Obligationen

BGF Global Inflation Linked Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Ausschüttungen

Ex-Tag Gesamtausschüttung
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Dieser Chart wurde bewusst freigelassen, da keine Daten über die Wertentwicklung für ein vollständiges Kalenderjahr vorliegen.
Die Wertentwicklung ist nicht ausgewiesen, da keine Daten zur Wertentwicklung von über einem Jahr vorliegen.
Die Wertentwicklung ist nicht ausgewiesen, da keine Daten zur Wertentwicklung von über einem Jahr vorliegen.
Die Wertentwicklung ist nicht ausgewiesen, da keine Daten zur Wertentwicklung von über einem Jahr vorliegen.

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex der Währungsgesicherten Anteilsklasse werden in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 10.Dez.2024
USD 177’565’804.29
Auflegungsdatum des Fonds
19.Juni2009
Basiswährung
USD
Einschränkung Benchmark 1
Bloomberg World Government Inflation-Linked 1-20yr Index USD Hedged
Ausgabeaufschlag
5.00%
Managementgebühr
0.75%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0.00%
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BGINBAU
Auflegung Anteilsklasse
22.Mai2024
Währung der Reihe
USD
Anlageklasse
Obligationen
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
1.02%
ISIN
LU2809353449
Gewinnverwendung
ausschüttend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
-
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BSC9TK3

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 29.Nov.2024
141
Standard Deviation (3y)
Per -
-
Rückzahlungsrendite
Per 29.Nov.2024
3.84%
Effektivverzinsung
Per 29.Nov.2024
1.69%
Restlaufzeit
Per 29.Nov.2024
8.10 Jahre
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 31.Dez.2024
-
3J-Beta
Per -
-
Modifizierte Duration
Per 29.Nov.2024
6.61
Effektive Duration
Per 29.Nov.2024
6.50 Jahre
WAL-to-Worst
Per 29.Nov.2024
8.10 Jahre

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Einbeziehung von ESG-Faktoren

BlackRock berücksichtigt bei seinen Anlageprozessen eine Vielzahl von Anlagerisiken. Um für unsere Kunden die bestmöglichen risikobereinigten Renditen anzustreben managen wir wichtige Risiken und Chancen, die Einfluss auf Portfolios haben könnten. Dazu gehören auch, sofern verfügbar, finanziell relevante Daten oder Informationen zu Umwelt, Sozialem und/oder Governance (ESG). Weitere Informationen zu diesem Ansatz finden Sie in unserer für ganz BlackRock geltenden Erklärung zur ESG-Integration. Wie diese wichtigen Risiken ggf. in diesem Produkt berücksichtigt werden, finden Sie in den entsprechenden Fondsdokumenten.

 

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

David Rogal
David Rogal
Johan Sjogren
Johan Sjogren
Harrison Segall
Harrison Segall

Positionen

Positionen

Per 29.Nov.2024
Name Gewichtung (%)
UMBS 30YR TBA(REG A) 9.11
TREASURY (CPI) NOTE 1.75 01/15/2034 1.88
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2032 1.88
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2026 1.86
TREASURY (CPI) NOTE 1.875 07/15/2034 1.85
Name Gewichtung (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 01/15/2027 1.80
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2031 1.78
TREASURY (CPI) NOTE 1.125 01/15/2033 1.78
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 07/15/2032 1.74
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2030 1.74
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 29.Nov.2024

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 29.Nov.2024

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 29.Nov.2024

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 29.Nov.2024

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 29.Nov.2024

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
Class A10 USD 10.00 -0.01 -0.10 10.Dez.2024 10.22 9.92 LU2809353449
KLASSE I2 USD 10.45 -0.01 -0.10 10.Dez.2024 10.55 9.97 LU2298379822
KLASSE C3 USD 13.54 -0.01 -0.07 10.Dez.2024 13.71 13.15 LU0425308599
KLASSE D3 USD 16.22 -0.01 -0.06 10.Dez.2024 16.39 15.61 LU0827882555
KLASSE D2 USD 17.53 -0.01 -0.06 10.Dez.2024 17.70 16.74 LU0448666684
KLASSE E2 HEDGED EUR 12.52 -0.02 -0.16 10.Dez.2024 12.70 12.24 LU0452734238
KLASSE X2 HEDGED EUR 15.77 -0.01 -0.06 10.Dez.2024 15.95 15.25 LU0425308755
KLASSE C2 USD 13.53 -0.02 -0.15 10.Dez.2024 13.71 13.14 LU0425308326
KLASSE A2 HEDGED EUR 13.52 -0.01 -0.07 10.Dez.2024 13.70 13.17 LU0425308169
KLASSE D2 HEDGED EUR 14.28 -0.02 -0.14 10.Dez.2024 14.47 13.88 LU0448666502
KLASSE A2 USD 16.60 -0.01 -0.06 10.Dez.2024 16.77 15.91 LU0425308086
KLASSE A3 USD 16.04 -0.02 -0.12 10.Dez.2024 16.22 15.44 LU0425308243

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Empfohlene Haltedauer : 3 Jahre
Beispiel für eine Anlage USD 10’000
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahre

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
8’510 USD
-14.9%
7’130 USD
-10.7%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
8’610 USD
-13.9%
9’160 USD
-2.9%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
9’770 USD
-2.3%
10’350 USD
1.1%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10’590 USD
5.9%
11’150 USD
3.7%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

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