Überblick
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren wird ggf. durch tägliche Kursbewegungen an den Börsen beeinträchtigt. Weitere Faktoren sind Meldungen aus Politik und Wirtschaft und wichtige Unternehmensereignisse und -ergebnisse. Kapitalwachstumsrisiko: Der Fonds kann Anlagestrategien unter Einsatz von Derivaten verfolgen, um Erträge zu erwirtschaften, die den Effekt einer Kapitalverringerung sowie eines möglichen geringeren langfristigen Kapitalwachstums haben und zu höheren Kapitalverlusten führen können.Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.
Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
Ausschüttungen
| Ex-Tag | Gesamtausschüttung |
|---|
-
Renditen
This chart shows the fund's performance as the percentage loss or gain per year over the last 1 years.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) JPY | 11.1 | ||||
| Constraint Benchmark 1 (%) USD | 11.4 |
| 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) JPY | 4.90 | - | - | - | 10.04 |
| Constraint Benchmark 1 (%) USD | 7.19 | - | - | - | 12.58 |
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) JPY | 6.92 | 0.00 | 0.55 | 3.61 | 4.90 | - | - | - | 23.82 |
| Constraint Benchmark 1 (%) USD | 11.45 | 2.33 | 1.36 | 2.91 | 7.19 | - | - | - | 30.28 |
| Von 30.Sept.2020 Bis 30.Sept.2021 |
Von 30.Sept.2021 Bis 30.Sept.2022 |
Von 30.Sept.2022 Bis 30.Sept.2023 |
Von 30.Sept.2023 Bis 30.Sept.2024 |
Von 30.Sept.2024 Bis 30.Sept.2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%) JPY
Per 30.Sept.2025 |
- | - | - | 20.34 | 5.55 |
|
Constraint Benchmark 1 (%) USD
Per 30.Sept.2025 |
- | - | - | 22.87 | 6.64 |
Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.
Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock
Eckdaten
Eckdaten
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Risikoindikator
Risikoindikator
Ratings
FONDSMANAGER
FONDSMANAGER
Positionen
Positionen
| Name | Gewichtung (%) |
|---|---|
| MICROSOFT CORPORATION | 4.04 |
| NVIDIA CORPORATION | 3.71 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 2.32 |
| ALPHABET INC | 2.22 |
| CME GROUP INC | 2.19 |
| Name | Gewichtung (%) |
|---|---|
| APPLE INC | 2.15 |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 2.03 |
| COSTCO WHOLESALE CORPORATION | 2.00 |
| ACCENTURE PLC | 1.93 |
| ALTRIA GROUP INC | 1.91 |
Portfolioallokation
Portfolioallokation
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
Preise und Anteilsklassen
Preise und Anteilsklassen
