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BGF Asian High Yield Bond Fund
Überblick
WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.
Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.
WERTENTWICKLUNG
WERTENTWICKLUNG
-
Renditen
Die Wertentwicklung ist nicht ausgewiesen, da keine Daten zur Wertentwicklung von über einem Jahr vorliegen.
Die Wertentwicklung ist nicht ausgewiesen, da keine Daten zur Wertentwicklung von über einem Jahr vorliegen.
Die Wertentwicklung ist nicht ausgewiesen, da keine Daten zur Wertentwicklung von über einem Jahr vorliegen.
Die Wertentwicklung ist nicht ausgewiesen, da keine Daten zur Wertentwicklung von über einem Jahr vorliegen.
Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.
Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in CNH und die des Referenzindes des Hedgefonds in USD angezeigt.
Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock
Ausschüttungen
| Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
|---|
ECKDATEN
ECKDATEN
Fondsvolumen (Mio.)
Per 18-Apr-2019
USD 26.70
Gleitende 12M-Rendite
Rendite, die ein Anleger erhalten hätte, der Anteile am Fonds über die letzten 12 Monate gehalten hätte, auf Basis des aktuellen NAV. Die 12-Monats-Rendite errechnet sich aus der Summe aller Ertragsausschüttungen der letzten zwölf Monate dividiert durch die Summe aus aktuellem NAV und ausgeschütteten Kapitalgewinnen in diesem Zeitraum.
Per 28-Feb-2019
1.39
Basiswährung
USD
Auflegungsdatum des Fonds
01-Dez-2017
Auflegung Anteilsklasse
19-Dez-2018
Anlageklasse
Obligationen
Morningstar-Kategorie
Other Bond
Vergleichsindex
ICE BofAML Asian Dollar High Yield Corporate Constrained Blended Index
Domizil
Luxemburg
Rechtsform
UCITS
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren
1.24%
ISIN
LU1919856309
Bloomberg-Ticker
BGAHA8C
Ausgabeaufschlag
5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr
-
SEDOL
BGSZK75
Bloomberg Vergleichsindex Ticker
-
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage
RMB 5'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen
RMB 1'000.00
Gewinnverwendung
ausschüttend
Risk Indicator
Risk Indicator
1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko
Hohes Risiko
Niedrige Rendite
Hohe Rendite
Ratings
FONDSMANAGER
FONDSMANAGER
Artur Piasecki
Neeraj Seth
Ronie Ganguly
Positionen
Positionen
Per 29-Mär-2019
| Name | Gewichtung (%) |
|---|---|
| KWG GROUP HOLDINGS LTD RegS 7.875 09/01/2023 | 2.97 |
| VEDANTA RESOURCES PLC RegS 6.375 07/30/2022 | 2.82 |
| YUZHOU PROPERTIES COMPANY LTD RegS 8.5 02/26/2024 | 2.78 |
| AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD RegS 10.215 12/31/2049 | 2.13 |
| RENEW POWER LTD RegS 6.67 03/12/2024 | 2.08 |
| Name | Gewichtung (%) |
|---|---|
| JGC VENTURES PTE LTD RegS 10.75 08/30/2021 | 2.01 |
| NEW LION BRIDGE CO LTD RegS 9.75 10/10/2020 | 1.98 |
| CHINA AOYUAN GROUP LIMITED RegS 7.95 02/19/2023 | 1.94 |
| SSMS PLANTATION HOLDINGS PTE LTD RegS 7.75 01/23/2023 | 1.85 |
| ANTON OILFIELD SERVICES GROUP RegS 9.75 12/05/2020 | 1.74 |
Positionen unterliegen Änderungen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 29-Mär-2019
% des Marktwertes
Per 29-Mär-2019
% des Marktwertes
Per 29-Mär-2019
% des Marktwertes
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 29-Mär-2019
% des Marktwertes
Per 29-Mär-2019
% des Marktwertes
Per 29-Mär-2019
% des Marktwertes
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.
Preise und Anteilsklassen
| Anlegerklasse | Währung | Ausschüttungshäufigkeit | NAV | NAV-Änderungsbetrag | NAV-Veränderung (%) | 52W-Hoch | 52W-Tief | Rücknahmekurs | ISIN | Ausgabekurs | Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLASSE A8 HEDGED | CNH | - | 106.64 | 0.08 | 0.08 | 106.95 | 99.79 | - | LU1919856309 | - | - |
| KLASSE A6 | USD | Monatlich | 9.71 | 0.00 | 0.00 | 9.90 | 8.97 | - | LU1564328141 | - | - |
| KLASSE E2 | EUR | - | 11.47 | 0.06 | 0.53 | 11.48 | 9.86 | - | LU1728556793 | - | - |
| KLASSE E2 HEDGED | EUR | - | 10.04 | 0.00 | 0.00 | 10.05 | 9.15 | - | LU1728556959 | - | - |
| KLASSE D2 | USD | Keine | 10.61 | 0.00 | 0.00 | 10.61 | 9.44 | - | LU1564328224 | - | - |
| KLASSE A2 | USD | Keine | 10.54 | 0.01 | 0.09 | 10.54 | 9.41 | - | LU1564328067 | - | - |
| Class E5 Hedged | EUR | - | 9.42 | 0.00 | 0.00 | 9.92 | 8.87 | - | LU1728557684 | - | - |
Unterlagen
Unterlagen
Important Information
Der BlackRock Global Funds ist in Luxemburg domiziliert. BlackRock Asset Management Schweiz AG, Bahnhofstrasse 39, CH-8001 Zürich, fungiert als Schweizer Vertreter und State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich, Beethovenstrasse 19, CH-8002 Zürich, ist die Schweizer Zahlstelle. Der Prospekt, die Wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger, die Satzung sowie die jüngsten und sämtliche früheren Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos beim Schweizer Vertreter erhältlich. Die Anleger sollten die in den Wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger und im Prospekt erläuterten fondsspezifischen Risiken lesen. Alle Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlage und die damit einhergehenden Erträge sind Schwankungen unterworfen und der ursprünglich investierte Anlagebetrag kann nicht garantiert werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung. Der Wert einer Anlage und die hieraus erzielten Erträge können steigen, aber auch fallen und sind in ihrer Höhe nicht garantiert, sodass der investierte Ausgangsbetrag nicht garantiert werden kann. Änderungen der Wechselkurse können dazu führen, dass der Wert der Anlagen steigt oder fällt. Insbesondere bei Fonds mit höherer Volatilität können starke Schwankungen auftreten, die einen raschen und drastischen Wertrückgang der Anlage nach sich ziehen können. Höhe und Grundlage der Besteuerung können sich von Zeit zu Zeit ändern. © 2019 BlackRock, Inc. Sämtliche Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY und das stilisierte i Logo sind eingetragene und nicht eingetragene Handelsmarken von BlackRock, Inc. oder ihren Niederlassungen in den USA und anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.