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iShares Developed World Index Fund (IE)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren wird ggf. durch tägliche Kursbewegungen an den Börsen beeinträchtigt. Weitere Faktoren sind Meldungen aus Politik und Wirtschaft und wichtige Unternehmensereignisse und -ergebnisse. Derivate reagieren äußerst stark auf Änderungen des Vermögenswerts, der ihnen zugrunde liegt, und können die Höhe der Verluste und Gewinne steigern. Der Fondswert ist demzufolge größeren Schwankungen unterlegen. Die Auswirkungen auf den Fonds können größer sein, wenn Derivate auf umfassende oder komplexe Weise eingesetzt werden.
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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Ex-Tag Gesamtausschüttung
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This chart shows the fund's performance as the percentage loss or gain per year over the last 8 years.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtrendite (%) USD 18.0
Vergleichsindex (%) USD 22.4
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  Von
31.Dez.2012
Bis
31.Dez.2013
Von
31.Dez.2013
Bis
31.Dez.2014
Von
31.Dez.2014
Bis
31.Dez.2015
Von
31.Dez.2015
Bis
31.Dez.2016
Von
31.Dez.2016
Bis
31.Dez.2017
Gesamtrendite (%) USD

Per 31.Dez.2017

- - - - 18.02
Vergleichsindex (%) USD

Per 31.Dez.2017

- - - - 22.40
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
15.23 - - - -
Vergleichsindex (%) USD 25.83 - - - -
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
0.00 0.00 0.00 3.99 15.23 - - - -
Vergleichsindex (%) USD 5.28 5.28 9.02 13.73 25.83 - - - -

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 16.Okt.2017
USD 59’048’724
Auflegung Anteilsklasse
29.Nov.2016
Währung der Reihe
USD
Anlageklasse
Aktien
Indexticker
NDDUWI
Ausgabeaufschlag
0.00%
Managementgebühr
0.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0.00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
USD 10’000.00
Domizil
Irland
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BGIWUFI
Net Assets of Fund
Per 12.Jan.2026
USD 28’594’134’749.36
Auflegungsdatum des Fonds
15.Apr.2010
Basiswährung
USD
Vergleichsindex
MSCI World Index (Net)
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
0.01%
ISIN
IE00B630W685
Mindestsumme bei Erstanlage
USD 1’000’000.00
Gewinnverwendung
ausschüttend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
Global Large-Cap Blend Equity
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
B630W68

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 31.Dez.2025
1’321
Standard Deviation (3y)
Per -
-
KBV
Per 31.Dez.2025
3.93
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 30.Nov.2017
1.48
KGV
Per 31.Dez.2025
26.33

 

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Kieran Doyle
Kieran Doyle
Group Index Equity PM Core DM EMEA
Group Index Equity PM Core DM EMEA
Group Index Equity PM Inst LON
Group Index Equity PM Inst LON

Positionen

Positionen

Per 31.Dez.2025
Name Gewichtung (%)
NVIDIA CORP 5.47
APPLE INC 4.87
MICROSOFT CORP 4.12
AMAZON COM INC 2.67
ALPHABET INC CLASS A 2.20
Name Gewichtung (%)
BROADCOM INC 1.87
ALPHABET INC CLASS C 1.85
META PLATFORMS INC CLASS A 1.73
TESLA INC 1.53
JPMORGAN CHASE & CO 1.07
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31.Dez.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31.Dez.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31.Dez.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
Flex USD 11.87 0.01 0.09 16.Okt.2017 11.87 9.96 IE00B630W685
Flex Hedged SGD 19.76 0.04 0.19 12.Jan.2026 19.76 14.46 IE00BN782T03
Klasse D USD 10.39 0.03 0.26 12.Jan.2026 10.39 9.68 IE00023YVIY1
Flex Hedged EUR 22.52 0.04 0.18 12.Jan.2026 22.52 16.46 IE00BFZPRS19
Class D Hedged SGD 14.57 0.03 0.19 12.Jan.2026 14.57 10.67 IE000XUK0R09
Class S Hedged EUR 11.12 0.02 0.18 12.Jan.2026 11.12 9.91 IE000GYRX2K9
Inst GBP 52.66 -0.09 -0.17 12.Jan.2026 52.75 39.67 IE00B62C5H76
Flex EUR 27.61 -0.03 -0.09 12.Jan.2026 27.63 21.30 IE00B61MGS68
Klasse D SGD 17.85 0.02 0.09 12.Jan.2026 17.85 13.39 IE000NNYZMJ7
Inst USD 34.81 0.09 0.26 12.Jan.2026 34.81 25.08 IE00B62NX656
Klasse D EUR 25.62 -0.02 -0.09 12.Jan.2026 25.64 19.55 IE00BD0NCM55
Inst Hedged EUR 21.40 0.04 0.18 12.Jan.2026 21.40 15.66 IE00BJ023R69
Flex GBP 54.46 -0.09 -0.16 12.Jan.2026 54.55 40.98 IE00B61BMR49
Flex USD 55.86 0.14 0.26 12.Jan.2026 55.86 39.79 IE00B616R411
Class S USD 11.20 0.03 0.26 12.Jan.2026 11.20 9.91 IE000K1XWPA7
Class Flexible HKD 13.07 0.04 0.28 12.Jan.2026 13.07 9.88 IE000A45CKB8
Flex Hedged GBP 24.06 0.04 0.18 12.Jan.2026 24.06 17.28 IE00BFZPRR02
Klasse D USD 27.51 0.07 0.26 12.Jan.2026 27.51 19.61 IE00BD0NCN62
Inst GBP 35.07 -0.06 -0.17 12.Jan.2026 35.18 26.70 IE00B62HNT07
Klasse D GBP 26.29 -0.04 -0.17 12.Jan.2026 26.33 19.80 IE00BD0NCL49
Inst USD 44.65 0.12 0.26 12.Jan.2026 44.65 31.84 IE00B62WG306
Class D Hedged EUR 15.24 0.03 0.18 12.Jan.2026 15.24 11.15 IE000M0KK797
Class S EUR 10.93 -0.01 -0.09 12.Jan.2026 10.94 9.99 IE000ZYRH0Q7
Flex EUR 59.52 -0.05 -0.09 12.Jan.2026 59.57 45.39 IE00B61D1398
Flex GBP 44.22 -0.07 -0.16 12.Jan.2026 44.35 33.65 IE00B6385520
Inst EUR 44.00 -0.04 -0.09 12.Jan.2026 44.04 33.94 IE00B62NV726
Class D Hedged USD 12.30 0.02 0.18 12.Jan.2026 12.30 8.81 IE000GB1R6V7
Class D Hedged GBP 22.29 0.04 0.18 12.Jan.2026 22.29 16.19 IE00BGL88775
Inst EUR 54.21 -0.05 -0.09 12.Jan.2026 54.26 41.39 IE00B62WCL09

PRIIPs Performance Scenarios

PRIIPs Performance Scenarios

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Example Investment USD 10’000
Scenarios
If you exit after 1 year
If you exit after 5 years

Minimum

There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.

Stress

What you might get back after costs
Average return each year
7’420 USD
-25.8%
3’850 USD
-17.4%

Unfavourable

What you might get back after costs
Average return each year
8’050 USD
-19.5%
11’800 USD
3.4%

Moderate

What you might get back after costs
Average return each year
11’500 USD
15.0%
17’830 USD
12.3%

Favourable

What you might get back after costs
Average return each year
15’420 USD
54.2%
21’230 USD
16.3%

The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.



Unterlagen

Unterlagen