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BGF Emerging Markets Equity Income Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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This chart shows the fund's performance as the percentage loss or gain per year over the last 10 years.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gesamtrendite (%) USD 14.1 38.4 -11.4 23.9 14.4 0.0 -20.9 15.4 -0.7 43.1
Constraint Benchmark 1 (%) USD 11.2 37.3 -14.6 18.4 18.3 -2.5 -20.1 9.8 7.5 33.6
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
43.07 17.91 5.35 9.90 7.13
Constraint Benchmark 1 (%) USD

Per 31.Dez.2025

33.57 16.40 4.20 8.42 5.16
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
43.07 2.90 5.67 19.95 43.07 63.94 29.76 157.14 167.74
Constraint Benchmark 1 (%) USD

Per 31.Dez.2025

33.57 2.99 4.73 15.88 33.57 57.70 22.81 124.38 105.25
  Von
31.Dez.2020
Bis
31.Dez.2021
Von
31.Dez.2021
Bis
31.Dez.2022
Von
31.Dez.2022
Bis
31.Dez.2023
Von
31.Dez.2023
Bis
31.Dez.2024
Von
31.Dez.2024
Bis
31.Dez.2025
Gesamtrendite (%) USD

Per 31.Dez.2025

0.05 -20.89 15.45 -0.75 43.07
Constraint Benchmark 1 (%) USD

Per 31.Dez.2025

-2.54 -20.09 9.83 7.50 33.57

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Net Assets of Fund
Per 09.Jan.2026
USD 152’850’717.98
Auflegungsdatum des Fonds
12.Aug.2011
Basiswährung
USD
Constraint Benchmark 1
MSCI Emerging Markets Index (Net)
Ausgabeaufschlag
5.00%
Managementgebühr
0.75%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0.00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
USD 1’000.00
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BGEMD2U
Auflegung Anteilsklasse
15.Sept.2011
Währung der Reihe
USD
Anlageklasse
Aktien
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
1.14%
ISIN
LU0653880228
Mindestsumme bei Erstanlage
USD 100’000.00
Gewinnverwendung
thesaurierend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
Global Emerging Markets Equity
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
B6Q7BY7

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 31.Dez.2025
92
3J-Beta
Per 31.Dez.2025
0.88
KBV
Per 31.Dez.2025
3.33
Standard Deviation (3y)
Per 31.Dez.2025
12.71%
KGV
Per 31.Dez.2025
20.08

 

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

5 stars
Morningstar-Rating für BGF Emerging Markets Equity Income Fund, Class D2 vom 31.Dez.2025 im Vergleich zu den Fonds 3049 und Global Emerging Markets Equity.