| Anlegerklasse | Währung | NAV | NAV-Änderungsbetrag | NAV-Veränderung (%) | NIV per | 52W-Hoch | 52W-Tief | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLASSE A6 HEDGED | JPY | 1’046.00 | 5.00 | 0.48 | 23.Dez.2025 | 1’079.00 | 928.00 | LU2655522857 |
| Class S5G Hedged | EUR | 10.06 | 0.04 | 0.40 | 23.Dez.2025 | 10.09 | 10.00 | LU3212047917 |
| Class S5G | USD | 10.08 | 0.05 | 0.50 | 23.Dez.2025 | 10.10 | 10.00 | LU3212047677 |
| Class S2 Hedged | EUR | 10.11 | 0.05 | 0.50 | 23.Dez.2025 | 10.11 | 10.00 | LU3212048055 |
| Class SI5G Hedged | CHF | 10.04 | 0.04 | 0.40 | 23.Dez.2025 | 10.08 | 9.99 | LU3212048485 |
| Class SI2 | EUR | 9.96 | 0.03 | 0.30 | 23.Dez.2025 | 10.04 | 9.85 | LU3212048642 |
| Class SR6 | USD | 11.27 | 0.05 | 0.45 | 23.Dez.2025 | 11.36 | 9.61 | LU2471418397 |
| Class SI5G | USD | 10.08 | 0.05 | 0.50 | 23.Dez.2025 | 10.10 | 10.00 | LU3212048998 |
| KLASSE D5G HEDGED | GBP | 10.28 | 0.04 | 0.39 | 23.Dez.2025 | 10.49 | 8.85 | LU2325744022 |
| Class CI5G | EUR | 9.88 | 0.04 | 0.41 | 23.Dez.2025 | 10.22 | 9.84 | LU3114005096 |
| KLASSE D6 HEDGED | SGD | 9.45 | 0.04 | 0.43 | 23.Dez.2025 | 9.64 | 8.26 | LU2381873202 |
| Class I5G | USD | 12.15 | 0.06 | 0.50 | 23.Dez.2025 | 12.38 | 10.38 | LU1379101360 |
| KLASSE A2 HEDGED | SGD | 18.31 | 0.08 | 0.44 | 23.Dez.2025 | 18.41 | 15.30 | LU0326426086 |
| KLASSE E2 | EUR | 18.54 | 0.07 | 0.38 | 23.Dez.2025 | 19.56 | 16.22 | LU1276852156 |
| Class B6 Hedged | JPY | 978.00 | 4.00 | 0.41 | 23.Dez.2025 | 1’018.00 | 874.00 | LU2776654258 |
| KLASSE A6 HEDGED | CHF | 10.60 | 0.04 | 0.38 | 23.Dez.2025 | 10.98 | 9.46 | LU2655522931 |
| KLASSE I2 | EUR | 20.62 | 0.08 | 0.39 | 23.Dez.2025 | 21.47 | 17.84 | LU1791805960 |
| Class S2 | USD | 10.12 | 0.04 | 0.40 | 23.Dez.2025 | 10.12 | 10.00 | LU3212047594 |
| Class S2 Hedged | CHF | 10.09 | 0.04 | 0.40 | 23.Dez.2025 | 10.09 | 9.98 | LU3212047750 |
| KLASSE A8 HEDGED | AUD | 8.68 | 0.04 | 0.46 | 23.Dez.2025 | 8.78 | 7.49 | LU1116320141 |
| KLASSE I2 | USD | 24.27 | 0.11 | 0.46 | 23.Dez.2025 | 24.29 | 23.05 | LU3106427977 |
| KLASSE A8 HEDGED | CAD | 8.77 | 0.03 | 0.34 | 23.Dez.2025 | 8.87 | 7.57 | LU1116320497 |
| KLASSE A2 HEDGED | EUR | 13.27 | 0.05 | 0.38 | 23.Dez.2025 | 13.34 | 11.07 | LU0278718100 |
| KLASSE A8 HEDGED | NZD | 8.76 | 0.03 | 0.34 | 23.Dez.2025 | 8.87 | 7.58 | LU1116319648 |
| KLASSE A6 HEDGED | GBP | 8.12 | 0.04 | 0.50 | 23.Dez.2025 | 8.22 | 7.02 | LU1116319994 |
| KLASSE A6 | USD | 9.30 | 0.04 | 0.43 | 23.Dez.2025 | 9.40 | 7.99 | LU1116320737 |
| KLASSE D6 | USD | 12.18 | 0.06 | 0.50 | 23.Dez.2025 | 12.27 | 10.39 | LU2490080954 |
| Class S6 Hedged | SGD | 10.10 | 0.04 | 0.40 | 23.Dez.2025 | 10.10 | 9.99 | LU3212048212 |
