Aktien

BSF Global Equity Absolute Return Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Kreditrisiko, Zinsschwankungen und/oder der Ausfall eines Emittenten haben wesentliche Auswirkungen auf die Wertentwicklung von festverzinslichen Wertpapiere. Potenzielle oder tatsächliche Herabstufungen der Kreditwürdigkeit können zu einem Anstieg des Risikos führen. Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren wird ggf. durch tägliche Kursbewegungen an den Börsen beeinträchtigt. Weitere Faktoren sind Meldungen aus Politik und Wirtschaft und wichtige Unternehmensereignisse und -ergebnisse. Infolge seiner Anlagestrategie entspricht die Entwicklung eines Fonds mit absoluter Rendite nicht unbedingt den Markttendenzen oder kann dieser nicht den vollständigen Umfang der Vorteile eines positiven Marktumfelds ausschöpfen. Derivate reagieren äußerst stark auf Änderungen des Vermögenswerts, der ihnen zugrunde liegt, und können die Höhe der Verluste und Gewinne steigern. Der Fondswert ist demzufolge größeren Schwankungen unterlegen. Die Auswirkungen auf den Fonds können größer sein, wenn Derivate auf umfassende oder komplexe Weise eingesetzt werden.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Loading

Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Klicken Sie hier zur Vollansicht

Ausschüttungen

Dieser Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor.

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 3 Jahren. Es kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde, und ihn mit seiner Benchmark zu vergleichen.

  2017 2018 2019 2020 2021
Gesamtrendite (%) 2.9 13.0 -8.7
Vergleichs-Benchmark 1 (%) 2.6 1.1 0.2
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-18.06 -3.06 - - -2.48
Vergleichs-Benchmark 1 (%) 1.59 1.00 - - 1.40
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-13.53 2.85 3.32 0.30 -18.06 -8.90 - - -9.47
Vergleichs-Benchmark 1 (%) 1.58 0.33 0.85 1.36 1.59 3.03 - - 5.68
  Von
30.Sep.2017
Bis
30.Sep.2018
Von
30.Sep.2018
Bis
30.Sep.2019
Von
30.Sep.2019
Bis
30.Sep.2020
Von
30.Sep.2020
Bis
30.Sep.2021
Von
30.Sep.2021
Bis
30.Sep.2022
Gesamtrendite (%)

Per 30-Sep-2022

- - 8.82 6.95 -23.70
Vergleichs-Benchmark 1 (%)

Per 30-Sep-2022

- - 1.57 0.21 0.98

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen Per 06-Dez-2022 USD 58'837'536.05
Auflegung Anteilsklasse 30-Nov-2018
Auflegungsdatum des Fonds 12-Dez-2018
Währung der Reihe EUR
Basiswährung USD
Anlageklasse Aktien
Vergleichs-Benchmark 1 3 Month SOFR Compounded in Arrears plus 26.1 basis point spread
SFDR-Klassifizierung Andere
Ausgabeaufschlag 5.00%
Laufende Gebühren 1.85%
Kostenquote 1.50%
Benchmark-Erfolgsgebühr 20.00%
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 5'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 1'000.00
Ausschüttungshäufigkeit -
Gewinnverwendung ausschüttend
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-Kategorie Long/Short Equity - Other
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker BSGA4HE
ISIN LU1908247569
SEDOL BH3Z3V2

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 30-Nov-2022 81
Gleitende 12M-Rendite Per - -
Standard Deviation (3y) Per 30-Nov-2022 9.70%
3J-Beta Per 30-Nov-2022 3.67
KGV Per 30-Nov-2022 13.07
KBV Per 30-Nov-2022 5.97

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Um ein ESG-Fondsrating von MSCI zu erhalten, muss ein Fonds zu 65% (brutto) aus Beständen bestehen, die von MSCI ESG Research nach ESG-Gesichtspunkten bewertet werden (bestimmte Barbestände und andere Anlagearten, die von MSCI als nicht relevant für die ESG-Analyse eingestuft werden, werden vor der Berechnung der Bruttogewichtung ausgeschlossen; die absoluten Werte von Short-Positionen werden berücksichtigt, diese aber als ungedeckt behandelt). Zudem muss der Haltezeitpunkt der Fondsbestände weniger als ein Jahr betragen und der Fonds mindestens zehn Wertpapiere umfassen. Für neu aufgelegte Fonds sind die Nachhaltigkeitsmerkmale in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar. Für diesen Fonds stehen derzeit keine Ratings von MSCI zur Verfügung.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhalten Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, an denen der Fonds über seine Anlagen beteiligt sein kann.


Die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erlauben keinerlei Aufschluss über das Anlageziel eines Fonds und, sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, werden durch die Kennzahlen weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Ebenso wenig können Rückschlüsse über eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds gezogen werden. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.


Eine detaillierte Erklärung der den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter den nachstehenden Links verfügbar.

MSCI - Umstrittene Waffen Per 30-Nov-2022 0.00%
MSCI - Unternehmen, die den Global Compact der Vereinigten Nationen nicht einhalten Per 30-Nov-2022 0.00%
MSCI - Atomwaffen Per 30-Nov-2022 0.00%
MSCI - Kraftwerkskohle Per 30-Nov-2022 0.00%
MSCI - Zivile Feuerwaffen Per 30-Nov-2022 0.00%
MSCI - Ölsand Per 30-Nov-2022 1.51%
MSCI - Tabak Per 30-Nov-2022 0.00%

Abdeckung der geschäftlichen Beteiligungen Per 30-Nov-2022 73.50%
Nicht abgedeckter prozentualer Anteil des Fonds Per 30-Nov-2022 25.93%
Die hierüber für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements in geschäftlichen Beteiligungen von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und ausgewiesen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research mehr als 5 % ihres Umsatzes mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden erwirtschaften. Für Engagements in Unternehmen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research anderweitige Umsätze mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden (bei einer Umsatzschwelle von 0 %) erzielen, verhält es sich wie folgt: Für Kraftwerkskohle 0.00% und für Ölsande 1.51%.

