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BGF World Mining Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 3 Jahren.

  2021 2022 2023 2024 2025
Gesamtrendite (%) EUR -3.0 -4.0 52.2
Einschränkung Benchmark 1 (%) EUR 4.8 -5.5 55.5
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
88.77 20.86 - - 11.05
Einschränkung Benchmark 1 (%) EUR 89.32 24.52 - - 13.73
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
26.40 10.19 35.05 66.91 88.77 76.54 - - 50.17
Einschränkung Benchmark 1 (%) EUR 28.12 13.39 37.31 67.31 89.32 93.06 - - 64.77
  Von
31.Dez.2020
Bis
31.Dez.2021
Von
31.Dez.2021
Bis
31.Dez.2022
Von
31.Dez.2022
Bis
31.Dez.2023
Von
31.Dez.2023
Bis
31.Dez.2024
Von
31.Dez.2024
Bis
31.Dez.2025
Gesamtrendite (%) EUR

Per 31.Dez.2025

- - -2.96 -4.00 52.19
Einschränkung Benchmark 1 (%) EUR

Per 31.Dez.2025

- - 4.82 -5.52 55.49

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 09.März2026
USD 7’426’754’750.27
Auflegungsdatum des Fonds
21.März1997
Basiswährung
USD
Einschränkung Benchmark 1
MSCI ACWI Metals & Mining 30% Buffer 10/40 (1994) EUR Net TR Currency (EUR)
Ausgabeaufschlag
0.00%
Managementgebühr
0.80%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0.00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
USD 1’000.00
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BGBWMSE
Auflegung Anteilsklasse
13.Apr.2022
Währung der Reihe
EUR
Anlageklasse
Aktien
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
1.12%
ISIN
LU2459103805
Mindestsumme bei Erstanlage
USD 50’000’000.00
Gewinnverwendung
thesaurierend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
Sector Equity Natural Resources
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BMFDK41

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 27.Feb.2026
51
3J-Beta
Per 28.Feb.2026
0.99
KBV
Per 27.Feb.2026
3.36
Standard Deviation (3y)
Per 28.Feb.2026
20.34%
KGV
Per 27.Feb.2026
27.19

 

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

3 stars
Morningstar-Rating für BGF World Mining Fund, Class S2 vom 28.Feb.2026 im Vergleich zu den Fonds 251 und Sector Equity Natural Resources.

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

fmeph
fmeph
oker
oker

Positionen

Positionen

Per 27.Feb.2026
Name Gewichtung (%)
AGNICO EAGLE MINES LTD (ONTARIO) 6.56
GLENCORE PLC 6.37
BARRICK MINING CORP 5.94
NEWMONT CORPORATION 5.34
RIO TINTO PLC 5.19
Name Gewichtung (%)
VALE SA 4.80
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 4.57
ANGLO AMERICAN PLC 4.35
ANGLOGOLD ASHANTI PLC 4.25
KINROSS GOLD CORP 4.13
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 27.Feb.2026

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 27.Feb.2026

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Derzeit sind leider keine Länder/Regionen verfügbar.
Per 27.Feb.2026