| Class B8 Hedged | ZAR | 106.15 | 0.47 | 0.44 | 23.Dez.2025 | 107.45 | 91.67 | LU2776654332 |
| KLASSE D4G | USD | 11.08 | 0.05 | 0.45 | 23.Dez.2025 | 11.79 | 9.76 | LU2448342563 |
| KLASSE E2 HEDGED | EUR | 12.09 | 0.05 | 0.42 | 23.Dez.2025 | 12.15 | 10.12 | LU0278719173 |
| Class CI5G Hedged | EUR | 9.85 | 0.05 | 0.51 | 23.Dez.2025 | 10.05 | 9.72 | LU3114005252 |
| Class SI4G | USD | 10.13 | 0.05 | 0.50 | 23.Dez.2025 | 10.13 | 10.00 | LU3212048303 |
| KLASSE I4G | USD | 11.19 | 0.04 | 0.36 | 23.Dez.2025 | 11.90 | 9.84 | LU2448342217 |
| KLASSE A2 | USD | 24.52 | 0.11 | 0.45 | 23.Dez.2025 | 24.58 | 20.05 | LU0265550359 |
| KLASSE A6 HEDGED | SGD | 9.07 | 0.04 | 0.44 | 23.Dez.2025 | 9.29 | 7.98 | LU2381873111 |
| KLASSE E5 | EUR | 9.43 | 0.04 | 0.43 | 23.Dez.2025 | 10.00 | 8.66 | LU2990338720 |
| KLASSE A4G HEDGED | CHF | 9.09 | 0.03 | 0.33 | 23.Dez.2025 | 9.87 | 8.36 | LU2448342480 |
| KLASSE A4G | USD | 10.70 | 0.04 | 0.38 | 23.Dez.2025 | 11.42 | 9.49 | LU2448342308 |
| KLASSE A5G HEDGED | EUR | 3.56 | 0.01 | 0.28 | 23.Dez.2025 | 3.67 | 3.13 | LU0278719090 |
| Class S5G Hedged | CHF | 10.04 | 0.04 | 0.40 | 23.Dez.2025 | 10.08 | 9.98 | LU3212047834 |
| KLASSE E5G HEDGED | EUR | 8.11 | 0.03 | 0.37 | 23.Dez.2025 | 8.34 | 7.13 | LU0278719413 |
| Class S6 | USD | 10.12 | 0.04 | 0.40 | 23.Dez.2025 | 10.12 | 10.00 | LU3212047321 |
| Class SR2 | USD | 14.75 | 0.07 | 0.48 | 23.Dez.2025 | 14.77 | 11.98 | LU2471418041 |
| KLASSE A6 HEDGED | HKD | 85.26 | 0.37 | 0.44 | 23.Dez.2025 | 86.91 | 74.41 | LU1116320901 |
| KLASSE A5G | USD | 5.63 | 0.03 | 0.54 | 23.Dez.2025 | 5.76 | 4.85 | LU0265550946 |
| Class CI2 | EUR | 10.08 | 0.04 | 0.40 | 23.Dez.2025 | 10.29 | 9.91 | LU3114004958 |
| KLASSE I3 | USD | 11.66 | 0.05 | 0.43 | 23.Dez.2025 | 11.74 | 9.99 | LU1630945258 |
| Class SI3G | USD | 10.13 | 0.05 | 0.50 | 23.Dez.2025 | 10.13 | 10.00 | LU3212048725 |
| Class B6 | USD | 10.62 | 0.05 | 0.47 | 23.Dez.2025 | 10.78 | 9.20 | LU2776654175 |
| Class S5G Hedged | GBP | 10.08 | 0.05 | 0.50 | 23.Dez.2025 | 10.10 | 10.00 | LU3212048139 |
| KLASSE D2 HEDGED | CHF | 12.63 | 0.05 | 0.40 | 23.Dez.2025 | 12.71 | 10.62 | LU2315844048 |
| KLASSE A5G HEDGED | CHF | 8.69 | 0.03 | 0.35 | 23.Dez.2025 | 9.04 | 7.75 | LU2315843669 |
| KLASSE B2 | USD | 10.89 | 0.05 | 0.46 | 23.Dez.2025 | 10.92 | 8.97 | LU2940470771 |
| Class A11 | USD | 9.99 | 0.04 | 0.40 | 23.Dez.2025 | 10.10 | 9.77 | LU3174767106 |
| KLASSE D2 HEDGED | EUR | 14.93 | 0.06 | 0.40 | 23.Dez.2025 | 14.98 | 12.37 | LU0827880930 |
