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BGF Systematic Global Equity High Income Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren wird ggf. durch tägliche Kursbewegungen an den Börsen beeinträchtigt. Weitere Faktoren sind Meldungen aus Politik und Wirtschaft und wichtige Unternehmensereignisse und -ergebnisse. Kapitalwachstumsrisiko: Der Fonds kann Anlagestrategien unter Einsatz von Derivaten verfolgen, um Erträge zu erwirtschaften, die den Effekt einer Kapitalverringerung sowie eines möglichen geringeren langfristigen Kapitalwachstums haben und zu höheren Kapitalverlusten führen können.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Ex-Tag Gesamtausschüttung
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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 2 Jahren.

  2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtrendite (%) USD 16.8 17.7
Einschränkung Benchmark 1 (%) USD 7.7 11.4
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
10.65 14.94 - - 13.78
Einschränkung Benchmark 1 (%) USD 7.19 9.44 - - 9.28
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
12.18 0.34 1.73 6.24 10.65 51.84 - - 55.12
Einschränkung Benchmark 1 (%) USD 11.45 2.33 1.36 2.91 7.19 31.07 - - 35.23
  Von
30.Sept.2020
Bis
30.Sept.2021
Von
30.Sept.2021
Bis
30.Sept.2022
Von
30.Sept.2022
Bis
30.Sept.2023
Von
30.Sept.2023
Bis
30.Sept.2024
Von
30.Sept.2024
Bis
30.Sept.2025
Gesamtrendite (%) USD

Per 30.Sept.2025

- - 16.72 27.64 11.67
Einschränkung Benchmark 1 (%) USD

Per 30.Sept.2025

- - 9.76 22.87 6.64

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 04.Dez.2025
USD 11’678’884’066.88
Auflegungsdatum des Fonds
13.Okt.2006
Basiswährung
USD
Einschränkung Benchmark 1
MSCI ACWI Minimum Volatility Index
Ausgabeaufschlag
5.00%
Managementgebühr
0.60%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0.00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
USD 1’000.00
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
SEDOL
BMF7C14
Auflegung Anteilsklasse
06.Juli2022
Währung der Reihe
USD
Anlageklasse
Aktien
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
0.91%
ISIN
LU2490080954
Mindestsumme bei Erstanlage
USD 100’000.00
Gewinnverwendung
ausschüttend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
Global Equity Income
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 28.Nov.2025
343
Standard Deviation (3y)
Per 30.Nov.2025
8.22%
KBV
Per 28.Nov.2025
3.15
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 30.Nov.2025
7.22
KGV
Per 28.Nov.2025
22.24

 

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

4 stars
Morningstar-Rating für BGF Systematic Global Equity High Income Fund, Class D6 vom 30.Nov.2025 im Vergleich zu den Fonds 1152 und Global Equity Income.

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Robert Fisher
Robert Fisher
Andrew Huzzey
Andrew Huzzey
Muzo Kayacan
Muzo Kayacan

Positionen

Positionen

Per 28.Nov.2025
Name Gewichtung (%)
MICROSOFT CORPORATION 4.04
NVIDIA CORPORATION 3.71
JPMORGAN CHASE & CO 2.32
ALPHABET INC 2.22
CME GROUP INC 2.19
Name Gewichtung (%)
APPLE INC 2.15
VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.03
COSTCO WHOLESALE CORPORATION 2.00
ACCENTURE PLC 1.93
ALTRIA GROUP INC 1.91
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Derzeit sind leider keine Länder/Regionen verfügbar.
Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
KLASSE D6 USD 12.11 0.03 0.25 04.Dez.2025 12.27 10.39 LU2490080954
Class S2 Hedged EUR 10.06 0.02 0.20 04.Dez.2025 10.06 10.00 LU3212048055
Class CI5G EUR 10.06 0.01 0.10 04.Dez.2025 10.22 9.86 LU3114005096
Class SI5G USD 10.07 0.02 0.20 04.Dez.2025 10.07 10.00 LU3212048998
Class S2 Hedged CHF 10.06 0.02 0.20 04.Dez.2025 10.06 10.00 LU3212047750
KLASSE I2 USD 24.13 0.05 0.21 04.Dez.2025 24.29 23.05 LU3106427977
Class S6 Hedged SGD 10.06 0.02 0.20 04.Dez.2025 10.06 10.00 LU3212048212
KLASSE D5G HEDGED GBP 10.41 0.03 0.29 04.Dez.2025 10.49 8.85 LU2325744022
Class SR2 USD 14.67 0.04 0.27 04.Dez.2025 14.77 11.98 LU2471418041
Class CI2 EUR 10.12 0.01 0.10 04.Dez.2025 10.29 9.91 LU3114004958
KLASSE E2 EUR 18.61 0.03 0.16 04.Dez.2025 19.56 16.22 LU1276852156
Class SI2 EUR 9.99 0.01 0.10 04.Dez.2025 10.02 9.98 LU3212048642
Class SI4G USD 10.07 0.02 0.20 04.Dez.2025 10.07 10.00 LU3212048303
KLASSE I3 USD 11.60 0.02 0.17 04.Dez.2025 11.74 9.99 LU1630945258
Class SI3G USD 10.07 0.02 0.20 04.Dez.2025 10.07 10.00 LU3212048725
KLASSE E5G HEDGED EUR 8.22 0.02 0.24 04.Dez.2025 8.36 7.13 LU0278719413
KLASSE I2 EUR 20.68 0.03 0.15 04.Dez.2025 21.47 17.84 LU1791805960
KLASSE D6 HEDGED SGD 9.42 0.02 0.21 04.Dez.2025 9.64 8.26 LU2381873202
Class B6 Hedged JPY 976.00 2.00 0.21 04.Dez.2025 1’031.00 874.00 LU2776654258
Class B6 USD 10.57 0.02 0.19 04.Dez.2025 10.78 9.20 LU2776654175
KLASSE A8 HEDGED AUD 8.64 0.02 0.23 04.Dez.2025 8.78 7.49 LU1116320141
KLASSE A2 HEDGED SGD 18.25 0.04 0.22 04.Dez.2025 18.41 15.30 LU0326426086
KLASSE A6 USD 9.25 0.02 0.22 04.Dez.2025 9.40 7.99 LU1116320737
KLASSE A8 HEDGED CAD 8.74 0.02 0.23 04.Dez.2025 8.87 7.57 LU1116320497
KLASSE A8 HEDGED NZD 8.73 0.02 0.23 04.Dez.2025 8.87 7.58 LU1116319648
KLASSE A2 HEDGED EUR 13.22 0.03 0.23 04.Dez.2025 13.34 11.07 LU0278718100
Class B8 Hedged ZAR 105.53 0.26 0.25 04.Dez.2025 107.45 91.67 LU2776654332
KLASSE A6 HEDGED GBP 8.08 0.02 0.25 04.Dez.2025 8.22 7.02 LU1116319994
KLASSE A5G USD 5.70 0.01 0.18 04.Dez.2025 5.76 4.85 LU0265550946
KLASSE D4G USD 11.02 0.02 0.18 04.Dez.2025 11.79 9.76 LU2448342563
KLASSE I4G USD 11.13 0.02 0.18 04.Dez.2025 11.90 9.84 LU2448342217
KLASSE C5G USD 5.68 0.01 0.18 04.Dez.2025 5.74 4.84 LU0265551753
KLASSE A6 HEDGED HKD 84.89 0.20 0.24 04.Dez.2025 86.91 74.41 LU1116320901
KLASSE E2 HEDGED EUR 12.05 0.03 0.25 04.Dez.2025 12.15 10.12 LU0278719173
KLASSE A5G HEDGED EUR 3.61 0.00 0.00 04.Dez.2025 3.68 3.13 LU0278719090
Class S6 USD 10.07 0.02 0.20 04.Dez.2025 10.07 10.00 LU3212047321
Class S5G Hedged EUR 10.06 0.02 0.20 04.Dez.2025 10.06 10.00 LU3212047917
Class S5G Hedged GBP 10.07 0.02 0.20 04.Dez.2025 10.07 10.00 LU3212048139
Class I5G USD 12.29 0.03 0.24 04.Dez.2025 12.38 10.38 LU1379101360
Class SR6 USD 11.21 0.03 0.27 04.Dez.2025 11.36 9.61 LU2471418397
Class S5G Hedged CHF 10.06 0.02 0.20 04.Dez.2025 10.06 10.00 LU3212047834
Class SI5G Hedged CHF 10.06 0.02 0.20 04.Dez.2025 10.06 10.00 LU3212048485
Class S2 USD 10.07 0.02 0.20 04.Dez.2025 10.07 10.00 LU3212047594
Class S5G USD 10.07 0.02 0.20 04.Dez.2025 10.07 10.00 LU3212047677
Class CI5G Hedged EUR 9.96 0.02 0.20 04.Dez.2025 10.05 9.72 LU3114005252
KLASSE A6 HEDGED SGD 9.04 0.02 0.22 04.Dez.2025 9.30 7.98 LU2381873111
KLASSE A6 HEDGED CHF 10.58 0.02 0.19 04.Dez.2025 11.09 9.46 LU2655522931
KLASSE E5 EUR 9.62 0.02 0.21 04.Dez.2025 10.00 8.66 LU2990338720
KLASSE A4G HEDGED CHF 9.07 0.02 0.22 04.Dez.2025 9.87 8.36 LU2448342480
KLASSE A4G USD 10.65 0.02 0.19 04.Dez.2025 11.42 9.49 LU2448342308
KLASSE A2 USD 24.40 0.06 0.25 04.Dez.2025 24.58 20.05 LU0265550359
KLASSE D2 USD 28.09 0.06 0.21 04.Dez.2025 28.28 22.94 LU0368268602
Class B11 Hedged ZAR 99.33 0.25 0.25 04.Dez.2025 101.12 97.69 LU3174767528
Class B11 USD 9.93 0.03 0.30 04.Dez.2025 10.10 9.76 LU3174767288
KLASSE D5G HEDGED CHF 9.21 0.02 0.22 04.Dez.2025 9.50 8.05 LU2315843743
KLASSE D2 HEDGED EUR 14.87 0.04 0.27 04.Dez.2025 14.98 12.37 LU0827880930
KLASSE D5G USD 6.48 0.01 0.15 04.Dez.2025 6.53 5.48 LU0265552215
KLASSE A8 HEDGED ZAR 108.52 0.28 0.26 04.Dez.2025 110.32 93.80 LU2250418733
KLASSE A5G HEDGED CHF 8.82 0.01 0.11 04.Dez.2025 9.18 7.75 LU2315843669
KLASSE I5G HEDGED EUR 9.66 0.03 0.31 04.Dez.2025 9.78 8.30 LU2319964198
KLASSE B2 HEDGED JPY 1’038.00 2.00 0.19 04.Dez.2025 1’049.00 883.00 LU2940470854
KLASSE I5G HEDGED CHF 9.08 0.02 0.22 04.Dez.2025 9.34 7.92 LU2319964271
KLASSE D4G HEDGED CHF 9.39 0.02 0.21 04.Dez.2025 10.19 8.60 LU2448342647
KLASSE A6 HEDGED EUR 10.98 0.03 0.27 04.Dez.2025 11.26 9.67 LU2641782821
Class A11 USD 9.94 0.02 0.20 04.Dez.2025 10.10 9.77 LU3174767106
KLASSE X2 USD 20.30 0.05 0.25 04.Dez.2025 20.42 16.48 LU0265554344
KLASSE D2 HEDGED CHF 12.59 0.02 0.16 04.Dez.2025 12.71 10.62 LU2315844048
KLASSE A2 HEDGED HKD 139.55 0.32 0.23 04.Dez.2025 140.65 116.29 LU2290526081
KLASSE D5G HEDGED EUR 9.80 0.02 0.20 04.Dez.2025 9.93 8.44 LU2315843586
KLASSE A8 HEDGED CNH 92.14 0.20 0.22 04.Dez.2025 93.39 79.61 LU1149717743
KLASSE B2 USD 10.84 0.03 0.28 04.Dez.2025 10.92 8.97 LU2940470771
KLASSE A2 HEDGED CHF 12.07 0.02 0.17 04.Dez.2025 12.19 10.24 LU2315843826
KLASSE A2 HEDGED JPY 1’135.00 2.00 0.18 04.Dez.2025 1’146.00 959.00 LU2796517071
Class A11 Hedged ZAR 99.49 0.25 0.25 04.Dez.2025 101.18 97.81 LU3174767361
KLASSE A6 HEDGED JPY 1’043.00 3.00 0.29 04.Dez.2025 1’092.00 928.00 LU2655522857
KLASSE C2 USD 19.21 0.04 0.21 04.Dez.2025 19.36 15.91 LU0265551670

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Beispiel für eine Anlage USD 10’000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7’670 USD
-23.3%
5’270 USD
-12.0%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
8’070 USD
-19.3%
10’370 USD
0.7%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10’320 USD
3.2%
13’000 USD
5.4%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
12’200 USD
22.0%
15’480 USD
9.1%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Einbeziehung von ESG-Faktoren

BlackRock berücksichtigt bei seinen Anlageprozessen eine Vielzahl von Anlagerisiken. Um für unsere Kunden die bestmöglichen risikobereinigten Renditen anzustreben managen wir wichtige Risiken und Chancen, die Einfluss auf Portfolios haben könnten. Dazu gehören auch, sofern verfügbar, finanziell relevante Daten oder Informationen zu Umwelt, Sozialem und/oder Governance (ESG). Weitere Informationen zu diesem Ansatz finden Sie in unserer für ganz BlackRock geltenden Erklärung zur ESG-Integration. Wie diese wichtigen Risiken ggf. in diesem Produkt berücksichtigt werden, finden Sie in den entsprechenden Fondsdokumenten.

Unterlagen

Unterlagen