Obligationen

SGSU

iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Wichtige Informationen: Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher wird der Wert Ihrer Anlage und der Erträge daraus schwanken und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden. Zwei Hauptrisiken in Verbindung mit festverzinslichen Anlagen sind das Zinsrisiko und das Kreditrisiko. In der Regel kommt es bei steigenden Zinsen zu einem entsprechenden Verlust des Marktwertes von Anleihen. Das Kreditrisiko bezieht sich auf die Möglichkeit, dass der Emittent der Anleihe nicht in der Lage sein wird, den Kapitalbetrag zurückzuzahlen und Zinszahlungen zu leisten. Die Anlagen des Fonds können eine hohe Liquidität aufweisen, wodurch sich der Wert dieser Anlagen häufig schwerer vorhersagen lässt. In extremen Fällen ist der Fonds nicht in der Lage, die Anlage zum jüngsten Marktpreis oder zu einem als fair geltenden Preis durchzuführen. Die Zahlungsunfähigkeit von Instituten, die Dienste wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder als Kontrahent bei Derivategeschäften oder Geschäften mit anderen Instrumenten auftreten, kann zu Verlusten für den Fonds führen.
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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Gesamtausschüttung
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  Von
31.Mär.2016
Bis
31.Mär.2017
Von
31.Mär.2017
Bis
31.Mär.2018
Von
31.Mär.2018
Bis
31.Mär.2019
Von
31.Mär.2019
Bis
31.Mär.2020
Von
31.Mär.2020
Bis
31.Mär.2021
Gesamtrendite (%) (SGSU)

Per 31-Mär-2021

- - - - 3.28
Vergleichsindex (%) (SGSU)

Per 31-Mär-2021

- - - - 3.85
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
1.12 - - - 1.77
Vergleichsindex (%) (SGSU)

Per 31-Mai-2021

1.62 - - - 2.79
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
0.12 0.12 0.14 0.20 1.12 - - - 3.45
Vergleichsindex (%) (SGSU)

Per 31-Mai-2021

0.30 0.17 0.23 0.43 1.62 - - - 5.44
  2016 2017 2018 2019 2020
Gesamtrendite (%) (SGSU) - - - - 2.48
Vergleichsindex (%) (SGSU) - - - - 3.32

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in GBP angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen Per 18-Jun-2021 GBP 49'346'025
Fondsvermögen Per 18-Jun-2021 USD 232'183'670.79
Basiswährung USD
Währung der Reihe GBP
Auflegungsdatum des Fonds 12-Dez-2018
Auflegung Anteilsklasse 26-Jun-2019
Anlageklasse Obligationen
Gesamtkostenquote (TER) 0.17%
Produktstruktur Physisch
Methodik Sampling
Domizil Irland
OGAWs Ja
Vergleichsindex Bloomberg Barclays MSCI US Corporate 0-3 Sustainable SRI Index
SFDR-Klassifizierung Artikel 8
Ausschüttungshäufigkeit Halbjährlich
Wertpapierleiheertrag -
Rebalancing-Intervall Monatlich
ISIN IE00BK7Y2S64
Valoren 48370017
Bloomberg-Ticker SGSU LN
Emittent iShares II plc
Fondsmanager BlackRock Asset Management Ireland Limited
Verwalter State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Gewinnverwendung ausschüttend

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Umlaufende Anteile Per 18-Jun-2021 9'942'805
Anzahl der Positionen Per 17-Jun-2021 832
Stand Vergleichsindex Per 18-Jun-2021 USD 120.44
Vergleichsindex Ticker BMSRTRUU
Ausschüttungsrendite Per 17-Jun-2021 1.46%
Coupon Per 17-Jun-2021 2.79%
Geschäftsjahresende 31 Oktober
Optionsbereinigte Duration Per 17-Jun-2021 1.50
Restlaufzeit Per 17-Jun-2021 1.55 Jahre
Effektivverzinsung Per 17-Jun-2021 0.47%

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften können Anlegern dabei helfen, Nachhaltigkeitsüberlegungen nichtfinanzieller Art in ihren Anlageprozess zu integrieren. Diese Kennzahlen ermöglichen es Anlegern, Fonds auf der Grundlage ihrer Umwelt-, Sozial- und Governance-Risiken und -Chancen (ESG) zu bewerten. Diese Analyse kann Einblicke in die effektive Verwaltung und die langfristigen finanziellen Perspektiven eines Fonds liefern.


Die nachstehenden Kennzahlen dienen ausschliesslich Transparenz- und Informationszwecken. Das Vorliegen von ESG-Bewertungen ist jedoch nicht als Hinweis darauf zu verstehen, wie und ob ESG-Faktoren in einen Fonds integriert werden. Die Kennzahlen beruhen auf ESG-Fondsbewertungen von MSCI. Sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels eines Fonds vorgesehen, werden durch die Kennzahlen weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Ebenso wenig können Rückschlüsse über eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds gezogen werden. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.


Eine detaillierte Erklärung der den Nachhaltigkeitseigenschaften zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter nachstehenden Links verfügbar.

MSCI ESG-Fondsbewertung (AAA-CCC) Per 07-Jun-2021 AA
MSCI ESG-Qualitätswert (0-10) Per 07-Jun-2021 8.17
MSCI ESG-Qualitätswert - Perzentil Vergleichsgruppe Per 07-Jun-2021 98.52
MSCI ESG-%-Abdeckung Per 07-Jun-2021 99.99
Globale Lipper-Klassifizierung des Fonds Per 07-Jun-2021 Bond USD Corporates
MSCI-gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/$M UMSATZ) Per 07-Jun-2021 56.72
Fonds in der Vergleichsgruppe Per 07-Jun-2021 270
Sämtliche Daten stammen aus ESG-Fondsbewertungen von MSCI per 07-Jun-2021 auf Grundlage der Bestände per 30-Apr-2021. Daher können die Nachhaltigkeitseigenschaften eines Fonds gegebenenfalls von den ESG-Fondsbewertungen von MSCI abweichen.

