Obligationen

iShares ESG Screened Global Corporate Bond Index Fund (IE)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Kreditrisiko, Zinsschwankungen und/oder der Ausfall eines Emittenten haben wesentliche Auswirkungen auf die Wertentwicklung von festverzinslichen Wertpapiere. Potenzielle oder tatsächliche Herabstufungen der Kreditwürdigkeit können zu einem Anstieg des Risikos führen. Das Anlagerisiko ist auf bestimmte Sektoren, Länder, Währungen oder Unternehmen konzentriert. Folglich ist der Fonds anfällig gegenüber lokalen wirtschaftlichen, marktbezogenen, politischen oder aufsichtsrechtlichen Ereignissen. Der Fonds versucht, Unternehmen auszuschließen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, die nicht die ESG-Kriterien erfüllen. Bevor sie Anlagen tätigen, sollten Anleger daher eine persönliche ethische Einschätzung des ESGScreenings des Fonds vornehmen. Eine solche Einschätzung der ESGLeistungen kann negative Auswirkungen auf den Wert der Investitionen des Fonds im Vergleich zu einem Fonds haben, bei dem keine solchen Einschätzungen vorgenommen werden.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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  Von
30.Sep.2016
Bis
30.Sep.2017
Von
30.Sep.2017
Bis
30.Sep.2018
Von
30.Sep.2018
Bis
30.Sep.2019
Von
30.Sep.2019
Bis
30.Sep.2020
Von
30.Sep.2020
Bis
30.Sep.2021
Gesamtrendite (%)

Per 30-Sep-2021

- - - - 1.61
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
1.36 - - - 1.67
  Seit 1.1. 1M 3M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-0.98 -0.12 -1.36 1.36 - - - 2.89
  2016 2017 2018 2019 2020
Gesamtrendite (%) - - - - -

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in GBP angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 26-Nov-2021 USD 884.47
Auflegungsdatum des Fonds 12-Feb-2020
Auflegung Anteilsklasse 12-Feb-2020
Gleitende 12M-Rendite Per 31-Okt-2021 2.40
Anzahl der Positionen Per 29-Okt-2021 5'863
Basiswährung U.S. Dollar
Anlageklasse Obligationen
Morningstar-Kategorie -
SFDR-Klassifizierung Artikel 8
Valoren -
Domizil Irland
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Limited
Laufende Gebühren 0.16%
ISIN IE00BJN4RF59
Bloomberg-Ticker BIEDGHD
Kostenquote 0.09%
Ausgabeaufschlag 0.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL BJN4RF5
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Mindestsumme bei Erstanlage GBP 500'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen GBP 5'000.00
Gewinnverwendung ausschüttend

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

John Hutson
John Hutson

Positionen

Positionen

Per 29-Okt-2021
Name Gewichtung (%)
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #329 0.8 06/20/2023 0.22
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #357 0.1 12/20/2029 0.19
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #144 0.1 06/20/2025 0.16
US BANK NATIONAL ASSOCIATION 2.05 01/21/2025 0.11
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.9 02/01/2046 0.10
Name Gewichtung (%)
CVS HEALTH CORP 5.05 03/25/2048 0.10
GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING C 4.418 11/15/2035 0.10
APPLE INC 2.4 05/03/2023 0.09
AT&T INC 3.5 09/15/2053 0.08
GE CAPITAL FUNDING LLC (US) 4.4 05/15/2030 0.08
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 29-Okt-2021

% des Marktwertes

Per 29-Okt-2021

% des Marktwertes

Per 29-Okt-2021

% des Marktwertes

Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 29-Okt-2021

% des Marktwertes

Per 29-Okt-2021

% des Marktwertes

Per 29-Okt-2021

% des Marktwertes

Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
Class D Dist Hedged GBP - 9.93 0.06 0.57 10.28 9.77 9.93 IE00BJN4RF59 9.97 -
Class Inst Acc Hedged GBP - 10.00 0.06 0.57 10.15 9.92 9.99 IE00BP2C1Z01 10.04 -
Class D Acc Hedged EUR - 10.26 0.06 0.56 10.45 10.01 10.25 IE00BJN4RG66 10.30 -
Class Inst Acc USD - 10.54 0.08 0.80 10.89 10.40 10.53 IE00BJN4RH73 10.58 -

Unterlagen

Unterlagen