Obligationen

BGF ESG Emerging Markets Corporate Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Schwellenländer reagieren generell anfälliger auf wirtschaftliche oder politische Störungen als Industrieländer. Weitere Einflussfaktoren sind ein höheres „Liquiditätsrisiko“, Begrenzungen bei der Anlage in oder der Übertragung von Assets, ausfallende oder verzögerte Lieferung von Wertpapieren (WP) oder Zahlungen an den Fonds. Währungsrisiko: Der Fonds legt in anderen Währungen an. Wechselkursänderungen wirken sich daher auf den Anlagewert aus. Derivate reagieren äußerst stark auf Änderungen des Vermögenswerts, der ihnen zugrunde liegt, und können die Höhe der Verluste und Gewinne steigern. Der Fondswert ist demzufolge größeren Schwankungen unterlegen. Die Auswirkungen auf den Fonds können größer sein, wenn Derivate auf umfassende oder komplexe Weise eingesetzt werden.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Reinvestments

Dieser Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor.
  Von
30.Jun.2016
Bis
30.Jun.2017
Von
30.Jun.2017
Bis
30.Jun.2018
Von
30.Jun.2018
Bis
30.Jun.2019
Von
30.Jun.2019
Bis
30.Jun.2020
Von
30.Jun.2020
Bis
30.Jun.2021
Gesamtrendite (%)

Per 30-Jun-2021

- - - 0.38 6.79
Vergleichsindex (%)

Per 30-Jun-2021

- - - 3.74 8.51
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
6.79 - - - 4.29
Vergleichsindex (%)

Per 30-Jun-2021

8.51 - - - 7.30
  Seit 1.1. 1M 3M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-0.96 0.71 1.71 6.79 - - - 13.30
Vergleichsindex (%)

Per 30-Jun-2021

1.22 0.87 2.06 8.51 - - - 23.33
  2016 2017 2018 2019 2020
Gesamtrendite (%) - - - 10.70 5.34
Verkaufsgebühr p.a. (%) - - - 5.17 0.07
Vergleichsindex (%) - - - 12.76 7.15

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 29-Jul-2021 USD 95.95
Gleitende 12M-Rendite -
Anzahl der Positionen Per 30-Jun-2021 138
Basiswährung U.S. Dollar
Auflegungsdatum des Fonds 09-Jul-2018
Auflegung Anteilsklasse 09-Jul-2018
Anlageklasse Obligationen
Morningstar-Kategorie Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Biased
Vergleichsindex J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified
SFDR-Klassifizierung Artikel 8
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 0.97%
ISIN LU1817796326
Bloomberg-Ticker BGCD2EH
Ausgabeaufschlag 5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL BG0X0X3
Bloomberg Vergleichsindex Ticker -
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 100'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 1'000.00
Gewinnverwendung thesaurierend

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften können Anlegern dabei helfen, Nachhaltigkeitsüberlegungen nichtfinanzieller Art in ihren Anlageprozess zu integrieren. Diese Kennzahlen ermöglichen es Anlegern, Fonds auf der Grundlage ihrer Umwelt-, Sozial- und Governance-Risiken und -Chancen (ESG) zu bewerten. Diese Analyse kann Einblicke in die effektive Verwaltung und die langfristigen finanziellen Perspektiven eines Fonds liefern.


Die nachstehenden Kennzahlen dienen ausschliesslich Transparenz- und Informationszwecken. Das Vorliegen von ESG-Bewertungen ist jedoch nicht als Hinweis darauf zu verstehen, wie und ob ESG-Faktoren in einen Fonds integriert werden. Die Kennzahlen beruhen auf ESG-Fondsbewertungen von MSCI. Sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels eines Fonds vorgesehen, werden durch die Kennzahlen weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Ebenso wenig können Rückschlüsse über eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds gezogen werden. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.


Eine detaillierte Erklärung der den Nachhaltigkeitseigenschaften zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter nachstehenden Links verfügbar.

