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Das UCITS-KIID ist bis zum 31. Dezember 2022 gültig. Das PRIIPS-KID ist ab dem 01. Januar 2023 gültig.
Das UCITS-KIID ist bis zum 31. Dezember 2022 gültig. Das PRIIPS-KID ist ab dem 01. Januar 2023 gültig.
Überblick
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.
Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Ausschüttungen
| Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
|---|
-
Renditen
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 4 Jahren.
In dieser Zeit wurde die Wertentwicklung des Fonds unter Umständen erzielt, die nicht mehr gültig sind.
*Am änderte der Fonds seinen Namen und/oder sein Anlageziel und seine Anlagepolitik.
Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen
Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.
Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in CNH angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.
Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock
Eckdaten
Eckdaten
Fondsvermögen
Per 27-Mär-2023
USD 2'162'143'636.86
Auflegung Anteilsklasse
19-Dez-2018
Auflegungsdatum des Fonds
01-Dez-2017
Währung der Reihe
CNH
Basiswährung
USD
Anlageklasse
Obligationen
Ausgabeaufschlag
5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr
-
Mindestsumme bei Erstanlage
RMB 5'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen
RMB 1'000.00
Gewinnverwendung
ausschüttend
Domizil
Luxemburg
Rechtsform
UCITS
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-Kategorie
Other Bond
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker
BGAHA8C
ISIN
LU1919856309
SEDOL
BGSZK75
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Nachhaltigkeitseigenschaften
Nachhaltigkeitseigenschaften
Nachhaltigkeitsmerkmale sind spezifische zusätzliche Kennzahlen, die es Anlegern zusammen mit anderen Kennzahlen und Informationen ermöglichen, Fonds nach bestimmten ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung (Governance) betreffenden Kriterien zu bewerten. Nachhaltigkeitsmerkmale geben weder einen Hinweis auf die aktuelle oder künftige Wertentwicklung noch auf das potenzielle Risiko- und Ertragsprofil eines Fonds. Sie dienen lediglich der Transparenz und Information. Daher sollten Nachhaltigkeitsmerkmale nicht ausschliesslich oder isoliert betrachtet werden. Bei ihnen handelt es sich vielmehr um zusätzliche Informationen, die Anleger bei der Beurteilung eines Fonds möglicherweise berücksichtigen möchten.
Die Kennzahlen geben keinen Hinweis darauf, ob und wie ein Fonds ESG-Faktoren integriert. Sofern nicht anders in der Fondsdokumentation angegeben und im Anlageziel eines Fonds enthalten, ändern die Kennzahlen weder das Anlageziel eines Fonds, noch beschränken sie dessen Anlageuniversum, und es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass ein Fonds eine Anlagestrategie mit ESG- oder Impact-Schwerpunkt verfolgen oder Ausschlussfilter anwenden wird. Weitere Informationen über die Anlagestrategie eines Fonds finden Sie im Fondsprospekt.
Näheres zu den MSCI-Methoden, die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegen, erfahren Sie über die nachstehenden Links.
Sämtliche Daten stammen aus ESG-Fondsbewertungen von MSCI per 07-Feb-2023 auf Grundlage der Bestände per 31-Okt-2022. Daher können die Nachhaltigkeitseigenschaften eines Fonds gegebenenfalls von den ESG-Fondsbewertungen von MSCI abweichen.
Um ein ESG-Fondsrating von MSCI zu erhalten, muss ein Fonds zu 65% (brutto) aus Beständen bestehen, die von MSCI ESG Research nach ESG-Gesichtspunkten bewertet werden (bestimmte Barbestände und andere Anlagearten, die von MSCI als nicht relevant für die ESG-Analyse eingestuft werden, werden vor der Berechnung der Bruttogewichtung ausgeschlossen; die absoluten Werte von Short-Positionen werden berücksichtigt, diese aber als ungedeckt behandelt), der Haltezeitpunkt der Fondsbestände muss weniger als ein Jahr betragen und der Fonds mindestens zehn Wertpapiere umfassen. Für neu aufgelegte Fonds sind die Nachhaltigkeitsmerkmale in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar.
