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iShares Emerging Markets Index Fund (IE)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Schwellenländer reagieren generell anfälliger auf wirtschaftliche oder politische Störungen als Industrieländer. Weitere Einflussfaktoren sind ein höheres „Liquiditätsrisiko“, Begrenzungen bei der Anlage in oder der Übertragung von Assets, ausfallende oder verzögerte Lieferung von Wertpapieren (WP) oder Zahlungen an den Fonds. Währungsrisiko: Der Fonds legt in anderen Währungen an. Wechselkursänderungen wirken sich daher auf den Anlagewert aus. Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren wird ggf. durch tägliche Kursbewegungen an den Börsen beeinträchtigt. Weitere Faktoren sind Meldungen aus Politik und Wirtschaft und wichtige Unternehmensereignisse und -ergebnisse.
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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gesamtrendite (%) USD 11.1 37.3 -14.7 18.2 18.0 -2.7 -20.7 9.2 7.5 33.7
Vergleichsindex (%) USD 11.2 37.3 -14.6 18.4 18.3 -2.5 -20.1 9.8 7.5 33.6
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  Von
31.März2021
Bis
31.März2022
Von
31.März2022
Bis
31.März2023
Von
31.März2023
Bis
31.März2024
Von
31.März2024
Bis
31.März2025
Von
31.März2025
Bis
31.März2026
Gesamtrendite (%) USD

Per 31.März2026

-11.74 -11.10 7.37 8.17 29.93
Vergleichsindex (%) USD

Per 31.März2026

-11.37 -10.70 8.15 8.09 29.55
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
47.11 20.55 5.79 9.00 5.33
Vergleichsindex (%) USD 46.68 20.67 6.05 9.23 5.51
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
14.65 14.63 5.28 15.22 47.11 75.19 32.48 136.80 114.26
Vergleichsindex (%) USD 14.52 14.71 5.21 15.13 46.68 75.72 34.16 141.76 119.64

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Wesentliche Risiken

Schwellenländer sind im Allgemeinen anfälliger gegenüber wirtschaftlichen oder politischen Störungen als Industrieländer. Weitere Einflussfaktoren sind ein höheres „Liquiditätsrisiko“, Beschränkungen bei der Anlage in oder der Übertragung von Vermögenswerten, ausfallende oder verzögerte Lieferung von Wertpapieren bzw. verzögerte Zahlungen an den Fonds sowie nachhaltigkeitsbezogene Risiken. Währungsrisiko: Der Fonds legt in anderen Währungen an. Wechselkursänderungen wirken sich daher auf den Anlagewert aus. Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren kann durch die täglichen Kursbewegungen an den Börsen beeinflusst werden. Weitere Einflussfaktoren sind Meldungen aus Politik und Wirtschaft sowie Unternehmensergebnisse und wichtige Unternehmensereignisse.
Kontrahentenrisiko: Die Zahlungsunfähigkeit von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder als Kontrahent bei Derivategeschäften oder Geschäften mit anderen Instrumenten auftreten, kann zu Verlusten für den Fonds führen. Liquiditätsrisiko: Geringere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, um Anlagen leicht zu verkaufen oder zu kaufen.

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 01.Juni2026
USD 64’188’554
Auflegung Anteilsklasse
31.Aug.2011
Währung der Reihe
USD
Anlageklasse
Aktien
Indexticker
NDUEEGF
Ausgabeaufschlag
0.00%
Managementgebühr
0.25%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0.00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
-
Domizil
Irland
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BGIEIDU
Fondsvermögen
Per 01.Juni2026
USD 10’242’666’692.07
Auflegungsdatum des Fonds
26.Sept.2008
Basiswährung
USD
Vergleichsindex
MSCI Emerging Markets Index (Net)
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
0.32%
ISIN
IE00B3D07K68
Mindestsumme bei Erstanlage
1’000’000.00
Gewinnverwendung
ausschüttend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
Global Emerging Markets Equity
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
B3D07K6

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 30.Apr.2026
1’209
Standard Deviation (3y)
Per 30.Apr.2026
17.32%
KGV
Per 30.Apr.2026
18.15
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 31.Mai2026
1.47
3J-Beta
Per 30.Apr.2026
1.00
KBV
Per 30.Apr.2026
2.52

 

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

3 stars
Morningstar-Rating für iShares Emerging Markets Index Fund (IE), Inst vom 31.Mai2026 im Vergleich zu den Fonds 3058 und Global Emerging Markets Equity.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - BRONZE
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Bronzemedaille bewertet. (Gültig ab 30.Apr.2026)
Analystenbasiert  % Per 30.Apr.2026
100.00
Datenabdeckung % Per 30.Apr.2026
100.00

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Kieran Doyle
Kieran Doyle
Group Index Equity PM Core EM EMEA
Group Index Equity PM Core EM EMEA
Group Index Equity PM Inst LON
Group Index Equity PM Inst LON

Positionen

Positionen

Per 30.Apr.2026
Name Gewichtung (%)
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 14.28
SAMSUNG ELECTRONICS LTD 6.05
SK HYNIX INC 4.07
TENCENT HOLDINGS LTD 3.28
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 2.38
Name Gewichtung (%)
DELTA ELECTRONICS INC 1.14
MEDIATEK INC 1.08
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 0.93
HDFC BANK LTD 0.80
SAMSUNG ELECTRONICS NON VOTING PRE 0.75
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30.Apr.2026

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 30.Apr.2026

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 30.Apr.2026

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
Inst USD 17.34 0.21 1.25 01.Juni2026 17.34 11.22 IE00B3D07K68
Inst EUR 38.87 0.65 1.71 01.Juni2026 38.87 25.10 IE00B3D07F16
Inst GBP 23.74 0.37 1.56 01.Juni2026 23.74 15.23 IE00B3D07L75
Klasse D EUR 20.42 0.34 1.71 01.Juni2026 20.42 13.17 IE00BYWYCC39
Class S EUR 14.27 0.24 1.71 01.Juni2026 14.27 9.90 IE000QAZP7L2
Klasse D GBP 20.93 0.32 1.57 01.Juni2026 20.93 13.18 IE00BYWYCF69
Flex USD 32.52 0.40 1.25 01.Juni2026 32.52 20.62 IE00B3D07N99
Flex GBP 20.46 0.32 1.57 01.Juni2026 20.46 13.12 IE00B3D07S45
Inst USD 28.37 0.35 1.25 01.Juni2026 28.37 18.04 IE00B3D07G23
Inst GBP 42.73 0.66 1.56 01.Juni2026 42.73 26.93 IE00B3D07H30
Inst Hedged USD 9.69 0.00 0.00 09.Mai2019 10.00 8.59 IE00BDQYPB20
Flex GBP 50.99 0.79 1.57 01.Juni2026 50.99 32.06 IE00B3D07P14
Flex EUR 30.97 0.52 1.71 01.Juni2026 30.97 19.95 IE00B3D07M82
Flex EUR 20.52 0.34 1.71 01.Juni2026 20.52 13.49 IE00B3D07Q21
Klasse D USD 21.83 0.27 1.25 01.Juni2026 21.83 13.86 IE00BYWYC907
Inst EUR 19.65 0.33 1.71 01.Juni2026 19.65 12.92 IE00B3D07J53

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Beispiel für eine Anlage USD 10’000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
4’670 USD
-53.3%
3’700 USD
-18.0%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
6’830 USD
-31.7%
8’390 USD
-3.4%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10’900 USD
9.0%
11’890 USD
3.5%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
15’810 USD
58.1%
18’990 USD
13.7%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

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