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BGF Asian High Yield Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Dieser Chart wurde bewusst freigelassen, da keine Daten über die Wertentwicklung für ein vollständiges Kalenderjahr vorliegen.
Die Wertentwicklung ist nicht ausgewiesen, da keine Daten zur Wertentwicklung von über einem Jahr vorliegen.
Die Wertentwicklung ist nicht ausgewiesen, da keine Daten zur Wertentwicklung von über einem Jahr vorliegen.
Die Wertentwicklung ist nicht ausgewiesen, da keine Daten zur Wertentwicklung von über einem Jahr vorliegen.

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 19.März2026
USD 1’114’272’490.06
Auflegungsdatum des Fonds
01.Dez.2017
Basiswährung
USD
Vergleichsindex
iBoxx ChinaBond Asian High Yield USD Hedged Index
Laufende Gebühren
0.06%
ISIN
LU3296848495
Mindestsumme bei Erstanlage
USD 10’000’000.00
Gewinnverwendung
thesaurierend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
-
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BSHQNR4
Auflegung Anteilsklasse
18.März2026
Währung der Reihe
EUR
Anlageklasse
-
Ausgabeaufschlag
0.00%
Managementgebühr
0.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr
-
Mindestsumme bei Folgeanlagen
USD 1’000.00
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BAHYXEH

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 27.Feb.2026
332
Standard Deviation (3y)
Per -
-

 

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Stephen Gough
Stephen Gough
Suanjin Tan
Suanjin Tan

Positionen

Positionen

Per 27.Feb.2026
Name Gewichtung (%)
ISHARES USD ASIA HY BOND ETF 2.27
CS TREASURY MANAGEMENT SERVICES P RegS 9 12/31/2079 2.26
RAKUTEN GROUP INC RegS 4.25 12/31/2079 1.37
GREENKO (JPM STRUCTURED) MTN 13 02/03/2028 1.33
SOFTBANK GROUP CORP RegS 6.875 12/31/2079 1.20
Name Gewichtung (%)
SRI LANKA (REPUBLIC OF) GLB RegS 3.6 06/15/2035 1.15
CONTINUUM ENERGY PTE LTD RegS 5 09/11/2027 1.15
AM GREEN POWER BV RegS 0 03/31/2027 1.12
BIOCON BIOLOGICS GLOBAL PLC RegS 6.67 10/09/2029 1.09
GLP PTE LTD MTN RegS 4.5 12/31/2079 1.07
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 27.Feb.2026

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
KLASSE X2 HEDGED EUR 9.95 -0.05 -0.50 19.März2026 10.00 9.95 LU3296848495
KLASSE A8 HEDGED HKD 53.31 -0.25 -0.47 19.März2026 55.04 51.84 LU2125116504
Class I6 USD 5.52 -0.02 -0.36 19.März2026 5.68 5.27 LU2211195172
KLASSE D3 HEDGED GBP 6.27 -0.03 -0.48 19.März2026 6.45 5.97 LU2381873038
KLASSE X6 USD 10.11 -0.04 -0.39 19.März2026 10.40 9.59 LU2967944575
Class E5 Hedged EUR 4.68 -0.02 -0.43 19.März2026 4.82 4.50 LU1728557684
KLASSE A5 USD 6.52 -0.03 -0.46 19.März2026 6.67 6.13 LU2379469104
KLASSE X2 USD 11.06 -0.05 -0.45 19.März2026 11.31 9.80 LU1564328901
KLASSE A8 HEDGED CNH 52.68 -0.25 -0.47 19.März2026 54.21 50.61 LU1919856309
KLASSE A8 HEDGED GBP 5.44 -0.03 -0.55 19.März2026 5.61 5.23 LU2125116330
KLASSE A2 USD 10.06 -0.04 -0.40 19.März2026 10.30 9.01 LU1564328067
KLASSE A8 HEDGED SGD 5.76 -0.02 -0.35 19.März2026 5.96 5.61 LU2127175417
KLASSE D2 HEDGED EUR 7.90 -0.03 -0.38 19.März2026 8.09 7.19 LU2250419111
KLASSE A8 HEDGED AUD 5.33 -0.03 -0.56 19.März2026 5.50 5.13 LU1564328737
KLASSE D6 USD 5.35 -0.02 -0.37 19.März2026 5.51 5.12 LU1564328497
KLASSE E2 EUR 10.31 -0.05 -0.48 19.März2026 10.44 9.46 LU1728556793
KLASSE A8 HEDGED EUR 5.33 -0.03 -0.56 19.März2026 5.49 5.15 LU2125116413
KLASSE A6 USD 4.98 -0.02 -0.40 19.März2026 5.14 4.78 LU1564328141
KLASSE A2 HEDGED SGD 9.51 -0.04 -0.42 19.März2026 9.75 8.74 LU1564328810
KLASSE D2 HEDGED GBP 8.80 -0.04 -0.45 19.März2026 9.01 7.86 LU2381872907
KLASSE E2 HEDGED EUR 7.93 -0.04 -0.50 19.März2026 8.14 7.29 LU1728556959
KLASSE D2 USD 10.46 -0.05 -0.48 19.März2026 10.70 9.32 LU1564328224
KLASSE I2 USD 8.47 -0.04 -0.47 19.März2026 8.67 7.53 LU2339509122
KLASSE A2 HEDGED AUD 8.69 -0.04 -0.46 19.März2026 8.90 7.83 LU2125116256
KLASSE A2 HEDGED EUR 8.27 -0.04 -0.48 19.März2026 8.48 7.56 LU2125116090
KLASSE I2 HEDGED EUR 7.73 -0.04 -0.51 19.März2026 7.92 7.03 LU2327297755
KLASSE A2 HEDGED GBP 8.95 -0.04 -0.44 19.März2026 9.16 8.03 LU2125115951
KLASSE A2 HEDGED HKD 88.95 -0.41 -0.46 19.März2026 91.12 81.09 LU2125116173
KLASSE D3 HEDGED EUR 5.27 -0.02 -0.38 19.März2026 5.45 5.12 LU2344714063

