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iShares Emerging Markets Index Fund (IE)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Schwellenländer reagieren generell anfälliger auf wirtschaftliche oder politische Störungen als Industrieländer. Weitere Einflussfaktoren sind ein höheres „Liquiditätsrisiko“, Begrenzungen bei der Anlage in oder der Übertragung von Assets, ausfallende oder verzögerte Lieferung von Wertpapieren (WP) oder Zahlungen an den Fonds. Währungsrisiko: Der Fonds legt in anderen Währungen an. Wechselkursänderungen wirken sich daher auf den Anlagewert aus. Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren wird ggf. durch tägliche Kursbewegungen an den Börsen beeinträchtigt. Weitere Faktoren sind Meldungen aus Politik und Wirtschaft und wichtige Unternehmensereignisse und -ergebnisse.
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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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  Von
30.Sep.2015
Bis
30.Sep.2016
Von
30.Sep.2016
Bis
30.Sep.2017
Von
30.Sep.2017
Bis
30.Sep.2018
Von
30.Sep.2018
Bis
30.Sep.2019
Von
30.Sep.2019
Bis
30.Sep.2020
Gesamtrendite (%)

Per 30-Sep-2020

16.61 22.47 -0.95 -2.29 10.30
Vergleichsindex (%)

Per 30-Sep-2020

16.78 22.46 -0.81 -2.02 10.54
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
7.97 1.72 7.74 - 3.04
Vergleichsindex (%)

Per 31-Okt-2020

8.25 1.94 7.92 - 3.17
  Seit 1.1. 1M 3M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
0.62 2.03 2.59 7.97 5.25 45.18 - 31.62
Vergleichsindex (%)

Per 31-Okt-2020

0.87 2.06 2.64 8.25 5.93 46.36 - 33.15
  2015 2016 2017 2018 2019
Gesamtrendite (%) -15.30 11.08 37.25 -14.71 18.19
Vergleichsindex (%) -14.92 11.19 37.28 -14.57 18.42
Morningstar-Kategorie (%) -14.38 9.15 35.23 -16.47 18.86

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen Per 26-Nov-2020 USD 68'126'529
Fondsvermögen Per 26-Nov-2020 USD 13'339'890'803.34
Basiswährung USD
Währung der Reihe USD
Auflegungsdatum des Fonds 26-Sep-2008
Auflegung Anteilsklasse 31-Aug-2011
Gleitende 12M-Rendite Per 31-Okt-2020 1.87
Anzahl der Positionen Per 30-Okt-2020 1'292
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Global Emerging Markets Equity
Vergleichsindex MSCI Emerging Markets Index
Valoren -
Domizil Irland
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Limited
Laufende Gebühren 0.31%
ISIN IE00B3D07K68
Bloomberg-Ticker BGIEIDU
Kostenquote 0.25%
Ausgabeaufschlag 0.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL B3D07K6
Bloomberg Vergleichsindex Ticker NDUEEGF
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage USD 1'000'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen -
Gewinnverwendung ausschüttend

Nachhaltigkeitsmerkmale

Nachhaltigkeitsmerkmale

Nachhaltigkeitseigenschaften können Anlegern dabei helfen, einschlägige Nachhaltigkeitsüberlegungen nichtfinanzieller Art in ihren Anlageprozess zu integrieren. Diese Kennzahlen ermöglichen es Anlegern, Fonds auf der Grundlage ihrer Umwelt-, Sozial- und Governance-Risiken und -Chancen (ESG) zu bewerten. Diese Analyse kann Einblicke in die effektive Verwaltung und die langfristigen finanziellen Perspektiven eines Fonds liefern.


Die nachstehenden Kennzahlen dienen ausschliesslich Transparenz- und Informationszwecken. Das Vorliegen von ESG-Ratings ist jedoch nicht als Hinweis darauf zu verstehen, wie und ob ESG-Faktoren in einen Fonds integriert werden. Die Kennzahlen beruhen auf MSCI-Fondsbewertungen und, sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, werden durch die Einbindung von ESG-Faktoren weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Anlageverwalters begrenzt, und ebenso wenig stellt dies einen Hinweis auf eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds dar. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Prospekt des Fonds.


Eine detaillierte Erklärung der den Nachhaltigkeitseigenschaften zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter nachstehendem Link verfügbar.

MSCI ESG-Fondsbewertung (AAA-CCC) Per 01-Nov-2020 BBB
MSCI ESG-Qualitätswert (0-10) Per 01-Nov-2020 4.62
MSCI ESG-Qualitätswert - Perzentil Vergleichsgruppe Per 01-Nov-2020 32.96
MSCI ESG-%-Abdeckung Per 01-Nov-2020 99.71
Globale Lipper-Klassifizierung des Fonds Per 01-Nov-2020 Equity Emerging Mkts Global
MSCI-gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/$M UMSATZ) Per 01-Nov-2020 280.55
Fonds in der Vergleichsgruppe Per 01-Nov-2020 1
Sämtliche Daten stammen aus ESG-Fondsbewertungen von MSCI per 01-Nov-2020 auf Grundlage der Bestände per 30-Apr-2020. Daher können die Nachhaltigkeitseigenschaften eines Fonds gegebenenfalls von den MSCI ESG-Bewertungen abweichen.

