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FRMX
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF
Bitte beachten Sie, dass bei iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF MXN am 20. Dezember 2018 eine Anteilszusammenlegung im Verhältnis 100:1 durchgeführt wurde, was zur Erhöhung des Anteilspreises und zu einer Verminderung der Zahl der ausgegebenen Anteile führte. Das Gesamtnettovermögen der Anteilklasse und die Wertentwicklung der Anteilklasse waren davon nicht betroffen.
Bitte beachten Sie, dass bei iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF MXN am 20. Dezember 2018 eine Anteilszusammenlegung im Verhältnis 100:1 durchgeführt wurde, was zur Erhöhung des Anteilspreises und zu einer Verminderung der Zahl der ausgegebenen Anteile führte. Das Gesamtnettovermögen der Anteilklasse und die Wertentwicklung der Anteilklasse waren davon nicht betroffen.
Überblick
WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.
Wichtige Informationen: Der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus werden Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden. Zwei Hauptrisiken in Verbindung mit festverzinslichen Anlagen sind das Zinsrisiko und das Kreditrisiko. In der Regel kommt es bei steigenden Zinsen zu einem entsprechenden Verlust des Marktwertes von Anleihen. Das Kreditrisiko bezieht sich auf die Möglichkeit, dass der Emittent der Anleihe nicht in der Lage sein wird, den Kapitalbetrag zurückzuzahlen und Zinszahlungen zu leisten. Der Fonds investiert in hochverzinsliche Anleihen. Unternehmen, die höher rentierende Anleihen ausgeben, bergen in der Regel ein höheres Ausfallrisiko bezüglich der Rückzahlung. Bei einem Ausfall kann der Wert Ihrer Anlage sinken. Die wirtschaftlichen Bedingungen und Zinssätze können den Wert höher rentierender Anleihen ebenfalls erheblich beeinträchtigen. Das Kreditrisiko bezieht sich auf die Möglichkeit, dass der Emittent der Anleihe nicht in der Lage sein wird, die Rückzahlung zu tätigen. Der Fonds investiert in festverzinsliche Wertpapiere, die von Unternehmen ausgegeben werden. Es besteht ein Ausfallrisiko, da das ausgebende Unternehmen möglicherweise fällige Erträge nicht aus- oder am Ende der Laufzeit das fällige Kapital nicht an den Fonds zurückzahlt. Durch Währungsabsicherung sollen die Auswirkungen von Währungsschwankungen zwischen der Basiswährung und der Währung, in die ein Teil oder sämtliche der zugrunde liegenden Anlagen übertragen werden, verringert werden. Je nach Wechselkurs kann sich dies positiv oder negativ auf die Wertentwicklung des Fonds auswirken.Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.
WERTENTWICKLUNG
WERTENTWICKLUNG
-
Renditen
Dieser Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor.
Dieser Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor.
Dieser Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor.
Dieser Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor.
Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.
Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in MXN angezeigt, die Wertentwicklung des Fonds in USD angezeigt.
Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.
Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.
Reinvestments
Dieser Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor.
ECKDATEN
ECKDATEN
Fondsvermögen
Per 15-Feb-2019
MXN 51'956'096
Fondsvermögen
Per 15-Feb-2019
USD 2'018'009'869.86
Basiswährung
USD
Währung der Reihe
MXN
Auflegungsdatum des Fonds
10-Jul-2017
Auflegung Anteilsklasse
31-Aug-2018
Anlageklasse
Obligationen
Domizil
Irland
Vergleichsindex
Bloomberg Barclays US Floating Rate Note < 5 Years Index
Ausschüttungshäufigkeit
Wie häufig bei dem Produkt Ausschüttungen erfolgen. Meistens werden Ausschüttungen jährlich, halbjährlich oder vierteljährlich vorgenommen.
Keine
Wertpapierleiheertrag
Die annualisierte Rendite aus der Wertpapierleihe entspricht dem Nettoertrag des Fonds aus der Wertpapierleihe der letzten 12 Monate geteilt durch den durchschnittlichen NAV des Fonds im selben Zeitraum.
-
Rebalancing-Intervall
Monatlich
ISIN
IE00BDDRDZ46
Valoren
-
Bloomberg-Ticker
FRMXNX IX
Emittent
iShares II plc
Fondsmanager
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Verwalter
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depotbank
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Gewinnverwendung
thesaurierend
PORTFOLIOMERKMALE
PORTFOLIOMERKMALE
Umlaufende Anteile
Per 15-Feb-2019
100'400
Stand Vergleichsindex
Per 15-Feb-2019
USD 136.39
Vergleichsindex Ticker
BFU5TRUU
Ausschüttungsrendite
Die Ausschüttungsrendite bezeichnet das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens während der vergangenen zwölf Monate zum aktuellen NAV des Produkts.
Per -
-
Geschäftsjahresende
31-Okt-2019
Optionsbereinigte Duration
Ein Maß dafür, wie der Kurs einer Anleihe oder der Anteilspreis eines Portfolios auf Zinsänderungen reagiert. Durch die „Option-Adjusted-Spread” werden mögliche Veränderungen der aus einer Anleihe erwarteten Cashflows infolge von Zinsänderungen berücksichtigt.
