Obligationen

BGF Asian High Yield Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Ex-Tag Gesamtausschüttung
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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 4 Jahren.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtrendite (%) USD -17.1 -18.2 -2.2 15.9
Einschränkung Benchmark 1 (%) USD -6.2 -13.3 -0.5 12.8
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
9.58 10.78 -2.70 - -1.78
Einschränkung Benchmark 1 (%) USD 7.72 9.22 0.13 - 0.90
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
9.99 -0.79 2.65 6.60 9.58 35.96 -12.81 - -9.13
Einschränkung Benchmark 1 (%) USD 7.69 -0.77 1.09 4.49 7.72 30.30 0.68 - 4.86
  Von
30.Sept.2020
Bis
30.Sept.2021
Von
30.Sept.2021
Bis
30.Sept.2022
Von
30.Sept.2022
Bis
30.Sept.2023
Von
30.Sept.2023
Bis
30.Sept.2024
Von
30.Sept.2024
Bis
30.Sept.2025
Gesamtrendite (%) USD

Per 30.Sept.2025

-1.03 -34.38 2.14 22.49 9.99
Einschränkung Benchmark 1 (%) USD

Per 30.Sept.2025

4.15 -29.38 11.33 17.77 7.88

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 04.Dez.2025
USD 1’108’765’912.64
Auflegungsdatum des Fonds
01.Dez.2017
Basiswährung
USD
Einschränkung Benchmark 1
iBoxx ChinaBond Asian High Yield USD Hedged Index
Ausgabeaufschlag
0.00%
Managementgebühr
0.50%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0.00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
USD 1’000.00
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
ASIAHY_AG
Auflegung Anteilsklasse
05.Aug.2020
Währung der Reihe
USD
Anlageklasse
Obligationen
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
0.55%
ISIN
LU2211195172
Mindestsumme bei Erstanlage
USD 10’000’000.00
Gewinnverwendung
ausschüttend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
Asia High Yield Bond
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BN4RFD5

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 28.Nov.2025
3
Standard Deviation (3y)
Per 30.Nov.2025
9.08%
Rückzahlungsrendite
Per 28.Nov.2025
7.63%
Effektivverzinsung
Per 28.Nov.2025
7.51%
Restlaufzeit
Per 28.Nov.2025
5.77 Jahre
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 30.Nov.2025
7.99
3J-Beta
Per 30.Nov.2025
1.08
Modifizierte Duration
Per 28.Nov.2025
3.51
Effektive Duration
Per 28.Nov.2025
3.07 Jahre
WAL-to-Worst
Per 28.Nov.2025
5.77 Jahre

 

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

3 stars
Morningstar-Rating für BGF Asian High Yield Bond Fund, Class I6 vom 30.Nov.2025 im Vergleich zu den Fonds 256 und Asia High Yield Bond.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - BRONZE
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Bronzemedaille bewertet. (Gültig ab 03.März2025)
Analystenbasiert  % Per 03.März2025
100.00
Datenabdeckung % Per 03.März2025
100.00

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Stephen Gough
Stephen Gough
Suanjin Tan
Suanjin Tan

