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iShares Emerging Markets Index Fund (IE)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Schwellenländer reagieren generell anfälliger auf wirtschaftliche oder politische Störungen als Industrieländer. Weitere Einflussfaktoren sind ein höheres „Liquiditätsrisiko“, Begrenzungen bei der Anlage in oder der Übertragung von Assets, ausfallende oder verzögerte Lieferung von Wertpapieren (WP) oder Zahlungen an den Fonds. Währungsrisiko: Der Fonds legt in anderen Währungen an. Wechselkursänderungen wirken sich daher auf den Anlagewert aus. Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren wird ggf. durch tägliche Kursbewegungen an den Börsen beeinträchtigt. Weitere Faktoren sind Meldungen aus Politik und Wirtschaft und wichtige Unternehmensereignisse und -ergebnisse.
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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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This chart shows the fund's performance as the percentage loss or gain per year over the last 10 years.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gesamtrendite (%) GBP 32.9 25.7 -9.2 13.9 14.6 -1.6 -10.5 3.3 9.7 24.8
Vergleichsindex (%) GBP 32.6 25.4 -9.3 13.8 14.7 -1.6 -10.0 3.6 9.4 24.4
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  Von
31.Dez.2020
Bis
31.Dez.2021
Von
31.Dez.2021
Bis
31.Dez.2022
Von
31.Dez.2022
Bis
31.Dez.2023
Von
31.Dez.2023
Bis
31.Dez.2024
Von
31.Dez.2024
Bis
31.Dez.2025
Gesamtrendite (%) GBP

Per 31.Dez.2025

-1.56 -10.49 3.27 9.73 24.82
Vergleichsindex (%) GBP

Per 31.Dez.2025

-1.64 -10.02 3.63 9.43 24.37
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
24.82 12.25 4.50 9.45 8.61
Vergleichsindex (%) GBP

Per 31.Dez.2025

24.37 12.14 4.53 9.41 8.89
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
24.82 1.50 4.78 18.36 24.82 41.44 24.64 146.70 299.29
Vergleichsindex (%) GBP

Per 31.Dez.2025

24.37 1.46 4.82 18.06 24.37 41.03 24.81 145.87 316.90

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 08.Jan.2026
GBP 2’049’135’334
Auflegung Anteilsklasse
25.März2009
Währung der Reihe
GBP
Anlageklasse
Aktien
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
0.07%
ISIN
IE00B3D07P14
Mindestsumme bei Erstanlage
GBP 1’000’000.00
Gewinnverwendung
thesaurierend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
Global Emerging Markets Equity
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
B3D07P1
Net Assets of Fund
Per 08.Jan.2026
USD 8’537’212’690.68
Auflegungsdatum des Fonds
26.Sept.2008
Basiswährung
USD
Vergleichsindex
MSCI Emerging Markets Index (GBP)
Ausgabeaufschlag
0.00%
Managementgebühr
0.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0.00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
GBP 10’000.00
Domizil
Irland
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BGIEFAS

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 31.Dez.2025
1’218
3J-Beta
Per 31.Dez.2025
1.00
KBV
Per 31.Dez.2025
2.34
Standard Deviation (3y)
Per 31.Dez.2025
11.94%
KGV
Per 31.Dez.2025
17.98

 

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

4 stars
Morningstar-Rating für iShares Emerging Markets Index Fund (IE), Flex vom 31.Dez.2025 im Vergleich zu den Fonds 3049 und Global Emerging Markets Equity.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - BRONZE
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. (Effective 30.Nov.2025)
Analyst-Driven % as of 30.Nov.2025
100.00
Data Coverage % as of 30.Nov.2025
100.00

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Kieran Doyle
Kieran Doyle
Group Index Equity PM Core EM EMEA
Group Index Equity PM Core EM EMEA
Group Index Equity PM Inst LON
Group Index Equity PM Inst LON

Positionen

Positionen

Per 31.Dez.2025
Name Gewichtung (%)
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 12.10
TENCENT HOLDINGS LTD 4.91
SAMSUNG ELECTRONICS LTD 3.93
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3.14
SK HYNIX INC 2.46
Name Gewichtung (%)
HDFC BANK LTD 1.25
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 0.95
HON HAI PRECISION INDUSTRY LTD 0.92
XIAOMI CORP 0.87
PDD HOLDINGS ADS INC 0.80
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31.Dez.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31.Dez.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31.Dez.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
Flex GBP 41.35 -0.17 -0.40 08.Jan.2026 41.56 29.24 IE00B3D07P14
Class S EUR 11.53 -0.06 -0.48 08.Jan.2026 11.62 9.90 IE000QAZP7L2
Klasse D GBP 16.98 -0.07 -0.40 08.Jan.2026 17.07 12.02 IE00BYWYCF69
Klasse D EUR 16.50 -0.08 -0.48 08.Jan.2026 16.62 11.72 IE00BYWYCC39
Klasse D USD 17.72 -0.12 -0.68 08.Jan.2026 17.89 11.90 IE00BYWYC907
Inst GBP 19.41 -0.08 -0.40 08.Jan.2026 19.50 14.00 IE00B3D07L75
Inst USD 14.19 -0.10 -0.68 08.Jan.2026 14.32 9.71 IE00B3D07K68
Inst Hedged USD 9.69 0.00 0.00 09.Mai2019 10.00 8.59 IE00BDQYPB20
Inst USD 23.04 -0.16 -0.68 08.Jan.2026 23.26 15.49 IE00B3D07G23
Inst EUR 16.00 -0.08 -0.49 08.Jan.2026 16.12 11.58 IE00B3D07J53
Flex EUR 25.02 -0.12 -0.48 08.Jan.2026 25.20 17.74 IE00B3D07M82
Inst EUR 31.43 -0.15 -0.49 08.Jan.2026 31.66 22.34 IE00B3D07F16
Inst GBP 34.69 -0.14 -0.40 08.Jan.2026 34.86 24.58 IE00B3D07H30
Flex GBP 16.73 -0.07 -0.40 08.Jan.2026 16.81 12.06 IE00B3D07S45
Flex USD 26.38 -0.18 -0.68 08.Jan.2026 26.63 17.70 IE00B3D07N99
Flex EUR 16.72 -0.08 -0.48 08.Jan.2026 16.84 12.09 IE00B3D07Q21

PRIIPs Performance Scenarios

PRIIPs Performance Scenarios

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Example Investment GBP 10’000
Scenarios
If you exit after 1 year
If you exit after 5 years

Minimum

There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.

Stress

What you might get back after costs
Average return each year
7’240 GBP
-27.6%
4’700 GBP
-14.0%

Unfavourable

What you might get back after costs
Average return each year
8’150 GBP
-18.5%
9’800 GBP
-0.4%

Moderate

What you might get back after costs
Average return each year
10’580 GBP
5.8%
12’110 GBP
3.9%

Favourable

What you might get back after costs
Average return each year
14’520 GBP
45.2%
20’890 GBP
15.9%

The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.



Unterlagen

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