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen. Bei neu aufgelegten Fonds sind Nachhaltigkeitseigenschaften in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhalten Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, an denen der Fonds über seine Anlagen beteiligt sein kann.


Die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erlauben keinerlei Aufschluss über das Anlageziel eines Fonds und, sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, werden durch die Kennzahlen weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Ebenso wenig können Rückschlüsse über eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds gezogen werden. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.


Eine detaillierte Erklärung der den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter den nachstehenden Links verfügbar.

MSCI - Umstrittene Waffen Per 17-Jun-2021 0.00%
MSCI - Unternehmen, die den Global Compact der Vereinigten Nationen nicht einhalten Per 17-Jun-2021 0.00%
MSCI - Atomwaffen Per 17-Jun-2021 0.00%
MSCI - Kraftwerkskohle Per 17-Jun-2021 0.00%
MSCI - Zivile Feuerwaffen Per 17-Jun-2021 0.00%
MSCI - Ölsand Per 17-Jun-2021 0.00%
MSCI - Tabak Per 17-Jun-2021 0.00%

Abdeckung der geschäftlichen Beteiligungen Per 17-Jun-2021 99.78%
Nicht abgedeckter prozentualer Anteil des Fonds Per 17-Jun-2021 0.22%
Die hierüber für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements in geschäftlichen Beteiligungen von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und ausgewiesen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research mehr als 5 % ihres Umsatzes mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden erwirtschaften. Für Engagements in Unternehmen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research anderweitige Umsätze mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden (bei einer Umsatzschwelle von 0 %) erzielen, verhält es sich wie folgt: Für Kraftwerkskohle 0.00% und für Ölsande 4.04%.

BlackRock berechnet die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen anhand der Daten von MSCI ESG Research und erstellt auf diese Weise Profile der einzelnen geschäftlichen Beteiligungen eines jeden Unternehmens. BlackRock nutzt diese Daten, um einen umfassenden Überblick über die Bestände zu erhalten und das Marktwertrisiko eines Fonds in den oben aufgeführten Bereichen der Unternehmensbeteiligung herzuleiten.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen dienen lediglich dazu, Unternehmen aufzuzeigen, die nach den Analyseergebnissen von MSCI an einer abgedeckten Tätigkeit beteiligt sind. Es kann somit der Fall eintreten, dass zusätzliche Beteiligungen an diesen abgedeckten Tätigkeiten bestehen, die jedoch nicht von MSCI abgedeckt sind. Diese Informationen sollten nicht zur Erstellung umfassender Listen von Unternehmen ohne entsprechende Beteiligung verwendet werden. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur dann angezeigt, wenn mindestens 1 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt werden.

 

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

  • Irland

  • Schweiz

  • Vereinigtes Königreich

Positionen

Positionen

Per 17-Jun-2021
Ticker ISIN Name Sektor Standort Anlageklasse Nominale Marktwert Gewichtung (%) Kurs Börse Fälligkeit Coupon Marktwährung Laufzeit Nominalwert
Per 17-Jun-2021
Emittent Gewichtung (%)
JPMORGAN CHASE & CO 3.41
BANK OF AMERICA CORP 3.31
MORGAN STANLEY 3.08
CITIGROUP INC 2.87
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 2.83
Emittent Gewichtung (%)
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 1.79
APPLE INC 1.71
ABBVIE INC 1.64
HSBC HOLDINGS PLC 1.52
ORACLE CORPORATION 1.50
Emittententicker Name Anlageklasse Gewichtung (%) Kurs Nominale Marktwert Nominalwert Sektor ISIN Coupon Fälligkeit Börse Standort Marktwährung Laufzeit
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 17-Jun-2021

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 17-Jun-2021

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Ein geografisches Engagement bezieht sich grundsätzlich auf den Sitz der Emittenten der Wertpapiere, die in dem Produkt gehalten, zusammengesetzt und anschließend als ein Anteil der Gesamtpositionen des Produkts ausgedrückt werden. In einigen Fällen kann es jedoch den Ort wiedergeben, in dem der Emittent der Wertpapiere einen Großteil seiner Geschäftstätigkeit ausübt.
Per 17-Jun-2021

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 17-Jun-2021

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 17-Jun-2021

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Die Bewertung der Kreditqualität der dem Fonds zugrunde liegenden Wertpapiere erfolgt durch S&P, Moody’s und Fitch und wird in die entsprechende Ratingkategorie von S&P umgerechnet. Diese Aufstellung wird von BlackRock bereitgestellt. Dabei wird der Mittelwert des Ratings der drei Agenturen verwendet, wenn alle drei Agenturen ein Rating vorgenommen haben, der geringere Wert, wenn das Wertpapier nur von zwei Agenturen bewertet wurde und ein einziges Rating, wenn kein weiteres zur Verfügung steht. Wird ein Wertpapier nicht bewertet, bedeutet dies nicht notwendigerweise, dass es von geringer Kreditqualität ist. Ein Rating unterhalb Investment-Grade entspricht einem Rating von BB und schlechter. Rating und Kreditqualität eines Portfolios können sich im Laufe der Zeit verändern.

Die Allokation kann sich ändern.

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker Regulierte Investmentgesellschaft Bloomberg INAV Reuters-INAV ISIN WKN Valor Common Code (EOC) iNAV ISIN
London Stock Exchange SGSU GBP 28-Jun-2019 BK9ZD73 SGSU LN SGSU.L - - IE00BK7Y2S64 A2PLYU 48370017 - -

Unterlagen

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