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iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Ex-Tag Gesamtausschüttung
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This chart shows the fund's performance as the percentage loss or gain per year over the last 10 years.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtrendite (%) USD -15.1 11.0 37.8 -14.6 18.0 16.4 -2.9 -20.2 9.2 7.6
Vergleichsindex (%) USD -15.1 11.3 37.4 -14.5 18.4 18.3 -2.6 -19.9 9.5 7.6
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  Von
30.Sept.2020
Bis
30.Sept.2021
Von
30.Sept.2021
Bis
30.Sept.2022
Von
30.Sept.2022
Bis
30.Sept.2023
Von
30.Sept.2023
Bis
30.Sept.2024
Von
30.Sept.2024
Bis
30.Sept.2025
Gesamtrendite (%) USD

Per 30.Sept.2025

17.56 -28.09 11.48 25.35 17.77
Vergleichsindex (%) USD

Per 30.Sept.2025

18.34 -28.21 12.02 25.93 17.23
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
29.83 14.55 4.76 7.47 5.04
Vergleichsindex (%) USD 29.70 14.74 5.00 7.82 5.32
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
29.41 -2.47 8.76 19.68 29.83 50.29 26.17 105.56 82.99
Vergleichsindex (%) USD 29.72 -2.35 8.98 19.26 29.70 51.06 27.66 112.28 89.06

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Net Assets of Fund
Per 02.Jan.2026
USD 414’033’113.95
Auflegungsdatum des Fonds
16.Nov.2012
Basiswährung
USD
Vergleichsindex
MSCI Emerging Markets Index (custom) (USD)
Ausgabeaufschlag
5.00%
Managementgebühr
0.20%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0.00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
-
Gewinnverwendung
ausschüttend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
Global Emerging Markets Equity
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BCZQ619
Auflegung Anteilsklasse
14.Aug.2013
Währung der Reihe
USD
Anlageklasse
Aktien
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
0.33%
ISIN
LU0960941754
Mindestsumme bei Erstanlage
USD 50’000’000.00
Ausschüttungshäufigkeit
Halbjährlich
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BGEMN7U

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 28.Nov.2025
1’215
Standard Deviation (3y)
Per 30.Nov.2025
13.63%
KGV
Per 28.Nov.2025
17.57
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 31.Dez.2025
1.84
3J-Beta
Per 30.Nov.2025
1.01
KBV
Per 28.Nov.2025
2.31

 

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

3 stars
Morningstar-Rating für iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU), Class N7 vom 31.Dez.2025 im Vergleich zu den Fonds 3047 und Global Emerging Markets Equity.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - BRONZE
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. (Effective 30.Nov.2025)
Analyst-Driven % as of 30.Nov.2025
100.00
Data Coverage % as of 30.Nov.2025
100.00

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Kieran Doyle
Kieran Doyle

Positionen

Positionen

Per 28.Nov.2025
Name Gewichtung (%)
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 11.36
TENCENT HOLDINGS LTD 5.05
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3.36
SAMSUNG ELECTRONICS LTD 3.25
SK HYNIX INC 1.97
Name Gewichtung (%)
HDFC BANK LTD 1.29
RELIANCE INDUSTRIES LTD 1.07
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 1.02
XIAOMI CORP 0.91
HON HAI PRECISION INDUSTRY LTD 0.91
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
KLASSE N7 USD Halbjährlich 190.88 3.44 1.84 02.Jan.2026 190.88 131.85 LU0960941754
KLASSE F2 EUR Keine 168.91 3.05 1.84 02.Jan.2026 169.14 122.28 LU1055028937
KLASSE N7 EUR Halbjährlich 160.31 2.89 1.84 02.Jan.2026 160.52 117.60 LU0852473528
KLASSE A2 USD Keine 187.27 3.37 1.83 02.Jan.2026 187.27 127.93 LU0836513183
KLASSE D2 EUR - 149.57 2.69 1.83 02.Jan.2026 149.77 108.25 LU1811364303
KLASSE X2 EUR Keine 170.80 3.08 1.84 02.Jan.2026 170.97 123.44 LU0914706592
KLASSE F2 USD Keine 198.49 3.58 1.84 02.Jan.2026 198.49 135.30 LU0836515980
KLASSE N2 USD Keine 194.95 3.51 1.83 02.Jan.2026 194.95 132.97 LU0836514587
KLASSE X2 USD Keine 200.96 3.62 1.83 02.Jan.2026 200.96 136.76 LU0826452509
KLASSE D2 USD - 146.93 2.65 1.84 02.Jan.2026 146.93 100.15 LU1811364212

PRIIPs Performance Scenarios

PRIIPs Performance Scenarios

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Example Investment USD 10’000
Scenarios
If you exit after 1 year
If you exit after 5 years

Minimum

There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.

Stress

What you might get back after costs
Average return each year
6’540 USD
-34.6%
3’530 USD
-18.8%

Unfavourable

What you might get back after costs
Average return each year
6’540 USD
-34.6%
7’910 USD
-4.6%

Moderate

What you might get back after costs
Average return each year
10’280 USD
2.8%
11’190 USD
2.3%

Favourable

What you might get back after costs
Average return each year
14’790 USD
47.9%
18’890 USD
13.6%

The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.



Unterlagen

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