Per 15-Feb-2019
0.13
Restlaufzeit
Die gewichtete durchschnittliche Fälligkeit gibt die Zeit bis zur Fälligkeit bzw. Rückzahlung des durchschnittlichen Wertpapiers des Fonds an. Sie gibt Aufschluss über die Sensitivität eines Anleihefonds gegenüber Zinsänderungen. Ein längere gewichtete durchschnittliche Fälligkeit impliziert eine größere Volatilität als Reaktion auf Zinsänderungen.
Per 15-Feb-2019
2.01 Jahre
Positionen
Positionen
Per 15-Feb-2019
| Ticker | ISIN | Name Emittent | Sektor | Land | Anlageklasse | Nominale | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Börse | Fälligkeit | Coupon | Marktwährung | Laufzeit | Nominalwert |
|---|
Per 15-Feb-2019
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | 3.74 |
| INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK | 2.80 |
| MORGAN STANLEY | 2.57 |
| CITIGROUP INC | 2.26 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 2.06 |
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| ASIAN DEVELOPMENT BANK | 2.01 |
| UNITED STATES TREASURY | 1.98 |
| WELLS FARGO & COMPANY | 1.84 |
| HSBC HOLDINGS PLC | 1.80 |
| BANK OF AMERICA CORP | 1.58 |
| Emittententicker | Name Emittent | Anlageklasse | Gewichtung (%) | Kurs | Nominale | Marktwert | Nominalwert | Sektor | ISIN | Coupon | Fälligkeit | Börse | Land | Marktwährung | Laufzeit |
|---|
Wertpapierleihe ist in der Vermögensverwaltung eine etablierte und streng regulierte Praxis. Sie bezeichnet die Übertragung von Wertpapieren (wie Aktien oder Anleihen) von einem Verleiher (iShares Fonds) an einen Dritten (Entleiher), der dem Verleiher eine Sicherheit (Pfand des Entleihers) in Form von Aktien, Anleihen oder Barmitteln bereitstellt und eine Gebühr zahlt. Diese Gebühr ist eine Zusatzeinnahme für den Fonds und kann zu einer Senkung der Gesamtkosten eines ETF beitragen.
Wertpapierleihe gehört bei BlackRock zu den zentralen Funktionen der Anlageverwaltung mit speziellen Handels-, Research- und Technologieexperten. Das Wertpapierleiheprogramm zielt auf hervorragende absolute Renditen für unsere Kunden bei gleichzeitiger Einhaltung eines geringen Risikoprofils ab. Fonds, die Wertpapierleihgeschäfte durchführen, behalten 62.5 % der Einnahmen, während BlackRock 37.5 % der Einnahmen erhält und sämtliche Betriebskosten abdeckt, die durch die Transaktionen im Rahmen der Wertpapierleihe entstehen.
Der auf dieser Seite angezeigte Sicherheitenbestand wird für Tage angezeigt, an denen der Fonds, der Wertpapierleihgeschäfte durchführt, über ein offenes Leihgeschäft verfügte.
12M Zusammenfassung Kreditgewährung der per -~
- Wertpapierleiheertrag*: -
- Durschn. verliehen (% der AUM): -
- Maximum On-Loan (% der AUM)†: -
- Besicherung (% des Kredits): -
Per 14-Feb-2019
| Name | Ticker | ISIN | SEDOL | Land | Anlageklasse | Gewichtung (%) |
|---|
Kombinationen Wertpapierleihe/Sicherheiten und Besicherungsniveaus**
| Arten von Sicherheiten | |||
|---|---|---|---|
| Art des Leihgeschäfts | Aktien | Staats-, supranationale und Agency-Anleihen | Barmittel (keine Wiederanlage) |
| Aktien | 105%-112% | 105%-106% | 105%-108% |
| Staatsanleihen | 110%-112% | 102.5%-106% | 102.5%-105% |
| Unternehmensanleihen | 110%-112% | 104%-106% | 103.5%-105% |
Die in der Tabelle zum Sicherheitenbestand enthaltenen Informationen beziehen sich auf Wertpapiere, die im Rahmen des Wertpapierleiheprogramms für den betreffenden Fonds in den Sicherheiten-Korb aufgenommen wurden. Die in diesem Material enthaltenen Informationen wurden eigenen und externen Quellen entnommen, die von BlackRock als zuverlässig erachtet werden. Es kann keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Informationen übernommen werden. Es liegt im alleinigen Ermessen des Lesers, sich auf dieses Material zu verlassen. Das zentrale Risiko der Wertpapierleihe besteht darin, dass der Entleiher seiner Verpflichtung zur Rückgabe der entliehenen Wertpapiere nicht nachkommt und der Wert der verwerteten Sicherheiten die Kosten des Rückkaufs der Wertpapiere nicht deckt, wodurch dem Fonds ein Verlust in Höhe der Deckungslücke entsteht.