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Beispiel für eine Anlage EUR 10’000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7’280 EUR
-27.2%
5’940 EUR
-16.0%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7’280 EUR
-27.2%
7’180 EUR
-10.5%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10’500 EUR
5.0%
10’980 EUR
3.2%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
11’940 EUR
19.4%
14’650 EUR
13.6%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Anleihe- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen. Für diesen Fonds stehen derzeit keine Ratings von MSCI zur Verfügung.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhalten Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, an denen der Fonds über seine Anlagen beteiligt sein kann.


Die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erlauben keinerlei Aufschluss über das Anlageziel eines Fonds und, sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, werden durch die Kennzahlen weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Ebenso wenig können Rückschlüsse über eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds gezogen werden. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.


Eine detaillierte Erklärung der den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter den nachstehenden Links verfügbar.

MSCI - Umstrittene Waffen
Per 27.Feb.2026
0.00%
MSCI - Atomwaffen
Per 27.Feb.2026
0.00%
MSCI - Zivile Feuerwaffen
Per 27.Feb.2026
0.00%
MSCI - Tabak
Per 27.Feb.2026
0.03%
MSCI - Unternehmen, die den Global Compact der Vereinigten Nationen nicht einhalten
Per 27.Feb.2026
0.46%
MSCI - Kraftwerkskohle
Per 27.Feb.2026
0.91%
MSCI - Ölsand
Per 27.Feb.2026
0.00%

Abdeckung der geschäftlichen Beteiligungen
Per 27.Feb.2026
43.59%
Nicht abgedeckter prozentualer Anteil des Fonds
Per 27.Feb.2026
56.48%
Die hierüber für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements in geschäftlichen Beteiligungen von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und ausgewiesen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research mehr als 5 % ihres Umsatzes mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden erwirtschaften. Für Engagements in Unternehmen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research anderweitige Umsätze mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden (bei einer Umsatzschwelle von 0 %) erzielen, verhält es sich wie folgt: Für Kraftwerkskohle 1.02% und für Ölsande 0.00%.

BlackRock berechnet die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen anhand der Daten von MSCI ESG Research und erstellt auf diese Weise Profile der einzelnen geschäftlichen Beteiligungen eines jeden Unternehmens. BlackRock nutzt diese Daten, um einen umfassenden Überblick über die Bestände zu erhalten und das Marktwertrisiko eines Fonds in den oben aufgeführten Bereichen der Unternehmensbeteiligung herzuleiten.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen dienen lediglich dazu, Unternehmen aufzuzeigen, die nach den Analyseergebnissen von MSCI an einer abgedeckten Tätigkeit beteiligt sind. Es kann somit der Fall eintreten, dass zusätzliche Beteiligungen an diesen abgedeckten Tätigkeiten bestehen, die jedoch nicht von MSCI abgedeckt sind. Diese Informationen sollten nicht zur Erstellung umfassender Listen von Unternehmen ohne entsprechende Beteiligung verwendet werden. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur dann angezeigt, wenn mindestens 1 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt werden.

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Einbeziehung von ESG-Faktoren

BlackRock berücksichtigt bei seinen Anlageprozessen eine Vielzahl von Anlagerisiken. Um für unsere Kunden die bestmöglichen risikobereinigten Renditen anzustreben managen wir wichtige Risiken und Chancen, die Einfluss auf Portfolios haben könnten. Dazu gehören auch, sofern verfügbar, finanziell relevante Daten oder Informationen zu Umwelt, Sozialem und/oder Governance (ESG). Weitere Informationen zu diesem Ansatz finden Sie in unserer für ganz BlackRock geltenden Erklärung zur ESG-Integration. Wie diese wichtigen Risiken ggf. in diesem Produkt berücksichtigt werden, finden Sie in den entsprechenden Fondsdokumenten.

Unterlagen

Unterlagen