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65% der Fondsbestände (mit Ausnahme von Barmittelpositionen) durch MSCI ESG Research abgedeckt sein, das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr zurückliegen und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen. Bei neu aufgelegten Fonds sind Nachhaltigkeitseigenschaften in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar.

Kennzahlen zum Geschäftsengagement

Kennzahlen zum Geschäftsengagement

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhalten Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, an denen der Fonds über seine Anlagen beteiligt sein kann.


Die Transparenz von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erlaubt keinerlei Aufschluss über das Anlageziel eines Fonds und, sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, werden durch die Einbindung von ESG-Faktoren weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Anlageverwalters begrenzt, und ebenso wenig stellt dies einen Hinweis auf eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds dar. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Prospekt des Fonds.


Eine detaillierte Erklärung der den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter den nachstehenden Links verfügbar.

MSCI - Umstrittene Waffen Per 30-Okt-2020 0.14%
MSCI - Unternehmen, die den Global Compact der Vereinigten Nationen nicht einhalten Per 30-Okt-2020 1.62%
MSCI - Atomwaffen Per 30-Okt-2020 0.00%
MSCI - Kraftwerkskohle Per 30-Okt-2020 0.37%
MSCI - Zivile Feuerwaffen Per 30-Okt-2020 0.00%
MSCI - Ölsand Per 30-Okt-2020 0.11%
MSCI - Tabak Per 30-Okt-2020 0.28%

Abdeckung der geschäftlichen Beteiligungen Per 30-Okt-2020 99.37%
Nicht abgedeckter prozentualer Anteil des Fonds Per 30-Okt-2020 0.63%
Die für Kraftwerkskohle und Ölsande vorstehend aufgeführten Engagements in geschäftlichen Beteiligungen werden für Emittenten innerhalb des Fonds berechnet und ausgewiesen, die gemäss der Definition des MSCI ESG Research mehr als 5 % ihres Umsatzes mit dem Abbau von Kraftwerkskohle oder der Förderung von Ölsanden erwirtschaften. Für Engagements an Emittenten innerhalb des Fonds, die gemäss der Definition des MSCI ESG Research anderweitige Umsätze mit dem Abbau von Kraftwerkskohle oder der Förderung von Ölsanden (bei einer Umsatzschwelle von 0 %) erzielen, verhält es sich wie folgt: Kraftwerkskohle 1.83% und für Ölsande 0.36%.

Die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden mithilfe von MSCI ESG Research berechnet und somit Profile der einzelnen geschäftlichen Beteiligungen eines jeden Unternehmens erstellt. BlackRock nutzt diese Analysen, um einen umfassenden Überblick über die Bestände zu erhalten und das Marktwertrisiko eines Fonds in den oben aufgeführten Bereichen der Unternehmensbeteiligung herzuleiten.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen dienen lediglich dazu, Unternehmen aufzuzeigen, die nach den Analyseergebnissen von MSCI an einer abgedeckten Tätigkeit beteiligt sind. Es kann somit der Fall eintreten, dass zusätzliche Beteiligungen an diesen abgedeckten Tätigkeiten bestehen, die jedoch nicht von MSCI abgedeckt sind. Diese Informationen sollten nicht zur Erstellung umfassender Listen von Unternehmen ohne entsprechende Beteiligung verwendet werden.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

3
Morningstar-Rating für iShares Emerging Markets Index Fund (IE), Inst vom 31-Okt-2020 im Vergleich zu den Fonds 2241 und Global Emerging Markets Equity.

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Positionen

Positionen

Per 30-Okt-2020
Name Gewichtung (%)
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESEN 8.79
TENCENT HOLDINGS LTD 6.71
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 5.71
SAMSUNG ELECTRONICS LTD 3.66
MEITUAN DIANPING 2.04
Name Gewichtung (%)
NASPERS LIMITED N LTD 1.30
JD.COM ADR REPRESENTING INC 1.07
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 1.02
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH 0.94
RELIANCE INDUSTRIES GDR REPRESENTI 144A 0.80
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30-Okt-2020

% des Marktwertes

Per 30-Okt-2020

% des Marktwertes

Per 30-Okt-2020

% des Marktwertes

Per 30-Okt-2020

% des Marktwertes

Per 30-Okt-2020

% des Marktwertes

Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
Inst USD Vierteljährlich 12.09 0.11 0.90 12.09 7.44 12.06 IE00B3D07K68 12.11 -
Klasse D USD Keine 13.36 0.12 0.90 13.36 8.11 13.33 IE00BYWYC907 13.39 -
Inst GBP Keine 26.54 0.34 1.29 26.54 18.63 26.48 IE00B3D07H30 26.60 -
Inst EUR Keine 23.37 0.21 0.89 23.37 15.70 23.32 IE00B3D07F16 23.42 -
Inst EUR Vierteljährlich 13.37 0.12 0.89 13.38 9.11 13.34 IE00B3D07J53 13.40 -
Inst GBP Vierteljährlich 16.65 0.21 1.29 16.65 11.84 16.61 IE00B3D07L75 16.69 -
Klasse D GBP Keine 12.91 0.16 1.29 12.91 9.05 12.88 IE00BYWYCF69 12.94 -
Klasse D EUR Keine 12.20 0.11 0.89 12.20 8.19 12.17 IE00BYWYCC39 12.22 -
Inst USD Keine 17.48 0.16 0.90 17.48 10.62 17.44 IE00B3D07G23 17.52 -

Unterlagen

Unterlagen