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BGF European Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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WERTENTWICKLUNG

WERTENTWICKLUNG

  • Renditen

Die Wertentwicklung ist nicht ausgewiesen, da keine Daten zur Wertentwicklung von über einem Jahr vorliegen.
Die Wertentwicklung ist nicht ausgewiesen, da keine Daten zur Wertentwicklung von über einem Jahr vorliegen.
Die Wertentwicklung ist nicht ausgewiesen, da keine Daten zur Wertentwicklung von über einem Jahr vorliegen.
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Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in EUR und die des Referenzindes des Hedgefonds in EUR angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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ECKDATEN

ECKDATEN

Fondsvolumen (Mio.) Per 22-Mär-2019 EUR 1'300.18
Basiswährung EUR
Auflegungsdatum des Fonds 30-Nov-1993
Auflegung Anteilsklasse 11-Jul-2018
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Europe Large-Cap Blend Equity
Vergleichsindex MSCI Europe Net TR in EUR
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1.08%
ISIN LU1852330817
Bloomberg-Ticker BGEUD4E
Ausgabeaufschlag 5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL BD38WP0
Bloomberg Vergleichsindex Ticker -
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 100'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 1'000.00
Gewinnverwendung ausschüttend

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Nigel Bolton
Nigel Bolton
Brian Hall
Brian Hall

Positionen

Positionen

Per 28-Feb-2019
Name Gewichtung (%)
ROCHE HOLDING AG 4.28
NOVO NORDISK A/S 3.60
SANOFI SA 3.23
DIAGEO PLC 3.18
SAFRAN SA 2.95
Name Gewichtung (%)
SIKA AG 2.84
EXPERIAN PLC 2.83
TOTAL SA 2.77
ALLIANZ SE 2.62
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 2.55
Positionen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE D4 EUR Keine 103.84 -0.21 -0.20 109.75 88.96 - LU1852330817 - -
KLASSE A2 HEDGED NZD Keine 12.15 -0.09 -0.74 12.84 10.45 - LU1023060319 - -
KLASSE A2 HEDGED USD Keine 16.32 -0.12 -0.73 17.14 14.00 - LU0526926950 - -
KLASSE E2 EUR Keine 98.71 -0.75 -0.75 106.81 85.45 - LU0090830901 - -
KLASSE A2 EUR Keine 109.02 -0.82 -0.75 117.47 94.26 - LU0011846440 - -
KLASSE A2 HEDGED CNH Keine 100.58 -0.75 -0.74 105.15 86.46 - LU1210724834 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD Keine 12.48 -0.09 -0.72 13.23 10.74 - LU0963555726 - -
KLASSE A2 HEDGED AUD Keine 11.75 -0.09 -0.76 12.42 10.09 - LU1023059733 - -
KLASSE D4 GBP Jährlich 88.17 -1.89 -2.10 98.49 80.38 - LU0827879098 - -
KLASSE A4 GBP Jährlich 87.83 -1.88 -2.10 97.79 80.21 - LU0204061864 - -
KLASSE A2 HEDGED CAD Keine 11.12 -0.08 -0.71 11.78 9.56 - LU1023060079 - -
KLASSE D2 EUR Keine 120.36 -0.91 -0.75 128.89 103.89 - LU0252966055 - -
KLASSE I2 EUR Keine 120.49 -0.91 -0.75 128.75 103.94 - LU0368230461 - -
KLASSE A2 HEDGED HKD Keine 15.85 -0.12 -0.75 16.80 13.65 - LU0788108743 - -
KLASSE D2 USD Keine 135.75 -2.13 -1.54 152.43 118.73 - LU0411709727 - -
KLASSE I2 HEDGED USD Keine 11.99 -0.09 -0.75 12.49 10.27 - LU1438596576 - -
KLASSE D2 HEDGED USD Keine 15.09 -0.11 -0.72 15.75 12.93 - LU0827890574 - -
KLASSE A2 USD Keine 122.95 -1.94 -1.55 139.03 107.73 - LU0171280430 - -
KLASSE A2 HEDGED GBP Keine 10.79 -0.08 -0.74 11.56 9.33 - LU1023060665 - -
KLASSE A4 EUR Jährlich 102.19 -0.77 -0.75 110.76 88.35 - LU0408221439 - -

Unterlagen

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