Geschäftliche Beteiligung
Geschäftliche Beteiligung
Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhalten Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, an denen der Fonds über seine Anlagen beteiligt sein kann.
Die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erlauben keinerlei Aufschluss über das Anlageziel eines Fonds und, sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, werden durch die Kennzahlen weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Ebenso wenig können Rückschlüsse über eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds gezogen werden. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.
Eine detaillierte Erklärung der den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter den nachstehenden Links verfügbar.
Die hierüber für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements in geschäftlichen Beteiligungen von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und ausgewiesen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research mehr als 5 % ihres Umsatzes mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden erwirtschaften. Für Engagements in Unternehmen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research anderweitige Umsätze mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden (bei einer Umsatzschwelle von 0 %) erzielen, verhält es sich wie folgt: Für Kraftwerkskohle 2.60% und für Ölsande 0.00%.
BlackRock berechnet die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen anhand der Daten von MSCI ESG Research und erstellt auf diese Weise Profile der einzelnen geschäftlichen Beteiligungen eines jeden Unternehmens. BlackRock nutzt diese Daten, um einen umfassenden Überblick über die Bestände zu erhalten und das Marktwertrisiko eines Fonds in den oben aufgeführten Bereichen der Unternehmensbeteiligung herzuleiten.
Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen dienen lediglich dazu, Unternehmen aufzuzeigen, die nach den Analyseergebnissen von MSCI an einer abgedeckten Tätigkeit beteiligt sind. Es kann somit der Fall eintreten, dass zusätzliche Beteiligungen an diesen abgedeckten Tätigkeiten bestehen, die jedoch nicht von MSCI abgedeckt sind. Diese Informationen sollten nicht zur Erstellung umfassender Listen von Unternehmen ohne entsprechende Beteiligung verwendet werden. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur dann angezeigt, wenn mindestens 1 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt werden.
Einbeziehung von ESG-Faktoren
Einbeziehung von ESG-Faktoren
Mit der Einbeziehung von ESG-Faktoren fliessen neben den klassischen Messgrössen ebenfalls Informationen und Erkenntnisse über Umwelt, Soziales und Governance (ESG) in die Anlageentscheidung ein, um auf diese Weise die langfristigen finanziellen Ergebnisse eines Portfolios zu steigern. Sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, bedeutet die Einbeziehung jedoch nicht, dass der Fonds ein ESG-orientiertes Anlageziel verfolgt. Vielmehr wird beschrieben, wie ESG-Informationen im Rahmen des Gesamtanlageprozesses berücksichtigt werden.
Der Fondsmanager bezieht ESG-Überlegungen in sämtliche Phasen des Anlageprozesses ein. In Bezug auf die Ideenentwicklung und die Bonitätsanalyse beinhaltet dies eine Einschätzung der positiven ESG-Merkmale und der wesentlichen Risiken eines Unternehmens sowie die Anwendung interner staatlicher oder unternehmenseigener ESG-Due-Diligence-Vorlagen zusammen mit ESG-Daten Dritter. Positive ESG-Merkmale und wesentliche ESG-Risiken sowie ihre möglichen finanziellen Auswirkungen werden in Bonitätsberichten hervorgehoben und fliessen gegebenenfalls in die Anlageentscheidungen und die Wertpapierauswahl der Portfolioverwalter ein. Der Fondsmanager prüft darüber hinaus unter Verwendung eines Top-Down-Ansatzes und des Aladdin-Systems von BlackRock die ESG-Gesamtkennzahlen des jeweiligen Portfolios. Auch während der Portfolioüberwachung berücksichtigt der Fondsmanager ESG-Kriterien und überprüft die Portfolios zusammen mit dem Investmentteam und der Risk and Quantitative Analysis Group von BlackRock regelmässig auf Risiken. Diese Überprüfung beinhaltet die Analyse und Abwägung der wesentlichen ESG-Risiken eines Portfolios.
