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iShares Emerging Markets Index Fund (IE)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Schwellenländer reagieren generell anfälliger auf wirtschaftliche oder politische Störungen als Industrieländer. Weitere Einflussfaktoren sind ein höheres „Liquiditätsrisiko“, Begrenzungen bei der Anlage in oder der Übertragung von Assets, ausfallende oder verzögerte Lieferung von Wertpapieren (WP) oder Zahlungen an den Fonds. Währungsrisiko: Der Fonds legt in anderen Währungen an. Wechselkursänderungen wirken sich daher auf den Anlagewert aus. Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren wird ggf. durch tägliche Kursbewegungen an den Börsen beeinträchtigt. Weitere Faktoren sind Meldungen aus Politik und Wirtschaft und wichtige Unternehmensereignisse und -ergebnisse.
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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Dieser Chart wurde bewusst freigelassen, da keine Daten über die Wertentwicklung für ein vollständiges Kalenderjahr vorliegen.
Die Wertentwicklung ist nicht ausgewiesen, da keine Daten zur Wertentwicklung von über einem Jahr vorliegen.
Die Wertentwicklung ist nicht ausgewiesen, da keine Daten zur Wertentwicklung von über einem Jahr vorliegen.
Die Wertentwicklung ist nicht ausgewiesen, da keine Daten zur Wertentwicklung von über einem Jahr vorliegen.

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 13.Jan.2026
EUR 134’442’140
Auflegung Anteilsklasse
21.Aug.2025
Währung der Reihe
EUR
Anlageklasse
Aktien
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
0.16%
ISIN
IE000QAZP7L2
Mindestsumme bei Erstanlage
EUR 200’000’000.00
Gewinnverwendung
thesaurierend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
-
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BV6M3N0
Fondsvermögen
Per 13.Jan.2026
USD 8’598’702’710.44
Auflegungsdatum des Fonds
26.Sept.2008
Basiswährung
USD
Vergleichsindex
MSCI Emerging Markets, Net Returns (EUR)
Ausgabeaufschlag
0.00%
Managementgebühr
0.08%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0.00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
EUR 10’000.00
Domizil
Irland
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
ISHESAE

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 31.Dez.2025
1’218
3J-Beta
Per -
-
KBV
Per 31.Dez.2025
2.34
Standard Deviation (3y)
Per -
-
KGV
Per 31.Dez.2025
17.98

 

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Kieran Doyle
Kieran Doyle
Group Index Equity PM Core EM EMEA
Group Index Equity PM Core EM EMEA
Group Index Equity PM Inst LON
Group Index Equity PM Inst LON

Positionen

Positionen

Per 31.Dez.2025
Name Gewichtung (%)
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 12.10
TENCENT HOLDINGS LTD 4.91
SAMSUNG ELECTRONICS LTD 3.93
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3.14
SK HYNIX INC 2.46
Name Gewichtung (%)
HDFC BANK LTD 1.25
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 0.95
HON HAI PRECISION INDUSTRY LTD 0.92
XIAOMI CORP 0.87
PDD HOLDINGS ADS INC 0.80
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31.Dez.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31.Dez.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31.Dez.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
Class S EUR 11.71 0.08 0.67 13.Jan.2026 11.71 9.90 IE000QAZP7L2
Klasse D GBP 17.22 0.12 0.69 13.Jan.2026 17.22 12.02 IE00BYWYCF69
Flex EUR 25.40 0.17 0.67 13.Jan.2026 25.40 17.74 IE00B3D07M82
Inst GBP 35.18 0.24 0.69 13.Jan.2026 35.18 24.58 IE00B3D07H30
Inst Hedged USD 9.69 0.00 0.00 09.Mai2019 10.00 8.59 IE00BDQYPB20
Klasse D EUR 16.75 0.11 0.67 13.Jan.2026 16.75 11.72 IE00BYWYCC39
Inst USD 23.36 0.09 0.40 13.Jan.2026 23.36 15.49 IE00B3D07G23
Flex GBP 16.97 0.12 0.69 13.Jan.2026 16.97 12.06 IE00B3D07S45
Flex EUR 16.97 0.11 0.67 13.Jan.2026 16.97 12.09 IE00B3D07Q21
Flex GBP 41.94 0.29 0.69 13.Jan.2026 41.94 29.24 IE00B3D07P14
Klasse D USD 17.96 0.07 0.40 13.Jan.2026 17.96 11.90 IE00BYWYC907
Flex USD 26.74 0.11 0.40 13.Jan.2026 26.74 17.70 IE00B3D07N99
Inst GBP 19.68 0.13 0.69 13.Jan.2026 19.68 14.00 IE00B3D07L75
Inst USD 14.38 0.06 0.40 13.Jan.2026 14.38 9.71 IE00B3D07K68
Inst EUR 16.25 0.11 0.67 13.Jan.2026 16.25 11.58 IE00B3D07J53
Inst EUR 31.91 0.21 0.67 13.Jan.2026 31.91 22.34 IE00B3D07F16

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Beispiel für eine Anlage EUR 10’000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7’440 EUR
-25.6%
4’730 EUR
-13.9%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
8’060 EUR
-19.4%
9’960 EUR
-0.1%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10’730 EUR
7.3%
12’430 EUR
4.5%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
14’750 EUR
47.5%
17’990 EUR
12.5%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

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