BlackRock berechnet die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen anhand der Daten von MSCI ESG Research und erstellt auf diese Weise Profile der einzelnen geschäftlichen Beteiligungen eines jeden Unternehmens. BlackRock nutzt diese Daten, um einen umfassenden Überblick über die Bestände zu erhalten und das Marktwertrisiko eines Fonds in den oben aufgeführten Bereichen der Unternehmensbeteiligung herzuleiten.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen dienen lediglich dazu, Unternehmen aufzuzeigen, die nach den Analyseergebnissen von MSCI an einer abgedeckten Tätigkeit beteiligt sind. Es kann somit der Fall eintreten, dass zusätzliche Beteiligungen an diesen abgedeckten Tätigkeiten bestehen, die jedoch nicht von MSCI abgedeckt sind. Diese Informationen sollten nicht zur Erstellung umfassender Listen von Unternehmen ohne entsprechende Beteiligung verwendet werden. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur dann angezeigt, wenn mindestens 1 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt werden.

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Mit der Einbeziehung von ESG-Faktoren fliessen neben den klassischen Messgrössen ebenfalls Informationen und Erkenntnisse über Umwelt, Soziales und Governance (ESG) in die Anlageentscheidung ein, um auf diese Weise die langfristigen finanziellen Ergebnisse eines Portfolios zu steigern. Sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, bedeutet die Einbeziehung jedoch nicht, dass der Fonds ein ESG-orientiertes Anlageziel verfolgt. Vielmehr wird beschrieben, wie ESG-Informationen im Rahmen des Gesamtanlageprozesses berücksichtigt werden.


Der Fondsmanager berücksichtigt ESG-Überlegungen in Kombination mit anderen Informationen in der Analyse- und Entscheidungsphase des Anlageprozesses. Dazu können relevante Erkenntnisse Dritter sowie interne Kommentare und Beiträge vom BlackRock Investment Stewardship-Team zu Governance-Fragen gehören. Im Rahmen seiner fortlaufenden Portfolioüberwachung führt der Fondsmanager zusammen mit der Risk and Quantitative Analysis Group von BlackRock und den Chief Investment Officers regelmässige Überprüfungen des Portfolios durch. Neben Abwägungen der wesentlichen ESG-Risiken und nachhaltigkeitsbezogenen Geschäftsbeteiligungen eines Portfolios beinhaltet diese Überprüfung ebenfalls klimabezogene Kennzahlen und weitere Faktoren.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

James Bristow
James Bristow
Gareth Williams
Gareth Williams

Positionen

Positionen

Per 30-Nov-2022
Name Gewichtung (%)
SONY GROUP CORP 2.88
KONINKLIJKE DSM NV 2.71
ROCHE HOLDING AG 2.54
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 2.31
LAIR LIQUIDE SA POUR LETUDE ET LEXPLO DES PROCEDES GEORGES CLAUDE SA 2.24
Name Gewichtung (%)
RECRUIT HOLDINGS CO LTD 2.24
NOVO NORDISK A/S 2.19
LONZA GROUP AG 2.13
INFINEON TECHNOLOGIES AG 2.08
WALT DISNEY CO 2.03
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30-Nov-2022

% des Marktwertes

Per 30-Nov-2022

% des Marktwertes

Derzeit sind leider keine Länder/Regionen verfügbar.
Per 30-Nov-2022

% des Marktwertes

Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE A4 HEDGED EUR - 90.57 -0.41 -0.45 06-Dez-2022 109.19 86.78 LU1908247569 -
KLASSE X2 USD - 108.32 -0.50 -0.46 06-Dez-2022 125.33 102.20 LU1908248377 -
Class Z2 USD - 101.60 -0.48 -0.47 06-Dez-2022 118.54 96.32 LU1908247726 -
KLASSE I2 EUR - 105.50 -0.30 -0.28 06-Dez-2022 114.55 99.72 LU1919855756 -
KLASSE X2 HEDGED AUD - 82.32 -0.37 -0.45 06-Dez-2022 95.94 78.01 LU2310089425 -
Class Z2 Hedged CHF - 93.47 -0.43 -0.46 06-Dez-2022 111.97 89.46 LU1908248294 -
KLASSE E2 EUR - 104.33 -0.30 -0.29 06-Dez-2022 114.74 99.30 LU1919855673 -
KLASSE D2 EUR - 108.50 -0.30 -0.28 06-Dez-2022 118.07 102.69 LU1919855590 -
Class Z2 Hedged GBP - 97.58 -0.46 -0.47 06-Dez-2022 115.03 93.02 LU1908248021 -
Class Z2 Hedged EUR - 94.38 -0.43 -0.45 06-Dez-2022 112.72 90.25 LU1908247999 -
KLASSE D2 USD - 99.20 -0.47 -0.47 06-Dez-2022 116.26 94.29 LU1908247643 -

Unterlagen

Unterlagen