Risikoindikator
Risikoindikator
1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko
Hohes Risiko
Niedrige Rendite
Hohe Rendite
Ratings
FONDSMANAGER
FONDSMANAGER
Neeraj Seth
Ronie Ganguly
Suanjin Tan
Positionen
Positionen
Per 28-Feb-2023
| Name | Gewichtung (%) |
|---|---|
| PERIAMA HOLDINGS LLC RegS 5.95 04/19/2026 | 1.27 |
| SANDS CHINA LTD 5.625 08/08/2025 | 1.25 |
| STANDARD CHARTERED PLC RegS 6.301 01/09/2029 | 1.23 |
| STANDARD CHARTERED PLC RegS 6.17 01/09/2027 | 1.21 |
| CELESTIAL MILES LTD RegS 5.75 12/31/2079 | 1.08 |
| Name | Gewichtung (%) |
|---|---|
| NEW WORLD DEVELOPMENT BVI LTD RegS 4.125 12/31/2079 | 1.06 |
| KASIKORNBANK PCL (HONG KONG BRANCH MTN RegS 4 12/31/2079 | 1.05 |
| NETWORK I2I LTD RegS 5.65 12/31/2079 | 0.95 |
| CA MAGNUM HOLDINGS RegS 5.375 10/31/2026 | 0.91 |
| COUNTRY GARDEN HOLDINGS COMPANY LT RegS 5.125 01/17/2025 | 0.86 |
Positionen unterliegen Änderungen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 28-Feb-2023
% des Marktwertes
Per 28-Feb-2023
% des Marktwertes
Per 28-Feb-2023
% des Marktwertes
Per 28-Feb-2023
% des Marktwertes
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.
Preise und Anteilsklassen
Preise und Anteilsklassen
| Anlegerklasse | Währung | Ausschüttungshäufigkeit | NAV | NAV-Änderungsbetrag | NAV-Veränderung (%) | NIV per | 52W-Hoch | 52W-Tief | ISIN | Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLASSE A8 HEDGED | CNH | Monatlich | 57.31 | -0.59 | -1.02 | 27-Mär-2023 | 71.90 | 47.75 | LU1919856309 | - |
| KLASSE A8 HEDGED | GBP | Monatlich | 5.71 | -0.06 | -1.04 | 27-Mär-2023 | 6.99 | 4.68 | LU2125116330 | - |
| KLASSE A8 HEDGED | EUR | Monatlich | 5.62 | -0.06 | -1.06 | 27-Mär-2023 | 6.96 | 4.65 | LU2125116413 | - |
| KLASSE D3 HEDGED | GBP | Monatlich | 6.37 | -0.06 | -0.93 | 27-Mär-2023 | 7.66 | 5.21 | LU2381873038 | - |
| KLASSE E2 HEDGED | EUR | - | 6.92 | -0.07 | -1.00 | 27-Mär-2023 | 7.98 | 5.60 | LU1728556959 | - |
| KLASSE A2 HEDGED | SGD | Keine | 8.21 | -0.09 | -1.08 | 27-Mär-2023 | 9.21 | 6.57 | LU1564328810 | - |
| KLASSE E2 | EUR | - | 9.06 | -0.12 | -1.31 | 27-Mär-2023 | 9.97 | 7.85 | LU1728556793 | - |
| KLASSE A6 | USD | Monatlich | 5.30 | -0.06 | -1.12 | 27-Mär-2023 | 6.43 | 4.34 | LU1564328141 | - |
| KLASSE D2 HEDGED | EUR | Keine | 6.69 | -0.06 | -0.89 | 27-Mär-2023 | 7.63 | 5.39 | LU2250419111 | - |
| KLASSE A8 HEDGED | AUD | Monatlich | 5.67 | -0.06 | -1.05 | 27-Mär-2023 | 7.00 | 4.68 | LU1564328737 | - |
| KLASSE I2 | USD | - | 6.73 | -0.07 | -1.03 | 27-Mär-2023 | 7.41 | 5.33 | LU2339509122 | - |
