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BGF World Mining Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Gesamtrendite (%) -26.3 -11.7 -34.0 58.8 16.2 -12.1 23.2 23.1 26.9 8.3
Einschränkung Benchmark 1 (%) -28.3 -5.2 -34.4 71.8 15.3 -9.2 30.4 22.9 22.7 5.5
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-11.94 22.81 12.92 6.17 1.97
Einschränkung Benchmark 1 (%) -8.33 21.35 14.13 7.69 3.58
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-1.91 -2.90 -10.09 6.36 -11.94 85.23 83.59 82.03 29.12
Einschränkung Benchmark 1 (%) 0.44 -2.74 -9.08 11.62 -8.33 78.72 93.63 109.79 58.55
  Von
31.Mär.2018
Bis
31.Mär.2019
Von
31.Mär.2019
Bis
31.Mär.2020
Von
31.Mär.2020
Bis
31.Mär.2021
Von
31.Mär.2021
Bis
31.Mär.2022
Von
31.Mär.2022
Bis
31.Mär.2023
Gesamtrendite (%)

Per 31-Mär-2023

10.83 -23.85 93.83 40.67 -12.73
Einschränkung Benchmark 1 (%)

Per 31-Mär-2023

12.66 -18.91 90.26 32.73 -10.13

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen Per 01-Jun-2023 USD 5'337'181'796.88
Auflegung Anteilsklasse 29-Mär-2010
Auflegungsdatum des Fonds 21-Mär-1997
Währung der Reihe EUR
Basiswährung USD
Anlageklasse Aktien
Einschränkung Benchmark 1 MSCI ACWI Metals & Mining 30% Buffer 10/40 Index
SFDR-Klassifizierung Andere
Ausgabeaufschlag 0.00%
Laufende Gebühren 1.06%
Kostenquote 1.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 10'000'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen -
Gewinnverwendung thesaurierend
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-Kategorie Sector Equity Natural Resources
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker BGWMEI2
ISIN LU0368236583
SEDOL B39TZV4

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 28-Apr-2023 56
Standard Deviation (3y) Per 30-Apr-2023 23.05%
3J-Beta Per 30-Apr-2023 0.99
KGV Per 28-Apr-2023 7.41
KBV Per 28-Apr-2023 1.81

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitsmerkmale sind spezifische zusätzliche Kennzahlen, die es Anlegern zusammen mit anderen Kennzahlen und Informationen ermöglichen, Fonds nach bestimmten ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung (Governance) betreffenden Kriterien zu bewerten. Nachhaltigkeitsmerkmale geben weder einen Hinweis auf die aktuelle oder künftige Wertentwicklung noch auf das potenzielle Risiko- und Ertragsprofil eines Fonds. Sie dienen lediglich der Transparenz und Information. Daher sollten Nachhaltigkeitsmerkmale nicht ausschliesslich oder isoliert betrachtet werden. Bei ihnen handelt es sich vielmehr um zusätzliche Informationen, die Anleger bei der Beurteilung eines Fonds möglicherweise berücksichtigen möchten.


Die Kennzahlen geben keinen Hinweis darauf, ob und wie ein Fonds ESG-Faktoren integriert. Sofern nicht anders in der Fondsdokumentation angegeben und im Anlageziel eines Fonds enthalten, ändern die Kennzahlen weder das Anlageziel eines Fonds, noch beschränken sie dessen Anlageuniversum, und es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass ein Fonds eine Anlagestrategie mit ESG- oder Impact-Schwerpunkt verfolgen oder Ausschlussfilter anwenden wird. Weitere Informationen über die Anlagestrategie eines Fonds finden Sie im Fondsprospekt.


Näheres zu den MSCI-Methoden, die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegen, erfahren Sie über die nachstehenden Links.

MSCI ESG-Fondsbewertung (AAA-CCC) Per 19-Mai-2023 A
MSCI ESG-%-Abdeckung Per 19-Mai-2023 96.21
MSCI ESG-Qualitätswert (0-10) Per 19-Mai-2023 6.31
MSCI ESG-Qualitätswert - Perzentil Vergleichsgruppe Per 19-Mai-2023 55.93
Globale Lipper-Klassifizierung des Fonds Per 19-Mai-2023 Equity Sector Materials
Fonds in der Vergleichsgruppe Per 19-Mai-2023 118
MSCI-gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/$M UMSATZ) Per 19-Mai-2023 403.84
MSCI-Daten zur gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität in Prozent Per 19-Mai-2023 95.78
Sämtliche Daten stammen aus den ESG-Fondsbewertungen von MSCI per 19-Mai-2023 auf Grundlage der Bestände per 31-Dez-2022. Daher können die Nachhaltigkeitsmerkmale eines Fonds gegebenenfalls von den ESG-Fondsbewertungen von MSCI abweichen.

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Anleihe- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhalten Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, an denen der Fonds über seine Anlagen beteiligt sein kann.


Die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erlauben keinerlei Aufschluss über das Anlageziel eines Fonds und, sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, werden durch die Kennzahlen weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Ebenso wenig können Rückschlüsse über eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds gezogen werden. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.