| KLASSE A8 HEDGED | ZAR | 109.21 | 0.49 | 0.45 | 23.Dez.2025 | 110.32 | 93.80 | LU2250418733 |
| KLASSE I5G HEDGED | EUR | 9.53 | 0.04 | 0.42 | 23.Dez.2025 | 9.78 | 8.30 | LU2319964198 |
| KLASSE C5G | USD | 5.62 | 0.02 | 0.36 | 23.Dez.2025 | 5.74 | 4.84 | LU0265551753 |
| KLASSE D5G HEDGED | CHF | 9.08 | 0.04 | 0.44 | 23.Dez.2025 | 9.38 | 8.05 | LU2315843743 |
| KLASSE A2 HEDGED | HKD | 140.16 | 0.60 | 0.43 | 23.Dez.2025 | 140.65 | 116.29 | LU2290526081 |
| Class B11 Hedged | ZAR | 99.91 | 0.44 | 0.44 | 23.Dez.2025 | 101.12 | 97.69 | LU3174767528 |
| KLASSE D5G | USD | 6.41 | 0.03 | 0.47 | 23.Dez.2025 | 6.53 | 5.48 | LU0265552215 |
| KLASSE A6 HEDGED | EUR | 11.02 | 0.05 | 0.46 | 23.Dez.2025 | 11.26 | 9.67 | LU2641782821 |
| KLASSE B2 HEDGED | JPY | 1’041.00 | 4.00 | 0.39 | 23.Dez.2025 | 1’049.00 | 883.00 | LU2940470854 |
| Class B11 | USD | 9.97 | 0.04 | 0.40 | 23.Dez.2025 | 10.10 | 9.76 | LU3174767288 |
| KLASSE C2 | USD | 19.29 | 0.08 | 0.42 | 23.Dez.2025 | 19.36 | 15.91 | LU0265551670 |
| KLASSE A2 HEDGED | JPY | 1’139.00 | 5.00 | 0.44 | 23.Dez.2025 | 1’146.00 | 959.00 | LU2796517071 |
| KLASSE I5G HEDGED | CHF | 8.95 | 0.04 | 0.45 | 23.Dez.2025 | 9.24 | 7.92 | LU2319964271 |
| KLASSE D2 | USD | 28.24 | 0.12 | 0.43 | 23.Dez.2025 | 28.28 | 22.94 | LU0368268602 |
| KLASSE X2 | USD | 20.41 | 0.09 | 0.44 | 23.Dez.2025 | 20.42 | 16.48 | LU0265554344 |
| KLASSE D4G HEDGED | CHF | 9.42 | 0.04 | 0.43 | 23.Dez.2025 | 10.19 | 8.60 | LU2448342647 |
| KLASSE A8 HEDGED | CNH | 92.47 | 0.39 | 0.42 | 23.Dez.2025 | 93.39 | 79.61 | LU1149717743 |
| Class A11 Hedged | ZAR | 100.12 | 0.45 | 0.45 | 23.Dez.2025 | 101.18 | 97.81 | LU3174767361 |
| KLASSE A2 HEDGED | CHF | 12.10 | 0.05 | 0.41 | 23.Dez.2025 | 12.19 | 10.24 | LU2315843826 |
| KLASSE D5G HEDGED | EUR | 9.67 | 0.04 | 0.42 | 23.Dez.2025 | 9.93 | 8.44 | LU2315843586 |
PRIIPs Performance Scenarios
PRIIPs Performance Scenarios
| Scenarios |
If you exit after 1 year
|
If you exit after 5 years
|
|
|---|---|---|---|
|
Minimum
There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.
|
|||
|
Stress
What you might get back after costs
Average return each year
|
767’060 JPY
-23.3%
|
544’570 JPY
-11.4%
|
|
|
Unfavourable
What you might get back after costs
Average return each year
|
819’580 JPY
-18.0%
|
996’530 JPY
-0.1%
|
|
|
Moderate
What you might get back after costs
Average return each year
|
1’015’140 JPY
1.5%
|
1’166’220 JPY
3.1%
|
|
|
Favourable
What you might get back after costs
Average return each year
|
1’160’430 JPY
16.0%
|
1’426’580 JPY
7.4%
|
|
The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.