~Die Informationen in der Tabelle „Zusammenfassung Leihgeschäft“ werden nicht für Fonds angezeigt, die für einen Zeitraum von weniger als 12 Monaten Wertpapierleihgeschäfte durchgeführt haben.
* Die annualisierte Rendite aus Wertpapierleihgeschäften errechnet sich aus den ungeprüften Nettoeinnahmen des Fonds aus der Wertpapierleihe über einen Zeitraum von 12 Monaten, dividiert durch den durchschnittlichen NAV des Fonds im selben Zeitraum. 62.5 % aller Einnahmen aus der Wertpapierleihe werden direkt in den Fonds gezahlt; BlackRock erhält 37.5 % der Einnahmen als Vergütung zur Abdeckung sämtlicher Betriebskosten. BlackRock verfolgt die Politik, vierteljährlich mit einer einmonatigen Verzögerung Angaben zur Wertentwicklung zu veröffentlichen. Das bedeutet, dass die Renditen für den Zeitraum vom 01/01/2015 bis 31/12/2015 ab dem 01/02/2016 veröffentlicht werden können.
+Das maximale Leihvolumen kann im Laufe der Zeit Schwankungen unterliegen.
**Die Parameter für die Besicherung hängen von der Kombination aus Sicherheiten und Wertpapierleihe ab; der Grad der Überbesicherung kann zwischen 102,5 % und 112 % schwanken. In diesem Zusammenhang bedeutet „Überbesicherung“, dass der gesamte Verkehrswert der geleisteten Sicherheiten den Gesamtwert der entliehenen Wertpapiere übersteigt.
Diese Sicherheitenparameter werden auf fortlaufender Basis überprüft und können Veränderungen unterworfen sein.
~Die Informationen in der Tabelle „Zusammenfassung Leihgeschäft“ werden nicht für Fonds angezeigt, die für einen Zeitraum von weniger als 12 Monaten Wertpapierleihgeschäfte durchgeführt haben.
* Die annualisierte Rendite aus Wertpapierleihgeschäften errechnet sich aus den ungeprüften Nettoeinnahmen des Fonds aus der Wertpapierleihe über einen Zeitraum von 12 Monaten, dividiert durch den durchschnittlichen NAV des Fonds im selben Zeitraum. 62.5 % aller Einnahmen aus der Wertpapierleihe werden direkt in den Fonds gezahlt; BlackRock erhält 37.5 % der Einnahmen als Vergütung zur Abdeckung sämtlicher Betriebskosten. BlackRock verfolgt die Politik, vierteljährlich mit einer einmonatigen Verzögerung Angaben zur Wertentwicklung zu veröffentlichen. Das bedeutet, dass die Renditen für den Zeitraum vom 01/01/2015 bis 31/12/2015 ab dem 01/02/2016 veröffentlicht werden können.
+Das maximale Leihvolumen kann im Laufe der Zeit Schwankungen unterliegen.
**Die Parameter für die Besicherung hängen von der Kombination aus Sicherheiten und Wertpapierleihe ab; der Grad der Überbesicherung kann zwischen 102,5 % und 112 % schwanken. In diesem Zusammenhang bedeutet „Überbesicherung“, dass der gesamte Verkehrswert der geleisteten Sicherheiten den Gesamtwert der entliehenen Wertpapiere übersteigt.
Diese Sicherheitenparameter werden auf fortlaufender Basis überprüft und können Veränderungen unterworfen sein.
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 15-Feb-2019
% des Marktwertes
Per 15-Feb-2019
% des Marktwertes
Die geografische Verteilung der Vermögenswerte wird als summierter Prozentsatz des Gesamtvermögens des Fonds dargestellt, und umfasst in erster Linie die Länder, in denen die Emittenten der Wertpapiere beheimatet sind, und die im Portfolio des Fonds gehalten werden. In einigen Fällen kann sich die Verteilung auch auf die Länder beziehen, in denen der Emittenten der Wertpapiere den überwiegenden Teil seiner operativen Tätigkeit ausführt.
Per 15-Feb-2019
% des Marktwertes
Per 15-Feb-2019
% des Marktwertes
Per 15-Feb-2019
% des Marktwertes
Die Allokation kann sich ändern.
Börsenhandel
| Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker | Regulierte Investmentgesellschaft | Bloomberg INAV | Reuters-INAV | ISIN | WKN | Valor | Common Code (EOC) | iNAV ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATS CHI-X EUROPE | FRMXNX | USD | 04-Sep-2018 | BDDRDZ4 | FRMXNX IX | FRMXNx.CHI | - | - | IE00BDDRDZ46 | - | - | - | - |
| Berne Stock Exchange | FRMX | CHF | 27-Dez-2018 | BDDRDZ4 | FRMXNX IX | FRMX.BN | - | - | IE00BDDRDZ46 | - | - | - | - |
| Bolsa Mexicana De Valores | FRMXNX | MXN | 31-Dez-2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |