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BGF World Mining Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Ex-Tag Gesamtausschüttung
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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 3 Jahren.

  2021 2022 2023 2024 2025
Gesamtrendite (%) USD 1.6 -9.0 73.9
Einschränkung Benchmark 1 (%) USD 8.5 -11.4 76.4
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
116.19 26.44 - - 21.23
Einschränkung Benchmark 1 (%) USD 114.93 29.05 - - 23.23
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
27.39 9.30 37.91 69.72 116.19 102.13 - - 107.95
Einschränkung Benchmark 1 (%) USD 28.81 12.53 39.70 68.76 114.93 114.94 - - 121.33
  Von
31.Dez.2020
Bis
31.Dez.2021
Von
31.Dez.2021
Bis
31.Dez.2022
Von
31.Dez.2022
Bis
31.Dez.2023
Von
31.Dez.2023
Bis
31.Dez.2024
Von
31.Dez.2024
Bis
31.Dez.2025
Gesamtrendite (%) USD

Per 31.Dez.2025

- - 1.57 -9.05 73.89
Einschränkung Benchmark 1 (%) USD

Per 31.Dez.2025

- - 8.49 -11.44 76.35

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 04.März2026
USD 7’993’135’125.34
Auflegungsdatum des Fonds
21.März1997
Basiswährung
USD
Einschränkung Benchmark 1
MSCI ACWI Metals & Mining 30% Buffer 10/40 (1994) USD (USD)
Ausgabeaufschlag
0.00%
Managementgebühr
0.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0.00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
USD 1’000.00
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
MIGWX10
Auflegung Anteilsklasse
11.Mai2022
Währung der Reihe
USD
Anlageklasse
Aktien
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
0.06%
ISIN
LU2471418983
Mindestsumme bei Erstanlage
USD 10’000’000.00
Gewinnverwendung
ausschüttend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
Sector Equity Natural Resources
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BPBQFZ1

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 30.Jan.2026
50
Standard Deviation (3y)
Per 28.Feb.2026
22.78%
KGV
Per 30.Jan.2026
29.09
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 28.Feb.2026
4.42
3J-Beta
Per 28.Feb.2026
0.98
KBV
Per 30.Jan.2026
3.06

 

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

4 stars
Morningstar-Rating für BGF World Mining Fund, Class X10 vom 28.Feb.2026 im Vergleich zu den Fonds 251 und Sector Equity Natural Resources.

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

fmeph
fmeph
oker
oker

Positionen

Positionen

Per 30.Jan.2026
Name Gewichtung (%)
GLENCORE PLC 6.93
BARRICK MINING CORP 6.11
AGNICO EAGLE MINES LTD (ONTARIO) 5.69
RIO TINTO PLC 5.55
NEWMONT CORPORATION 5.26
Name Gewichtung (%)
VALE SA 5.12
ANGLO AMERICAN PLC 4.66
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 4.24
KINROSS GOLD CORP 4.04
FREEPORT-MCMORAN INC 3.67
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30.Jan.2026

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 30.Jan.2026

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Derzeit sind leider keine Länder/Regionen verfügbar.
Per 30.Jan.2026

