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BGF Asian High Yield Bond Fund
Überblick
WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.
Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.
WERTENTWICKLUNG
WERTENTWICKLUNG
-
Renditen
Dieser Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor.
Dieser Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor.
Dieser Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor.
Dieser Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor.
Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.
Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in CNH und die des Referenzindes des Hedgefonds in USD angezeigt.
Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock
Ausschüttungen
| Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
|---|
ECKDATEN
ECKDATEN
Fondsvolumen (Mio.)
Per 19-Feb-2019
USD 22.39
Gleitende 12M-Rendite
Rendite, die ein Anleger erhalten hätte, der Anteile am Fonds über die letzten 12 Monate gehalten hätte, auf Basis des aktuellen NAV. Die 12-Monats-Rendite errechnet sich aus der Summe aller Ertragsausschüttungen der letzten zwölf Monate dividiert durch die Summe aus aktuellem NAV und ausgeschütteten Kapitalgewinnen in diesem Zeitraum.
Per 31-Jan-2019
0.70
Basiswährung
USD
Auflegungsdatum des Fonds
01-Dez-2017
Auflegung Anteilsklasse
19-Dez-2018
Anlageklasse
Obligationen
Morningstar-Kategorie
-
Vergleichsindex
ICE BofAML Asian Dollar High Yield Corporate Constrained Blended Index
Domizil
Luxemburg
Rechtsform
UCITS
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren
1.24%
ISIN
LU1919856309
Bloomberg-Ticker
BGAHA8C
Ausgabeaufschlag
5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr
-
SEDOL
BGSZK75
Bloomberg Vergleichsindex Ticker
-
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage
RMB 5'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen
RMB 1'000.00
Gewinnverwendung
ausschüttend
Risk Indicator
Risk Indicator
1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko
Hohes Risiko
Niedrige Rendite
Hohe Rendite
Ratings
FONDSMANAGER
FONDSMANAGER
Artur Piasecki
Neeraj Seth
Ronie Ganguly
Positionen
Positionen
Per 31-Jan-2019
| Name | Gewichtung (%) |
|---|---|
| VEDANTA RESOURCES PLC RegS 6.375 07/30/2022 | 3.07 |
| AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD RegS 10.215 12/31/2049 | 2.31 |
| YUZHOU PROPERTIES COMPANY LTD RegS 7.9 05/11/2021 | 2.11 |
| HUACHEN ENERGY CO LTD RegS 6.625 05/18/2020 | 1.88 |
| BAOXIN AUTO FINANCE I LTD RegS 5.625 12/31/2049 | 1.86 |
| Name | Gewichtung (%) |
|---|---|
| SSMS PLANTATION HOLDINGS PTE LTD RegS 7.75 01/23/2023 | 1.86 |
| CHINA AOYUAN PROPERTY GROUP LTD RegS 7.5 05/10/2021 | 1.86 |
| CHINA SCE GROUP HOLDINGS LTD RegS 7.45 04/17/2021 | 1.86 |
| GCL NEW ENERGY HOLDINGS LTD RegS 7.1 01/30/2021 | 1.84 |
| CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD RegS 6.875 10/23/2020 | 1.84 |
Positionen unterliegen Änderungen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 31-Jan-2019
% des Marktwertes
Per 31-Jan-2019
% des Marktwertes
Per 31-Jan-2019
% des Marktwertes
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 31-Jan-2019
% des Marktwertes
Per 31-Jan-2019
% des Marktwertes
Per 31-Jan-2019
% des Marktwertes
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.
Preise und Anteilsklassen
| Anlegerklasse | Währung | Ausschüttungshäufigkeit | NAV | NAV-Änderungsbetrag | NAV-Veränderung (%) | 52W-Hoch | 52W-Tief | Rücknahmekurs | ISIN | Ausgabekurs | Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLASSE A8 HEDGED | CNH | - | 103.78 | 0.24 | 0.23 | 103.78 | 99.79 | - | LU1919856309 | - | - |
| KLASSE E2 | EUR | - | 10.95 | 0.03 | 0.27 | 10.95 | 9.86 | - | LU1728556793 | - | - |
| KLASSE D2 | USD | Keine | 10.17 | 0.02 | 0.20 | 10.17 | 9.44 | - | LU1564328224 | - | - |
| Class E5 Hedged | EUR | - | 9.26 | 0.02 | 0.22 | 10.00 | 8.87 | - | LU1728557684 | - | - |
| KLASSE A2 | USD | Keine | 10.11 | 0.03 | 0.30 | 10.11 | 9.41 | - | LU1564328067 | - | - |
| KLASSE A6 | USD | Monatlich | 9.43 | 0.02 | 0.21 | 10.03 | 8.97 | - | LU1564328141 | - | - |
| KLASSE E2 HEDGED | EUR | - | 9.69 | 0.02 | 0.21 | 10.00 | 9.15 | - | LU1728556959 | - | - |