Obligationen

BGF ESG Emerging Markets Corporate Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Schwellenländer reagieren generell anfälliger auf wirtschaftliche oder politische Störungen als Industrieländer. Weitere Einflussfaktoren sind ein höheres „Liquiditätsrisiko“, Begrenzungen bei der Anlage in oder der Übertragung von Assets, ausfallende oder verzögerte Lieferung von Wertpapieren (WP) oder Zahlungen an den Fonds. Währungsrisiko: Der Fonds legt in anderen Währungen an. Wechselkursänderungen wirken sich daher auf den Anlagewert aus. Derivate reagieren äußerst stark auf Änderungen des Vermögenswerts, der ihnen zugrunde liegt, und können die Höhe der Verluste und Gewinne steigern. Der Fondswert ist demzufolge größeren Schwankungen unterlegen. Die Auswirkungen auf den Fonds können größer sein, wenn Derivate auf umfassende oder komplexe Weise eingesetzt werden.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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WERTENTWICKLUNG

WERTENTWICKLUNG

  • Renditen

Die Wertentwicklung ist nicht ausgewiesen, da keine Daten zur Wertentwicklung von über einem Jahr vorliegen.
Die Wertentwicklung ist nicht ausgewiesen, da keine Daten zur Wertentwicklung von über einem Jahr vorliegen.
Die Wertentwicklung ist nicht ausgewiesen, da keine Daten zur Wertentwicklung von über einem Jahr vorliegen.
Die Wertentwicklung ist nicht ausgewiesen, da keine Daten zur Wertentwicklung von über einem Jahr vorliegen.

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD und die des Referenzindes des Hedgefonds in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Reinvestments

Dieser Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor.

ECKDATEN

ECKDATEN

Fondsvolumen (Mio.) Per 23-Apr-2019 USD 26.68
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 09-Jul-2018
Auflegung Anteilsklasse 29-Aug-2018
Anlageklasse Obligationen
Morningstar-Kategorie Global Emerging Markets Corporate Bond
Vergleichsindex J.P. Morgan ESG-Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 0.88%
ISIN LU1864664203
Bloomberg-Ticker BEECI2U
Ausgabeaufschlag -
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL BFXNHT8
Bloomberg Vergleichsindex Ticker -
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage USD 10'000'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen USD 1'000.00
Gewinnverwendung thesaurierend

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Jack Deino
Jack Deino
Jane Yu
Jane Yu
Mark Yu
Mark Yu

Positionen

Positionen

Per 29-Mär-2019
Name Gewichtung (%)
BANCO DO BRASIL (GRAND CAYMAN BRAN RegS 6.25 12/31/2049 2.54
ITAU UNIBANCO HOLDING SA (CAYMAN I MTN RegS 6.125 12/31/2049 2.39
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S. RegS 6.25 03/25/2029 2.12
TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONA RegS 5.55 11/01/2028 2.01
EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO ENAP RegS 4.375 10/30/2024 1.97
Name Gewichtung (%)
SACI FALABELLA RegS 3.75 04/30/2023 1.96
SURA ASSET MANAGEMENT RegS 4.875 04/17/2024 1.96
ADCB FINANCE CAYMAN LTD MTN RegS 4 03/29/2023 1.90
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES RegS 4 02/11/2023 1.90
STAR ENERGY GEOTHERMAL WAYANG WIND RegS 6.75 04/24/2033 1.76
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 29-Mär-2019

% des Marktwertes

Per 29-Mär-2019

% des Marktwertes

Per 29-Mär-2019

% des Marktwertes

Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 29-Mär-2019

% des Marktwertes

Per 29-Mär-2019

% des Marktwertes

Per 29-Mär-2019

% des Marktwertes

Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE I2 USD - 10.60 0.00 0.00 10.60 9.91 - LU1864664203 - -
Class E5 Hedged EUR Vierteljährlich 10.10 0.00 0.00 10.12 9.73 - LU1864664112 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF Keine 10.27 0.00 0.00 10.27 9.74 - LU1817796599 - -
KLASSE D2 USD Keine 10.54 0.00 0.00 10.54 9.86 - LU1817796086 - -
KLASSE I2 EUR - 9.46 0.04 0.42 9.46 8.49 - LU1864664385 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 10.30 0.01 0.10 10.30 9.78 - LU1817796326 - -
KLASSE A2 USD Keine 10.41 0.00 0.00 10.41 9.77 - LU1860487922 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 10.23 0.00 0.00 10.23 9.72 - LU1817796243 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR - 10.27 0.00 0.00 10.27 9.79 - LU1864664039 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR - 10.40 0.01 0.10 10.40 9.84 - LU1864664468 - -

Unterlagen

Unterlagen