Positionen

Positionen

Per 28.Nov.2025
Name Gewichtung (%)
ISHARES USD ASIA HY BOND ETF 3.09
CS TREASURY MANAGEMENT SERVICES P RegS 9 12/31/2079 1.70
GREENKO (JPM STRUCTURED) MTN 13 02/03/2028 1.38
RAKUTEN GROUP INC RegS 4.25 12/31/2079 1.23
CONTINUUM ENERGY PTE LTD RegS 5 09/11/2027 1.19
Name Gewichtung (%)
SRI LANKA (REPUBLIC OF) GLB RegS 3.6 06/15/2035 1.14
AM GREEN POWER BV RegS 0 03/31/2027 1.14
BIOCON BIOLOGICS GLOBAL PLC RegS 6.67 10/09/2029 1.12
VEDANTA (JPM STRUCTURED) MTN RegS 10 05/21/2026 1.09
GLP PTE LTD MTN RegS 4.5 12/31/2079 1.08
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
Class I6 USD 5.56 0.01 0.18 04.Dez.2025 5.68 5.27 LU2211195172
KLASSE A5 USD 6.56 0.01 0.15 04.Dez.2025 6.65 6.13 LU2379469104
KLASSE X6 USD 10.15 0.00 0.00 04.Dez.2025 10.36 9.59 LU2967944575
KLASSE A8 HEDGED GBP 5.49 0.00 0.00 04.Dez.2025 5.61 5.23 LU2125116330
KLASSE D2 HEDGED EUR 7.85 0.00 0.00 04.Dez.2025 7.94 7.19 LU2250419111
KLASSE E2 HEDGED EUR 7.91 0.00 0.00 04.Dez.2025 8.01 7.29 LU1728556959
KLASSE X2 USD 10.91 0.00 0.00 04.Dez.2025 11.01 9.80 LU1564328901
KLASSE A8 HEDGED SGD 5.82 0.00 0.00 04.Dez.2025 5.96 5.61 LU2127175417
KLASSE A8 HEDGED CNH 53.11 0.02 0.04 04.Dez.2025 54.15 50.61 LU1919856309
KLASSE D6 USD 5.39 0.01 0.19 04.Dez.2025 5.51 5.12 LU1564328497
KLASSE D2 HEDGED GBP 8.70 0.00 0.00 04.Dez.2025 8.78 7.86 LU2381872907
KLASSE E2 EUR 10.09 0.00 0.00 04.Dez.2025 10.67 9.46 LU1728556793
KLASSE A2 HEDGED SGD 9.49 0.00 0.00 04.Dez.2025 9.61 8.74 LU1564328810
KLASSE D2 USD 10.34 0.01 0.10 04.Dez.2025 10.43 9.32 LU1564328224
KLASSE A2 USD 9.96 0.01 0.10 04.Dez.2025 10.05 9.01 LU1564328067
KLASSE D3 HEDGED GBP 6.32 0.01 0.16 04.Dez.2025 6.44 5.97 LU2381873038
KLASSE A6 USD 5.02 0.00 0.00 04.Dez.2025 5.14 4.78 LU1564328141
KLASSE A8 HEDGED AUD 5.38 0.00 0.00 04.Dez.2025 5.50 5.13 LU1564328737
KLASSE A8 HEDGED EUR 5.38 0.00 0.00 04.Dez.2025 5.49 5.15 LU2125116413
KLASSE A8 HEDGED HKD 53.84 0.02 0.04 04.Dez.2025 55.04 51.84 LU2125116504
Class E5 Hedged EUR 4.74 0.00 0.00 04.Dez.2025 4.82 4.50 LU1728557684
KLASSE A2 HEDGED HKD 88.35 0.02 0.02 04.Dez.2025 89.31 81.09 LU2125116173
KLASSE A2 HEDGED GBP 8.86 0.00 0.00 04.Dez.2025 8.95 8.03 LU2125115951
KLASSE I2 USD 8.37 0.01 0.12 04.Dez.2025 8.44 7.53 LU2339509122
KLASSE D3 HEDGED EUR 5.34 0.01 0.19 04.Dez.2025 5.45 5.12 LU2344714063
KLASSE A2 HEDGED AUD 8.61 0.00 0.00 04.Dez.2025 8.70 7.83 LU2125116256
KLASSE I2 HEDGED EUR 7.68 0.00 0.00 04.Dez.2025 7.77 7.03 LU2327297755
KLASSE A2 HEDGED EUR 8.23 0.00 0.00 04.Dez.2025 8.33 7.56 LU2125116090

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Beispiel für eine Anlage USD 10’000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7’160 USD
-28.4%
5’930 USD
-16.0%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7’160 USD
-28.4%
6’840 USD
-11.9%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10’350 USD
3.5%
10’530 USD
1.7%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
12’470 USD
24.7%
15’470 USD
15.6%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Einbeziehung von ESG-Faktoren

BlackRock berücksichtigt bei seinen Anlageprozessen eine Vielzahl von Anlagerisiken. Um für unsere Kunden die bestmöglichen risikobereinigten Renditen anzustreben managen wir wichtige Risiken und Chancen, die Einfluss auf Portfolios haben könnten. Dazu gehören auch, sofern verfügbar, finanziell relevante Daten oder Informationen zu Umwelt, Sozialem und/oder Governance (ESG). Weitere Informationen zu diesem Ansatz finden Sie in unserer für ganz BlackRock geltenden Erklärung zur ESG-Integration. Wie diese wichtigen Risiken ggf. in diesem Produkt berücksichtigt werden, finden Sie in den entsprechenden Fondsdokumenten.

Unterlagen

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