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
Class X10 USD 15.18 0.43 2.92 04.März2026 16.00 7.23 LU2471418983
KLASSE I2 GBP 101.56 2.30 2.32 04.März2026 106.67 47.98 LU2527846245
Class S2 Hedged EUR 25.96 0.76 3.02 04.März2026 27.42 12.07 LU2099033859
KLASSE E2 EUR 87.17 2.03 2.38 04.März2026 91.18 42.49 LU0172157363
KLASSE D2 HEDGED PLN 18.39 0.56 3.14 04.März2026 19.43 8.38 LU0827890061
Class AI2 Hedged EUR 24.26 0.71 3.01 04.März2026 25.63 11.38 LU1960224738
KLASSE A2 HEDGED EUR 8.08 0.24 3.06 04.März2026 8.54 3.79 LU0326424115
KLASSE A4 GBP 74.85 1.69 2.31 04.März2026 78.63 35.71 LU0204068877
Class S2 USD 30.48 0.87 2.94 04.März2026 32.14 13.80 LU1706559157
KLASSE C2 EUR 71.34 1.66 2.38 04.März2026 74.63 35.01 LU0331290337
KLASSE D2 HEDGED GBP 66.08 1.93 3.01 04.März2026 69.78 30.21 LU0827890145
KLASSE C2 HEDGED EUR 6.43 0.19 3.04 04.März2026 6.79 3.05 LU0326424974
KLASSE D2 HEDGED CHF 13.93 0.40 2.96 04.März2026 14.71 6.62 LU0827889998
KLASSE A2 EUR 99.46 2.32 2.39 04.März2026 104.04 48.26 LU0172157280
KLASSE C2 USD 82.93 2.34 2.90 04.März2026 87.48 38.31 LU0147405384
Class S2 EUR 26.22 0.62 2.42 04.März2026 27.42 12.61 LU2459103805
Class AI2 EUR 29.60 0.69 2.39 04.März2026 30.96 14.36 LU1960219498
KLASSE A4 EUR 88.45 2.07 2.40 04.März2026 92.52 42.94 LU0408222593
Class I4 GBP 18.23 0.41 2.30 04.März2026 19.15 8.69 LU2527846328
KLASSE D2 HEDGED EUR 9.23 0.27 3.01 04.März2026 9.75 4.30 LU0326425278
KLASSE A2 USD 115.62 3.27 2.91 04.März2026 121.94 52.81 LU0075056555
KLASSE A2 HEDGED CHF 12.58 0.36 2.95 04.März2026 13.29 6.02 LU0521028554
KLASSE E2 USD 101.33 2.86 2.90 04.März2026 106.88 46.49 LU0090845842
KLASSE E2 HEDGED EUR 7.37 0.21 2.93 04.März2026 7.79 3.47 LU0326425351
KLASSE A2 HEDGED AUD 19.94 0.58 3.00 04.März2026 21.03 9.23 LU1023059493
KLASSE I2 EUR 116.74 2.73 2.39 04.März2026 122.11 56.12 LU0368236583
KLASSE X2 USD 174.65 4.94 2.91 04.März2026 184.16 78.33 LU0147406192
KLASSE X2 GBP 130.71 2.97 2.33 04.März2026 137.28 61.20 LU2699150053
KLASSE X2 HEDGED EUR 11.14 0.33 3.05 04.März2026 11.77 5.13 LU0485065857
KLASSE A2 HEDGED SGD 9.45 0.27 2.94 04.März2026 9.97 4.44 LU0330918003
KLASSE I2 USD 135.70 3.83 2.90 04.März2026 143.11 61.41 LU0368260294
KLASSE I2 HEDGED EUR 9.66 0.28 2.99 04.März2026 10.20 4.49 LU0368236740
KLASSE D2 EUR 115.61 2.71 2.40 04.März2026 120.92 55.71 LU0252963383
KLASSE D4 GBP 75.41 1.71 2.32 04.März2026 79.21 35.97 LU0827889725
KLASSE A2 HEDGED PLN 16.64 0.50 3.10 04.März2026 17.59 7.64 LU0480534758
KLASSE D2 USD 134.38 3.79 2.90 04.März2026 141.72 60.96 LU0252968341
KLASSE D2 HEDGED SGD 15.15 0.43 2.92 04.März2026 15.99 7.07 LU0827890228
Class A10 USD 16.16 0.45 2.86 04.März2026 17.05 7.87 LU2533724279
KLASSE B2 USD 19.06 0.54 2.92 04.März2026 20.11 8.79 LU2776654506
KLASSE A2 HEDGED HKD 19.23 0.54 2.89 04.März2026 20.29 8.93 LU0788109121
Class B10 USD 18.03 0.51 2.91 04.März2026 19.02 8.86 LU2940470268

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Beispiel für eine Anlage USD 10’000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
6’650 USD
-33.5%
1’980 USD
-27.7%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7’510 USD
-24.9%
15’340 USD
8.9%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
11’300 USD
13.0%
19’140 USD
13.9%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
21’620 USD
116.2%
29’160 USD
23.9%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

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