Obligationen

BSF Emerging Markets Short Duration Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 3 Jahren.

  2021 2022 2023 2024 2025
Gesamtrendite (%) USD 12.9 11.6 14.5
Vergleichs-Benchmark 1 (%) USD 9.3 9.1 12.6
Vergleichs-Benchmark 2 (%)
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
14.48 12.98 - - 12.97
Vergleichs-Benchmark 1 (%) USD

Per 31.Dez.2025

12.57 10.32 - - 10.17
Vergleichs-Benchmark 2 (%) USD

Per 31.Dez.2025

- - - - -
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
14.48 1.36 4.51 8.51 14.48 44.23 - - 46.35
Vergleichs-Benchmark 1 (%) USD

Per 31.Dez.2025

12.57 0.80 3.93 6.63 12.57 34.27 - - 35.32
Vergleichs-Benchmark 2 (%) USD

Per 31.Dez.2025

- 0.33 1.02 2.15 - - - - -
  Von
31.Dez.2020
Bis
31.Dez.2021
Von
31.Dez.2021
Bis
31.Dez.2022
Von
31.Dez.2022
Bis
31.Dez.2023
Von
31.Dez.2023
Bis
31.Dez.2024
Von
31.Dez.2024
Bis
31.Dez.2025
Gesamtrendite (%) USD

Per 31.Dez.2025

- - 12.88 11.61 14.48
Vergleichs-Benchmark 1 (%) USD

Per 31.Dez.2025

- - 9.29 9.13 12.57

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 12.Jan.2026
USD 318’517’233.91
Auflegungsdatum des Fonds
06.Dez.2017
Basiswährung
USD
Vergleichs-Benchmark 1
JP Morgan EMBI Global Diversified 1-3 year Index (USD)
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
0.49%
ISIN
LU2548888341
Mindestsumme bei Erstanlage
USD 10’000’000.00
Gewinnverwendung
thesaurierend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
Global Emerging Markets Bond
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BLFH0G8
Auflegung Anteilsklasse
16.Nov.2022
Währung der Reihe
USD
Anlageklasse
Obligationen
Vergleichs-Benchmark 2
3 month SOFR Compounded in Arrears (USD)
Ausgabeaufschlag
0.00%
Managementgebühr
0.40%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0.00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
USD 10’000.00
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BSFEMGY

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 31.Dez.2025
198
3J-Beta
Per 31.Dez.2025
1.48
Modifizierte Duration
Per 31.Dez.2025
2.89
Effektive Duration
Per 31.Dez.2025
2.26 Jahre
WAL-to-Worst
Per 31.Dez.2025
3.92 Jahre
Standard Deviation (3y)
Per 31.Dez.2025
3.89%
Rückzahlungsrendite
Per 31.Dez.2025
6.64%
Effektivverzinsung
Per 31.Dez.2025
6.54%
Restlaufzeit
Per 31.Dez.2025
3.92 Jahre

 

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

5 stars
Morningstar-Rating für BSF Emerging Markets Short Duration Bond Fund, Class I2 vom 31.Dez.2025 im Vergleich zu den Fonds 1478 und Global Emerging Markets Bond.

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Kirill Veretinskii
Kirill Veretinskii
Michel Aubenas
Michel Aubenas
Michal Wozniak
Michal Wozniak
Ana-Sofia Monck
Ana-Sofia Monck
Jonathan Schwartz
Jonathan Schwartz

Positionen

Positionen

Per 31.Dez.2025
Name Gewichtung (%)
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 0.75 07/09/2030 3.26
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 6.9 07/31/2030 2.88
ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 5.875 01/30/2029 2.46
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 5.625 04/16/2030 2.15
GHANA (REPUBLIC OF) DISCO RegS 5 07/03/2029 1.92
Name Gewichtung (%)
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 7.903 02/21/2048 1.91
MVM ENERGETIKA ZRT RegS 7.5 06/09/2028 1.90
CENTRAL BANK OF TUNISIA RegS 6.375 07/15/2026 1.55
EAGLE FUNDING LUXCO SARL RegS 5.5 08/17/2030 1.53
CORPORACION FINANCIERA DE DESARROL RegS 2.4 09/28/2027 1.51
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31.Dez.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31.Dez.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31.Dez.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31.Dez.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31.Dez.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
KLASSE I2 USD 147.98 0.11 0.07 12.Jan.2026 148.16 126.41 LU2548888341
KLASSE E2 HEDGED EUR 124.05 0.07 0.06 12.Jan.2026 124.25 108.74 LU1706560247
Class AI2 Hedged EUR 127.72 0.08 0.06 12.Jan.2026 127.91 111.52 LU2008561719
Class E5 Hedged EUR 89.68 0.05 0.06 12.Jan.2026 89.83 81.70 LU1786037447
KLASSE D2 HEDGED EUR 132.89 0.09 0.07 12.Jan.2026 133.09 115.74 LU1706560163
Class AI5 Hedged EUR 93.20 0.06 0.06 12.Jan.2026 93.40 84.96 LU2008561800
KLASSE E5 EUR 112.89 -0.32 -0.28 12.Jan.2026 120.69 104.17 LU1786037280
KLASSE E2 EUR 155.56 -0.45 -0.29 12.Jan.2026 157.70 138.04 LU1786037017
KLASSE A2 USD 153.71 0.11 0.07 12.Jan.2026 153.91 131.73 LU1706559744
KLASSE D2 USD 158.14 0.12 0.08 12.Jan.2026 158.34 135.16 LU1706559827
KLASSE I2 HEDGED EUR 133.54 0.09 0.07 12.Jan.2026 133.73 116.30 LU1706560320
KLASSE X2 USD 164.26 0.13 0.08 12.Jan.2026 164.45 139.89 LU1706560080

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Beispiel für eine Anlage USD 10’000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
8’510 USD
-14.9%
7’920 USD
-7.5%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
8’510 USD
-14.9%
8’650 USD
-4.7%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10’320 USD
3.2%
10’370 USD
1.2%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
11’580 USD
15.8%
14’580 USD
13.4%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Einbeziehung von ESG-Faktoren

BlackRock berücksichtigt bei seinen Anlageprozessen eine Vielzahl von Anlagerisiken. Um für unsere Kunden die bestmöglichen risikobereinigten Renditen anzustreben managen wir wichtige Risiken und Chancen, die Einfluss auf Portfolios haben könnten. Dazu gehören auch, sofern verfügbar, finanziell relevante Daten oder Informationen zu Umwelt, Sozialem und/oder Governance (ESG). Weitere Informationen zu diesem Ansatz finden Sie in unserer für ganz BlackRock geltenden Erklärung zur ESG-Integration. Wie diese wichtigen Risiken ggf. in diesem Produkt berücksichtigt werden, finden Sie in den entsprechenden Fondsdokumenten.

Unterlagen

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