Obligationen

iShares Screened Global Corporate Bond Index Fund (IE)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Kreditrisiko, Zinsschwankungen und/oder der Ausfall eines Emittenten haben wesentliche Auswirkungen auf die Wertentwicklung von festverzinslichen Wertpapiere. Potenzielle oder tatsächliche Herabstufungen der Kreditwürdigkeit können zu einem Anstieg des Risikos führen. Das Anlagerisiko ist auf bestimmte Sektoren, Länder, Währungen oder Unternehmen konzentriert. Folglich ist der Fonds anfällig gegenüber lokalen wirtschaftlichen, marktbezogenen, politischen oder aufsichtsrechtlichen Ereignissen. Der Fonds versucht, Unternehmen auszuschließen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, die nicht die ESG-Kriterien erfüllen. Bevor sie Anlagen tätigen, sollten Anleger daher eine persönliche ethische Einschätzung des ESGScreenings des Fonds vornehmen. Eine solche Einschätzung der ESGLeistungen kann negative Auswirkungen auf den Wert der Investitionen des Fonds im Vergleich zu einem Fonds haben, bei dem keine solchen Einschätzungen vorgenommen werden.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 5 Jahren.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gesamtrendite (%) EUR -1.6 -16.4 6.5 1.8 4.8
Vergleichsindex (%) USD -2.9 -16.7 9.6 1.1 10.3
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  Von
31.Dez.2020
Bis
31.Dez.2021
Von
31.Dez.2021
Bis
31.Dez.2022
Von
31.Dez.2022
Bis
31.Dez.2023
Von
31.Dez.2023
Bis
31.Dez.2024
Von
31.Dez.2024
Bis
31.Dez.2025
Gesamtrendite (%) EUR

Per 31.Dez.2025

-1.58 -16.36 6.55 1.80 4.83
Vergleichsindex (%) USD

Per 31.Dez.2025

-2.89 -16.72 9.61 1.10 10.30
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
4.83 4.37 -1.31 - 0.15
Vergleichsindex (%) USD

Per 31.Dez.2025

10.30 6.92 -0.23 - 1.85
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
4.83 -0.24 0.41 2.03 4.83 13.70 -6.40 - 0.85
Vergleichsindex (%) USD

Per 31.Dez.2025

10.30 0.27 0.77 2.70 10.30 22.23 -1.15 - 10.98

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 15.Jan.2026
EUR 346’556’906
Auflegung Anteilsklasse
27.Apr.2020
Währung der Reihe
EUR
Anlageklasse
Obligationen
Indexticker
LGCPTRUU
Ausgabeaufschlag
0.00%
Managementgebühr
0.05%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0.00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
EUR 5’000.00
Domizil
Irland
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BIEQEHA
Fondsvermögen
Per 15.Jan.2026
USD 4’108’162’183.04
Auflegungsdatum des Fonds
12.Feb.2020
Basiswährung
USD
Vergleichsindex
BBG Global Aggregate Corporate Index (USD)
SFDR-Klassifizierung
Artikel 8
Laufende Gebühren
0.10%
ISIN
IE00BJN4RJ97
Mindestsumme bei Erstanlage
EUR 500’000’000.00
Gewinnverwendung
thesaurierend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
Global Corporate Bond - EUR Hedged
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BJN4RJ9

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 31.Dez.2025
11’244
3J-Beta
Per 31.Dez.2025
0.75
Modifizierte Duration
Per 31.Dez.2025
5.84
Effektive Duration
Per 31.Dez.2025
5.76 Jahre
WAL-to-Worst
Per 31.Dez.2025
8.33 Jahre
Standard Deviation (3y)
Per 31.Dez.2025
5.42%
Rückzahlungsrendite
Per 31.Dez.2025
4.42%
Effektivverzinsung
Per 31.Dez.2025
4.35%
Restlaufzeit
Per 31.Dez.2025
8.33 Jahre

 

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - BRONZE
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Bronzemedaille bewertet. (Gültig ab 31.Dez.2023)
Analystenbasiert  % Per 31.Dez.2023
100.00
Datenabdeckung % Per 31.Dez.2023
100.00

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

John Hutson
John Hutson

Positionen

Positionen

Per 31.Dez.2025
Name Gewichtung (%)
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #357 0.1 12/20/2029 0.30
JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #468 0.6 01/01/2027 0.17
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #167 0.5 12/20/2038 0.09
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.9 02/01/2046 0.06
AMERICAN EXPRESS COMPANY 4.804 10/24/2036 0.06
Name Gewichtung (%)
META PLATFORMS INC 4.875 11/15/2035 0.06
META PLATFORMS INC 4.2 11/15/2030 0.06
META PLATFORMS INC 5.625 11/15/2055 0.05
MARS INC 144A 5.2 03/01/2035 0.05
MARS INC 144A 5.7 05/01/2055 0.05
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31.Dez.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31.Dez.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31.Dez.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31.Dez.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31.Dez.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
Class Q Acc Hedged EUR 10.12 -0.01 -0.06 15.Jan.2026 10.15 9.58 IE00BJN4RJ97
Class D Acc Hedged EUR 9.77 -0.01 -0.06 15.Jan.2026 9.81 9.26 IE00BJN4RG66
Class Q Hedged GBP 10.14 0.00 -0.04 15.Jan.2026 10.14 9.98 IE000L5DHVW2
Class S Hedged USD 10.09 0.00 -0.04 15.Jan.2026 10.10 9.98 IE000WZQMNC9
Class Inst Acc Hedge USD 10.72 0.00 -0.04 15.Jan.2026 10.73 9.94 IE000JWH7DS4
Class Flexible Acc H USD 10.93 0.00 -0.04 15.Jan.2026 10.93 10.12 IE0004NQWYG0
Class Flexible Acc USD 9.98 -0.02 -0.19 15.Jan.2026 9.99 8.99 IE00BNDQ8C32
Class D Dist Hedged AUD 10.23 0.00 -0.04 15.Jan.2026 10.23 9.75 IE000Y1LWY25
Class Flexible Acc H GBP 10.21 0.00 -0.03 15.Jan.2026 10.21 9.47 IE00BJN4S634
Class D Acc GBP Hedg GBP 10.14 0.00 -0.04 15.Jan.2026 10.15 9.42 IE000PKMKVX7
Class D Dist Hedged GBP 8.82 0.00 -0.04 15.Jan.2026 8.82 8.38 IE00BJN4RF59
Class Inst Hedged Dist USD 10.34 0.00 -0.04 15.Jan.2026 10.34 9.77 IE000HWGVU96
Class Inst Acc USD 10.70 -0.02 -0.19 15.Jan.2026 10.72 9.65 IE00BJN4RH73
Class Inst Acc Hedge GBP 10.13 0.00 -0.04 15.Jan.2026 10.13 9.41 IE00BP2C1Z01
Flex Dist EUR hedged EUR 8.45 0.00 -0.06 15.Jan.2026 8.48 8.16 IE00058C1MX3
Class Flexible Acc H EUR 9.63 -0.01 -0.06 15.Jan.2026 9.67 9.12 IE00BMC44015
Class D Acc Hedged SGD 11.15 -0.01 -0.07 15.Jan.2026 11.21 10.59 IE000H2D8E66

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Beispiel für eine Anlage EUR 10’000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
8’120 EUR
-18.8%
7’380 EUR
-9.6%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
8’120 EUR
-18.8%
8’290 EUR
-6.1%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10’300 EUR
3.0%
10’810 EUR
2.6%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
11’200 EUR
12.0%
11’780 EUR
5.6%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

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