WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.
Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.
Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.
Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in CNH und die des Referenzindes des Hedgefonds in USD angezeigt.
Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock
Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
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Name | Gewichtung (%) |
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VEDANTA RESOURCES PLC RegS 6.375 07/30/2022 | 3.07 |
AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD RegS 10.215 12/31/2049 | 2.31 |
YUZHOU PROPERTIES COMPANY LTD RegS 7.9 05/11/2021 | 2.11 |
HUACHEN ENERGY CO LTD RegS 6.625 05/18/2020 | 1.88 |
BAOXIN AUTO FINANCE I LTD RegS 5.625 12/31/2049 | 1.86 |
Name | Gewichtung (%) |
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SSMS PLANTATION HOLDINGS PTE LTD RegS 7.75 01/23/2023 | 1.86 |
CHINA AOYUAN PROPERTY GROUP LTD RegS 7.5 05/10/2021 | 1.86 |
CHINA SCE GROUP HOLDINGS LTD RegS 7.45 04/17/2021 | 1.86 |
GCL NEW ENERGY HOLDINGS LTD RegS 7.1 01/30/2021 | 1.84 |
CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD RegS 6.875 10/23/2020 | 1.84 |
% des Marktwertes
% des Marktwertes
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% des Marktwertes
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Anlegerklasse | Währung | Ausschüttungshäufigkeit | NAV | NAV-Änderungsbetrag | NAV-Veränderung (%) | 52W-Hoch | 52W-Tief | Rücknahmekurs | ISIN | Ausgabekurs | Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil |
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KLASSE A8 HEDGED | CNH | - | 103.78 | 0.24 | 0.23 | 103.78 | 99.79 | - | LU1919856309 | - | - |
KLASSE E2 | EUR | - | 10.95 | 0.03 | 0.27 | 10.95 | 9.86 | - | LU1728556793 | - | - |
KLASSE D2 | USD | Keine | 10.17 | 0.02 | 0.20 | 10.17 | 9.44 | - | LU1564328224 | - | - |
Class E5 Hedged | EUR | - | 9.26 | 0.02 | 0.22 | 10.00 | 8.87 | - | LU1728557684 | - | - |
KLASSE A2 | USD | Keine | 10.11 | 0.03 | 0.30 | 10.11 | 9.41 | - | LU1564328067 | - | - |
KLASSE A6 | USD | Monatlich | 9.43 | 0.02 | 0.21 | 10.03 | 8.97 | - | LU1564328141 | - | - |
KLASSE E2 HEDGED | EUR | - | 9.69 | 0.02 | 0.21 | 10.00 | 9.15 | - | LU1728556959 | - | - |