MSCI ESG-Fondsbewertung (AAA-CCC) Per 07-Jul-2021 BBB
MSCI ESG-Qualitätswert (0-10) Per 07-Jul-2021 4.37
MSCI ESG-Qualitätswert - Perzentil Vergleichsgruppe Per 07-Jul-2021 86.52
MSCI ESG-%-Abdeckung Per 07-Jul-2021 86.83
Globale Lipper-Klassifizierung des Fonds Per 07-Jul-2021 Bond Emerging Markets Global Corpora
MSCI-gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/$M UMSATZ) Per 07-Jul-2021 488.91
Fonds in der Vergleichsgruppe Per 07-Jul-2021 89
Sämtliche Daten stammen aus ESG-Fondsbewertungen von MSCI per 07-Jul-2021 auf Grundlage der Bestände per 28-Feb-2021. Daher können die Nachhaltigkeitseigenschaften eines Fonds gegebenenfalls von den ESG-Fondsbewertungen von MSCI abweichen.

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen. Bei neu aufgelegten Fonds sind Nachhaltigkeitseigenschaften in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhalten Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, an denen der Fonds über seine Anlagen beteiligt sein kann.


Die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erlauben keinerlei Aufschluss über das Anlageziel eines Fonds und, sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, werden durch die Kennzahlen weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Ebenso wenig können Rückschlüsse über eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds gezogen werden. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.


Eine detaillierte Erklärung der den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter den nachstehenden Links verfügbar.

MSCI - Umstrittene Waffen Per 30-Jun-2021 0.00%
MSCI - Unternehmen, die den Global Compact der Vereinigten Nationen nicht einhalten Per 30-Jun-2021 1.54%
MSCI - Atomwaffen Per 30-Jun-2021 0.00%
MSCI - Kraftwerkskohle Per 30-Jun-2021 0.00%
MSCI - Zivile Feuerwaffen Per 30-Jun-2021 0.00%
MSCI - Ölsand Per 30-Jun-2021 0.00%
MSCI - Tabak Per 30-Jun-2021 0.00%

Abdeckung der geschäftlichen Beteiligungen Per 30-Jun-2021 60.36%
Nicht abgedeckter prozentualer Anteil des Fonds Per 30-Jun-2021 41.11%
Die hierüber für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements in geschäftlichen Beteiligungen von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und ausgewiesen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research mehr als 5 % ihres Umsatzes mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden erwirtschaften. Für Engagements in Unternehmen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research anderweitige Umsätze mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden (bei einer Umsatzschwelle von 0 %) erzielen, verhält es sich wie folgt: Für Kraftwerkskohle 0.00% und für Ölsande 0.00%.

Für Zwecke der Übereinstimmung mit der MSCI-Fondsbewertung liegen den gemeldeten Kennzahlen MSCI-Daten zugrunde; die Verwaltung dieses Fonds beruht auf Daten von Sustainalytics.


BlackRock berechnet die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen anhand der Daten von MSCI ESG Research und erstellt auf diese Weise Profile der einzelnen geschäftlichen Beteiligungen eines jeden Unternehmens. BlackRock nutzt diese Daten, um einen umfassenden Überblick über die Bestände zu erhalten und das Marktwertrisiko eines Fonds in den oben aufgeführten Bereichen der Unternehmensbeteiligung herzuleiten.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen dienen lediglich dazu, Unternehmen aufzuzeigen, die nach den Analyseergebnissen von MSCI an einer abgedeckten Tätigkeit beteiligt sind. Es kann somit der Fall eintreten, dass zusätzliche Beteiligungen an diesen abgedeckten Tätigkeiten bestehen, die jedoch nicht von MSCI abgedeckt sind. Diese Informationen sollten nicht zur Erstellung umfassender Listen von Unternehmen ohne entsprechende Beteiligung verwendet werden. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur dann angezeigt, wenn mindestens 1 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt werden.