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
Class S2 EUR 24.40 -0.24 -0.97 09.März2026 27.42 12.61 LU2459103805
Class AI2 Hedged EUR 22.43 -0.22 -0.97 09.März2026 25.63 11.38 LU1960224738
Class I4 GBP 16.86 -0.20 -1.17 09.März2026 19.15 8.69 LU2527846328
Class AI2 EUR 27.55 -0.27 -0.97 09.März2026 30.96 14.36 LU1960219498
Class S2 Hedged EUR 24.00 -0.24 -0.99 09.März2026 27.42 12.07 LU2099033859
KLASSE E2 EUR 81.12 -0.79 -0.96 09.März2026 91.18 42.49 LU0172157363
KLASSE A2 EUR 92.56 -0.91 -0.97 09.März2026 104.04 48.26 LU0172157280
KLASSE D2 HEDGED CHF 12.89 -0.12 -0.92 09.März2026 14.71 6.62 LU0827889998
KLASSE A4 EUR 82.31 -0.81 -0.97 09.März2026 92.52 42.94 LU0408222593
KLASSE C2 USD 76.84 -0.76 -0.98 09.März2026 87.48 38.31 LU0147405384
Class S2 USD 28.25 -0.27 -0.95 09.März2026 32.14 13.80 LU1706559157
KLASSE A2 USD 107.15 -1.04 -0.96 09.März2026 121.94 52.81 LU0075056555
KLASSE C2 HEDGED EUR 5.94 -0.06 -1.00 09.März2026 6.79 3.05 LU0326424974
KLASSE D2 HEDGED PLN 16.98 -0.17 -0.99 09.März2026 19.43 8.38 LU0827890061
KLASSE A4 GBP 69.22 -0.83 -1.18 09.März2026 78.63 35.71 LU0204068877
KLASSE D2 HEDGED GBP 61.14 -0.60 -0.97 09.März2026 69.78 30.21 LU0827890145
KLASSE D2 HEDGED EUR 8.54 -0.08 -0.93 09.März2026 9.75 4.30 LU0326425278
Class X10 USD 14.07 -0.13 -0.92 09.März2026 16.00 7.23 LU2471418983
KLASSE C2 EUR 66.38 -0.66 -0.98 09.März2026 74.63 35.01 LU0331290337
KLASSE D2 USD 124.55 -1.21 -0.96 09.März2026 141.72 60.96 LU0252968341
KLASSE I2 GBP 93.93 -1.12 -1.18 09.März2026 106.67 47.98 LU2527846245
KLASSE D2 EUR 107.60 -1.04 -0.96 09.März2026 120.92 55.71 LU0252963383
KLASSE A2 HEDGED AUD 18.47 -0.17 -0.91 09.März2026 21.03 9.23 LU1023059493
KLASSE X2 USD 161.90 -1.56 -0.95 09.März2026 184.16 78.33 LU0147406192
KLASSE D2 HEDGED SGD 14.02 -0.14 -0.99 09.März2026 15.99 7.07 LU0827890228
KLASSE X2 HEDGED EUR 10.30 -0.10 -0.96 09.März2026 11.77 5.13 LU0485065857
KLASSE E2 HEDGED EUR 6.82 -0.06 -0.87 09.März2026 7.79 3.47 LU0326425351
KLASSE I2 HEDGED EUR 8.93 -0.09 -1.00 09.März2026 10.20 4.49 LU0368236740
KLASSE A2 HEDGED SGD 8.74 -0.09 -1.02 09.März2026 9.97 4.44 LU0330918003
KLASSE I2 USD 125.78 -1.21 -0.95 09.März2026 143.11 61.41 LU0368260294
KLASSE E2 USD 93.90 -0.92 -0.97 09.März2026 106.88 46.49 LU0090845842
KLASSE A2 HEDGED CHF 11.64 -0.11 -0.94 09.März2026 13.29 6.02 LU0521028554
KLASSE I2 EUR 108.66 -1.05 -0.96 09.März2026 122.11 56.12 LU0368236583
KLASSE A2 HEDGED EUR 7.47 -0.07 -0.93 09.März2026 8.54 3.79 LU0326424115
Class A10 USD 14.98 -0.15 -0.99 09.März2026 17.05 7.87 LU2533724279
KLASSE X2 GBP 120.90 -1.44 -1.18 09.März2026 137.28 61.20 LU2699150053
KLASSE A2 HEDGED PLN 15.37 -0.15 -0.97 09.März2026 17.59 7.64 LU0480534758
KLASSE D4 GBP 69.74 -0.84 -1.19 09.März2026 79.21 35.97 LU0827889725
KLASSE A2 HEDGED HKD 17.81 -0.18 -1.00 09.März2026 20.29 8.93 LU0788109121
Class B10 USD 16.71 -0.16 -0.95 09.März2026 19.02 8.86 LU2940470268
KLASSE B2 USD 17.66 -0.17 -0.95 09.März2026 20.11 8.79 LU2776654506

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Beispiel für eine Anlage EUR 10’000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
6’290 EUR
-37.1%
2’630 EUR
-23.4%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7’520 EUR
-24.8%
15’520 EUR
9.2%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10’850 EUR
8.5%
18’320 EUR
12.9%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
19’370 EUR
93.7%
24’060 EUR
19.2%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

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