16 LU2708802660
Class SR3 USD 8.01 -0.01 -0.12 04.Dez.2025 8.12 7.58 LU2319960956
KLASSE A6 HEDGED HKD 60.28 -0.03 -0.05 04.Dez.2025 61.26 58.40 LU0784395997
KLASSE X2 USD 12.03 0.00 0.00 04.Dez.2025 12.07 10.85 LU0527896996
KLASSE D3 HEDGED SGD 7.44 -0.01 -0.13 04.Dez.2025 7.56 7.17 LU2250419038
KLASSE A3 USD 10.41 -0.01 -0.10 04.Dez.2025 10.54 9.85 LU0172393414
KLASSE A8 HEDGED ZAR 78.40 -0.01 -0.01 04.Dez.2025 79.65 74.83 LU1023054775
KLASSE I3 USD 9.04 0.00 0.00 04.Dez.2025 9.15 8.55 LU1456638573
KLASSE D2 HEDGED EUR 11.75 0.00 0.00 04.Dez.2025 11.82 10.88 LU0969580132
KLASSE A3 HEDGED HKD 8.52 0.00 0.00 04.Dez.2025 8.64 8.18 LU0496654236
KLASSE I2 HEDGED CHF 9.48 0.00 0.00 04.Dez.2025 9.56 8.91 LU2127175250
KLASSE E2 EUR 33.96 -0.04 -0.12 04.Dez.2025 36.00 32.11 LU0277197249
KLASSE E2 USD 39.64 -0.01 -0.03 04.Dez.2025 39.85 36.30 LU0147399801
KLASSE I5 EUR HEDGED EUR 6.71 0.00 0.00 04.Dez.2025 6.78 6.39 LU1196525700
KLASSE I2 USD 13.65 0.00 0.00 04.Dez.2025 13.70 12.37 LU1111085012
KLASSE I2 HEDGED SGD 10.56 -0.01 -0.09 04.Dez.2025 10.64 9.79 LU1728037687
KLASSE D2 HEDGED SGD 13.38 0.00 0.00 04.Dez.2025 13.48 12.42 LU0969580215
KLASSE E2 HEDGED EUR 9.98 0.00 0.00 04.Dez.2025 10.06 9.32 LU1062842700
KLASSE A1 USD 10.40 0.00 0.00 04.Dez.2025 10.49 9.83 LU0063728728
KLASSE D3 HEDGED HKD 8.53 0.00 0.00 04.Dez.2025 8.65 8.19 LU0827875690
Class SR4 Hedged GBP 7.88 0.00 0.00 04.Dez.2025 8.09 7.52 LU2319960790
KLASSE D6 USD 9.14 -0.01 -0.11 04.Dez.2025 9.27 8.69 LU0827875427
KLASSE A6 USD 8.49 0.00 0.00 04.Dez.2025 8.61 8.10 LU0764618053
Class SR2 USD 9.95 0.00 0.00 04.Dez.2025 9.99 9.03 LU2319960873
KLASSE D3 USD 10.42 -0.01 -0.10 04.Dez.2025 10.56 9.86 LU0827875344
Class SR2 Hedged EUR 9.05 0.00 0.00 04.Dez.2025 9.11 8.37 LU2319960527
KLASSE A3 HEDGED EUR 6.61 0.00 0.00 04.Dez.2025 6.71 6.35 LU0841166456

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Beispiel für eine Anlage SGD 15’000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
11’050 SGD
-26.3%
10’760 SGD
-10.5%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
11’050 SGD
-26.3%
10’960 SGD
-9.9%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
14’720 SGD
-1.9%
14’800 SGD
-0.5%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
16’070 SGD
7.1%
17’700 SGD
5.7%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Einbeziehung von ESG-Faktoren

BlackRock berücksichtigt bei seinen Anlageprozessen eine Vielzahl von Anlagerisiken. Um für unsere Kunden die bestmöglichen risikobereinigten Renditen anzustreben managen wir wichtige Risiken und Chancen, die Einfluss auf Portfolios haben könnten. Dazu gehören auch, sofern verfügbar, finanziell relevante Daten oder Informationen zu Umwelt, Sozialem und/oder Governance (ESG). Weitere Informationen zu diesem Ansatz finden Sie in unserer für ganz BlackRock geltenden Erklärung zur ESG-Integration. Wie diese wichtigen Risiken ggf. in diesem Produkt berücksichtigt werden, finden Sie in den entsprechenden Fondsdokumenten.

Unterlagen

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