Eine detaillierte Erklärung der den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter den nachstehenden Links verfügbar.

MSCI - Umstrittene Waffen Per 28-Apr-2023 0.00%
MSCI - Unternehmen, die den Global Compact der Vereinigten Nationen nicht einhalten Per 28-Apr-2023 24.91%
MSCI - Atomwaffen Per 28-Apr-2023 0.00%
MSCI - Kraftwerkskohle Per 28-Apr-2023 8.02%
MSCI - Zivile Feuerwaffen Per 28-Apr-2023 0.00%
MSCI - Ölsand Per 28-Apr-2023 6.18%
MSCI - Tabak Per 28-Apr-2023 0.00%

Abdeckung der geschäftlichen Beteiligungen Per 28-Apr-2023 97.29%
Nicht abgedeckter prozentualer Anteil des Fonds Per 28-Apr-2023 2.66%
Die hierüber für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements in geschäftlichen Beteiligungen von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und ausgewiesen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research mehr als 5 % ihres Umsatzes mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden erwirtschaften. Für Engagements in Unternehmen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research anderweitige Umsätze mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden (bei einer Umsatzschwelle von 0 %) erzielen, verhält es sich wie folgt: Für Kraftwerkskohle 22.62% und für Ölsande 9.73%.

BlackRock berechnet die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen anhand der Daten von MSCI ESG Research und erstellt auf diese Weise Profile der einzelnen geschäftlichen Beteiligungen eines jeden Unternehmens. BlackRock nutzt diese Daten, um einen umfassenden Überblick über die Bestände zu erhalten und das Marktwertrisiko eines Fonds in den oben aufgeführten Bereichen der Unternehmensbeteiligung herzuleiten.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen dienen lediglich dazu, Unternehmen aufzuzeigen, die nach den Analyseergebnissen von MSCI an einer abgedeckten Tätigkeit beteiligt sind. Es kann somit der Fall eintreten, dass zusätzliche Beteiligungen an diesen abgedeckten Tätigkeiten bestehen, die jedoch nicht von MSCI abgedeckt sind. Diese Informationen sollten nicht zur Erstellung umfassender Listen von Unternehmen ohne entsprechende Beteiligung verwendet werden. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur dann angezeigt, wenn mindestens 1 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt werden.

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Mit der Einbeziehung von ESG-Faktoren fliessen neben den klassischen Messgrössen ebenfalls Informationen und Erkenntnisse über Umwelt, Soziales und Governance (ESG) in die Anlageentscheidung ein, um auf diese Weise die langfristigen finanziellen Ergebnisse eines Portfolios zu steigern. Sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, bedeutet die Einbeziehung jedoch nicht, dass der Fonds ein ESG-orientiertes Anlageziel verfolgt. Vielmehr wird beschrieben, wie ESG-Informationen im Rahmen des Gesamtanlageprozesses berücksichtigt werden.


Der Fondsmanager wendet ESG-Kriterien zusammen mit weiteren Informationen während der Phasen Ideenentwicklung, Unternehmensanalyse, Portfolioaufbau und fortlaufende Überwachung des Anlageprozesses an. ESG-Informationen können von Drittanbietern sowie aus internen Kommentaren, Besuchen vor Ort und Beiträgen vom BlackRock Investment Stewardship-Team bezogen werden. Zusammen mit der Risk and Quantitative Analysis Group von BlackRock und den Chief Investment Officers führt der Fondsmanager regelmässige Portfolioüberprüfungen durch. Neben Abwägungen der wesentlichen ESG-Risiken und nachhaltigkeitsbezogenen Geschäftsbeteiligungen eines Portfolios beinhaltet diese Überprüfung ebenfalls klimabezogene Kennzahlen und weitere Faktoren.

 

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Evy Hambro
Evy Hambro
Olivia Markham
Olivia Markham

Positionen

Positionen

Per 28-Apr-2023
Name Gewichtung (%)
BHP GROUP LTD 8.03
GLENCORE PLC 7.72
VALE SA 6.91
TECK RESOURCES LTD 6.19
NEWMONT CORPORATION 4.45
Name Gewichtung (%)
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 4.21
FREEPORT-MCMORAN INC 4.13
RIO TINTO PLC 3.60
FRANCO-NEVADA CORP 3.56
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 3.35
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 28-Apr-2023

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 28-Apr-2023

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Derzeit sind leider keine Länder/Regionen verfügbar.
Per 28-Apr-2023