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Mit der Einbeziehung von ESG-Faktoren fliessen neben den klassischen Messgrössen ebenfalls Informationen und Erkenntnisse über Umwelt, Soziales und Governance (ESG) in die Anlageentscheidung ein, um auf diese Weise die langfristigen finanziellen Ergebnisse eines Portfolios zu steigern. Sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, bedeutet die Einbeziehung jedoch nicht, dass der Fonds ein ESG-orientiertes Anlageziel verfolgt. Vielmehr wird beschrieben, wie ESG-Informationen im Rahmen des Gesamtanlageprozesses berücksichtigt werden.


Der Fondsmanager bezieht ESG-Überlegungen zusammen mit weiteren Informationen in die Analyse- und die Due Diligence-Phase des Anlageprozesses ein. ESG-Informationen können sowohl aus internen als auch aus externen Quellen bezogen und in das Aladdin-Risikosystem aufgenommen werden. Der Fondsmanager überprüft die Portfolios zusammen mit der Risk and Quantitative Analysis Group von BlackRock regelmässig auf etwaige Risiken. Neben Abwägungen der wesentlichen ESG-Risiken und nachhaltigkeitsbezogenen Geschäftsbeteiligungen eines Portfolios beinhaltet diese Überprüfung ebenfalls klimabezogene Kennzahlen und weitere Faktoren.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Jack Deino
Jack Deino
Jane Yu
Jane Yu
Mark Yu
Mark Yu

Positionen

Positionen

Per 30-Jun-2021
Name Gewichtung (%)
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S. RegS 6.25 03/25/2029 1.85
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER 3.15 10/01/2026 1.78
BBVA BANCOMER SA INSTITUCION DE BA RegS 5.875 09/13/2034 1.73
GRUPO BIMBO SAB DE CV RegS 5.95 12/31/2049 1.63
CORPORACION FINANCIERA DE DESARROL RegS 2.4 09/28/2027 1.52
Name Gewichtung (%)
CEMEX SAB DE CV RegS 5.125 12/31/2049 1.50
BANCO CONTINENTAL SAECA RegS 2.75 12/10/2025 1.47
VTR FINANCE BV RegS 6.375 07/15/2028 1.47
CABLE ONDA SA RegS 4.5 01/30/2030 1.27
VEON HOLDINGS BV RegS 4 04/09/2025 1.26
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30-Jun-2021

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 30-Jun-2021

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 30-Jun-2021

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 30-Jun-2021

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 30-Jun-2021

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 30-Jun-2021

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 11.35 0.00 0.00 11.47 10.82 - LU1817796326 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 11.11 0.00 0.00 11.26 10.66 - LU1817796243 - -
Class AI2 EUR - 11.11 -0.09 -0.80 11.23 10.65 - LU2144842262 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF Keine 11.26 0.00 0.00 11.39 10.75 - LU1817796599 - -
Class E5 Hedged EUR Vierteljährlich 10.27 0.00 0.00 10.57 10.09 - LU1864664112 - -
KLASSE I2 EUR - 10.34 -0.09 -0.86 10.46 9.83 - LU1864664385 - -
KLASSE I2 USD - 12.29 0.00 0.00 12.34 11.57 - LU1864664203 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR - 11.51 0.00 0.00 11.61 10.95 - LU1864664468 - -
Class AI2 Hedged EUR - 11.65 -0.01 -0.09 11.82 11.19 - LU2144842429 - -
KLASSE D2 USD Keine 12.18 0.00 0.00 12.24 11.49 - LU1817796086 - -
KLASSE A2 HEDGED SEK - 101.71 0.00 0.00 102.00 99.85 - LU2297183985 - -
KLASSE A2 USD Keine 11.83 0.00 0.00 11.94 11.25 - LU1860487922 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR - 11.02 0.00 0.00 11.21 10.63 - LU1864664039 - -

Unterlagen

Unterlagen