| KLASSE A2 | USD | Keine | 8.15 | -0.09 | -1.09 | 27-Mär-2023 | 9.03 | 6.47 | LU1564328067 | - |
| KLASSE A5 | USD | Vierteljährlich | 6.43 | -0.07 | -1.08 | 27-Mär-2023 | 7.67 | 5.32 | LU2379469104 | - |
| Class E5 Hedged | EUR | Vierteljährlich | 4.90 | -0.06 | -1.21 | 27-Mär-2023 | 6.06 | 4.12 | LU1728557684 | - |
| KLASSE X2 | USD | - | 8.66 | -0.09 | -1.03 | 27-Mär-2023 | 9.49 | 6.84 | LU1564328901 | - |
| KLASSE I2 HEDGED | EUR | - | 6.52 | -0.06 | -0.91 | 27-Mär-2023 | 7.43 | 5.25 | LU2327297755 | - |
| Class I6 | USD | Monatlich | 5.75 | -0.06 | -1.03 | 27-Mär-2023 | 6.93 | 4.70 | LU2211195172 | - |
| KLASSE A2 HEDGED | EUR | Keine | 7.11 | -0.07 | -0.97 | 27-Mär-2023 | 8.15 | 5.74 | LU2125116090 | - |
| KLASSE D6 | USD | Monatlich | 5.61 | -0.05 | -0.88 | 27-Mär-2023 | 6.74 | 4.58 | LU1564328497 | - |
| KLASSE A2 HEDGED | AUD | Keine | 7.29 | -0.07 | -0.95 | 27-Mär-2023 | 8.28 | 5.86 | LU2125116256 | - |
| KLASSE A8 HEDGED | SGD | Monatlich | 6.40 | -0.06 | -0.93 | 27-Mär-2023 | 7.83 | 5.27 | LU2127175417 | - |
| KLASSE D2 HEDGED | GBP | Keine | 7.11 | -0.07 | -0.97 | 27-Mär-2023 | 7.95 | 5.67 | LU2381872907 | - |
| KLASSE A2 HEDGED | HKD | Keine | 75.07 | -0.77 | -1.02 | 27-Mär-2023 | 84.16 | 59.89 | LU2125116173 | - |
| KLASSE D2 | USD | Keine | 8.35 | -0.09 | -1.07 | 27-Mär-2023 | 9.21 | 6.62 | LU1564328224 | - |
| KLASSE A2 HEDGED | GBP | Keine | 7.34 | -0.07 | -0.94 | 27-Mär-2023 | 8.24 | 5.86 | LU2125115951 | - |
| KLASSE D3 HEDGED | EUR | Monatlich | 5.61 | -0.06 | -1.06 | 27-Mär-2023 | 6.90 | 4.65 | LU2344714063 | - |
Performance-Szenarien für PRIIPs
Performance-Szenarien für PRIIPs
Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor.
In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.
Empfohlene Haltedauer : 3 Jahre
Beispiel für eine Anlage CNH 10,000
|
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
|
Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahre
|
||
|---|---|---|---|
|
Mindest.
Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.
|
|||
|
Stress
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
35'950 CNH
-53.9%
|
37'280 CNH
-21.8%
|
|
|
Ungünstig
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
47'690 CNH
-38.9%
|
47'120 CNH
-15.5%
|
|
|
Mittler
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
75'270 CNH
-3.5%
|
81'590 CNH
1.5%
|
|
|
Günstig
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
93'390 CNH
19.7%
|
96'070 CNH
7.2%
|
|
Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.
Testing missing data
Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen