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE I2 EUR Keine 62.81 0.47 0.75 01-Jun-2023 75.14 54.90 LU0368236583 -
Class AI2 Hedged EUR - 13.22 0.17 1.30 01-Jun-2023 16.53 11.37 LU1960224738 -
Class I4 GBP Jährlich 10.11 0.02 0.20 01-Jun-2023 12.39 9.71 LU2527846328 -
Class X10 USD Monatlich 8.98 0.12 1.35 01-Jun-2023 11.10 7.66 LU2471418983 -
Class AI2 EUR - 16.38 0.12 0.74 01-Jun-2023 19.66 14.44 LU1960219498 -
Class S2 EUR - 14.13 0.10 0.71 01-Jun-2023 16.91 12.36 LU2459103805 -
KLASSE D2 HEDGED CHF Keine 7.86 0.10 1.29 01-Jun-2023 9.74 6.74 LU0827889998 -
KLASSE C2 HEDGED EUR Keine 3.62 0.04 1.12 01-Jun-2023 4.59 3.15 LU0326424974 -
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 4.93 0.07 1.44 01-Jun-2023 6.12 4.21 LU0326425278 -
KLASSE D2 HEDGED GBP Keine 33.72 0.44 1.32 01-Jun-2023 41.67 28.58 LU0827890145 -
KLASSE I2 GBP - 53.86 0.09 0.17 01-Jun-2023 66.04 51.76 LU2527846245 -
KLASSE A4 EUR Jährlich 50.07 0.37 0.74 01-Jun-2023 61.97 45.60 LU0408222593 -
KLASSE D2 HEDGED PLN Keine 9.29 0.12 1.31 01-Jun-2023 11.24 7.58 LU0827890061 -
Class S2 Hedged EUR - 13.77 0.18 1.32 01-Jun-2023 17.07 11.74 LU2099033859 -
KLASSE A4 GBP Jährlich 41.77 0.06 0.14 01-Jun-2023 51.43 37.69 LU0204068877 -
Class S2 USD - 15.17 0.19 1.27 01-Jun-2023 18.37 12.44 LU1706559157 -
KLASSE C2 EUR Keine 40.85 0.30 0.74 01-Jun-2023 49.56 36.42 LU0331290337 -
KLASSE C2 USD Keine 43.85 0.55 1.27 01-Jun-2023 53.51 36.66 LU0147405384 -
KLASSE A2 USD Keine 59.06 0.74 1.27 01-Jun-2023 71.77 48.84 LU0075056555 -
KLASSE A2 EUR Keine 55.02 0.40 0.73 01-Jun-2023 66.05 48.53 LU0172157280 -
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 4.40 0.06 1.38 01-Jun-2023 5.51 3.78 LU0326424115 -
KLASSE E2 EUR Keine 48.89 0.36 0.74 01-Jun-2023 58.88 43.31 LU0172157363 -
KLASSE X2 USD Keine 84.42 1.07 1.28 01-Jun-2023 101.88 68.59 LU0147406192 -
KLASSE D2 USD Keine 67.25 0.85 1.28 01-Jun-2023 81.51 55.25 LU0252968341 -
KLASSE E2 HEDGED EUR Keine 4.07 0.05 1.24 01-Jun-2023 5.12 3.52 LU0326425351 -
KLASSE D2 HEDGED SGD Keine 8.12 0.10 1.25 01-Jun-2023 9.94 6.80 LU0827890228 -
KLASSE A2 HEDGED SGD Keine 5.17 0.07 1.37 01-Jun-2023 6.34 4.36 LU0330918003 -
KLASSE X2 HEDGED EUR Keine 5.74 0.08 1.41 01-Jun-2023 7.03 4.85 LU0485065857 -
KLASSE I2 USD Keine 67.42 0.86 1.29 01-Jun-2023 81.64 55.26 LU0368260294 -
KLASSE A2 HEDGED AUD Keine 10.81 0.15 1.41 01-Jun-2023 13.49 9.25 LU1023059493 -
KLASSE D2 EUR Keine 62.65 0.46 0.74 01-Jun-2023 75.02 54.89 LU0252963383 -
KLASSE A2 HEDGED CHF Keine 7.25 0.10 1.40 01-Jun-2023 9.05 6.26 LU0521028554 -
KLASSE I2 HEDGED EUR Keine 5.12 0.07 1.39 01-Jun-2023 6.34 4.36 LU0368236740 -
KLASSE A2 HEDGED HKD Keine 10.17 0.13 1.29 01-Jun-2023 12.46 8.51 LU0788109121 -
KLASSE E2 USD Keine 52.48 0.66 1.27 01-Jun-2023 63.88 43.59 LU0090845842 -
KLASSE D4 GBP Jährlich 42.11 0.06 0.14 01-Jun-2023 51.93 38.08 LU0827889725 -
KLASSE A2 HEDGED PLN Keine 8.59 0.12 1.42 01-Jun-2023 10.41 7.05 LU0480534758 -
Class A10 USD Monatlich 10.23 0.13 1.29 01-Jun-2023 12.79 9.66 LU2533724279 -

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.
Empfohlene Haltedauer : 5 Jahre
Beispiel für eine Anlage EUR 10000.00
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahre

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
4'150 EUR
-58.5%
2'120 EUR
-26.6%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
5'950 EUR
-40.5%
8'470 EUR
-3.3%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10'840 EUR
8.4%
17'810 EUR
12.2%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
19'380 EUR
93.8%
27'070 EUR
22.0%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

Unterlagen