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Egon Vavrek
Egon Vavrek

Positionen

Positionen

Per 31.Dez.2025
Name Gewichtung (%)
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 7.58
TENCENT HOLDINGS LTD 6.86
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD 3.31
ZIJIN MINING GROUP CO LTD 3.03
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3.01
Name Gewichtung (%)
SK HYNIX INC 2.93
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 2.56
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD 2.44
WIWYNN CORP 2.29
PAN AMERICAN SILVER CORP 2.20
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31.Dez.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31.Dez.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31.Dez.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31.Dez.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
KLASSE D2 USD 27.78 0.17 0.62 09.Jan.2026 28.02 17.78 LU0653880228
KLASSE A6 USD 16.66 0.10 0.60 09.Jan.2026 16.81 10.97 LU1051768304
KLASSE D2 HEDGED EUR 14.28 0.09 0.63 09.Jan.2026 14.40 9.34 LU2087589771
KLASSE A6 HEDGED HKD 119.39 0.73 0.62 09.Jan.2026 120.46 79.81 LU1051769294
KLASSE X2 USD 27.87 0.18 0.65 09.Jan.2026 28.11 17.70 LU0841147159
KLASSE E2 HEDGED EUR 17.57 0.11 0.63 09.Jan.2026 17.73 11.60 LU0653880657
KLASSE A2 HEDGED EUR 13.64 0.09 0.66 09.Jan.2026 13.76 8.97 LU2087589698
KLASSE D2 EUR 23.88 0.21 0.89 09.Jan.2026 23.93 16.10 LU2087589425
KLASSE A8 HEDGED CNH 156.78 0.96 0.62 09.Jan.2026 158.19 104.00 LU1516381719
KLASSE A6 HEDGED EUR 12.63 0.08 0.64 09.Jan.2026 12.74 8.50 LU1529943976
KLASSE E5G HEDGED EUR 11.00 0.07 0.64 09.Jan.2026 11.09 7.43 LU0653880731
KLASSE A5G USD 15.57 0.10 0.65 09.Jan.2026 15.70 10.25 LU0651947912
KLASSE A6 HEDGED GBP 14.29 0.09 0.63 09.Jan.2026 14.41 9.47 LU1529944198
KLASSE A6 HEDGED SGD 14.33 0.09 0.63 09.Jan.2026 14.45 9.67 LU1515016050
KLASSE A8 HEDGED AUD 15.06 0.10 0.67 09.Jan.2026 15.19 9.97 LU1515016217
KLASSE D5G GBP 12.95 0.11 0.86 09.Jan.2026 12.95 8.90 LU2066749115
KLASSE I2 HEDGED CHF 15.71 0.10 0.64 09.Jan.2026 15.85 10.42 LU1074795896
Class AI2 EUR 15.63 0.13 0.84 09.Jan.2026 15.67 10.60 LU1960220231
KLASSE A2 EUR 21.47 0.19 0.89 09.Jan.2026 21.52 14.56 LU2050411763
KLASSE I2 EUR 16.13 0.14 0.88 09.Jan.2026 16.17 10.85 LU2026300900
KLASSE A2 USD 24.98 0.16 0.64 09.Jan.2026 25.20 16.08 LU0651946864
KLASSE X6 USD 17.29 0.11 0.64 09.Jan.2026 17.44 11.21 LU1190486057
Class AI5G Hedged EUR 10.91 0.07 0.65 09.Jan.2026 11.01 7.34 LU1960220314
KLASSE A6 HEDGED CAD 14.78 0.10 0.68 09.Jan.2026 14.91 9.89 LU1529944354
KLASSE A8 HEDGED NZD 15.30 0.10 0.66 09.Jan.2026 15.43 10.14 LU1529944438

PRIIPs Performance Scenarios

PRIIPs Performance Scenarios

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Example Investment USD 10’000
Scenarios
If you exit after 1 year
If you exit after 5 years

Minimum

There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.

Stress

What you might get back after costs
Average return each year
6’530 USD
-34.7%
3’780 USD
-17.7%

Unfavourable

What you might get back after costs
Average return each year
6’530 USD
-34.7%
8’850 USD
-2.4%

Moderate

What you might get back after costs
Average return each year
10’400 USD
4.0%
11’580 USD
3.0%

Favourable

What you might get back after costs
Average return each year
14’930 USD
49.3%
20’560 USD
15.5%

The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.



Einbeziehung von ESG-Faktoren

Einbeziehung von ESG-Faktoren

BlackRock berücksichtigt bei seinen Anlageprozessen eine Vielzahl von Anlagerisiken. Um für unsere Kunden die bestmöglichen risikobereinigten Renditen anzustreben managen wir wichtige Risiken und Chancen, die Einfluss auf Portfolios haben könnten. Dazu gehören auch, sofern verfügbar, finanziell relevante Daten oder Informationen zu Umwelt, Sozialem und/oder Governance (ESG). Weitere Informationen zu diesem Ansatz finden Sie in unserer für ganz BlackRock geltenden Erklärung zur ESG-Integration. Wie diese wichtigen Risiken ggf. in diesem Produkt berücksichtigt werden, finden Sie in den entsprechenden Fondsdokumenten.

Unterlagen

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